股票仓位管理和止损法
股票投资中的仓位管理策略
股票投资中的仓位管理策略
股票投资是一项风险较高的投资活动，而仓位管理策略在这其中起到至关重要的作用。
仓位管理策略指的是投资者在投资中分配不同股票在投资组合中所占的比例，以有效控制风险和获得稳定回报。
以下是关于股票投资中仓位管理策略的一些重要原则和方法。
1. 确定风险承受能力
在制定仓位管理策略时，首先要考虑的是投资者自身的风险承受能力。
不同的投资者承受风险的能力是不同的，根据个人的承受能力确定适合自己的仓位管理策略非常重要。
2. 分散投资风险
分散投资是仓位管理的基本原则之一。
投资者应该将资金分散投资在多只个股中，避免把全部资金集中在少数几只个股上，以免因为某只个股的表现不佳而导致整体投资风险过大。
3. 控制单个仓位比重
在建立投资组合时，投资者应该控制单个股票在整体组合中的比重。
一般来说，单只个股的比重不宜超过总资产的10%~15%，这样可以有效降低单只个股价格波动对整体投资组合的影响。
4. 定期调整仓位
投资者应该定期检查投资组合的表现，根据市场行情和个股表现调整仓位。
在市场行情不确定或者某只股票出现异常波动时，及时调整仓位可以有效降低风险，保护资产。
5. 遵循止损原则
在股票投资中，设置止损是非常重要的仓位管理策略之一。
投资者应该在建仓时就设定好止损位，一旦股价跌破止损位就要果断离场，避免亏损进一步扩大。
结语
总的来说，仓位管理策略在股票投资中具有非常重要的作用，可以帮助投资者降低风险，获取稳定回报。
投资者在制定和执行仓位管理策略时要谨慎，量力而行，根据自身情况和市场变化灵活调整，才能在投资中取得成功。
股票止损技巧及止损点设置方法解析
股票止损技巧及止损点设置方法解析股票止损技巧及止损点设置方法股票止损点是什么意思?股票中的止损点主要是指投资者在股市交易的时候其仓位获需承受的最大损失，到达这个位置的时候市场上的交易员一定是要进行平仓、减仓等操作以防止这个亏损进一步扩大。
简单来说，股票止损点就是仓位损失能达到的最大上限。
股票止损点设置方法(1)设比例。
假设10元买的股票，而后它上涨到12元，可以设定股票在回调10%位置时出仓。
即，假如股票从12元回调到10.8元，一旦回调到位，就出来。
如果没有回调到位，就一直拿着，然后，稳步修正止盈点(一定要严格遵守)，使自身利润接近最大化。
(2)设价位。
比如，10元买的股票，而后它上涨到12元，设定如果跌破11元就出仓，如果它没有跌到此价位而是继续上涨到了13元，那么，就设定如果跌破12元就出仓……这样通过价位设定逐级抬高标准，锁住自己的利润，也不至于因提前出仓后悔。
(3)根据时间设置止盈点，即当时间走到某一关键点，疑似一个上涨周期完成的情况下及时出仓。
2、止损点分为短线、中线和长线，一般而言，短线设置为跌破买入价格的2%;中线可以在10%左右;长线则宽泛一些30——50%。
3、止盈点有一般设置为50%。
股票设置止损点的位置主要是根据自己的风险承受能力，然后看个股的趋势，总之设置了止损点之后就要严格执行，到达止损点坚决止损，不要设定止损点后又多次变动，这样你就等于没有了止损点了。
股票止损点设置为多少合理?1、根据涨跌比例设置股票参考止损点这种方法是根据市场行情和股票的价格波动特性而定，例如：整体市场行情处于上升阶段，对于银行股蓝筹来说，一般情况振幅在于3%左右。
对于这样的股票，很多投资者可以设定止损点为股票资金亏损5%左右，进行参考止损。
股票价格波动越大，设置幅度也会变大。
