实验三 总账管理系统初始设置
《实验三 总账系统初始设置》指导
实验三总账系统初始设置一．实验目的和要求：1、掌握用友软件中总账系统初始设置的相关内容。
2、理解总账系统初始设置的意义。
3、掌握总账系统初始设置的操作方法。
二．实验原理和主要内容：1、总账系统控制参数设置2、基础档案设置：会计科目3、期初余额录入三．实验步骤：以账套主管张三的身份进入企业平台（见图1）。
图1单击屏幕右下角的“设置”命令。
1、会计科目设置：（1）设置指定科目，指定“现金总账科目1001”，“银行总账科目1002”执行“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口。
执行“编辑”→“指定科目”命令，打开“指定科目”窗口。
指定“现金总账科目”为1001，“银行总账科目”为1002（见图 2）。
图2（2）在1002科目下增设100201招商银行和100202中国银行（外币：美元）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”窗口。
输入新增科目（见图 3）。
图3（3）在管理费用6602科目下增设660201办公费（部门核算），660202差旅费（部门核算）660203招待费（部门核算），660204邮电费（部门核算），660205折旧费（部门核算）将6602管理费用科目下的明细科目复制到6601 销售费用，包括辅助核算。
先新增科目660201办公费（部门核算），660202差旅费（部门核算）660203招待费（部门核算），660204邮电费（部门核算），660205折旧费（部门核算）。
在“会计科目”窗口中，执行“编辑”→“成批复制”命令，打开“成批复制”窗口，将6602管理费用科目下的明细科目复制到6601 销售费用，包括辅助核算（见图 4）。
图4（4）库存商品1405科目下增加四个明细科目且按数量核算：140501 内存条（条），140502硬盘（个），140503 台式电脑（台），140504 笔记本电脑（台）将1405库存商品科目下的明细科目复制到6001 主营业务收入和6401 主营业务成本，包括数量核算。
实验三 总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。
【实验内容】1. 设置系统参数2．设置会计科目3．设置凭证类别4．设置项目目录5．结算方式6．输入期初余额并试算平衡7．设置明细权限【实验步骤】1．启动总账系统2．设置账套参数3．设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4．设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5．设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录6．录入期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡7．设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限【实验要求】1．实验课时：3课时。
2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。
3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。
4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。
1. 登录企业门户操作员：001（王江）密码：1操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）操作方法：执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输入：操作员“001”；密码“1”。
选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。
单击“确认”按钮。
2. 设置总账控制参数注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。
(1)选择系统默认选项。
(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
总账管理系统初始设置-实验报告册
会计科目：5001 生产成本明细项目：普通打印纸-A4科目名称累计借累计贷直接材料500101 4 800.00 5 971.00直接人工500102 861.00 900.74制造费用500103 2 850.00 3 050.00折旧费500104 200.370 200.64五、实验步骤（写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．登录总账：开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录2．设置总账控制参数：业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定3．设置基础数据：基础设置→基本档案→财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算式：基础设置→基本档案→收付结算→结算式(6)项目管理：定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目(7)数据权限控制设置及分配：系统服务→权限→数据权限控制设置→数据权限设置4．输入期初余额：设置→期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。
数据输入完毕后要进行试算平衡。
六、实验成果提交（贴图）（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）引入实验一帐套数据1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据（1）外币及汇率（2）新增会计科目（3）指定会计科目（4）凭证类别（5）结算式（6）项目目录（7）数据权限分配4.输入期初余额（1）总账期初余额表（2）辅助账期初余额表七、实验中遇到的难点及解决办法（写）。
实验3：总账管理系统初始设置
实验3：总账管理系统初始设置【实验目的】在理解总账系统初始化设置的意义以及掌握总账系统初始化设置的操作方法的基础上，掌握用友U-8软件中总账系统初始化设置的相关内容。
【实验内容】1.对总账系统控制参数设置。
2.对基础档案“会计科目“、”凭证类别“、”项目目录“的设置。
3.系统期初余额的录入。
【实验要求】以“段腾飞“——账套主管的身份登录。
【实验资料】（1）2010年12月份会计科目及期初余额表（1）总账起初余额（见“会计科目及期初余额表”）（2）辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款余额：借3800元【操作指导】1、启动与注册步骤1：依次执行“开始”——“程序”——“用友ERP-U890”——“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，输入操作员：001；密码：111.步骤2：选择账套：2011北京顺风科技有限公司；会计年度：2011；操作日期：2011-2-27。
