郑州市科技工贸学校

郑州市科技工贸学校2017年度部门决算二〇一八年九月目录第一部分郑州市科技工贸学校概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表详见部门决算公开报表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分郑州市科技工贸学校概况一、部门职责（一）培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

进行（科技、工业、商贸服务及新农业技术类）专业中专学历教育，相关职业技能培训二、机构设置本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。

本单位内设办公室、教导处、总务处。

第二部分2017年度部门决算表详见部门决算公开报表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为256.59万元。

与2016年度相比，收、支总计各减少65.33万元，下降20.29%。

主要原因是：（1）人员变动：2017年度中有2名教师退休，1人调出本单位；（2）工资福利支出增加：平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等，但年初没有预算；（ 3）退休工资做了全年的预算数，但因改革退休工资仅发放至2017年3月，自2017年4月起退休工资由社保发放；（4）2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等，但年初没有预算；（5）年初预算了在职和退休的住院基金，但此项未支。

二、收入决算情况说明2017年度收入合计256.59万元，其中：财政拨款收入256.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00 %；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明2017年度支出合计256.59万元，其中：基本支出256.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计均为256.59万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.33万元，下降20.29%。

主要原因是：（1）人员变动：2017年度中有2名教师退休，1人调出本单位；（2）工资福利支出增加：平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等，但年初没有预算；（ 3）退休工资做了全年的预算数，但因改革退休工资仅发放至2017年3月，自2017年4月起退休工资由社保发放；（4）2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等，但年初没有预算；（5）年初预算了在职和退休的住院基金，但此项未支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出256.59万元，占支出合计的100.00%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.33万元，下降20.29%。

主要原因是：（1）人员变动：2017年度中有2名教师退休，1人调出本单位；（2）工资福利支出增加：平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等，但年初没有预算；（ 3）退休工资做了全年的预算数，但因改革退休工资仅发放至2017年3月，自2017年4月起退休工资由社保发放；（4）2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等，但年初没有预算；（5）年初预算了在职和退休的住院基金，但此项未支。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出256.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 113.41万元，占44.20%；社会保障和就业（类）支出 131.58万元，占51.28%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.20万元，占2.03%；住房保障（类）支出 6.40万元，占2.50%；（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.11万元，支出决算为256.59万元，完成年初预算的78.93%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）人员变动：2017年度中有2名教师退休，1人调出本单位；（2）工资福利支出增加：平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等，但年初没有预算；（ 3）退休工资做了全年的预算数，但因改革退休工资仅发放至2017年3月，自2017年4月起退休工资由社保发放；（4）2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等，但年初没有预算；（5）年初预算了在职和退休的住院基金，但此项未支。

其中：1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为82.16万元，支出决算为113.41万元，完成年初预算的138.04%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加：平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、个人目标考核奖等年初没有预算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为195.81万元，支出决算为117.89万元，完成年初预算的60.21%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）退休工资做了全年的预算数，但因改革退休工资仅发放至2017年3月，自2017年4月起退休工资由社保发放；（2）2017年发放了退休健康修养费、平时健康修养费、精神文明奖、住房归并等年初没有预算。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.70万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的73.21%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度中有2名教师退休，1人调出本单位。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为20.85万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的24.94%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算了在职和退休的住院基金，但此项未支。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.59万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的84.32%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度中有2名教师退休，1人调出本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出256.59万元。

与2016年度相比，减少65.33万元，下降20.29%，主要原因：人员减少，严控支出。

其中：人员经费251.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费5.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：1．因公出国（境）费支出0.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。

其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.10万元，下降100.00%,主要原因是学校已停止招生，不再有此项支出。

3.公务接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

河南省郑州市科技工贸学校2017年度共接待0批次，0人数八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。

无（二）项目绩效自评结果。

无九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出0万元。

机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

主要原因：本单位没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明2017年期末，河南省郑州市科技工贸学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是小型面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

主要原因：本单位没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明无第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。