适合新人的期货交易策略模板
期货交易计划模板格式
期货交易计划模板格式1、农产品板块——豆粕1.1投资依据：南美丰产压力一直压制豆类价格，豆粕于高点(3098)最低跌至价位2683，经过漫长的区间震荡行情，南美丰产压力基本消化，市场只是静待最终定音，介时利空落地有助于行情走出震荡区间;国内猪粮比价接近政策警戒线水平，后市有望出现政策利好支撑;随着时间的推移，北半球(中国和美国)大豆进入种植阶段，介时市场对种植面积、天气炒作题材会逐步呈现;09大豆因受国储政策支撑，到时交割成本高于4000元/吨，后市也有望补涨推动豆粕期价。
1.2投资方向：做多1.3总投入保证金不超过总资金的15%即15万元1.4建仓策略1.4.1围绕震荡区间2740——2880采取分批建仓策略1.4.2试探性建仓点位2820，建仓10手1.4.3主建仓点位2800，建仓30手 1.4.3预防突发事件，机动建仓10手1.4.4总持仓成本控制2800左右1.5目标价位：3000 止损价位：2740 1.6预计盈利:8—12万预计亏损：3万以内预计盈亏比:4:12、软商品——白糖2.1投资依据：尽管糖的基本面略微偏多，但是糖价的大幅上涨已经在很大程度上透支了基本面利好，国储抛糖也在很大程度上弥补了缺口。
现在现货市场价格虚高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就将结束，随着09/10榨季的产量逐步落幕，对产量的炒作也逐步淡化。
而第二季度是白糖传统的需求淡季，随着新糖陆续上市，白糖供给将有大幅上升。
同时随着流动性的收紧和加息预期的升温，现货商囤积的现货的资金成本上升，为了实现资金回笼必然在市场上倾价抛糖，从而对现货价格产生很大的压力。
2.2投资方向：做空2.3总投入保证金总资金的10%即10万元左右2.4建仓策略2.4.1试探性建仓点位5200，建仓5手2.4.2主建仓点位5300，建仓10手2.4.3预防突发事件，机动建仓5手2.4.4总持仓成本控制5280左右2.5目标价位：4900 止损价位：54002.6预计盈利:6—9万预计亏损：3万以内预计盈亏比:3.5：13、黑金属——螺纹钢3.1投资依据：国家大规模的基础设施建设和房地产投资依然会对钢材产生强大的需求。
期货日内交易策略-1
期货日内交易策略-1期货日内交易有什么好的方法和技巧！相信做期货的众人都有自已的依据！时下比较时兴的程序化交易策略，还是比较受到欢迎的。
它在一定程度上减小了期货交易中，期货投资者的主观期性！做期货，无论投资也好，投机也罢，都应有一套客观可行的交易策略！很多成熟的交易员都会有自已的交易系统，而自身仍在学习中！没有一种系统是放之四海而皆准的。
尽信则无，要自已亲自去复盘验证。
日内交易中，无多也无空，首先要选择合宜的标的，其次评做阻力最小的方向，再者把握进出时机。
个人做日内主要参考指标是：日Ｋ线中５日均线；60分钟线；15分钟线；MA、０轴；分时均线及结算价的收敛性。
在建立头寸之前，首先思考的问题就是“错了怎么办”！在建立头寸之后，如果感觉趋势弱水三千，吾只取一瓢出现相背的征兆（经验），此刻您心中会涌起一股不祥的预感，使你马上进入高度警戒的状态，随时采取停损或提前止赢（调整你的预期）的措施保护自己（条件反射）！。
若消极等待价格下落至止损线才迟迟行动，就比较被动了！止损限额只是最后的救命草，是防止突然转向的！其实，在止损线之前，还有多道“感觉防线”！设置止损线不是交易目的，为了保护自己，避免情绪干扰，免遭灭顶之灾！通常是感觉不对立马就出局了。
何为“感觉不对”？好的交易时点都是力求把握盘中的启动点的。
也就是说，一旦介入，按照正常预期，是应当升或跌的，远离头寸，否则，如果你感觉价格运行呆滞、放量滞涨或出现较松散的整理时就是异常！就是危险！要立马出局或准备出局！而不能等待市场来证明你的错误！宁肯踏空不亏！感觉危险时，即日短线经常是－－赢利2、3个点或稍微亏损就出局了小亏！（瞄准临界点，大胆试探，期货就是一个不段试错的游戏！）永远都是赢的代价！！市场交易是用“失败的形式”来换取胜利游戏的！！犹柔寡短的性格，内向型的人是不是易做好短线交易的！虽然这不是绝对的！！而思想开放、喜爱挑战和坚韧不跋的个性则天生具有成功的倾向！如果期价正在上涨,开仓,买进！（顺势操作）这时有三种可能:1、价顺着涨,没触到止损,最好了,万事大吉。
期货交易中常见的交易策略
期货交易中常见的交易策略期货交易作为金融市场中的一种重要交易方式，具备高风险高回报的特点。
