SAP期初动态数据导入与处理
SAP数据收集整理及导入策略
备注
FI 客户特殊总帐明细 FI 供应商应付明细 FI 供应商特殊总帐明细 FI 收入科目余额 FI 销售成本科目余额 FI 营业费用科目的余额 FI 管理费用科目的余额 FI 固定资产明细导入 需补数据 SD 销售订单 SD 交货单（未移库） SD 交货单（已移库） SD 发货及发票 PP 生产订单 PP 生产订单的订单BOM PP 完工确认数据 MM 物料移动凭证
CO 物料单价(生产性材料)
FI 一般未清项科目余额
FI GR/IR科目明细
FI 一般总帐科目的余额
FI 格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(NP加手工) 电子表格(NP加手工) 电子表格(NP加手工) 电子表格(手工) 电子表格(NP加手工) 电子表格(NP加手工) 电子表格(NP加手工) 电子表格(手工) 电子表格(NP系统) 电子表格(金蝶+手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工)
针对销售订单无相关配 置信息的业务
CATT
手工输入
手工输入
MM 采购报价
MM 采购订单 FI 上线后的FI手工凭证 CO 在建工程的内部订单
原始单据
原始单据 原始单据 电子表格(手工)
手工
手工 手工 手工
手工输入
手工输入 手工输入 手工输入
MM 采购申请
MM 采购询价
电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工)
电子表格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(手工) 电子表格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(手工) 原始单据
SAP期初动态数据导入与处理
SAP期初动态数据导入与处理期初数据处理1.静态数据财务供应商主数据，客户主数据，资产主数据会计科目数据成本中心，成本要素，内部订单，利润中心等物料价格（MR21或物料主数据的会计1标准价）通过和客户沟通整理后通过LSMW，BDC（SHDB）等工具批量导入系统。
2.动态数据1.1非统驭总账科目：（1）资产负债表中：银行存款，实收资本等本币和外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目9999999999 （2）未分配利润（留存收益）应录入期初余额2018.01.01，实际余额通过利润表结转过来（3）利润表中：本币外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目99999999991.2统驭科目：（1）客户：应收、其他应收、预收账款等都需要通过录入客户的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。
FB70/F-29 （2）供应商：应付、其他应付、预付账款等都需要通过录入供应商的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。
FB60/F-48（3）固定资产A）资产卡片主数据建立好，AS91录入截止至2017-12-31号的历史固定资产信息，同时录入历史资产卡片价值信息。
B）OASV录入固定资产会计科目期初余额：固定资产原值、累计折旧、折旧费用（可在利润表录入时直接录入）。
C）通过事务代码abst、abst2，检查固定资产卡片余额与会计科目余额的一致性，余额为零。
1.3物料主数据的数量帐和金额账（1）物料期初数：MB1C使用移动类型561入库，相应的存货类科目凭证自动产生。
（2）未结生产订单（在制品）：两种方式A）全部还原到材料，在录入生产订单后按照已领料补做领料。
B）做一笔凭证：借：生产成本-订单贷：期初科目在上线前做一次在制品结算，产生凭证：借：在制品贷：生产成本转出-在制品这一步骤的的作用在于给系统标记一个在制品，在下月入库时可以红冲这部分金额。
1.4未结采购订单（1）未完成采购订单的处理。
SAP数据导入方案
SAP数据导入方案1. 引言数据导入是在SAP系统中常见的任务之一，它允许用户将外部系统中的数据导入到SAP系统中。
在本文档中，我们将讨论SAP数据导入的方案和最佳实践。
2. 数据导入方法在SAP系统中，有多种方法可供选择来导入数据。
以下是一些常见的方法：2.1 ABAP数据上传ABAP数据上传是一种通过编写ABAP代码来实现数据导入的方法。
它允许用户根据自己的需求和要求在SAP系统中创建自定义的导入程序。
这种方法适用于复杂的数据导入任务，但需要具备编程知识。
2.2 SAP数据迁移对象 (DMO)SAP数据迁移对象 (DMO) 是一个SAP提供的数据导入工具。
它允许用户使用预定义的数据对象将外部系统中的数据导入到SAP系统中。
用户只需配置适当的映射关系和转换规则，然后将数据文件上传到SAP系统即可。
2.3 第三方数据导入工具除了SAP提供的工具之外，还有许多第三方工具可用于数据导入。
这些工具通常具有更友好的用户界面和更丰富的功能，可以更轻松地导入和转换数据。
一些流行的第三方工具包括IDoc导入工具、LSMW和BDC。
3. 数据准备在进行数据导入之前，必须确保数据已经准备好并符合SAP系统的要求和限制。
