出纳交接情况说明表
财务交接清单模板
财务交接清单模板篇一:财务工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。
4.现金支票_____张，号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。
三 .财务工具交接11.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。
附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
2移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:篇二:会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
财务交接清单表格
财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
会计交接清单(样板)
会计交接清单(样板1)移交人×××因工作调动,经公司财务科决定,将其担任的会计岗位交给××接替.现按≤会计人员工作规则≥的规定办理如下交接手续:1、交接日期：2000年～月～日2、移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证，已由移交人填制完毕。
3、截止交接之日，凡应登记的帐簿，应由移交人：××登记完毕，并在帐簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章，以示负责。
4、对尚未处理的会计业务，应由移交人：××祥列清单，写出详情(说明说见附件～）5、移交物件如下：⑴帐本～～本，其中2000年～～⑵凭证～～本，其中：⑶会计报表～～份⑷国税台帐～～本⑸地税申报表：营业税～～份、企业所得税～～份⑹证件：执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证（基本户、纳税户）、发票领购本（许可证）⑺印章：财务章、发票章、法人章⑻钥匙～～把⑼其他6、移交时，移交人×××应对会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优期政策等，向交接人××作详细介绍，具体为：⑴公司2005--2008年免企业所得税⑵地税所属～～区，税务片管员是～～⑶国税所属～～区，税务片管员是～～⑷…….7、移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责8、本交接书一试四份，移交人、接交人、监交人各执一份，送公司办公室存档一分。
移交人：～～（签章）接交人监交人：～～（签章）××公司财务科（公章） 200*年～～月～～日-------------------------------------------------------------------------------------------会计人员工作交接书（样板2）移交人吴X X 因工作调动，经公司财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
财务交接清单模板
财务交接清单模板XXX：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的_____张，空白_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。
附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
财务类工作交接书范文
财务类工作交接书范文移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管.现办理如下交接:一、交接日期:2000年x月x日二、具体业务的移交:1．库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券:478000元,经核对无误；3．银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符.三、移交的会计凭证、帐簿、文件:1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份,与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴:1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分:2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责.以上移交事项均经交接双方认定无误.六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份.移交人:朱xx（签名盖章）接管人:金xx（签名盖章）监交人:迟xx（签名盖章）xx公司财务处（公章)20xx年x月x日会计人员工作交接书移交人吴xx因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武xx接替.现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕.（二）截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责.（三）对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明（附后——略）（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚.采购合同的印花税,也已全部交纳.（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第x册至第x册,共xx册（按月份装订,保存期3年）,经点收无误.（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、仓库保管帐核对,都完全相符.（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误.（八）移交的帐簿有:1．材料采购明细帐本2．应付购货款明细帐本3．应付包装物料押金明细帐本4．包装物明细帐本5．暂估人库明细帐本6．材料计划价格目录本7．……………………（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍.（十）交接日期:199x年调月调日（十一）移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责.（十二）本交接书一式四份.