2、根据成交量进行股票参考止损点这种方法是根据市场的成交量的缩减为依据而定，例如：市场中有一些股票价位才创新高的状态。
这时成交量放量巨量下跌后，股价出现调整，但后续成交量处于缩量状态。
关于止损方法和技巧
关于止损方法和技巧
止损是投资中非常重要的一环，可以帮助投资者控制风险和损失。
以下是一些常见的止损方法和技巧：
1. 固定百分比止损：设定一个固定的百分比作为止损点，例如损失达到投资金额的5%或10%时就止损卖出。
这种方法简单易行，但缺点是没有考虑到市场波动的情况。
2. 技术分析止损：根据技术分析工具，如支撑位、阻力位、趋势线等来设定止损点。
当价格突破这些关键价位时，就止损卖出。
这种方法需要投资者具备一定的技术分析知识和经验。
3. 移动平均线止损：利用移动平均线来设定止损点。
例如，可以将短期移动平均线穿越长期移动平均线作为止损信号。
这种方法可以更好地适应市场波动，但需要投资者对移动平均线有深入的了解。
4. 心理止损：根据个人心理承受能力来设定止损点。
例如，当投资损失达到自己无法承受的程度时，就止损卖出。
这种方法需要投资者对自己的心理状态有清晰的认识。
总之，止损是投资中非常重要的一环，需要投资者根据自己的投资风格和风险承受能力来选择适合自己的止损方法和技巧。
同时，投资者也需要时刻保持冷静和理性，避免情绪化的投资决策。
炒股止损的技巧怎么操作
炒股止损的技巧怎么操作股票止损是说当投资的亏损达到一定的数额时，及时售出股票，避开形成更大的亏损，这样就可以把亏损控制在较小的范围之内。
那么今天在这里给大家整理一下股票的相关知识，我们一起看看吧!炒股止损的技巧怎么操作1、设置定额。
投资者可以将亏损设置为一个固定的比例，比如4%以内。
当亏损大于这个比例时售出全部股票出局或平仓，这样不管将风险性与亏损都设置在可控范围之内。
另外，当一只股票价格一直下跌，建议及时卖出。
2、看日均线。
将日均线看成止损线，如果一只股票连续多日跌破日均线，那么这时候就可以及时斩仓出局了。
此外，买入股票后，如果股价朝着相反的方向进展，这时候应该尽早止损出局。
散户短线炒股技巧短线炒股快进快出，操作灵活，可以在庄家的拉升过程中获取波段性的收益，会避开庄家震仓甚至洗仓的折磨。
频繁操作也可以为投资者带来利滚利的机会。
短线炒股有短线炒股的规则和技巧，它不像中长线那样只需要买入绩优股持有就行了，所以在短线炒股上，我们需要具有一定的操作技巧。
散户短线炒股技巧有很多，首先，短线炒股止盈止损很重要，并且时间最长应该不超过两周，很多人做短线最终做成了中长线，就是因为买入后被套或者是买入后股价一直上涨不舍得卖，最终不断赚不到钱还亏损了不少。
只有热点股才能有短期大涨的概率，所以我们选股的时候要选当前热点板块中的龙头股。
短线炒股只能在股价处在上涨趋势的时候买入，也就是追涨，而在股价进入到下跌趋势的时候，必须要立即果断的卖出，就算是有一定的亏损也要卖，否则可能会出现更大的亏损。
至于炒股短线一般赚几个点?这与股民的操作技巧很买入的股票有很大的关系。
如果是高手，买入的股票涨势很好，那么至少能赚到三四十个点。
但是如果你买到的股票只上涨的一点点，那么最多只能涨五六个点，这其中的差距很大。
高手炒股技巧有哪些一、坚持每天复盘，并按自己的选股方法选出目标个股。
复盘的重点在浏览所有个股走势，副业才是找目标股。
在复盘过程中选出的个股，既符合自己的选股方法，又与目前的市场热点具有共性，有板块、行业的联动，后市走强的概率才高。
稳赚不赔的仓位管理方法
稳赚不赔的仓位管理方法
在股票市场中，很多人都会遇到仓位管理问题。
