财务报销系统操作手册
报销操作手册
报销操作手册
报销操作手册是为了帮助员工正确申请和报销费用而制定的。
以下是报销操作手册的主要内容：
一、介绍
这份报销操作手册旨在提供清晰的指导，以帮助员工顺利完成费用报销。
通过遵守本手册中的规定和流程，可以确保报销过程的透明、公正和高效。
二、报销流程
1. 费用申请
员工需要填写一张费用申请表格，详细描述费用的性质、金额和原因。
在申请表上附上相关的收据或其他支持文件，以便核实费用的有效性。
2. 发票准备
所有报销发票必须真实、合法、有效，开具时间不得超过报销期限。
员工需在发票开具后的一个月内进行报销，逾期将不予处理。
3. 填写报销单
员工在填写报销单时，必须如实填写报销事由、费用明细等信息，不得虚报、夸大费用。
4. 审批流程
报销单必须按照公司的审批流程进行审批，通常需要经过部门经理、财务部门等相关负责人的审批。
5. 资金拨付
审核通过后，财务部门将报销款项拨付至员工个人银行账户。
三、注意事项
1. 发票要求：确保发票真实、合法、有效，避免因发票问题导致报销失败。
2. 报销期限：务必在规定的报销期限内提交报销申请，过期将不予处理。
3. 填写规范：确保填写报销单时信息准确、完整，避免因填写错误导致审批不通过。
4. 审批流程：遵循公司的审批流程，确保报销单得到及时审批。
5. 资金拨付：注意查收银行账户，确保报销款项及时到账。
通过遵循以上操作手册，员工可以顺利完成费用报销，确保公司财务工作的顺利进行。
如有疑问或需了解更多信息，请咨询公司财务部门或相关负责人。
金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1
费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册）越秀地产财务管控系统升级优化项目组2014年12月目录1出纳操作 (3)1.1系统客户端登录 (3)1.2出纳业务处理 (4)1.2.1借款单、费用报销单付款 (4)1.2.2取消付款 (7)1.2.3借款单还款 (8)1.2.4取消还款 (11)1.2.5委托其他公司代付款 (11)1.2.6银企对私支付 (12)1.2.7除费用报销外的付款单 (13)1.2.8收款单 (15)2财务会计操作 (17)2.1系统客户端登录 (17)2.2会计生成付款或还款 (17)2.3会计生成冲借支凭证 (20)1出纳操作1.1 系统客户端登录打开金蝶EAS客户端登录界面如下：在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单；确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：1.2 出纳业务处理1.2.1 借款单、费用报销单付款对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；菜单路径：方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务）方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）以上两种方式，单据操作相同。
步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。
步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。
注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。
选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选择的“业务类别”。
步骤3：在付款单序时簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳台账。
确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。
报销系统使用说明
使用说明目录使用说明 (1)1.1. 访问系统 (2)1.2. 系统登录与退出 (2)1.2.1. 登录系统 (2)1.2.2. 退出系统 (3)1.2.3. 个人信息 (3)1.2.4. 信息动态 (5)1.2.5. 全局搜索 (6)1.3. 单据的填写 (7)1.3.1. 借款单 (7)1.3.2. 还款单 (9)1.3.3. 差旅费用报销 (10)1.4. 借款单状态 (12)1.5. 业务办理 (14)1.6. 我的申请单 (15)1.7. 草稿箱 (16)1.8. 单据查询 (18)1.9. 审批委托 (19)1.1.访问系统在浏览器输入系统访问地址,进入登录页面，如下图所示:图1系统登录页面1.2.系统登录与退出1.2.1.登录系统使用普通员工帐号登录。