以下是一些数据准备的最佳实践：3.1 数据清洗在导入数据之前，应该先对数据进行清洗。
这包括去除重复数据、修复格式错误、填充缺失的数据等。
数据清洗可以提高数据质量并减少错误。
3.2 数据映射在将数据导入到SAP系统之前，必须确定外部系统中的数据如何映射到SAP系统中的字段和对象。
这通常涉及到定义映射规则和配置转换逻辑。
确保正确的数据映射可以防止数据丢失或错误。
3.3 数据验证在导入数据之前，应该先对数据进行验证。
这包括检查数据的完整性、一致性和有效性。
确保数据的正确性可以提高SAP系统的数据质量和准确性。
4. 数据导入过程在实际进行数据导入时，需要按照以下步骤来执行：4.1 创建数据导入任务首先，需要在SAP系统中创建一个数据导入任务。
SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
最新SAP期初上线导入步骤资料
SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。
财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。
在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。
因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。
）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。
（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。
ERP软件期初数据的导入总结
ERP软件期初数据的导入总结来源：ERP全球顾问云平台导读：SAP软件上线期初初始数据如何导入?这个问题可能还在困扰着一些顾问朋友们，这里结合网络相关资料进行汇总和整理，希望对大家有所帮助！一、期初数据导入方式（工具）SAP软件对于期初数据提供了多种数据批导工具，前台可以使用LTMC、Script脚本等，后台可以利用LSMW、COTT、BDC等工具进行处理。
前台处理的好处是可以通过标准程序对期初数据进行数据校验，核查数据的完整和准确性，有利于提高数据的质量。
一般期初数据导入方式或工具如下：1) LSMW2) SECATT3) COTT4) ABAP PROGRAM (USE BAPI)5) ABAP PROGRAM (USE BDC)6) Script等LSMW相关参考文章：1)「MM思考」LSMW导入OPEN PO的烦恼2)「MM思考」LSMW 导入Open PO3)「MM思考」SAP LSMW 物料主数据Basic Data Text数据的导入4)不会LSMW吗？S/4 HANA中有LTMC来拯救你5)可能只有 SAP大神才知道的LSMW高级用法6)原来LSMW还能这样用......7)通过SAP LSMW极端示例透彻了解抬头项目跟行项目如何关联8)LSMW批处理使用方法(04)_步骤39)LSMW批处理使用方法(01)_总述及界面说明10)SAP LSMW批导数据的几个注意点11)基于S/4 HANA环境下 LSMW 批量操作功能详细说明12)LSMW 创建BOM批导演示13)LSMW通过使用BAPI（BUsiness Object）导入主数据14)LSMW-会计凭证导入操作手册15)002 【基础配置】手动及LSMW创建会计科目16)S4 MM培训课程（28）-数据批量导入工具LSMWCATT相关参考文章：古老之法，重出江湖-一种古老但好用的数据导入方式CATTBDC相关参考文章：Solution:BDC执行后，结果与手工执行TCODE不一样怎么办BDC录屏批量修改物料SAP BDC 的应用BDC篇2 处理录屏时保存窗口不能弹出BDC篇4 自动生成批导程序BDC篇3 调用BDC时参数详解SAP S/4 BDC 批量操作使用BDC进行Miro录屏时的公司代码弹窗问题二、一般的期初数据本文结合SAP软件上线期间的期初数据导入，简单介绍下几个模块期初要导入的关键数据，一般的期初数据包括SD、MM、PP、FI、CO的静态和动态数据。
[终稿]SAP期初上线导入步骤
SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。
财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。
在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。
因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。
）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。
（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。
SAP期初上线导入步骤
SAP期初上线导入步骤导入数据是SAP系统上线前的重要步骤之一、这个过程涉及将组织在现有系统中存储的数据转移到SAP系统中。
以下是一个关于SAP期初上线导入步骤的详细描述。
1.确定数据需求：在开始导入数据之前，必须明确需要导入的数据类型和数量。
这可以通过与业务部门和相关团队沟通来确定，以确保所导入的数据满足业务需求。
