出纳的交接内容
出纳交接情况汇报
出纳交接情况汇报
尊敬的领导：
根据公司规定，我将出纳交接情况进行汇报。
在我担任出纳期间，我认真履行
职责，严格按照公司相关制度和规定进行工作，确保公司资金安全，现将具体情况如下：
一、资金情况。
在我任职期间，公司资金运作正常，未出现任何资金短缺或超支情况。
我严格
执行财务制度，做到收支两条线，确保资金使用合理、规范。
二、账目核对。
我认真核对了公司的财务账目，确保账目准确无误。
在交接时，我将详细的账
目情况进行了说明，并做好了交接记录，以便新任出纳对账目进行核对。
三、票据管理。
我严格按照公司规定管理票据，确保票据的真实性和合法性。
在交接时，我将
所有票据进行了清点和整理，并将相关票据情况进行了说明，以便新任出纳进行管理。
四、银行存取款情况。
在我任职期间，公司的银行存取款情况正常。
我按照公司规定进行存取款操作，并做好了相应的记录和交接，确保资金安全。
五、其他情况。
在工作中，我与其他部门密切配合，及时处理各类财务问题。
同时，我也不断
学习提高自身的财务管理水平，努力为公司财务工作做出更大的贡献。
总结，在我担任出纳期间，我认真负责，尽职尽责，严格执行公司相关制度和规定，确保公司财务工作的正常运转。
我将公司的财务工作交接给新任出纳，希望新任出纳能够继续做好公司财务工作，为公司的发展贡献自己的力量。
特此汇报。
出纳，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
出纳工作交接内容清单
出纳工作交接内容清单出纳工作交接内容清单出纳工作交接是常有的事，那么出纳工作交接有哪些内容?今天店铺为你整理了出纳工作交接清单，希望对你有用。
出纳工作交接内容篇1一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时，必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续，搞好工作的移交。
通过交接，可以明确工作责任，便于接办的出纳人员熟悉工作，也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。
?交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的，仍应由移交人负责;交接后，移交前的未了事项，移交人仍有责任协助接交人办理。
二、移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，移交的出纳人员在办理交接手续前，要做好以下准备工作：?1.已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
?2.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
?4.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。
如有不符，要找出原因，弄清问题所在，加以解决，务求在移交前做到相符。
?5.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计资料和物品等内容。
?实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。
??三、移交的内容由于各单位的具体情况不同，所以，出纳交接的具体内容也不可能完全一样。
但是，从大的方面来看，出纳的交接应包括以下一些基本内容：?1.会计凭证(原始凭证、记账凭证)、会计账簿(现金日记账、银行存款日记账等)、相关报表(出纳报告等)。
?2.现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。
出纳工作的交接内容
出纳工作的交接内容1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。
2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。
3.现金：包括库存的人民币和外币。
4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。
5.有价证券：包括债券、股票等。
来源：考试大6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。
7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。
8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。
9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。
10.会计用品：如报销单据、借据等。
考试大论坛11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。