如用户名MZHU04，密码joinfun，登陆成功进入普通员工界面，菜单如下：图2普通员工页面1.2.2.退出系统如需退出登录页面，点击页面左上角退出图标。
如下图：图3退出系统1.2.3.个人信息进入主页面，移动鼠标至左上方的名字上，可以查看到个人信息数据。
如下图：图4个人信息（1）1.个人信息：点击【个人信息】，进入个人信息页面：查看当前登录人的相关信息，如需切换显示语言，在语言处选择需要显示的语言并点击“更新”。
如下图：图5个人信息（2）2.邮件通知设置：系统审批单据时，单据签收、申请、完成、退回，拒绝等系统都会发送邮件通知，可以点击【邮件设置】选择需要发送的邮件通知。
如下图：图6邮件设置（1）系统默认是7种通知类型并默认全部接收。
如果您不需要接收哪种类型的邮件，点击取消选中。
如下图：图7邮件设置（2）1.2.4.信息动态1.点击页面上的【信息动态】图标，如下图：图8信息动态（1）2.进入页面以后，可点击查看公司最新发布的动态信息。
如下图：图9信息动态（2）1.2.5.全局搜索【全局搜索】搜索单据，应用模块等。
1.在【全局搜索】框中输入搜索内容。
网上报销系统操作手册-员工
网上报销系统操作手册—员工目录一、网上报销业务范围 (2)二、登录系统设置 (3)三、单据填写说明 (7)1、差旅费报销 (8)2、招待费报销 (12)3、通讯费用报销 (14)4、交通费报销 (16)5、支持差旅费费用报销 (18)6、其他费用报销（个人） (20)7、其他费用报销（对公） (22)8、机构消费卡充值报销 (24)9、消费卡充值单报销 (26)10、标准内油费报销 (28)11、部门活动费报销 (30)12、用友大学归口费用报销 (32)13、人力资源归口费用报销 (34)14、公共费用报销（个人） (36)15、公共费用报销（对公） (38)16、交通通讯费报销 (40)17、借款单 (42)18、报销单冲借款 (43)四、单据查询操作步骤 (44)五、费用账表查询 (46)六、单据的打印 (47)七、报销费用支付 (50)一、网上报销业务范围单据大类单据类型业务内容备注项目及日常费用支持差旅费报销单出差费用由分支机构承担的差旅费用。
需费用承担公司人员审批差旅费报销单人员出差费用报销除交通费用外还需掌握补助、住宿等信息；通讯费报销单项目人员可以直接将计入项目费用的通讯费；个人因公发生的移动电话费和上网费等日常费用。
需记录费用发生的起止时间及人员标准交通费报销单项目人员可直接接入项目的外出、加班等车费。
个人因公外出车费、加班车费等日常费用。
需记录日期、出发地点、到达地点等信息招待费报销单客户招待餐费、项目餐费。
用于职能部门的日常招待需记录时间、客户、人数等信息；其他费用报销单广告费、宣传费、会务费/展览费、印刷品、咨询费、办公费、销租赁、销水电、设备费、机构消费卡充值各机构在总部消费用卡充值消费卡充值用于专项的消费卡充值；用于日常费用的消费卡充值标准内油费报销单公司审定的标准内油费股份专用福利费用部门活动费部门的加班、活动餐费、由用友大学归口列支的专项费用人力资源归口费由人力资源归口列支的专项费用（体检、招聘、夏令营…) 用友大学归口费由用友大学列支的（培训、课程建设与激励）等公共费用公共费用报销单公共费用报销用二、登录系统设置1、登陆浏览器设置：建议使用IE登陆ActiveX控件，所有都设置为“启用”或“提示”，不得选择“禁用”。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
报销系统操作说明
如果需要在单据体增加多条报销数据时，可通过 增加数据行，也可以通过 删除多余的单据行。数据 录入完毕后，点击保存，单据保存成功；保存后的单据会存放在制单人的我的草稿中； 如果保存时，出现如下界面：
确定，此时单据已经流转至下一个节点，后续操作跟此操作类似；
• 3.4借款单驳回
系统登录成功后，通过待办流程可查看到目前审批人待处理的单据，如果单据不符合公司报销制度，审核 人可将其驳回，通知制单人重新修改，提交，重新进行多级审批；
驳回操作如下图所示：
点击驳回审核，系统跳转至如下界面：
在指定驳回级次页签，选择
单据头注意事项：
系统默认的字段：单据编号，申请人，制单日期，币别，汇率类型，汇率； 必须要填的字段：申请部门，费用承担部门，财务日期，支付方式，是否二次 提交； 可以选择填的字段：支票抬头，收款人，开户银行，开户银行账号；
中间部分，如图：
