ERP销售发票流程
ERP中的收付款及财务处理流程
ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。
1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。
销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。
2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。
同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。
3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。
同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。
4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。
ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。
5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。
发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。
6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。
ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。
审批通过后，发票状态更新为“已审核”。
7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。
ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。
8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。
一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。
9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。
对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。
10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。
财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。
11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。
财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。
审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。
12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。
ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范 0528
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下: 一、采购部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
二、销售部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
三、仓库ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
7、根据财务要求提供报表8、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。
ERP业务流程
ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种将企业各个部门和业务流程整合起来的管理信息系统。
通过ERP系统，企业能够实现信息的共享和协同，提高效率和准确性，优化资源配置，实现综合管理。
以下是ERP系统中常见的业务流程，包括采购流程、销售流程、库存管理流程、生产流程和财务流程。
一、采购流程：1.采购计划编制：根据需求计划和库存情况，制定采购计划。
2.供应商选择：根据质量、价格、交货期等条件选择合适的供应商。
3.采购订单创建：根据采购计划，向供应商下达采购订单。
4.供应商确认：供应商收到订单后，确认订单并回复确认。
5.采购执行：根据订单内容，按计划执行采购活动，包括接收货物、验收、入库等环节。
6.付款：根据供应商的发票或结算单，进行付款操作。
二、销售流程：1.销售计划编制：根据市场需求和销售目标，制定销售计划。
2.客户询价/报价：根据客户需求，提供产品和服务的报价。
3.销售订单创建：根据客户需求和报价，创建销售订单。
4.客户确认：客户收到订单后，确认订单并回复确认。