12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。
13.各种文件资料和其他业务资料。
14.经办未了事项。
出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。
交接要求进行财产清算，做账账查对；账款查对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例具体的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。
移交表应存入会计档案。
出纳交接一样平常分三个阶段进行：第一阶段，交接预备。
预备工作包括以下几个方面：（1）将出纳账登记终了，并在最终一笔余额后加盖名章。
（2）出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对全都，银行存款账面余额与银行对账单查对无误。
（3）在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。
（4）整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。
（5）填写“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的详细称号和数量。
其次阶段，交接阶段。
出纳员的离职交接，必需在划定的限期内，向接交职员移交明白。
接交职员应认真按移交清册当面点收。
（1）现金、有价证券要依据出纳账和备查账簿余额进行点收。
出纳人员交接的具体内容包括
出纳人员交接的具体内容包括一、前期准备工作1. 确保准备好交接所需的文件和资料，包括交接表格、账务记录、银行对账单、现金余额清单等。
2. 确认交接时间和地点，安排好相关人员参与交接。
二、现金交接1. 检查现金库存，与余额清单核对现金数额是否一致。
2. 逐笔核对现金收支记录，确保记录准确无误。
3. 确认现金库存的安全性，如有需要，将现金存放至安全柜中，并交接密钥或密码。
三、银行交接1. 检查银行账户余额，与银行对账单核对数额是否一致。
2. 核对银行流水账单，确认账户收支记录准确无误。
3. 交接银行账户的相关资料，包括账户信息、账户密码等。
四、票据交接1. 验证票据的真实性和有效性，如发票、收据等。
2. 核对票据的编号、日期、金额等信息，确保记录准确无误。
3. 交接已开出的票据以及未开出的票据，确保票据使用的连续性。
五、财务记录交接1. 逐项核对财务记录，包括收支明细、财务报表等。
2. 检查财务记录的完整性和准确性，确保数据没有漏记或错误。
3. 交接财务记录的存档文件或电子档案，确保后续工作的顺利进行。
六、其他事项交接1. 交接其他与出纳工作相关的事项，如日常办公用品的管理、报销流程等。
2. 提供相关工作经验和技巧的分享，帮助新任出纳人员更好地适应工作。
七、交接确认和总结1. 双方核对交接内容，确保无遗漏或误解。
2. 总结交接过程中的问题和风险，并提出改进建议。
3. 签署交接确认文件，以备后续需要。
八、交接后的事项1. 新任出纳人员熟悉工作环境和工作流程。
2. 新任出纳人员与前任出纳人员保持联系，随时解答疑问和提供支持。
3. 定期回顾交接情况，确保交接工作的顺利进行。
在出纳人员交接过程中，要注意保密工作，确保所有涉及财务安全的信息不被泄露。
同时，交接过程中要保持良好的沟通和合作，确保信息的准确传递和交接工作的顺利进行。
只有做好充分的准备和认真的交接工作，才能保证后续工作的顺利进行，避免因交接不到位而带来的财务风险。
出纳工作交接内容
出纳工作交接内容在这篇文章中，我将为您详细介绍出纳工作交接的内容。
根据您的要求，我将提供整洁美观的排版、通顺流畅的语句，并确保没有任何影响阅读体验的问题。
请注意，本文仅回答题目要求，不会包含其他无关的内容。
作为公司的出纳员，工作交接是一项非常重要的任务。
当一个出纳员离职或者换岗时，确保顺利传递职责和知识是至关重要的。
以下是出纳工作交接的常见内容：1. 组织文件和资料：在工作交接之前，出纳员应该整理和归档所有的相关文件和资料。
这些文件可能包括：财务报表、账户信息、银行对账单、发票和收据等。
将这些文件整理好并妥善保存，是为了确保新的出纳员可以方便地查阅和理解过去的工作。
2. 账户信息交接：出纳员应该向接任者提供所有相关的账户信息，包括银行账号、用户名、密码、访问权限等。
确保接任者对这些信息有充分的掌握和了解，可以顺利继续进行银行交易和资金管理。
3. 审核和调整记录：出纳员应该向接任者提供所有的财务记录，并检查其准确性。
如果有任何错误或不一致之处，出纳员需要解释和提供纠正建议，以确保账目的准确性和一致性。
4. 现金和支票管理：出纳员应该将现金和支票库存情况告知接任者，包括现金余额、存取方式、使用规则等。
同时，出纳员应该协助接任者处理现金交易，确保资金流动的安全和准确性。