系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账； 申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销时；
按钮，增加分录行，填写具体的借款明细。
核算项目类别：系统默认为部门；
核算项目：与申请部门一致；
费用项目：用于填写借款的费用类型；比如：某员工需要出差，需借款差旅费500元，则在费用项目一栏，选
如下图：
因费用项目较多，系统提供了查询功能，如下图：
录入完毕，点击查找如下图：
核对单据内容后，可进行相关的审批和驳回操作。具体操作如下：
如果要审核通过，则选择 编辑—多级审批；如果驳回审批，则选择 编辑 – 驳回审批（不允许选择“审核 不通过”否则会造成单据无法删除，无法修改，且一直停留在“我的待办”中。在审批或者驳回时，可录
费用报销系统操作手册-流程新建
三全食品费用报销系统用户操作手册日期:2019-5-17版本: 1.0第一章：概述第二章：系统操作1、差旅费申请2、会务费申请3、日常费用报销4、对公付款5、费用事前申请第三章：注意事项第一章：费用报销系统概述费用报销系统用于日常费用报销相关流程的提交。
业务范围：交通邮电、行政办公、物流仓储、福利、招待等日常费用及客诉费；流程范围：事前申请、费用报销、对公付款。
销售区域，此范围内流程通过ＥＫＰ费用报销模块提交流程。
第二章：系统操作1、差旅费申请1.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——出差申请1.2步骤：在出差申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条差旅申请的报销流程，点击“编辑”，填写出差事由、费用明细、出差报告等内容，检查收款账户信息，提交流程。
1.3差旅费明细填写小贴士：1.3.1出差地填写时，在选择框输入出差城市关键字，可快速搜索城市，选中，确定；可选地域为市、县。
1.3.2住宿费填写天数；金额栏填写含税金额；若为专票，税额栏填写进项税额；市内交通、伙食费填写天数，实际报销金额；根据出差乘坐交通工具，将金额填在对应交通工具栏下（鼠标放在交通工具栏上可以看到详细交通工具说明）；差旅自驾产生费用填在自驾栏里；差旅过程产生其他费用在杂费栏填列。
2、会务费申请2.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——会务费申请2.2步骤：在会务费申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条会务申请的报销流程，点击“编辑”，填写费用明细等内容，上传必要附件，检查收款账户信息，提交流程。
3、日常费用报销3.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——通用费用报销3.2步骤：3.2.1选择对应报销类别3.2.2检查费用归属公司、费用归属成本中心，填写主题、内容、上传必要附件、添加费用项目明细、选择收款方式、检查收款账户信息、根据需要填写冲抵借款金额，而后提交流程。
nc财务系统操作手册
nc财务系统操作手册NC 财务系统操作手册一、系统登录1、打开浏览器，在地址栏输入 NC 财务系统的网址。
2、在登录页面输入用户名和密码。
用户名通常为员工的工号，密码由系统管理员初始设置，首次登录后建议及时修改。
3、点击“登录”按钮，进入系统。
二、系统主界面介绍1、导航栏：位于页面顶部，包含了财务系统的各个功能模块，如总账管理、应收管理、应付管理、固定资产管理等。
2、快捷工具栏：提供常用操作的快捷按钮，如新增、查询、打印等。
3、工作区：显示当前操作的页面内容。
三、总账管理1、凭证录入点击“总账管理” “凭证录入”。
选择凭证日期、凭证类型（如记账凭证）。
依次填写摘要、科目、借贷方金额等信息。
完成后点击“保存”。
2、凭证审核财务主管或具有审核权限的人员点击“总账管理” “凭证审核”。
选择需要审核的凭证，查看凭证内容。
确认无误后点击“审核通过”，如有问题则点击“退回修改”。
3、记账审核通过的凭证进行记账操作，点击“总账管理” “记账”。
选择记账期间，点击“确定”完成记账。
四、应收管理1、应收单据录入点击“应收管理” “应收单据录入”。
填写客户信息、应收金额、收款日期等。
保存单据。
2、收款单录入当收到客户款项时，点击“应收管理” “收款单录入”。
选择对应的客户和应收单据，填写收款金额等信息。
3、应收核销点击“应收管理” “应收核销”。
选择需要核销的应收单据和收款单，进行核销操作。
五、应付管理1、应付单据录入点击“应付管理” “应付单据录入”。