为了能够提高交易的成功率和收益，期货交易者常常会采用不同的交易策略。
本文将介绍一些在期货交易中常见的交易策略，帮助读者更好地理解和应用于实际交易中。
一、多头和空头策略多头策略是指期货交易者预期市场行情上涨，因此购买期货合约，以期获利。
这种策略通常适用于市场处于上升趋势或者出现看涨行情的情况下。
交易者可以通过技术分析、基本面分析等方法来选择适当的买入时机和交易标的。
与之相对的是空头策略，空头交易者预期市场行情下跌，因此卖出期货合约，以期获利。
空头策略适用于市场处于下降趋势或者出现看跌行情的情况下。
交易者可以利用技术指标、市场结构等分析方法选取适当的卖出时机和标的。
二、顺势交易策略顺势交易策略是一种基于市场趋势的交易方式。
该策略认为市场在一段时间内的走势会延续下去，交易者可以根据市场的主导趋势进行买卖决策。
在顺势交易策略中，交易者通常会利用趋势线、移动平均线、波动率指标等工具来判断趋势的强弱以及逆转的可能性，并选择适当的买入或卖出时机。
三、套利交易策略套利交易策略是一种通过利用不同市场的价格差异来获得风险低、收益稳定的交易方式。
套利交易通常是在不同交易所或同一交易所的不同合约之间进行，如跨市场套利、跨品种套利等。
交易者通过对市场的深入研究和实时跟踪，发现价格差异，并进行相应的买入卖出操作以获取利润。
四、获利盘锁定策略获利盘锁定策略是指交易者在获得一定收益后，通过相应的对冲操作锁定盈利。
该策略通常在交易者认为市场行情有可能逆转或者出现波动时使用，以防止原有盈利的回吐。
交易者可以采用不同的对冲方式，如同时买入对冲、选取相关品种进行对冲等，以减少风险和保护利润。
五、跟踪止损策略跟踪止损策略是指设定一个基于市场波动的动态止损点，在市场行情逆转时及时平仓以实现风险控制和保护资金的目的。
交易者可以利用移动止损、波动幅度等指标来设置止损点，并随着市场的波动而适时调整。
期货交易工作计划模板
期货交易工作计划模板
工作计划模板如下：
1. 目标设定：
- 确定交易目标，如实现稳定盈利、提高交易技巧等。
- 设定期货交易计划的时间范围，如每月、每季度或每年。
2. 市场分析：
- 对期货市场进行全面分析，包括行情走势、市场热点、政策影响等。
- 使用技术指标和基本面分析来评估市场走势和预测未来趋势。
3. 交易策略：
- 制定交易策略，包括入场点、止损点和目标价格等。
- 根据市场分析和个人风险承受能力确定交易策略的参数。
4. 风险管理：
- 设定风险管理措施，确保交易风险在可控范围内。
- 设定止损点和止盈点，以限制损失和保护盈利。
- 根据交易账户的资金状况进行仓位控制，确保风险分散。
5. 交易执行：
- 根据交易策略和风险管理规则，执行交易操作。
- 严格执行止损和止盈规则，不冲动交易或追求过高的回报。
- 进行交易记录和分析，及时总结经验教训。
6. 资金管理：
- 监控交易账户的资金状况，确保有足够的资金来支持交易。
- 根据资金状况和市场情况调整仓位和风险管理策略。
7. 学习和成长：
- 不断学习期货交易知识和技能，提高自身交易水平。
- 关注市场动态并学习其他交易者的经验和做法。
- 通过交流和讨论与其他交易者分享心得和交易技巧。
8. 定期评估和调整：
- 定期评估交易计划的执行情况和交易结果。
- 根据评估结果调整交易策略和风险管理规则。
- 不断改进和完善交易计划，适应市场变化和个人需求。
期货交易计划模板
期货交易计划模板一、市场分析。
在进行期货交易前，首先需要对市场进行全面的分析。
包括宏观经济形势、行业发展趋势、政策法规等方面的因素。
同时，还需要对具体品种的供需情况、技术面形势、基本面因素等进行深入研究，从而为后续的交易决策提供有力支撑。
二、交易目标。
明确交易目标是期货交易计划的重要组成部分。
交易目标应当具体明确，包括期望获利水平、亏损容忍度、交易频率等方面。
同时，还需要考虑到自身的资金实力、风险偏好以及交易周期等因素，确保交易目标的合理性和可行性。
三、风险控制。
风险控制是期货交易中至关重要的一环。
在制定交易计划时，需要充分考虑到风险控制策略。
包括止损点位的设定、资金管理规则的制定、仓位控制等方面。
只有有效的风险控制，才能保障交易的稳健性和长期盈利能力。
四、交易策略。
交易策略是期货交易计划的核心内容。
根据市场分析和交易目标，制定合适的交易策略至关重要。
交易策略包括技术分析、基本面分析、事件驱动分析等多方面因素，需要综合考虑并制定出具体的执行方案。
同时，还需要根据市场的实时变化进行灵活调整，确保交易策略的及时性和有效性。