在没有有效的仓位管理方法的情况下，很容易出现亏损的情况，甚至导致资金的亏损。
因此，稳赚不赔的仓位管理方法显得尤为重要。
首先，要明确什么是仓位管理。
仓位管理就是控制每一笔投资的数量和比例，以达到最大化收益、最小化风险的目的。
以下是一些稳赚不赔的仓位管理方法：
1. 每笔交易不超过总资产的5%。
这样可以有效地降低单笔交易对总体资产的影响。
2. 每个行业和股票的比例不超过总资产的15%。
这样可以降低行业风险和单只股票风险。
3. 设置止盈和止损。
当盈利达到一定程度时，可以部分或全部卖出。
当亏损达到一定程度时，必须及时止损出局。
4. 坚持自己的交易计划。
不要轻易被市场情绪所左右，坚持自己的交易计划和止损策略。
总之，稳赚不赔的仓位管理方法可以帮助投资者有效地控制风险，降
低损失。
在操作过程中，需要时刻关注市场动态，及时调整仓位，才能取得更好的投资效果。
仓位控制+止损点的设置
仓位控制+止损点的设置
仓位控制+止损点的设置
仓位控制
1.大盘和个股在5天均线上方运行，仓位可以考虑70%货以上
2.大盘和个股跌破5天均线，仓位可以考虑降至50%左右
3.大盘和个股跌破10日均线，仓位可以降至30%左右
4.大盘和个股跌破20天均线，仓位可以考虑降至20%一下
$$$ 如果你不能以比自己买入价更低的价位卖出你的股票，那这个市场目前还不太适合你的参与 $$$
止损点的设置
1.按照仓位
满仓：止损点设为买入资金的3%
半仓：止损点设为买入资金的5%
1/3仓位：止损点设为买入资金的7%
1/10仓位：止损点设为买入资金的10%
2.按照买入时的股价设定止损
如果一只股票你买入价为10.5元，你可以根据自己的风险承受能力设置一个止损点，比如说10元
3.按照技术指标（通常用均线）
短线用5天均线作为止损点，中线用10天均线作为止损点，长线用20或30天均线作为止损点。
中长期投资的股票止损技巧与方法
中长期投资的股票止损技巧与方法一、引言股票投资是一项风险较高的投资方式，而中长期投资尤其需要注意风险控制的手段和方法。
止损技巧是投资者在股票投资中不可或缺的一部分，本文将介绍中长期投资的股票止损技巧与方法。
二、什么是中长期投资中长期投资一般指投资者持有股票较长时间，通常是一年以上。
与短期投资相比，中长期投资更注重公司的基本面和长期发展趋势，追求较为稳定和长期的投资收益。
三、股票止损的必要性股票市场波动大，很难预测股票的走势。
市场风险随时存在，所以在中长期投资中，设立止损位非常重要。
止损可以帮助投资者控制风险，保护投资本金，避免亏损过大。
四、股票止损的技巧与方法1. 设置适当的止损位在中长期投资中，设置适当的止损位非常重要。
一般来说，投资者可以根据股票的历史波动、技术指标等因素来设定止损位。
常用的方法包括移动止损位、固定止损位和百分比止损位等。
2. 均衡分散投资组合中长期投资者应该充分考虑分散投资的原则，降低个股风险。
投资者可以将资金分散投资于不同行业、不同市值的股票，这样即使其中一只股票出现较大的下跌，也不会对整体投资组合产生过大的影响。
3. 关注公司的基本面中长期投资更注重公司的基本面，投资前应详细了解公司的财务状况、盈利能力、行业地位等。
如果公司的基本面出现较大的变化，就需要重新评估投资风险，及时止损。
4. 留意市场动态投资者应该时刻关注市场动态，了解经济形势、政策变化等因素对股票市场的影响。
根据市场趋势和判断，及时调整自己的投资策略和止损位。
5. 控制情绪和投资预期在中长期投资中，投资者要学会控制情绪和投资预期。