2.数据清洗和准备：在将数据导入SAP系统之前，必须先进行数据清洗和准备。
这包括检查数据的完整性、准确性和一致性。
需要修复错误和不一致的数据，并确保数据格式与SAP系统的要求相符。
3. 数据转换：可能需要对数据进行转换，以使其适应SAP系统的数据结构和字段。
这可以通过使用数据转换工具来完成，例如Microsoft Excel或专用数据转换软件。
转换后的数据应符合SAP系统的数据格式规范。
4.数据映射：数据映射是将现有系统的数据字段映射到SAP系统的数据字段的过程。
这需要一个详细的映射表，将现有系统中的每个字段对应到SAP系统中的相应字段。
标准SAP系统提供了一些默认字段映射，但可能需要进行自定义映射。
5.数据加载：数据加载是将清洗、准备和转换后的数据导入SAP系统中的过程。
这可以通过使用SAP提供的数据导入工具或第三方数据导入工具来完成。
在加载数据之前，必须先创建相应的数据对象和表结构，以便正确地导入数据。
6.数据验证和校验：在将数据加载到SAP系统中之后，必须进行数据验证和校验，以确保数据的正确性和完整性。
这可以通过运行预定义的校验规则来完成，以及与业务部门的确认和核对。
7.错误处理：在数据导入的过程中，可能会发生错误和异常情况。
这可能包括数据格式错误、字段映射错误或数据丢失等。
必须制定相应的错误处理策略，并及时解决错误，以确保数据的准确性。
8.数据后续处理：在成功导入数据后，可能需要进行一些后续处理。
这可以包括数据分析、数据合并、数据转换和数据匹配等，以满足业务需求。
9.数据迁移测试：在实际导入SAP系统之前，必须进行数据迁移测试以验证数据导入的正确性和完整性。
SAP期初上线导入步骤
SAP期初上线导入步骤SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一种企业资源规划（ERP）系统，用于管理和整合企业各个部门的业务流程。
期初上线导入是指在企业首次启用SAP系统时，将历史数据导入到系统中，以确保系统能够正确反映企业的现实情况。
以下是SAP期初上线导入的详细步骤：1.数据准备和清理：在开始导入之前，需要对历史数据进行准备和清理。
这包括检查和纠正数据的完整性、一致性和准确性，确保数据符合SAP系统的要求。
2.数据提取：从现有系统或电子表格中提取历史数据。
这可能涉及到编写和运行特定的数据提取程序或使用数据集成工具。
3.数据转换和准备：将提取的数据转换为SAP系统可接受的格式。
这包括对数据进行重命名、重新编码和重新分类，以符合SAP系统的数据模型和结构。
4.数据加载：将转换后的数据加载到SAP系统中。
这可以通过批量输入、数据导入程序或直接数据库访问来完成。
5.数据验证和校验：在加载数据之后，需要对导入的数据进行验证和校验，以确保数据的准确性和完整性。
这可以通过运行事务代码、运行自动检验程序或进行手动检查来完成。
6.错误处理和纠正：如果发现数据错误或不匹配，需要进行错误处理和纠正。
这可能包括修正数据、重新加载数据或重新运行数据转换过程。
7.数据调整和调整：在导入数据后，可能需要进行一些调整和调整，以便SAP系统能够正确反映企业的现实情况。
这可能涉及到调整余额、更新交易记录或重新分类数据。
8.完整性和一致性检查：在导入数据完成后，需要进行完整性和一致性检查，以确保SAP系统中的数据与现实情况保持一致。
这可能包括运行系统检查、执行数据校验规则或进行数据比较。
9.数据迁移和转换：完成数据导入和调整后，可以开始进行系统迁移和转换。
这包括从现有系统切换到SAP系统，并确保所有业务流程和功能正常运行。
10.数据验证和验证：在完成数据迁移和转换后，需要对系统进行验证和验证，以确保数据的完整性和准确性。
SAP固定资产期初导入方法-
1、固定资产期初导入前提1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。
1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。
2、固资导入的时点：固资的切换时点一般在年底或年中。
年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。
2.1、年底切换（12月31日）比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017 年12月份。
一般资产：在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。
对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。
I^1 Tl 更改历史致据二工财主埶厨■ 7 V fiG1000DD 0上地便田权1S15-y- 胪ii 字圧 M 帐面忻旧＞ CNY變计磴怕值&丄％」」辭在建工程:对于在建工程，只有累计余额，事务为 900,资本化日期为灰色，系统默认 2018.01.01建工程的资本化日期为 2017.12.31。
異桜计刘外折旧異计探昔 裁计誉宜浙旧 I 12, 99S. 23星计持我祈IHLLm.rMvai. J.dep虫趺记味已记一ft 折旧迴恪曹別帀1 口计删Mfr 旧记帳 已记保韶垦计拒侣记帐4・慣百爭伍 鼻 0+5, 1 S3.10 鹫隹于同寸主髯计鶴RV 異讣疲授权"I资产删上累计折旧2.2年中切换年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。
