ERP系统采购作业计划和控制
采购部ERP系统操作流程图
录入核价单从请购单生成采购单
PURI03PURB01
对提供的商品报价信对已经处理完成的请购单
息建档,透过本作业将信息(已锁定),拋转成采购
可记录供应商所有供应订单。无需审核，抛转成
价格的变动过程。功后申购单和维护请购信
采购做单，提交财务显示为:自动结束。
审核，当天做当天审核。
采购部ERP系统操作流程图
必须先做第一部分，才做第二部分。只有打样产品可不做第一部门，转为大货后
必须做第一部分，再做第二部分。
来源：PMC申购
第一部分第二部分
录入供应商信息维护请购信息
PURI01PURI06
录入采购供应商及委采购人员针对品号管
外委外供应商基本信息辖范围的单据审核供应
商和价格，并转为采购
委外物料录入采购单
PURI07
录入委外核价单采购单由上一个步骤抛
MOCI10转而来。核对无误供应商
录入委外加工商品的价格，价格、税率后采购打印给
采购做单，提交财务审核，采购负责人签字发给供应
当天做单当天审核。商。
采购负责人制定人审核
录入采购变更单
PURI08
用于跟新核价，供应商等
信息。
采购负责人审核
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指通过集成全企业资源进行规划、管理和控制的信息系统。
它涵盖了企业各个部门的职责和作业内容，有效地提高了企业的运营效率和管理水平。
1.管理部门：负责ERP系统的规划、部署和管理，包括编制系统实施计划、制定系统使用规范、监督系统运行情况等。
2.财务部门：负责财务相关的数据录入、分析和报表生成，包括会计凭证的录入、财务报表的生成和分析、税务申报等。
3.人力资源部门：负责员工信息管理、招聘、培训和绩效考核等工作，包括员工档案的管理、招聘流程的管理、培训计划的安排等。
4.采购部门：负责采购流程的管理和执行，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购订单的生成和跟踪等。
5.生产部门：负责生产计划的制定和执行，包括生产订单的生成和跟踪、生产工艺的管理和优化等。
6.销售部门：负责销售流程的管理和执行，包括销售订单的生成和跟踪、销售数据的分析和报表生成等。
7.仓储部门：负责库存管理和物料流转，包括物料入库、出库、盘点等。
1.管理部门：制定和完善企业的管理规范和流程，监督和评估ERP系统的运行情况。
2.财务部门：录入财务数据，进行财务报表的生成和分析，提供财务决策的依据。
3.人力资源部门：负责员工档案的管理，招聘、培训和绩效考核等工作，保证企业人力资源的有效利用。
4.采购部门：制定和执行采购计划，选择合适的供应商，生成采购订单并跟踪交货情况。
5.生产部门：根据生产计划生成生产订单，进行生产作业，确保按时完成生产任务。
6.销售部门：根据销售计划生成销售订单，跟踪销售情况，并及时提供销售数据分析和报表。
7.仓储部门：负责库存管理，包括物料入库、出库和盘点，确保库存的准确性和及时性。
1.管理部门：具备信息化管理知识和经验，能够有效规划和管理ERP系统，具有良好的沟通和协调能力。
2.财务部门：具备财务会计知识和技能，熟悉财务报表的编制和分析，精通财务软件的操作。
ERP系统操作管理手册作业指导书
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
erp工作计划(工作计划)
erp工作计划(工作计划)
工作计划。
项目名称，ERP系统实施项目。
项目目标，成功实施ERP系统，提高企业管理效率和运营效果。
时间安排：
1. 系统需求分析阶段（1个月）。
收集各部门需求，制定需求分析报告。
与供应商对接，确认系统功能和定制需求。
2. 系统实施准备阶段（2个月）。
确定实施计划和时间表。
培训内部员工，准备数据迁移和系统测试。
3. 系统实施阶段（3个月）。
数据迁移和系统部署。
系统测试和调试。
内部员工培训和系统上线。
4. 系统运行和优化阶段（持续）。
监控系统运行情况，及时解决问题。
收集用户反馈，进行系统优化和改进。
责任分工：
项目经理负责整体项目管理和进度把控。
各部门经理配合需求分析和内部员工培训。
IT部门负责系统实施和运行维护。
供应商负责系统定制和技术支持。
风险控制：
加强沟通，及时发现和解决问题。
提前做好备份和应急预案。
做好用户培训和系统测试，减少上线风险。
以上为ERP系统实施项目的工作计划，希望能够顺利完成项目，提升企业管理水平和运营效率。
erp e10 采购流程