当股票价格下跌时，不要盲目追涨杀跌，应该理性判断并按照预定的止损位进行交易。
六、总结中长期投资的股票止损技巧与方法对投资者来说非常重要。
通过设置适当的止损位、均衡分散投资组合、关注基本面、留意市场动态以及控制情绪和投资预期，投资者能够更好地控制风险，保护投资本金，并提高长期投资的成功率。
仓位管理最佳方法
仓位管理最佳方法仓位管理是投资和交易过程中至关重要的一环，它决定了投资者在市场波动中的承受能力以及盈亏的分配比例。
下面将介绍一种被广泛认可的仓位管理方法，以帮助投资者更好地掌握风险和收益。
1.确定总体风险承受能力在进行仓位管理之前，投资者需要明确自己的总体风险承受能力。
这取决于个人的投资目标、时间、资金规模和心理承受能力等因素。
只有了解自己所能承受的风险水平，才能更好地确定仓位比例。
2.设定最大风险限制根据个人风险承受能力的确定，投资者需要设定一个最大风险限制。
一般来说，投资者不应超过总资金的1-2%作为单笔交易的风险承受能力。
这样即使遭遇重大损失，也不会对整个投资组合产生过大的影响。
3.计算仓位比例根据最大风险限制，投资者可以计算出每次交易的仓位比例。
例如，如果最大风险限制为总资金的2%，那么每次交易的仓位比例就应为2%。
这个比例可以根据个人的风险偏好进行微调，但不应超过风险限制。
4.根据交易风险设置止损在实际交易中，投资者应当根据交易的风险情况设定合理的止损点位。
止损是一种防范风险的手段，它限制了亏损的大小，并且及时止损有助于保护投资资金。
根据交易的具体情况，投资者可以设定以价格、波动率或时间为基础的止损点位。
5.分散投资组合分散投资是降低投资风险的有效手段之一、投资者不应将所有资金集中投入一个或少数几个资产或品种中，而是应将资金分散投资于多个不相关的资产或品种中。
这样即使一些投资出现亏损，其他投资也可以起到分散风险的作用。
6.定期调整仓位投资者在实际操作中，应定期调整仓位，确保其与市场状况和投资目标的匹配。
当市场处于高风险状态时，投资者应减少仓位，控制风险；而当市场处于低风险状态时，可以适当增加仓位，追求更好的收益。
7.监控仓位和风险投资者在交易过程中应不断监控仓位和风险情况，及时采取相应的措施。
当仓位超过最大风险限制时，应立即减少仓位；当仓位低于最大风险限制时，可以适当增加仓位。
同时，投资者还需要关注市场的风险情况，根据市场的变化来调整仓位。
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仓位管理法和止损法
（一）[策略----仓位管理法]：四分仓位管理法
1、成功交易必经“随意型交易”、“技术型交易”、“策略型交易”、“完全策略型交易” 四
个主导阶段。
2、绝对大数的股友在学习技术分析过程中会停留在“技术型交易”阶段，而不能进一步提升。
即使实战技术真的不错了，在多头行情中也屡有建树，但对于市场风险的防范缺乏意识与能力。
3、技术分析必需在策略管理的框架中实施。
4、策略管理的本质：风险防范的意识与能力。
事实上是对资金的有效管理。
5、仓位管理是策略管理的重要手段。
仓位管理+止损设定=锁定风险。
6、要在风险被锁定的前提下再谋求利润发展。
这个市场不是比谁一时有多得意，而是比谁更有长胜能力。
是马拉松，不是短跑。
7、四分仓位管理的本质是把仓位大小的决定权交给市场，而不是自己的主观判断或想像。
8、首仓开出四分之一仓，带有主观成份，前提是：大盘处于多头趋势中，个股处于形态爆发量能点上，分时走势配合到位。
9、首仓开成功的标志，首仓离开建仓成本5%以上。