移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案到存档一份.移交人:吴xx（签章）接管人:武xx（签章）监交人:郭xx（签章）总会计师:纪xx（签章）xx农牧机械制造厂财务科（公章）200x年x月x日财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚xx接替.现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:一、科内人员与分工1．郭xx:分管综合财务；2．马xx:分管成本核算；3．郑xx:分管损益与所有者权益、固定资产核算；4．徐xx:分管投资、债权、存货、负债核算；5．苏xx:分管货币资金核算.二、会计帐簿、凭证及报表1．1993年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）；2．1993年度“会计赁证”106册；3．1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份.三、印鉴1．××精密仪表厂财会科印章壹枚；2．调／精密仪表厂财务专用章壹枚；3．调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚；4．调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚；5．××精密仪表厂现金收讫印章壹枚；6．厂长杨调公用名章壹枚；四、会计档案1．1985年至1992年度各种会计帐簿xxx本；2．1985年至1993年度会计凭证共计xxx册；3．1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册；4．1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册.五、其他事宜1．空白现金支票xxx张（自xxx号至xxx号）；空白转帐支票xxx张（自xxx号至×××号）.2．全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局.3．本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定.六、交接日期交接工作于1993年x月x日结束.在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责.七、本交接书一式四份.移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份.移交人:王xx（签章）接管人:尚xx（签章）监交人:冯xx（签章）总会计师:纪xx（签章）200x年x月x日-->。
会计交接表格式
竭诚为您提供优质文档/双击可除会计交接表格式篇一：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行u盾_____个，网银相关资料：_____。
5.开票ic卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。
附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报ca证书_____个。
7.其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：篇二：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
出纳做支现金情况说明范文
出纳做支现金情况说明范文尊敬的[相关领导/部门]：嗨，我是咱们这儿的出纳[你的名字]。
今天来给大家说明一下之前出现的坐支现金的情况。
首先呢，得承认这确实是违反规定的事儿，我也知道错啦。
事情是这样的，那天咱们公司的业务特别忙乱，就像一群小蚂蚁突然闯进了热锅一样。
销售部门那边呢，突然来了个大客户，急着要货，当时他们手头现金不够付运费，就像热锅上的蚂蚁开始团团转。
他们火急火燎地找到我，说如果不赶紧付运费，货就发不走，这可关系到一笔大订单呢。
我这边呢，刚收到一笔现金收入，本来按照规定是要先存到银行去的。
可是当时那情况紧急啊，我就想，这要是先存钱再取钱，来来回回折腾，肯定耽误事儿。
而且我心里也想着就这么一次，应该不会出啥大问题，就像有时候我们想着偶尔偷吃一块小蛋糕不会长胖一样。
于是我就直接把刚收到的现金拿出来，支付了这笔运费。
我现在非常清楚坐支现金的危害啦。
这就好比在一个很有秩序的队伍里突然插队，会让整个财务管理的秩序变得混乱。
它会让公司的现金收支记录变得不准确，就像一本账乱了页码，以后查账的时候就像在迷宫里找路一样困难。
而且还可能会影响公司对资金的整体规划，就像打乱了一盘棋局。
我保证以后绝对不会再这么干啦。
我会严格遵守公司的财务制度，像守护宝藏一样守护好每一笔现金收支。
每一笔钱进来，我都会乖乖地按照流程先存到银行，要用钱的时候也一定从正规的支取渠道来。
我还打算给自己做个小提醒的便签，贴在办公桌上，就写着“严禁坐支现金，守好财务大门”，时刻提醒自己。
希望领导和同事们能够原谅我这一次的失误，我会更加谨慎地做好出纳工作的。
谢谢大家！[你的名字][日期]。
会计交接清单(样板)
会计交接清单(样板1)移交人×××因工作调动,经公司财务科决定,将其担任的会计岗位交给××接替.现按≤会计人员工作规则≥的规定办理如下交接手续:1、交接日期：2000年～月～日2、移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证，已由移交人填制完毕。
3、截止交接之日，凡应登记的帐簿，应由移交人：××登记完毕，并在帐簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章，以示负责。
4、对尚未处理的会计业务，应由移交人：××祥列清单，写出详情(说明说见附件～）5、移交物件如下：⑴帐本～～本，其中2000年～～⑵凭证～～本，其中：⑶会计报表～～份⑷国税台帐～～本⑸地税申报表：营业税～～份、企业所得税～～份⑹证件：执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证（基本户、纳税户）、发票领购本（许可证）⑺印章：财务章、发票章、法人章⑻钥匙～～把⑼其他6、移交时，移交人×××应对会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优期政策等，向交接人××作详细介绍，具体为：⑴公司2005--2008年免企业所得税⑵地税所属～～区，税务片管员是～～⑶国税所属～～区，税务片管员是～～⑷…….7、移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责8、本交接书一试四份，移交人、接交人、监交人各执一份，送公司办公室存档一分。