2、设置总账控制参数步骤1：在“UFIDA ERP-U8”对话框中单击“财务会计”——“总账”命令，进入总账系统。
步骤2：展开总系统子系统下的“设置”选项，双击“选项”，打开“选项”对话框。
在其中使用系统默认的参数设置，单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
在总账系统启用后，如果发现系统默认账套参数与实际不服，可采用如下方法重新设置：执行“设置”——“选项”命令，打开“选项”对话框，分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项，按照“实验资料”中提供的数据重新进行相应的设置。
3、设置基础数据（1）建立会计科目——增加明细会计科目步骤1：单击“UFIDA ERP-U8”对话框中左侧的“基础设置”选项，依次执行“基础档案”——“财务”——“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框，在其中显示了所有使用“按行业性质预置科目”进行属性预置的科目。
步骤2：单击“增加按钮，进入“新增会计科目”对话框，输入实验资料中所给的明细科目，输入明细科目相关内容（输入编码：100201、科目名称：工行存款；选择“日记账”、“银行账”复选框）。
总账管理系统初始设置
实验准备
1 2
3
4 5
操作指导
b 1、启动与注册
b 2. 设置总账控制参 数
b 3. 设置基础数据
b 4. 输入期初余额
设置外币及汇率 建立会计科目 设置凭证类别 设置结算方式 设置项目目录 设置明细科目权限
启动与注册
2 3
1
设置总账控制参数
3 4 1 2 5
设置基础数据（设置外币及汇率）
某些会计
科目目前
暂时不需
用或者不
2
适合企业
科目体系
的特点，
1
可以在未
使用之前
将其删除。
注意:
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加 功能来完成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下 级科目余额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。 如想删除，必须先取消指定。
总账系统手工处理方式
b 手工账务处理通过设置会计科目、复式记账方法、填 制会计凭证和审核会计凭证、登记账簿等一系列会计 核算方法有机地结合，对经济业务不断地归类、汇总 和综合，取得会计核算信息。同时形成各种账务处理 程序。
b 手工账务处理程序的步骤如下：
• 检查原始凭证，分析经济业务 • 根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证 • 登记序时账、现金日记账和银行日记账 • 登记各种明细账 • 编制科目汇总表 • 登记总分类账 • 试算平衡并对账 • 调整和结账 • 编制报表
设置基础数据—— （设置项目目录——指定核算科目）
1 2 3
设置基础数据—— （设置项目目录——定义项目分类）
2 1
注意：一个 项目大类可 以指定多个 会计科目，
3
一个会计科
总账系统初始设置实验报告2
总账系统初始设置实验报告2
计算机总账系统体现了一个企业或单位的记账收支，是企业或单位的财务信息管理工具。
本实验主要是介绍如何操作总账系统，主要包括：在总账系统的初始设置，记录账户
的建立和初始余额的设置，在总账系统下各账户的帐号结构和记账概念的设置，以及账中
的查询，记账审核的操作等内容。
本实验在总账系统初始设置中，我们采用运营软件“超级记账”，步骤如下：首先，
新建一个国内非金融企业会计准则，命名为“testaccount”，点击“新建伙伴”，输入
单位名称“测试企业”，点击“确定”，选择“新建银行帐号”；然后，新建银行帐号，
输入“ledr01”作为帐号，并输入初始余额1000元；再选择“新建往来帐”，为“现金”新建帐号；同理，分别新建长期资产和资产负债类、损益类帐户，然后点击确定，将新建
的各个专户加入到帐套中；还要新建附属帐户，设置汇率；最后，保存设置，新建发票类
型等。
本次实验通过操作总账系统，对总账系统的初始设置有了一定的了解，使操作者能更
好的完成初始设置的工作，而后才能更好的使用总账系统。
这样的实验，不仅可以提升操
作者的财务管理技能，而且能帮助企业更好地控制财务状况，实现有效的财务管理，提高
财务管理水平，为企业发展提供有力支撑。
总账管理系统初始设置实验报告
总账管理系统初始设置实验报告实验背景在企业中，总账是财务核算的重要组成部分。
总账管理系统是财务管理软件中的重要组成部分，它可以对企业的财务数据进行全面和精确的管理。
总账管理系统的正确设置和使用对于企业财务管理的效率和准确性具有重要意义。
本次实验旨在了解总账管理系统的初始设置过程，并通过实验了解该系统的基本功能和使用方法。
实验内容本次实验使用的总账管理系统为“X公司总账管理系统”。
实验中对该系统进行了初始设置，并完成了以下操作：1.创建账套在创建账套时，需要确定账套名称、账套年度、会计制度、财务指标、财务期间等信息。
根据实验要求，本次创建的账套名称为“2019年财务账套”。
2.设置科目在设置科目时，需要考虑每个科目的名称、编码、类型、级次、方向等因素。
根据实验要求，本次设置的科目包括：流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、所有者权益、成本、损益类。
3.设置凭证字号在设置凭证字号时，需要根据实际需要设置凭证字、凭证号、起始号码等信息。
根据实验要求，本次设置的凭证字号为“记”。
4.录入期初余额在录入期初余额时，需要根据实际情况输入每个科目的期初余额、币种、汇率等信息。
由于本次实验为初始设置，因此期初余额均为0。
实验结果实验完成后，我们成功地完成了总账管理系统的初始设置，系统已经可以正常使用。
通过实验，我们了解到总账管理系统可以对企业的基础信息进行设置，同时可以对企业的记账、报表、分析等功能进行操作。
总账管理系统的正确设置和使用对于企业的财务管理至关重要。
结论本次实验通过对总账管理系统进行初始设置，我们了解到了该系统的基本功能和使用方法。
同时，我们也了解到了总账管理系统的重要性。
在实际应用中，应该根据企业的具体情况进行设置，以实现财务管理的高效、准确和规范。
实验三总账管理系统初始设置
试验三总账管理系统初始设置
【试验准备】引入光盘中“试验账套\试验二”文件夹下账套数据。
【试验资料】
1、总账控制参数
设置“出纳凭证必需由出纳签字”参数。
2、部分会计科目及1月期初余额表
说明: 1、因为一级会计科目在建账时系统已经预置, 上表只列示出了需要修改或者增加会计科目及有期初余额科目。
2、资产期初余额=负债余全部者权益期初余额累计=1, 880, 200
3、凭证类别
4、项目目录
5、期初余额
（1）总账期初余额表见“部分会计科目及1月期初余额表”
（2）辅助账期初余额表
会计科目: 1122 应收账款余额: 借方80, 000元
会计科目: 1221其她应收款余额: 借方9,000元