填写供应商信息、应付金额、付款日期等。
保存单据。
2、付款单录入当支付供应商款项时，点击“应付管理” “付款单录入”。
选择对应的供应商和应付单据，填写付款金额等信息。
3、应付核销点击“应付管理” “应付核销”。
选择需要核销的应付单据和付款单，进行核销操作。
六、固定资产管理1、资产增加点击“固定资产管理” “资产增加”。
填写资产名称、类别、原值、使用部门等信息。
保存资产卡片。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《财务报销》操作手册2006-12-8目录一、适用范围 (3)二、内容描述 (3)三、操作界面说明 (3)3.1 系统操作界面 (3)3.2 查询功能说明 (5)3.3 报销流程说明 (6)3.3.1 流程操作环节说明 (8)3.3.2 报销流程的财务制度要求 (8)四、单据操作说明 (9)4.1 境内差旅费报销单 (9)4.1.1 基本信息填写 (9)4.1.2 明细填写 (10)4.2 境外差旅费报销单 (10)4.2.1 基本信息填写 (10)4.2.2 明细填写 (12)4.3 劳务费报销单 (13)4.3.1 基本信息填写 (13)4.3.2 明细填写 (14)4.4 培训费报销单 (14)4.4.1 基本信息填写 (14)4.4.2 明细填写 (15)4.5 市内交通费报销单 (15)4.5.1 基本信息填写 (15)4.5.2 明细填写 (17)4.6 招待费报销单 (17)4.6.1 基本信息填写 (17)4.6.2 明细填写 (18)4.7 礼品费报销单 (18)4.7.1 基本信息填写 (18)4.7.2 明细填写 (20)4.8 会议费报销单 (20)4.8.1 基本信息填写 (20)4.8.2 明细填写 (22)4.9 办公费报销单 (22)4.9.1 基本信息填写 (22)4.9.2 明细填写 (23)4.10 其他费用报销单 (23)4.10.1 基本信息填写 (23)4.10.2 明细填写 (25)五、常见问题 (25)5.1 如何打印报销单？ (25)5.2 无法导入Excel明细怎么办？ (26)5.3 怎样填写汇率？ (27)一、适用范围《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。
二、内容描述《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用。
三、操作界面说明3.1 系统操作界面打开信息平台－>行政事务－>财务报销，如下图：●进入之后，会看到下图所示界面：●点击前面的“+”号或文字部分可以展开相应的导航树，例如境内差旅费报销管理，如下图所示，点击“境内差旅费报销”，会新建一个报销单，其他单据的操作也一样；点击“境内差旅报销查询”，可以按照审批流程环节查找报销单。
3.2 查询功能说明●进入财务报销模块后，点击“查询”选项卡，进入查询界面，如下图所示：●国际业务本部查询：按照年份、费用归属人、归属部门、项目和科目进行查询，填好查询条件点击“按条件查询”即可，查询后可以点击“导出Excel”，然后选择“全部数据”，可以将查询出的结果以Excel表格打开并可以保存为Excel文件。
需要特别注意的是“年份”字段必须输入精确的年份，例如“2006”，其他四个字段支持模糊查询，并可以按照需要和“年份”任意组合进行查询。
●出国预算批号查询：按照出国预算批号进行查询，直接输入出国预算批号，然后点击“按条件查询”即可。
员工因公出国一次发生的境外费用需按照费用种类分别填写不同的报销单据，在不同的单据上必须使用同一个“出国预算批号”，由国际业务本部办公室进行出国预算批号的控制。
出国预算批号查询可以查询统计出一次出国所发生的费用情况。
3.3 报销流程说明●境内差旅费、境外差旅费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用的报销流程图如下所示，根据实际情况可选择财务部长或财务副总审批。
劳务费、培训费报销流程图如下所示，根据实际情况可选择财务部长或财务副总审批。
3.3.1 流程操作环节说明1)申请人填写完报销单后，点击“提交”按钮，报销单就会流转到费用归属部门部长处进行审批，如果有必填项没有填，系统会将必填项黄色显示并提示。
2)各级审批人处理时，填写处理意见，如果同意就点击“提交”按钮，不同意点击“驳回”按钮，将报销单驳回给申请人。
3)各级领导审批通过后，申请人会收到提示邮件，此时申请人需要将报销单打印出来，然后将报销的发票等票据粘贴到打印出来的报销单后面，送交给财务部会计进行审核。
4)财务部会计审核纸质报销单以及发票等票据，审核无误提交进入下一个环节，如果有问题，驳回给申请人重新填写。