五、执行与监控。
执行交易计划是期货交易成功的关键。
在执行过程中，需要严格按照交易计划的要求进行操作，不可盲目追涨杀跌。
同时，还需要对交易过程进行实时监控，及时发现问题并进行调整。
只有严格执行和有效监控，才能保障交易计划的顺利实施和盈利能力。
六、总结与反思。
每一次交易都需要进行总结与反思。
包括交易结果的分析、交易策略的效果评估、风险控制的实施情况等方面。
通过总结与反思，不断完善交易计划，提高交易的成功率和盈利能力。
综上所述，期货交易计划模板是期货交易成功的重要保障。
通过全面的市场分析、明确的交易目标、有效的风险控制、合理的交易策略、严格的执行与监控以及不断总结与反思，才能实现期货交易的长期稳健盈利。
希望以上内容能够对您的期货交易计划有所帮助，祝您交易顺利！。
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一：期货市场特点：1：国内目前四大期货交易所：上海金属期货交易所，大连商品期货交易所，郑州商品期货交易所，北京中国金融交易所。
2：期货交易特点：保证金制度10%--20%不等，当日无负债结算，当日涨跌停限制，每天交易四个小时。
3：交易所合约：铜、锌、黄金、白银、铝、铅、橡胶、燃油、线材、螺纹钢、大豆、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、PVC、塑料、焦炭、白糖、小麦、棉花、水稻、菜油、PTA、国债等等。
4：资金三方存管，您开户，钱存您账户，我们来操作，盈利和风险我们大家承当。
资金由中国保证金监控中心监管.二：投资产品选择：1：我所关注的合约主要是：沪锌，沪白银，沪螺纹钢。
2：我如今只就其中的白银做个投资方案书：A：白银一手15公斤，保证金7000人民币。
目前国际白银5800人民币附近，20xx年10400，目前筑底阶段，在将来一段时间内将维持震荡上升行情。
如今做多白银1212合约报价6000多人民币，持有三个月，利润目的在7500---8000.一手单可赚20xx点左右，就是3万人民币。
B：螺纹钢一手10吨，保证金4000人民币，目前国内螺纹钢本钱价3800左右，期货1210合约目前报价4090人民币，趋势看涨，买进一手螺纹钢合约，持有看多目的4300附近，一手可赚3000多人民币，时间1个月。
三：投资理念和操作：1：60%风险管理+30%交易心态+10%技术分析^p =交易成功。
2：在实际交易中，注重日内交易，不频繁做单，每日控制在两次交易以内，长线趋势交易单长期持有。
3：明晰明确的投资交易策略，实行稳健的交易策略，科学的资金管理，严格控制风险四：投资资金规模：1：10万人民币，月盈利5%--8%，一年50%--70%利润。
2024年期货交易计划表范例
2024年期货交易计划表范例交易计划：2024年1月1日至12月31日1. 目标设定- 目标：实现年度总收益率超过20%的盈利目标。
- 策略：采用趋势跟踪和技术分析结合的交易策略。
- 风险控制：设立严格的止损位，控制风险在每笔交易中不超过2%。
2. 交易时间表- 交易时间：每个交易日的上午9点至下午3点，共计6个小时。
- 休市时间：每周六、周日为非交易日。
3. 选定交易品种- 商品期货：包括黄金、原油、大豆、铜等。
- 金融期货：包括股指期货、国债期货等。
4. 技术分析指标- 移动平均线：使用5日、10日、20日和60日移动平均线作为参考。
- 相对强弱指标（RSI）：设定中性区间为40~60，超买区域为70以上，超卖区域为30以下。
- 布林带：使用布林带中线、上轨和下轨进行判断。
- KDJ指标：使用KDJ指标的K值、D值和J值进行参考。
5. 交易策略- 趋势跟踪策略：根据移动平均线的黄金/死亡交叉判断短期趋势，采取多头或空头交易。
- 技术分析策略：根据RSI、布林带、KDJ等指标的超买超卖和突破信号，进行买入或卖出操作。
6. 资金管理- 资金规模：拟用于交易的总资金为100万人民币。
- 仓位控制：每笔交易的仓位不超过总资金的5%，即单个交易最大风险为5%。
- 止损位设定：根据波动性和交易品种设定合理的止损位，一般不超过每笔交易本金的2%。
7. 交易记录与分析- 记录交易细节：每次交易的入场价、出场价、持仓时间、盈亏情况等。
- 分析交易结果：定期对交易记录进行总结和分析，找出交易策略的优势和不足之处。
8. 风险控制- 严格执行止损位：在交易中，如果出现亏损超过设定的止损位的情况，及时清仓。