移交人：～～（签章）接交人监交人：～～（签章）××公司财务科（公章） 200*年～～月～～日-------------------------------------------------------------------------------------------会计人员工作交接书（样板2）移交人吴X X 因工作调动，经公司财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
交接完毕后与本人无关情况说明的范文
交接完毕后与本人无关情况说明的范文
一、交接日期：
2000年x月x日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；
3．银行存款余额xx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；
4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
四、印鉴：
1．xx公司财务处转讫印章一枚；
2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；
3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作职责的划分：2000年x月x日前的出纳职责事项由朱xx 负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱xx（签名盖章）
接管人：金xx（签名盖章）
监交人：迟xx（签名盖章）
xx公司财务处（公章）
2000年x月x日。
出纳交接情况说明表
出纳交接情况说明表1出纳交接说明书范本移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：20XX年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：20XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；20XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）20XX年X月X日2出纳人员工作移交说明书因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。
现办理如下交接手续：一．交接日期：20XX年2月27日二．具体业务的移交： 1.库存现金：2月27日账面余额元，与实际相符。
2.银行存款：余额，核对相符（20XX-2-12金额）。
三．移交的会计凭证.账簿.文件：年度现金日记账一本。
年度银行存款日记账一本。
四．交接前后工作责任划分：20XX年2月27日前的出纳责任事项有朱柳静负责；20XX年2月27日起的出纳工作由张英负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
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出纳交接情况说明表
1出纳交接说明书范本移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：20XX年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：20XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；20XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX
公司财务处（公章）20XX年X月X日2出纳人员工作移交说明书因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。
现办理如下交接手续：一．交接日期：20XX年2月27日二．具体业务的移交： 1.库存现金：2月27日账面余额元，与实际相符。
2.银行存款：余额，核对相符（20XX-2-12金额）。
三．移交的会计凭证.账簿.文件：年度现金日记账一本。
年度银行存款日记账一本。
四．交接前后工作责任划分：20XX年2月27日前的出纳责任事项有朱柳静负责；20XX年2月27日起的出纳工作由张英负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
五．本交接书一式三份，双份各执一份，存档一份。
移交人：接管人：监交人：财务处（公章）：罗浮宫美居20XX年2月27日另附：中国银行借记卡一张及中国银行U盾一个已20XX年2月12日交与会计周群建。
签名：另附：退还收银预备金肆佰元整。
移交人：监交人：接管人：移交日期：20XX年2月27日3会计手续移交情况说明一、资料清单：该项目工程自XX年5月份开工以来全部的会计期间为：XX年5月1日至XX年12月31日。
整个会计期间内所有与财务有关的各种资料清单如下：1、会计凭证：所有会计凭证的性质均为“转”字。
共有X册，附有相应月份的凭证和备份磁盘。
其中：1996年5月份共1册；1996年6月份共3册; 1996年7月份共
3册；1996年8月份共2册；1996年9月份共4册；1996年10月份共3册；1996年11月份共2册；1996年12月份共5册；1997年3月份共6册；1997年4月份共3册；2、会计报表：自开工以来，该项目部共有X期出过财务会计报表，有会计报表备查。
分别是：X年X月份；X年X月份；X 年X月份；这些报表已经装订为一本。
3、现金及银行存款：该项目部在工程所在地—X市设有的“银行存款”账户，早已向银行清理完毕，余额均为零。
有银行兑账单备查。
同时设立X年、X年“银行存款”日记账二本。
所有与“银行存款”有关的账项已经完整登记入账。
设立X年“现金日记”帐一本。
所有与“现金”有关的账项已经完整登记入账。
4、各种明细账：该项目部自开工以来，明细账目方面分别设置“资产负债类”明细账；“成本类”明细账和“权益损益类”明细账。
这三类明细账分别按每一会计年度装订为一册，其中：X年度一册，X年度二册；X年度一册，X年度一册。
共X册。
所有的账项已经全部打印装订完毕，并且已经盖章。
5、其他文件资料的说明：关于其他文件资料主要是指：于会计日常核算相关连的比较重要而且需要保存的一些文件或其他资料，主要有：⑴物资采购验收单：5本；⑵农建队结算明细账：1本；⑶各种收据存根：1本；⑷物资采购、调入、调出、报耗汇总表：2本；⑸各类兑账资料：1本；⑹各类合同：1本；⑺物资采购
明细账：1本；⑻银行兑账单：1本；⑼各种内部兑账资料：1本；⑽台账：1本；二、公章及私章：该项目部使用的公章和私章已经交于经理办公室。
三、收入、成本费用、经营成果及账户余额等：该项目部收入、成本费用、经营成果、债权债务情况及账户余额等内容，详细情况见该项目部的财务会计报表和各类台账资料。
说明及经管人（签字）：接管人（签字）：监交人（签字）：移交时间：X年XX月X日。