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财务部工作规范及岗位职责1

财务部岗位职责

财务工作关系着一个公司企业的命脉，因此在职人员应严格遵守各岗位职责，严于律己，恪尽职守。特将财务各岗位职责公示如下：

一．会计

会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规，熟悉公司操作规范流程。遵守各项现银操作制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对

供应商或客户往来)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项，协助市场部生产部定期做好账目清查和核对工作，

做到账实相符。

7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳和统计及其他有关财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、印刷合同资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续，方可离岗。

10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

二．出纳

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

1.做好现金及网银的日常管理及收付工作，保证款项收付的正确性和合法性。

2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写

《往来日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符。

3.严格执行资金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批

手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计、李总经理审核签章，方可办理。

4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填

齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5.根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。.配合会计

做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6.负责银行账户的日常结算，银行往来日记账，并做到日清月结，月末与银行

核对存款余额，打印明细。

7.及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档

案保管工作。

9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、U盾及其他证卷，对于现金和

各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于

空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用

白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

11.根据规定和合同，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

12.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始

凭证。

13.根据公司领导的需要，管理银行贷款清缴工作。

三．统计

统计员负责各种相关财务报表的录入和统计工作。

1.认真学习统计业务，提高业务水平；

2.根据统计工作要求，建立公司统计工作的原始记录、统计台账和报表工作，配

合财务做好进销存管理；

3.准确及时的完成公司统计报表汇总和上报工作；

4.负责《销售统计表》的录入，更新要及时、精准；

5.配合市场部及生产部工作，提供所需可公开数据及报表；

6.负责对报出的各种统计报表数据的真实性、准确性、及时性负责；

7.依据每月库存盘点数目，分清实出成品数量、（明确因供应商造成的数量和我

方印刷所造成的）损耗数量；

8.协助工厂库管人员进行出库和月底盘库；

9.做好统计资料的保密和归档工作；

10.领导安排的其他工作。