- 控制交易频率：避免过度交易，保持冷静和客观的心态。
- 保持充足的资金：合理分配资金，避免过度杠杆，确保资金的安全性。
9. 其他事项- 及时关注市场动态：关注经济指标、政治事件等对期货市场影响的因素。
- 学习和进修：定期参加期货交易的培训和研讨会，保持对市场的敏感度和行业的分析能力。
期货交易策略及技巧Word文档
期货交易策略及技巧第一节期货交易的原则以下是期货交易的十条基本准则。
有经验的期货交易者认为，这些准则是一名期货新手走向成功之道在期货市场得以生存下去的关键。
一、先学习，后行动一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点时间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。
通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。
如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。
交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。
要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。
这一受教育的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。
在交易的内容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。
动机是十分重要的。
一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。
他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。
一些成功的期货交易者认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。
如果使用交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。
他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。
假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。
二、要及时减少损失遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失；当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。
这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。
很多新手常犯的毛病是赔钱的头寸抓住不放，他们幻想市场会逆转。
当他们的头寸一得到盈利时过早出市。
他们过于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利进一步增长的机会，他们生怕已经到手的利润跑掉。
成功的交易员总是利用少量赚钱的交易来补偿一些小额的亏损，新手的通常心理趋势是一有盈利就赶快出市，见好就收，而不是让利润继续增长。
为了扩大盈利，期货界的新手要学会克制满足于小额利润的欲望。
三、循规守纪至关重要一些使用反复测试过的交易分析系统的、循规守纪的交易者总是赚钱的。
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详细谈谈期货交易模型如何设计
一个完善的交易系统除了由入场信号，过滤条件，出场信号组成之外，还有如何利用组合来提高收益风险比，如何评估策略有效性等细节需要考虑。
如何在实战中设计一个完善的交易系统将在下文做出详细介绍。
一、常见的入场模式
常用的入场模式一般有两种：
1.在盘中计算一些指标，当这些指标达到所设定的开仓条件后，在下一个时间采样区间的开盘价系统开仓。
2.事先确定一个价格，当盘中最新价格达到或者超过这个价格，系统开仓又叫做突破进场。
(1)突破信号一般包括两种：
1.根据昨天或者N天前的价格所计算的一个用于今天的固定不变的价格点，采用此类信号的策略：固定时间突破策略，波幅突破策略，枢轴线突破策略。
固定时间突破策略：通过确定今天开盘后一段时间内的高低点，当这段时间后的价格突破了这段时间内的高低点价格后入场。
