资金来源与需求预测表每月5日前上报

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星期四
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年 6
星期日
月 7
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总经理：
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资金需求：
车辆采购 零部件采购 精品采购 工资 广告宣传费 利息 税金 偿还银行授信 其他支出
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本月资金收支平衡状况：
制表人：
注意事项及填表说明：
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财务经理：
1.资金来源与需求表预测当期资金盈余或短缺情况，用于选择资金筹措方案，制定适宜的借款及偿还计划； 2.此表于每月5前上报； 3.表内数据请按日填写，涂色部分为公式区域不用填写； 4、上缴股东利润是指在上月实现净利润的基础上，在本月15日前将上月利润上缴股东的现金流出量计划数据； 5、资金来源的收入部分可根据月度销售计划，按照可收到现金额度平均分摊到每天计算。
资金来源与需求预测表（月报） XX部 编制单位： 项 目 月初可用资金余额： 资金来源：
车辆销售收入 维修收入 精品收入
单位：万元
预测期间：
2016 5
星期六
合
计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
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新增银行可用现金授信
其他收入