erp e10 采购流程
在ERP系统中，采购流程的步骤主要包括：
1. 需求确认：确认采购需求，明确需要采购的物料信息。
2. 供应商选择：基于物料需求，选择合适的供应商。
3. 采购订单创建：在ERP系统中创建采购订单，明确采购的物料、数量、价格、交货期等信息。
4. 订单确认：与供应商确认采购订单的细节和条款。
5. 到货通知：当供应商完成交货后，接收并确认到货通知。
6. 入库检验：对采购的物料进行质量检验，确保符合采购要求。
7. 入库操作：合格的物料进行入库，更新库存信息。
8. 发票处理：核对供应商提供的发票与采购订单是否一致，并进行付款。
9. 付款操作：根据发票信息进行付款，更新应付账款信息。
10. 采购报表生成：根据实际采购情况生成各类采购报表，进行采购分析和优化。
具体步骤可能因ERP系统的不同而有所差异，以上信息仅供参考，建议咨询ERP系统供应商了解详细信息。
ERP系统采购模块管理规范
工厂文件字号工厂ERP系统采购模块管理规范第一章总则第一条为规范工厂采购管理的流程，提高采购数据的及时性、准确性、完整性，特制定本规范。
第二条本规范包括订单创建、订单维护及送货通知维护三部分，适应于武汉工厂。
第二章管理规定第一节采购模块基础信息规范第一条订单查看及更新系统设定，各采购员仅可以维护自己下达的订单；订单查看权限通过职责控制，凡具有订单查看职责的用户都可以查看各订单信息。
第二条订单编号共12位，格式如下:yyyy+mm+xxxxx，其中YYYY是年份，MM是月份，XXXXX是流水号，系统管理员负责在下年初调整年份编码，在月初调整为月份编号，，每月初流水起始编号为00001。
第三条采购周期分段日期使用财务日历分段，财务成本管理负责在月初打开下月的周期。
第二节订单创建及订单维护规范第一条采购订单是工厂和供应商联系的重要的凭证，是指导供应商给工厂备货生产的最重要依据，同时也是双方财务结算的重要单据之一，采购员应保证订单创建及时、数量准确。
第二条一般订单的创建方式是根据ERP系统MRP运算，通过系统批量创建订单平台转化数据，采购员应参照系统分配的比例和数量下达订单，考虑采购经济批量，在总量不变的情况下，采购员可以适当的调整系统供方建议下达数量，但应保证月度订单比例满足供应链制定的各供方订单分配比例要求。
第三条对于拉式物料订单的下达，一般通过MRP运算进行下达，考虑采购经济批量，可以适当的调整订单下达的数量。
第四条部分订单需要手工创建，由于部分物料采购周期大于销售订单周期，不能通过MDS牵引转化创建订单；一次性的采购一般也通过手工采购订单，另外，临时调整供应商的一般也是通过手工下达；手工下达的订单数量一般情况下不得显著大于计划需求量。
第五条手工创建订单应选择供应商和地点，然后输入物料等订单行信息；创建过程中如果需要调整供应商名称，需要先删除原订单，然后再重新创建，保证订单取价准确；订单行号及分配行号系统将自动编写，不得更改默认编号而使用过大的编号。
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、销售管理系统：1、客户档案员：1）负责客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部长审核后，及时更新和维护数据。
2）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售主管审核后,及时更新和维护数据。
3）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性.经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
2、订单员:1）负责销售系统客户品号录入,并保证信息的准确和完整性。
经销售主管审核后,及时更新和维护数据。
2）负责客户订单录入，所有字段均要填写，客户单号和预交货日为重要信息.3）负责客户订单变更单录入,所有字段均要填写，订单单号和预交货日为重要信息。
4）负责销货单录入,所有字段均要填写，销货数量为重要信息，并要核对订单。
3、退货员：1）负责销售系统客户商品价格录入，并保证信息的准确完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新商品价格和维护数据.2）负责客户报价单录入，所有字段均要填写，生效日和客户审核为重要信息.3）负责批次销退单和下线销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。
