报销单据填写说明

相关人员签字：

报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。

附：

（1）单据粘贴要求：

出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）1的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

（2）适用范围：

既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。

二、《费用报销单》

报销部门、日期：

如实填写。

单据及附件页数：

参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。

用途：

表达清晰，简要说明。可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：

公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。

金额、合计：

如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。

原借款￥：

原预借款金额。

应补/退差额￥：

为“0”则不用填。应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。

部门主管意见：

部门主管签字。

领导审批：

总经理签字。

相关人员签字：

报销单依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领2导审批签字方可报销。

附：

（1）一次报销多项费用且报销单据较小的的可统一粘贴在一张粘贴单上，然后汇总填写。

（2）如有预借款报销的单据，须与其他费用分开报销单填写。

三、《付款xx》

____年__月__日：

如实填写。

收款单位：

收款单位全称。

帐号、开户行、金额：

须准确填写，否则责任由经办人负责。

付款原因：

简要说明付款的用途，如分期预付款的需说明本次付款的比例。

对于赊销采购的付款原则规定如下：

有采购合同的，按照合同规定的付款时间付款；没有采购合同的，在采购物资入库后，并经领导同意可付款，付款时由采购经办人在供货商的收据上签字确认。

附件xx：

如实填写。如有签定合同的需附上复印件。

相关人员签字：

依次由制单、复核（必须部门主管签字）、会计主管、总经理审批签字方可付款。

签收：

如要支取现金或发票的，签收人在此签字。

附：

（1）适用范围：

主要用于各预付款项。

（2）经办人应尽快向对方单位索取发票交还财务部，以便财务做帐。3四、《借款审批单》

日期、部门、借款人：

如实填写。

借款事由：

详细说明原因。借款仅应用于公司业务活动，不得挪用于私人事务。

借款金额：

应根据实际业务需要和公司有关规定借款，不得随意多借。

预计还款报销日期：

借款必须在借款后7天内结清（出差人员则在回公司后7天内结清）。结算方式：

以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还借款人员的借款单。

预计还款报销日期：

填表日期后7天内。

相关人员签字：

由会计主管复核，总经理审批签字方可支取。

借款人签收：

向出纳支取现金后，借款人签收并填上日期。

附：

适用范围：

员工暂借款用于公司业务活动。

五、《支付证明单》

报销部门、____年__月__日：

如实填写。

事由：

简要说明费用开支的用途。

数量、单位、单价、金额：

根据实际情况填写。金额下面如有空白要划斜线。

合计金额：

以上几项金额合计，大小写必须一致。

未能取得单据原因：

说明未能取得单据的原因。对应取得而未提供发票的4报销，如发票丢失、未索取发票等情况，报销人应与对方联系，补回发票，否则不予报销。

相关人员签字：

依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领导审批签字方可报销。

受款人：

到出纳处报销领款后，请受款人签收。

附：

适用范围：

有客观原因，确实不能取得正式票据且金额较小的可用此单报销。如金额较大的，必须经领导批准才可报销。5