5.销售执行：根据订单内容，按计划执行销售活动，包括出库、发货等环节。
6.收款：根据客户的付款方式和时间，进行收款操作。
三、库存管理流程：1.入库管理：将采购到的物品入库，并对库存进行管理。
2.出库管理：根据销售计划和订单，将物品从库存中取出并发货。
3.库存调整：对库存进行调整，包括盘点、报废、退货等。
4.库存查询：查询库存情况，并进行库存分析和盘点。
四、生产流程：1.生产计划编制：根据销售计划和库存情况，制定生产计划。
2.原材料采购：根据生产计划和库存情况，采购所需的原材料。
3.生产订单创建：根据生产计划，创建生产订单。
4.生产执行：根据生产订单，对生产任务进行调度和监控。
5.产品入库：将生产完成的产品入库，并对库存进行管理。
五、财务流程：1.会计科目设置：设置企业的会计科目和核算项目。
ERP业务流程整理
ERP业务流程整理ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理信息系统，旨在帮助企业统一管理和整合资源，提高效率和效益。
企业的业务流程是ERP系统的重要组成部分，通过对业务流程的整理，可以更好地理解和优化ERP系统的实施。
一、采购管理流程采购管理流程包括需求确认、寻找供应商、发出采购订单、收货、验收和支付等环节。
首先，根据企业的需求和计划，确认采购需求，并与相关部门进行沟通。
然后，通过询价或招标的方式寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判，达成采购合同。
接下来，根据采购合同发出采购订单，并监控供应商交货进度。
收到货物后，进行验收，并更新库存信息。
最后，核对相关发票和付款单据，并进行支付。
二、销售管理流程销售管理流程包括订单接收、备货、发货和收款等环节。
首先，接收客户的订单，并进行数据录入和确认。
将订单传递给相关部门，进行备货和生产计划。
备货完成后，进行包装和发货。
同时，更新库存信息，并生成相应的发货单。
客户收到货物后，进行确认和验收。
最后，根据销售合同和发货单生成相应的发票，并进行收款。
三、生产管理流程生产管理流程包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单排程、生产执行和产品入库等环节。
首先，根据市场需求和销售计划制定生产计划，并编制原材料和物料需求计划。
根据计划，生成生产订单，并进行排程和分解。
生产执行过程中，监控生产进度和质量，及时处理异常情况。
生产完成后，进行产品入库，并更新库存和财务账务信息。
四、财务管理流程财务管理流程包括会计核算、财务报表编制、资金管理和成本核算等环节。
首先，根据凭证和票据进行会计核算，更新账簿、科目和总账。
根据凭证记录的信息，编制财务报表，并进行财务分析和决策。
同时，进行资金管理，监控企业的现金流量和资金余额。
最后，进行成本核算，计算产品和服务的成本，并进行成本分析和控制。
五、人力资源管理流程人力资源管理流程包括招聘、培训、绩效考核和薪酬管理等环节。
erp业务流程整理
项目管理
管理企业的项目立项、项目计划、项目执行、项目监控和项目收尾等全过程，确保项目的按时交付和目标的实现。
erp业务流程整理
序号
业务流程
描述
1
销售管理
管理销售订单、销售预测、销售计划、销售发货、销售发票、销售退货等销售全过程，实现销售业务的全面跟踪和统计分析。
2
采购管理
管理采购需求、采购订单、采购收货、采购发票、供应商管理等采购全过程，确保采购物料的质量和成本得到有效控制。
3
库存管理
管理库存物料的收发存、库存盘点、库存预警、库存调整等，确保库存数据的准确性和及时性，降低库存成本。
7
人力资源管理
管理企业的人力资源规划、招聘选拔、培训发展、绩效管理、薪酬管理等，确保企业的人力资源得到有效配置和利用。
8
供应链协同管理
实现企业与供应商、客户之间的信息共享和协同作业，提高供应链的响应速度和整体效益。
9
质量管理
管理企业的质量计划、质量控制、质量改进等，确保产品和服务的质量符合客户要求和行业标准。
4
生产计划管理
根据销售订单、库存情况和生产计划策略，制定生产计划并进行生产任务的分配和调度过程中的生产工单、生产进度、生产质量、生产成本控制等，确保生产过程的顺利进行和产品质量的达标。
6
财务管理
管理企业的财务核算、资金管理、成本控制、财务分析等，确保企业财务数据的准确性和及时性，为企业的决策提供财务支持。
MM-501中国航油ERP用户手册-发票预制业务流程
中国航油ERP系统用户手册—发票预制流程目录1. 流程总体概述 (1)1.1功能说明 (1)1.2业务流程图 (1)1.3系统操作步骤 (1)1.流程总体概述1.1 功能说明采购人员根据供应商发票、采购订单、入库验收单三单进行信息核对，主要核对品种、数量、开票方、单价、货值金额、税额。
信息准确无误后再输入系统，生成预制发票，此预制发票号码连同供应商发票、采购订单、入库验收单传递给财务。
财务审核无误后进行过帐处理。
这样就实现了系统内采购业务及财务间的信息传递。
1.2 业务流程图1.3 系统操作步骤系统事务代码：MIR7在命令框填写代码：MIR7，回车。
或在SAP菜单中查找，步骤：SAP菜单->后勤-> 物料管理-> 后勤发票校验-> 凭证输入-> 预制发票，具体操作详见下图：首次进入发票预制界面后，系统会弹出“输入公司代码”的提示框，详见下图：在提示框中输入公司代码后，回车后，或点击确认键“”后进入该公司发票预制界面，详见下图：第一步：输入订单号。