构成加仓条件，这个条件可能是在三五分钟内完成，也许是在三五天内完成。
10、首仓开不成功，或止损出局，或平盘出局，或达到开下个仓位条件时再加仓。
发生的任何风险全部被锁定的局部仓位内。
11、当成功开仓，则仓位自然加重，好了可以更好，讲究乘胜追击，但不好的情况发生时，立即自动锁定仓位。
12、四分仓位管理，既不主观激进，也不自闭保守。
操作仓位资金大小的控制权完全交给市场来帮你定度。
仓位管理是否执行到位了？
如果春天来到的时候，你的种子已冻死在冬季，则后面的行情对你来说是能否解套或少亏点，对于空仓或极轻仓的股友来说是如何创收，这就是天壤之别了。
“四分仓位管理法”因为听起来特简单，也因为很多股友对仓位管理根本没有这个意识，所以根本没有执行仓位管理的规则，后果就是：不亏则矣，一亏惊人！
如果时机到了，就可进场操作了，记住一条：先是试探性建仓，此时仓位上限是四分之一，因为转折的迹象出现后，没有必然的逻辑推导----就一定是反转成功，你还需要留一手！成功则加仓，不成功则按止损管理严办。
（二）[技法----止损法]：单根K线止损法
股市的法则是，赢家不到百分之十，而这百分之十的嬴家赢的秘诀就是知道错了要跑，而且跑得比任何人还要快。
快到何种程度？快到只要损失一根Ｋ线就立刻止损。
也就是进场Ｋ线的底点，就是止损点。
这根Ｋ线可能是盘中的５分钟线或是３０分钟线,最长的就是日线的Ｋ线点。
也就是说当你买进之后只有立刻脱离成本上扬。
连回档都不可以。
如果买进后跌破这根Ｋ线，那表示你的进场点有问题，你应该快速离开再等待下一次进场的机会。
刚开始执行这种操作时，你一定会一直下单止损，不过在你不断的下单中你会突破一些观念和领悟到一些诀窍。
慢慢地你会很慎重地选择进场点。
你会减少很多不必要的进场点，也不会乱挂单，这种抓住进场时机的决窍一但成为习慣，你的进场点往往都是起涨点。
这时反而不容易再出现止损的动作，只剩下止嬴的问题了！
（三）[策略----止损法]：四种方法挽回暴跌损失
千点之跌，很多投资者亏了。
有的亏得不明不白，有的亏的心服口服。
有不少人问，做好股票应该看什么书籍，最好的教科书是什么。
我说，股市里最好的教科书就是亏损。
有的人不亏几次，是不会知道股市风险的厉害的，只有亏过，赔过才会明白防范风险是多么的重要，才会明白股市里的钱啊，不是那样好赚。
股市有金山银海，股市更多的时候是急流险滩。
第一，认真总结，把握心态。
亏损了的朋友，你也别泄气。
只要好好认真总结自己的亏损原因。
把持好你的心态，汲取教训，不妨哪里跌倒哪里再爬起来。
信心是一切成功的基础，信心也是让你挽回暴跌损失的第一要素。
其二：好好善待自己仓中的筹码。
你仓里的筹码，你手中的股票，就好象是农民冬储的种子。
种子的好坏就决定了一年农民朋友的收成，你仓里股票的好坏就是决定你挽回损失的关键。
首先一点不许频繁斩仓割肉，不少投资者千点之跌没抛售，反而在即将出现反弹的那瞬间就割肉跑了，一看到其他涨得厉害的就买，结果一买马上又套，这个教训很多人有过，现在最主要的就是把持心态，等待反弹出现，然后在涨不动的时候再考虑出局。
第三：去劣留优，抛弱换强。
大盘的急跌暴跌总会出现技术反弹的，这个反弹点有高有低。
在大盘反弹弹不动的时候，我们应该开始波段性地沽售前期业绩平平，成长性一般，并且又是非主流资金关照的品种。
比如我多次谈到的地产股，银行股和前期主力资金出走迹象明显的题材股和庄股。
而你所沽售后获得的资金不是叫你马上就去操作，而是需要等待另外一次波段的出现的时候，你所关注的成长性良好的品种出现低点的时候买进。
