医疗器械项目可行性研究报告
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医疗器械项目可行性研究报告
泓域咨询丨规划设计·投资分析
第一章项目绪论
一、项目名称及建设单位
(一)项目名称
医疗器械项目
(二)项目建设单位
某某有限公司
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在某某工业园区。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在某某工业园区建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积33333.5 平方米(折合约50.0 亩),代征地面积300.0 平方米,净用地面积33033.5 平方米(折合约49.6 亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照医疗器械行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合
医疗器械制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积33033.5 平方米,建筑物基底占地面积22660.9 平方米,计容建筑面积37294.7 平方米,其中:规划建设生产车间30324.7 平方米,仓储设施面积4162.2 平方米(其中:原辅材料库房2510.5 平方米,成品仓库1651.7 平方米),办公用房1453.4 平方米,职工宿舍825.8 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)528.6 平方米;绿化面积2180.2 平方米,场区道路及场地占地面积8192.3 平方米,土地综合利用面积33033.4 平方米;土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3471.0 万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
近日,国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实
施吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍,《中国制造2025》发布实施两年以来,各项工作取得积极进展,为稳定工业增长,加快制造业转型升级发挥了重要作用。
四、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在某某工业园区建设,总用地面积33333.5 平方米(折合约50.0 亩),预计总建筑面积37294.7 平方米,其中:规划建设生产车间30324.7 平方米,仓储设施面积4162.2 平方米(其中:原辅材料库房2510.5 平方米,成品仓库1651.7 平方米),办公用房1453.4 平方米,职工宿舍825.8 平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)528.6 平方米,建筑物基底占地面积22660.9 平方米,场区道路及场地占地面积8192.3 平方米,绿化面积2180.2 平方米,土地综合利用面积33033.4 平方米;该项目工程容积率1.1 ,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:电气系统、给排水系统、供热系
统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:生产(制造)销售医疗器械。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入40529.2 万元,总成本费用31306.8 万元,营业税金及附加178.7 万元,年新增利税总额11208.1 万元,年利润总额9043.7 万元,年净利润6782.8 万元,年纳税总额4425.3 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资15532.5 万元,其中:固定资产投资11479.6 万元,占项目总投资的73.9%;流动资金4052.9 万元,占项目总投资的26.1%;在固定资产投资中,建设
投资11258.1 万元,占项目总投资的72.5%;建设期借款利息221.5 万元,占项目总投资的1.4%。
2、该项目建设投资11258.1 万元,其中:工程建设费用10433.1 万元,占项目总投资的67.2%,包括:建筑工程投资4322.1 万元,占项目总投资的27.8%;设备购置费5933.0 万元,占项目总投资的38.2%;安装工程费178.0 万元,占项目总投资的1.1%;工程建设其他费用658.6 万元,占项目总投资的4.2%,其中:土地使用权费420.0 万元,占项目总投资的2.7%,预备费166.4 万元,占项目总投资的1.1%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)15532.5 万元,根据资金筹措方案,某某有限公司计划自筹资金11029.3 万元,占项目总投资的71.0%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额4503.2 万元,占项目总投资的29.0%,其中:项目建设期申请银行借款4503.2 万元,占项目总投资的29.0%;项目经营期申请流动资金借款0.0 万元,占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:40529.2 万元(含税)。
2、年总成本费用31306.8 万元。
3、营业税金及附加178.7 万元。
4、项目达纲年利润总额:9043.7 万元。
5、项目达纲年净利润:6782.8 万元。
6、项目达纲年纳税总额:4425.3 万元。
7、总投资收益率(ROI):59.5%。
8、资本金净利润率(ROE):82.0%。
9、项目达纲年投资利润率:58.2%。
10、项目达纲年投资利税率:72.2%。
11、项目达纲年投资回报率:43.7%。
12、全部投资回收期(所得税税后):3.7 年(含建设期12 个月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:3.2 年(含建设期12 个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:32.9%(达纲年)。
八、项目建设进度规划