4、销售主管：1）负责反馈销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段,并要核对订单和销货单。
2)负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、出货通知单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。
5、销售部长：1）负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。
二、采购管理系统：1）负责供应商编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。
经采购部长审核后，及时更新和维护数据。
2）负责供应商信息录入,并保证信息的准确和完整性。
经采购主管审核后，及时更新和维护数据。
3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。
经采购部门领导审核后,及时更新和维护数据。
2、计划员：1）负责供应商料件价格录入，所有字段均要填写，供应商品号、核价日和生效日为重要信息。
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统：1、供应部采购主管1)审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购内勤录入系统中的单据(采购单）2、供应部采购内勤1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性,并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入,所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入,所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入,所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建.注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写.8)供应部所管辖库房的单据撤销审核,及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统：1、销售部销售主管1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定）,保证信息准确性，及时更新和维护. 2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性.5)审核销售内勤录入系统中的单据(销售订单、调账用的销售订单、销货单)。
2、销售部销售内勤1）客户订单录入,所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写,注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
询价单是企业向初步选中的供应商发出的请求其提供报价 的单据，这种单据详细列出了需要采购的物料名称、数量、 技术性能要求和到货日期等信息。
报价单是供应商在接到询价单后提供的物料供应价格、技 术性能特点等信息。
2020/5/11
第6章 采购作业计划和控制
案例研究 教学目标 本章内容
2020/5/11
第1页
本章内容
6.1 概述 6.2 采购作业流程 6.3 采购作业控制 6.4 库存管理和控制 6.5 本章小结
2020/5/11
第4页
本章内容
6.1 概述 6.2 采购作业流程 6.3 采购作业控制 6.4 库存管理和控制 6.5 本章小结
2020/5/11
第11页
供应商管理
供应商管理主要采取分类管理模式，不同 类型的供应商采取不同的管理模式。
但是，分类管理模式的关键在于如何确定 分类方式，例如根据供应商的信誉和质量 来分类、根据供应商所供物料的市场特性 来分类以及根据企业与供应商之间的紧密 关系来分类等等。
2020/5/11
第12页
2020/5/11
第13页
垄断物料市场供应商
垄断物料市场供应商是指那些完全垄断或几乎垄 断市场上某种物料供应的供应商，例如，中国电 力、电信、铁路、特殊钢材和微软Office系统等 供应商都是特殊供应商，企业往往没有能力和办 法去选择其他供应商，或者说，企业选择其他供 应商的成本高昂。