比如靠近10日线附近，比如周K线指标下方位置等等。
第四：从一而终，反复波段操作。
只要你的股票不是属于主力资金集体出逃，只要你的品种不存在退市可能，只要你的品种不是国家宏观产业政策调控打压的不利行业，那么，我建议你对重套的股票进行专一操作，采取波段进出，挽回损失。
任何一只股票，不管是牛市还是熊市，一年里都会存在有两波大波段的行情。
那么投资者应该密切留意和掌握个股个性，控制节奏，来回多波段操作几次，从而实现扭亏。
不过需要指出的是，被套幅度不大的没有意义。
而且要严格控制自己，波段卖出后，不许去买其他品种，要安心等待自己抛售的个股波段性调整结束后再买回，应该确定有10%的空间和幅度，否则无形中增加了交易成本，不合算。
最后继续提醒大家，在介入市场前，一定要认清该市场的趋势是上升还是下跌，在升市中主要以做多为主，在跌市中则以沽空为主，切记买卖方向不要做错，即在升市做空、跌市买涨是最愚蠢而且相当危险的。
不要做坚定的多头，也不要做坚定的空头，而要做一个滑头。
有经验的人赚钱，有钱的人赚经验，这是市场的永恒规律。
并且，我强调两点：第
一，我没有能力知道哪儿是底，第二，我相信也没有人知道。
坚决执行进场条件的“四项基本原则”就能回避市场的所有重大风险，同时也不会与任何一次主升行情失之交臂，这是多么好的一件事啊。
“知道”，更需“行道”------否则，我都白说了！
目前股友最关心的莫过于何时能进场操作的问题，坚守“四项基本原则”就可轻松解决何时进场以及如何进场的问题。
第一项原则：当前大盘10天均线是否得到有效修复？
所谓有效修复，一是均线形态确认，即10天线要走平或向上更佳；二是时间确认，至少K线要站稳均线三天以上。
当前大盘这两个条件尚不具备。
第二项原则：是否有明显而持继的热点板块出现？
一句话----热点就是最大的趋势。
对于短线操作而言远离热点成功率会大大下降。
第三项原则：个股的技术进场点是否初步具备？
一是日线与均线关系理顺了没有，二是分时盘口特征是否有吸引力？
第四项原则：仓位管理是否执行到位了？
如果春天来到的时候，你的种子已冻死在冬季，则后面的行情对你来说是能否解套或少亏点，对于空仓或极轻仓的股友来说是如何创收，这就是天壤之别了。
老乐巴巴强调的“四分仓位管理法”因为听起来特简单，也因为很多股友对仓位管理根本没有这个意识，所以根本没有执行仓位理的规则，后果就是：不亏则矣，一亏惊人！
如果这四项基本原则都坚定住了，时机到了，就可进场操作了，记住一条：先是试探性建仓，此时仓位上限是四分之一，因为转折的迹象出现后，没有必然的逻辑推导----就一定是反转成功，你还需要留一手！成功则加仓，不成功则按止损管理严办。
炒股心得：
好好善待自己仓中的筹码。
从一而终，反复波段操作。
试想，假如您有100万元的股票，下跌50%的结果是多少呢？是50万元。
而当您从50万元重新达到100万元，需要涨升多少呢？是100%啊！
所以，我们做股票，想挣点钱是何其难啊！可想陪钱那可是容易的很啊！在大势不好的时候，要学会及时止损，是重中之重的大事！
再说了，交易费率那么高，假如您的100万元在中国的股市频繁进出20次，仅费率估计就已经血本无归了！
对于从一而终，说的是，我们在某只股票高点时，还没有出局，不想轻易放手，当她跌落了20---30%了，却认为这个股票不好了，是不是有点太随波逐流了？其实这个时候正是吸纳平仓，降低持股成本的最佳时机啊！任何一只股票，只要做足了波段，就能够赚到相当丰厚的利润！跟风追涨，恐惧杀跌，频繁换股的结果反而会让自己最终血本无归！。