在“PO参考”选项卡中的“筛选类型”中，选择当前业务需要选择的类型，本案例中，选择了“采购订单”（系统默认值即为“1采购订单/计划协议”），在选择类型后的文本框中输入采购订单号，详见下图：第二步：输入发票净值、税额及总金额。
输入采购订单号后，凭证会将该采购订单信息带入发票预制中，此时请认真核对订单中相关信息，确保发票净值与“PO参考”选项卡中金额相一致。
如不一致以发票净值为准，手动修改“PO参考”选项卡中“金额”一栏。
并按供应商开具发票中的税额，填写到“税额”一栏。
“基本数据”选项卡中“金额”一栏，是发票净价与税额的合计数，即这张发票的总金额。
当发票的净价、“金额”及“税额”填写完毕后，查看“余额”是否为“0”，如余额为零则此页面维护完成，详见下图：备注：“税额”一栏的填写，系统除手动输入外，增加了“计算税额”的计算输入功能，即在选择了“计算税额”后，系统会按照用户选择的税率自动计算税额并自动带出，详见下图：点击选择“计算税额”后，系统自动计算并带出计算结果，详见下图：根据不同业务类型的需要，系统设置了5种税率选择（J0-J4），请根据实际业务需要选择正确的税率标准，详见下图：第三步：填写“基线日期”。
ERP普通寄售销售流程
销售系统流程规定
一、针对寄售客户普通销售
1.发货业务流程
✓【销售订单】–> 【销售发货单】–> 【销售出库单】
2.退货业务流程
✓寄售客户不定期将不合格产品或数量不符产品发回寄售仓库，对于退货不合格品，通过调拨单调入不合格品库✓由于先发货后开票，在调拨不合格品库时可能会出现负库存限制，结合实际考虑给以负库存出库。
3.发票业务流程
✓先发货后开票
✓按客户接收数量开具发票
二、针对普通客户分期收款销售
1.发货业务流程
✓【销售订单】–> 【销售发货单】–> 【销售出库单】
2.退货业务流程
✓参照【销售订单】或者【发货单】生成【退货单】，生成红字【销售出库单】
3.发票业务流程
✓参照【发货单】/【销售订单】、【退货单】，可将发货与退货开具一张发票之中。
电商ERP电子发票操作说明
网店管家（云端版）电子发票使用说明目录一、业务介绍 (1)二、接入步骤 (1)2.1 开票资质及开票托管服务配置 (1)2.2 发票模块订购 (2)2.3 开票参数设置 (4)三、电子发票使用 (5)3.1 开电子发票（蓝票） (5)3.2电子发票换台头（先红票后蓝票） (6)3.3电子发票取消开票（红票） (7)3.4电子发票查询 (7)三、待完善事项 (10)四、常见问题及处理 (10)4.1常见问题解答 (10)4.2常见异常及处理方案 (11)一、业务介绍目前管家对接了淘宝的标准发票接口，主流的开票服务商百望、航信等均支持。
当前开出的发票为普通增值税发票，支持多渠道多平台，如淘宝、京东、亚马逊、第三方商城等均完成开票，同时天猫还支持电子发票回流平台供买家下载；非天猫订单开出的发票，在其它平台尚未提供发票上传接口的情况下，可以通过发票服务商提供的短信、邮件等服务推送给买家，买家可到对应的发票平台上进行下载（也可以直接将开出的发票带文档发送给买家）。
二、接入步骤2.1 开票资质及开票托管服务配置1）向税控盘厂商（全国有两家：航信和百望）购买硬件设备，确定设备管理模式（托管于税控厂商或者企业自行管理），厂商负责硬件部署。
2）商家需以企业纳税人名义向所在地税务机关提交电子发票开具申请，完成当地税局备案，获取相应的注册码（即税务登记号）（具体申请相关步骤可以咨询税控盘厂商、发票服务商进行了解、办理）。
各省市税务机关的电子发票资质申请流程不同，具体请财务同学向税务机关或电子发票服务商详细咨询，通常需提交：●工商营业执照副本原件及复印件；●税务登记证副本原件及复印件；●符合电子商务企业资质认证的相关规定；●银行开户证明；●纳税信用等级证书；●税务机关要求的其他材料。
3）商家在卖家服务市场，财务类目下订购开票服务并授权，具体服务名称可以联系商家确定使用的开票服务商，目前淘宝电子发票服务有以下图示的几种，点击具体的服务名称或者图标进入服务详情内订购该服务即可。
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率 .特修改流程规范如下 :一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
7、根据财务要求提供报表8、 ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.4税务会计在1日内根据往来会计传来的开票信息开取纸质发票，并将开具的发票交给往来会计。
3.5往来会计收到 发票后，1日内录入发票上信息到ERP上，并将发票交给销售内勤。
3.6销售内勤依据发票核对ERP数据1日内进行审核无误后进行邮寄，如果发现错误退回往来会计进行重新录入ERP。
3.7确认客户收到发票。
作业流程说明：
1.流程定义：ERP销售发票流程用于开取销售发票。
2.举例说明：开取XX客户X批销售货物的发票。
3.执行步骤：
3.1销售部内勤从ERP导出<<开票明细>>后以邮件形式传给财务往来会计。
3.2往来会计核对销售3.3内勤传来的开票明细，1日内确认数据无误后交税务会计；如果有误需将信息返回给销售内勤。