5)会计审核通过后报销单流转到出纳处理，出纳和申请人结算完费用后，点击“提交”按钮，整个报销流程就结束了。
3.3.2 报销流程的财务制度要求1)人民币（无特殊票据）报销：部门部长→二级审批人审批；2)人民币（特殊票据）报销：部门部长→二级审批人→财务副总审批；3)外币报销（单项预算内）：部门部长→二级审批人→财务部长审批；4)外币报销（单项预算外）：部门部长→二级审批人→财务部长→财务副总审批；5)劳务费、培训费报销：部门部长→二级审批人→人力资源部长审批；6)劳务费（单人单笔超5000元人民币）：部门部长→二级审批人→人力资源部长→财务副总审批；7)机票改签费、退票费报销：部门部长→二级审批人→财务部长审批；8)二级审批人报销：财务副总审批。
四、单据操作说明4.1 境内差旅费报销单4.1.1 基本信息填写新建一个报销单后，如下图所示：●一张申请单只能有一种报销币种，补助总金额填写的币种必须和报销币种保持一致。
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择出差对应的项目名称、出差开始日期、出差结束日期，填写补助总金额、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。
.●报销总金额＝明细总金额+补助总金额。
4.1.2 明细填写●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，根据实际情况进行填写。
●点击“计算总和”按钮，系统会计算各项费用小计，并将结果加总到报销总金额中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可，如下图所示。
4.2 境外差旅费报销单4.2.1 基本信息填写新建一个报销单后，如下图所示：●一张申请单只能有一种报销币种，补助总金额填写的币种必须和报销币种保持一致。
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择出差对应的项目名称、计划出国开始日期、计划出国结束日期、实际出国开始日期、实际出国结束日期，填写出国预算批号、联系电话、出差天数、国家/地区、护照号、补助总金额。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。
.●报销总金额＝明细总金额+补助总金额。
4.2.2 明细填写●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，每行只能是一种币种，并且需要填写该币种对报销币种的汇率。
●明细填完以后点击“计算总和”按钮，系统就会计算出每一行折合成报销币种的金额、各项费用折合成报销币种的小计，并将计算结果加总到“报销总金额”中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可，如下图所示。
4.3 劳务费报销单4.3.1 基本信息填写新建一个报销单后，如下图所示：●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。
.●报销总金额＝实付金额。
4.3.2 明细填写●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行。
●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统根据劳务费及其税率计算公式，计算出税前金额，并将结果显示到表单上部，实付金额+代扣税金=税前劳务费，报销金额=实付金额。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。
4.4 培训费报销单4.4.1 基本信息填写新建一个报销单后，如下图所示：●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。
.4.4.2 明细填写●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行。
●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统就会将费用累计加总到“报销金额”中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。
4.5 市内交通费报销单4.5.1 基本信息填写新建一个报销单后，如下图所示：●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。