集数据注意事项：往年资产就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值, 本年折旧等部分，具体见下图：资产龄艸叫穩而折田err.二和會些_购置值葡撫盍f伯〒L叫QgQ：十一累廿悴洁H.V [ 1, 000. 00 V ------------------------- 贯产诚值罕计拾洛巒和罰I普i斷旧[ 22, 000. 00累计特辞析IE里稅1•桟I谢井旧丄，000. 00Cum,revi.D,dlep戟面弹值TB, 000. 00十一一柱年栄il折旧I.—彳我1$佔1凡贵严减值用墩.増加用磁.已记Tftlfrl 日跚册圈目廿咖卜折l=hd味£0CK. 00本年计地卜折旧，資产减少用谥，资产増加用似具体结果见下图:I ■海：SP 厂 FP'.E 才地錚區啊圍厦PEasa 1HSQE3H3I®］ El®) 己过程/计划的新？当年资产对于当年资产，就是资本化日期是当年的， 数据收集要分资产购置金额， 资产减值，本年折旧 等部分，具体见下图：创建历史鼓据’主範据壬冷书肴 --电芦:HTJRB-OQW1 0十地译臣相丛可码|1400'01 ItOr BOJV 進新旧 OJV电讪睚f'個環计屈RV舉计怕筒带現累il 吾直桁归 St 计特痂曰犁计保留rum,re%il3.dep眄面为百------- —1I己记一粗折旧 屯 000, 00G 旧祐常旧□ 00, W -豈止农活£t±横态 童甘41出砖±1：2二J 划77EESF T IH Tff =计拗肿折|日£甘昔金E 董怙転*…OD'.L DC- 5DC.0D 。
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SAP期初动态数据导入与处理
期初数据处理
1.静态数据
财务供应商主数据，客户主数据，资产主数据
会计科目数据
成本中心，成本要素，内部订单，利润中心等
物料价格（MR21或物料主数据的会计1标准价）
通过和客户沟通整理后通过LSMW，BDC（SHDB）等工具批量导入系统。
2.动态数据
1.1非统驭总账科目：
（1）资产负债表中：银行存款，实收资本等本币和外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目9999999999 （2）未分配利润（留存收益）应录入期初余额2018.01.01，实际余额通过利润表结转过来（3）利润表中：本币外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目9999999999
1.2统驭科目：
（1）客户：应收、其他应收、预收账款等都需要通过录入客户的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。
FB70/F-29 （2）供应商：应付、其他应付、预付账款等都需要通过录入供应商的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。
FB60/F-48
（3）固定资产
A）资产卡片主数据建立好，AS91录入截止至2017-12-31号的历史固定资产信息，同时录入历史资产卡片价值信息。
B）OASV录入固定资产会计科目期初余额：固定资产原值、累计折旧、折旧费用（可在利润表录入时直接录入）。
C）通过事务代码abst、abst2，检查固定资产卡片余额与会计科目余额的一致性，余额为零。
1.3物料主数据的数量帐和金额账
（1）物料期初数：MB1C使用移动类型561入库，相应的存货类科目凭证自动产生。
（2）未结生产订单（在制品）：两种方式A）全部还原到材料，在录入生产订单后按照已领料补做领料。
B）做一笔凭证：
借：生产成本-订单贷：期初科目
在上线前做一次在制品结算，产生凭证：
借：在制品贷：生产成本转出-在制品
这一步骤的的作用在于给系统标记一个在制品，在下月入库时可以红冲这部分金额。
1.4未结采购订单
（1）未完成采购订单的处理。
从旧系统下载未完成收货的采购订单，交各采购员进行核对确认。
将这部分采购订单数据录入sap系统。
（2）采购订单已完全交货，但未进行发票校验。
当收到供应商发票时，采购员要确认该发票的物料正式入库是否为上线日以前的（不含上线日），如果为上线前的收货，可以直接交财务部处理（发票上标注为期初的收货，系统无采购订单）；财务直接作入当月的应付帐。
期初库存导入：
借：库存
贷：科目99999999
财务根据旧系统的供应商暂估记账：
借：科目99999999
贷：应付暂估
供应商发票的处理：
借：应付暂估及进项税
贷：应付账款
（3）采购订单部分收货，未进行发票校验。
与供应商进行协商，重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采购订单：已收货部分的处理方法见“采购订单已完全
交货，但未进行发票校验”
未收货部分的处理方法见“未完成采购订单的处理”
3.结转2018年度利润表余额，将2018年度的收入、费用、成本、支出结转至留存收益科目，同时影响2018-12-31的期末所有者权益。
4.期初数据录入完毕后，过渡科目余额必须为0，无论什么货币类型USD、RMB、HKD余额均应该为0.。