采购付款申请表
申请人部门编制时间地址银行账号开户行
联系人电话
序号物资名称规格型号单位
合同
数量
单价合同额
实收数量本次付款比例
本次应付款
本次应付款开
票金额
本次应付款未开票金额到期应支付金额到期应支付比例
130002060000200067%400003700030002000033%220002040000100050%200001300070002000050%32500205000050020%10000730027004000080%430002060000100033%200001600040004000067%530002060000200067%400003280072002000033%6300020600001003%200016004005800097%740002080000300075%600005800020002000025%85000201000005000100%100000700003000000%9
3000
20
60000
2000
67%
40000
30000
10000
20000
33%
财务管理工具——现金流预测与管理
说明：采购付款申请单指申请付款给供货商的书面单据形式，要求明确列出付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、付款明细、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理），一般是通过内部审批后由财务部门按照此单据来支付款项。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据）
采购付款申请表
付款单位名称收款供应商名称
合同编号
101500203000050033%10000900010002000067%
￥600,000.00
￥342,000.00
￥274,700.00￥67,300.00￥258,000.00
付款方式
部门负责人/采购部经理总经理审批
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公司
合计
应付款合计（人民币大写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
合同、单据说明及其附件
其它说明付款申请人财务部复核
付款期限