波幅突破策略：采用昨天高点减去低点计算出的一个波幅值，然后在今天开盘价基础上加上或者减去这个波幅值来确定一个固定区间，当当天最新价格突破上面区间或者下面区间时入场。
枢轴线突破策略：根据枢轴线计算方法使用昨天高点，开盘价，收盘价来计算三条阻力线和支撑线，当今天价格突破其中的某条阻力线和支撑线时入场。
2.根据盘中价格即时更新的突破信号，也叫做动态带突破，其中波动率通道突破系统和唐奇安通道突破是其中比较经典的策略。
波动率通道：采用统计学计算前一段时间收盘价的标准差，然后在收盘价的均线上加减这个标准差来组成一个动态的标准差带，当当前价格突破这个标准差带时开仓。
唐奇安通道突破：采用前一段时间的最高价和最低价作为一个动态的区间，当当前价格突破这个区间时开仓。
(2) 开盘价指标信号：
开盘价指标信号通常有三种类型的策略：
1.指标类策略，此类策略的开仓点通常采用一些设定好的高低点的指标值，比如RSI指标等，该指标盘中根据之前的价格进行实时计算，当该指标值达到预设值时在下一根k线的开盘价开仓。
2.均线类，主要是使用两个或者多个不同周期的收盘价的均线，短周期的均线向上穿越长周期或者下穿时，在一根k线的开盘价开仓。
3.形态类策略，通常采用事先定义好的一种形态，当当前价格形态满足这种定义好的形态时，在下一根k线的开盘价开仓。
形态类策略中复杂的有，采用形态识别的策略，事先定义一种胜率相对较高的形态，然后在盘中通过形态识别的方法来计算，当当前价格形态与定义的价格形态近似度到达一定时，则在下一根k线的开盘价进场。
简单的有红三兵策略，当出现连续三根红色阳线或者三根绿色阴线时开仓。
二、常见的过滤指
通常一个胜率相对较高的进场信号结合一个过滤指标会起到更加提高胜率的效果，在系统设计中过滤指标常常有画龙点睛的作用。
常见的过滤条件包括：统计型过滤，时间类过滤，指标类过滤。
统计型过滤：通常是根据历史统计，交易时只有在统计胜率较高的区间才交易。
时间类过滤：通常指因为在特定时间段开仓胜率较低，因此该段时间不开仓。
指标类过滤：通常是采用结合各类技术指标，在原有进场信号的基础上，叠加一个技术指标来进一步减少进场信号。
三、常见的出场模式
趋势跟随类策略通常采用跟踪止盈型出场，主要是通过进场盈利以后，当价格朝着不利的方向移动时，利润回吐到一定百分比时出场。
还有一种与跟踪止盈出场类似的是吊灯出场，不管进场后是否盈利，只要价格偏离进场后的最高点（最低点）一定幅度以后即出场。
而其他类型策略通常也会采用主动型出场，通常有在持仓到一定时间后即出场，利润到达一定后即出场，比如反向信号出场或固定时间出场，多用于震荡策略中。
四、策略失效评估
通常策略失效有两种：
1.常见失效通常是策略思想过优化导致失效，可以通过多品种以及分段测试来避免。
2.行情波动属性跟原来历史回测时完全不一样导致的失效。
通常只针对单一品种优化，而放到其他交易品种上时完全无法盈利的策略过优化概率偏高，而普适性好的策略也就是多品种通用的策略，思想失效的可能性较小。
以下几种方法可以评估策略是否失效：
同类策略测试：使用同类型策略来测试该品种，如果同类型策略还能有效盈利，而证明该品种波动属性没有发生本质变化，策略失效可能性较大。
多品种测试：多品种测试指在其他波动属性不相同的品种去横向测试该策略，如果完全无法盈利，通常该策略失效可能性偏大。
五、实盘中需要注意的问题
由于期货合约会换月，所以通常回测时候跟实盘会存在差异，尤其以期货指数合约回测时，实盘差距会较大。
指数合约平滑度要比主力合约要好很多，指数合约是所有合约按照成交量加权生成，所以建议使用主力合约在历史回测时为佳。
集合竞价止损有时在实盘时会出现，要避免在集合竞价时出现的报单问题，因为在集合竞价价格出来后，实际发单回被交易所拒绝。
六、策略组合的构建
在实盘时单品种单策略往往想达到高收益风险比是很难的，所以需要通过策略组合来起到平滑资金曲线的效果。
有以下几点是策略组合设计时需要注意的：
多策略组合，指通过运行不同类型、不同思想的策略来起到互补效果。
策略进场思想相关度要低，否则多策略反而会起到反作用。
多周期组合：指通过在不同周期K线上运行策略。
通过隔夜策略和日内策略一起运行是常用做法，隔夜策略通常运行在大时间周期，比如30分钟，小时线，日线等等，而日内策略通常运行在小时间周期上，比如1分钟，5分钟，15分钟等。
多品种组合：指通过分散化的方法，在多个品种上运行策略，通过分散资金在在相关度相对较低的品种上，可以有效的平抑单个品种波动性出现变化时所带来的亏损。