第19页
订单跟踪和到货验收
订单跟踪是指通过ERP系统可以随时查看已下达 的采购订单到达的位置和被供应商处理的状态。 订单跟踪的主要目的是确认供应商接收到订单、 了解采购订单是否能被按时处理和传递采购订单 的变化信息。
2020/5/11
第8页
本章内容
6.1 概述 6.2 采购作业流程 6.3 采购作业控制 6.4 库存管理和控制 6.5 本章小结
2020/5/11
第9页
6.2 采购作业流程
一般的采购作业流程 供应商管理 生成采购作业计划 询价和洽谈 采购订单 订单跟踪和到货验收
2020/5/11
第10页
例如，对于自行车制造企业来说，自行车制造厂需要的管 材、丝材、轴承和轮胎等物料供应商就属于典型的有显著 差异物料供应商。无论是从数量上，还是从管理投入方面， 这些供应商都是企业供应商管理的重点。
因此，可以把这些供应商分为A、B和C类供应商。不同 类别的供应商具有不同的供货优先级，
2020/5/11
在计划经济体制下和不完全的市场经济体制下， 在市场上的物料供应不充分等环境下，这种类型 供应商的存在往往是不可避免的。
对于这些特殊的供应商，企业应该采取密切供需 关系的管理方式。
2020/5/11
第14页
有显著差异物料供应商
有显著差异物料供应商是指这些供应商之间，不同的供应 商供应的物料具有质量上的差异、价格上的差异、服务上 的差异、品牌上的差异和技术性能上的差异等，并且这些 物料构成了企业产品的主要成本、或者说，与企业产品的 质量和性能密切相关。
第15页
无显著差异物料供应商
无显著差异物料供应商是指这些供应满足下列条 件的物料供应商：这些物料不是企业主要产品的 构成部分；这些物料与企业产品的质量和性能关 系不大；这些物料的价值相对来说比较低。
对于这些物料的管理应该尽可能地采用简化的管 理方式。这些物料往往包括生产用辅助物料、办 公用品和劳动保护用品等。
一般情况下，在无显著差异物料供应商的管理中， 可以采取标准化采购管理方式和定额采购管理方 式。
2020/5/11
第16页
生成采购作业计划
采购作业计划的主要属性包括采购物料编码、名 称、采购批次、采购数量、技术性能要求、采购 作业开始日期、物料到货日期、审批人和审批日 期等。采购作业计划应该遵循近期详细且确认、 远期粗略且未确认的特点。
按照计划开展实际作业的起点则是采购管 理。
因此，从某种意义上来说，采购管理是整 个企业经营管理活动按照计划开展工作的 起点。
2020/5/11
第7页
有效的采购管理
有效的采购管理是降低企业经营成本的重要环节。
在产品成本主要是由原材料、外购元器件构成的制造企业 中，提高物料采购作业计划的准确率、降低物料的采购成 本是采购管理的主要目标。
如果物料采购数量过多或者到货时间过于提前，就会造成 流动资金积压、物料闲置产生的丢失和变质、大量挤占有 限的库房位置以及加大采购管理人员和库存管理人员的工 作负荷等。如果物料采购数量过少或者到货时间延期，又 会影响到正常的生产经营活动的进行，严重时造成生产停 滞，会给企业带来不可估量的损失。
在正确的时间、正确的地点、到达正确数量的正确物料是 采购管理追求的目标。
对于没有包括在BOM结构中的生产辅料、办公用 品、劳动保护用品等物料，由需求部门或者库管 部门提出采购申请，经有关人员审核后才能进行 采购。请购单则是这种采购申请的表现形式。
2020/5/11
第17页
询价和洽谈
当采购作业计划生成之后，采购人员应该按照作业计划的 要求，依照供应商供货推荐目录，根据供货商的资历和供 货档案，选择和联系供应商，并且针对采购作业计划中物 料的具体要求洽谈物料的价格、质量、技术性能要求和供 货日期等。
2020/5/11
满足生产和 管理所需要的各种物料而必须采取的各种 管理性的和事务性的活动。
采购管理也是企业生产经营管理的重要组 成内容
采购管理是整个企业经营管理活动按照计 划开展工作的起点
2020/5/11
第6页
管理工作的起点
从宏观的经营规划，经过MPS，最后形成 MRP、采购作业计划和生产作业计划等指 导实际工作的微观作业计划。
第18页
采购订单
从信息管理的角度来看，每一个订单都由 两部分组成，即订单概述信息和订单明细 信息。
按照采购订单的生成、下达、执行和完成 的过程，可以把采购订单划分为多个不同 的状态。常用的采购订单的状态是：生成、 生成确认、下达、下达确认、取消、完成、 超量完成和欠量完成等。
2020/5/11