会计科目: 2202应付账款余额: 贷方40, 000元
会计科目: 5001生产成本余额: 借方62,000元
【试验内容】。
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实验三总账管理系统初始设置
一、实验目的
1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；
2、理解总账系统初始设置的意义；
3、掌握总账系统初始设置的操作方法。
二、实验内容
1. 总账系统控制参数设置
2. 设置会计科目
3. 设置凭证类别
4. 设置项目目录
5. 期初余额录入
三、实验准备
到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。
四、实验资料
1. 总账控制参数
设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。
设置“支票控制”
2. 部分会计科目及2006年01月期初余额表
5.期初余额：
总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表
会计科目：1131 应收账款余额：借 120000元
元
45000 元
五、实验要求
以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置
六、操作指导
1.账套主管启动并注册用友通：用友通→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2006) →操作日期(2006-01-01) →确认。
2.设置总账控制参数：总账→设置→选项→凭证→选项卡→选择“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数→确定。
3.增加明细会计科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码(100201) →科目名称(工行存款) →选中(日记账) →选中(银行账)→确定→增加→继续输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
4.修改会计科目：双击会计科目(1001现金)→修改→选中(日记账) →确定→按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性→返回。
5.指定现金总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→现金总账科目→1001现金→ > →将“1001现金”科目选入已选科目→确认。
6.指定银行存款总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→银行存款总账科目→1002银行存款→ > →将“1002银行存款”科目选入已选科目→确认。
7. 设置收款凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择“收、付、转”→确定→收款凭证→双击限制类型→借方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。
8. 设置付款凭证类别：付款凭证→限制类型→贷方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。
9. 设置转账凭证类别：转账凭证→限制类型→凭证必无→输入(1001,100201,100202)→退出。
10.设置项目大类：基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称(生产成本)→下一步→其他设置均采用系统默认值→完成。
11.指定核算科目：项目档案窗口→选择核算科目页签→选择项目大类(生产成本)→选择要参加核算的科目(410101直接材料、410102直接人工、410103制造费用)→点“》”将科目移到下面格子→确定。
12.定义项目分类：项目档案窗口→项目分类定义页签→增加→分类编码(1)→分类名称
(学习类软件)→确定。
同理，继续定义“2 游戏类软件”项目分类。
13.定义项目目录：项目档案窗口→项目目录页签→维护→增加→项目编号(101)或双击选择项目名称(快乐英语)→所属分类码(1)。
同理，继续增加“102 轻松上网”项目档案。
14.输入总账期初余额：总账→设置→期初余额→“1001现金”科目→输入(5600元)→回车。
同理：根据实验资料继续输入其他总账科目的期初余额。
15.输入辅助账期初余额：总账→设置→期初余额→双击“其他应收款”的期初余额栏→增加→输入“其他应收款”的辅助核算信息→退出。
同理，根据实验资料输入其他辅助账科目的期初余额。
16.期初余额试算平衡：期初余额录入窗口→试算→确认→若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。
七、注意问题
1、增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
2、科目一经使用，就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
3、由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。
4、已有数据的科目不能修改科目性质。
5、如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
6、非末级会计科目不能删除。
7、被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。
8、指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
9、在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。
10、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。
如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
11、一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
12、为便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。
若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。
13、期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。
14、当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。
15、期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
16、已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。