5. 账单支付和收款事项：出纳员需要清楚地告知接任者有关账单支付和收款的流程和规定。
这包括供应商付款、客户收款以及内部支出等。
确保接任者了解每个事项的具体流程和相关文件。
6. 税务和报表：出纳员需要提供税务和财务报表的相关信息，包括纳税义务、申报日期、报表格式等。
同时，出纳员还应该将过去的报表归档好，以供接任者参考和继续更新。
7. 其他重要事项：除了以上内容，出纳工作交接还会涉及其他重要事项，比如工作流程、系统操作、特殊事项处理等。
出纳员应该详细介绍这些事项，并尽量提供相关的指导和讲解。
以上是出纳工作交接的常见内容，确保这些内容能够顺利地传递给接任者，对于保证公司财务工作的连续性和稳定性至关重要。
学校出纳工作交接制度
一、总则为了规范学校出纳工作交接程序，明确交接双方责任，保障学校财务工作的连续性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校内部所有出纳岗位的工作交接。
三、交接原则1. 坚持原则性，确保财务数据准确、完整、真实；2. 严谨细致，确保交接工作顺利进行；3. 公正公平，明确交接双方责任；4. 及时交接，确保学校财务工作不受影响。
四、交接程序1. 交接准备（1）出纳人员离职或调动前，应提前一个月向财务部门提出书面交接申请；（2）财务部门根据实际情况，确定交接时间，并通知离职或调动出纳人员；（3）离职或调动出纳人员应将本人负责的财务工作完成情况向财务部门汇报，并对未了事项进行书面说明。
2. 交接内容（1）现金、银行存款、有价证券等财务资产；（2）各类财务凭证、账簿、报表等会计资料；（3）印鉴、支票、印章等财务用品；（4）未了事项和遗留问题。
3. 交接步骤（1）离职或调动出纳人员将现金、银行存款、有价证券等财务资产清点清楚，并与财务部门核对无误；（2）将各类财务凭证、账簿、报表等会计资料整理完毕，交由财务部门审核；（3）离职或调动出纳人员将印鉴、支票、印章等财务用品交由财务部门保管；（4）财务部门对离职或调动出纳人员的工作进行全面审核，确保财务数据准确、完整、真实；（5）双方核对无误后，签署交接确认书。
4. 交接监督（1）财务部门负责人负责监督交接过程，确保交接工作顺利进行；（2）学校审计部门对交接工作进行监督，确保交接内容的真实性和合法性。
五、交接责任1. 离职或调动出纳人员应对交接内容负责，确保财务数据准确、完整、真实；2. 接管出纳人员应认真核对交接内容，发现问题时，应及时与离职或调动出纳人员沟通解决；3. 财务部门负责人对交接工作进行全面监督，确保交接过程的合规性。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。
物流公司出纳交接工作
物流公司出纳交接工作
1. 文件和记录交接，出纳在日常工作中会处理大量的财务文件和记录，包括收据、发票、银行对账单等。
在交接时，需要确保所有文件齐全，并进行清点和确认。
同时，需要将所有相关的财务记录进行交接，并确保交接过程中不会丢失或损坏任何文件。
2. 资金交接，出纳通常会负责公司的现金管理工作，包括日常的收付款工作以及银行存取款等。
在交接时，需要核对现金和银行存款余额，并确保账目清晰准确。
同时，需要将现金、支票等财务资金进行清点和交接，确保不会有任何差错。
3. 系统和账户权限交接，出纳通常会使用公司的财务系统进行账目记录和管理，同时可能涉及银行账户的操作权限。
在交接时，需要确保财务系统的登录信息、操作权限等都得到妥善处理，以防止信息泄露或误操作。
4. 交接流程记录，在进行出纳交接工作时，需要制定详细的交接流程，并进行记录和备份。
这样可以在交接过程中及之后进行核对和查证，确保交接工作的完整性和准确性。
总的来说，出纳交接工作需要细心和严谨，确保在交接过程中不会出现任何差错或遗漏。
只有做好了充分的准备和核对工作，才能确保公司财务的安全和稳定。
出纳基本工作内容,流程步骤与出纳工作交接基本内容,步骤 -回复
出纳基本工作内容,流程步骤与出纳工作交接基本内容,步骤-回复出纳基本工作内容、流程步骤与出纳工作交接基本内容、步骤一、出纳基本工作内容出纳作为企业会计工作中非常重要的一环，其基本工作内容主要包括以下几个方面：1. 现金管理：负责企业现金流的监控、计划和管理，确保企业短期流动资金的正常运转。
包括收取现金、支付现金、保管现金、现金日记账的填写等。
2. 银行业务处理：包括对企业银行账户的日常管理，如开户、销户、存取款等。
同时，出纳还需要对企业的银行流水账进行对账和核对，确保账目准确无误。
3. 财务报表制作：根据企业的财务情况，出纳需要及时准确地制作各种财务报表，如银行存款对账单、现金流量表、日记账等。
4. 支付业务处理：根据企业的支出需求，出纳在规定的权限范围内负责支付各类费用、职工工资等，并及时对相关凭证进行登记。
5. 合规监控与风险防范：出纳需要遵守相关的法律法规，积极配合审计、稽查等相关工作。
同时，出纳还需要有效防范各类财务风险，确保企业财务的安全。
以上是出纳基本工作内容的主要方面，下面将介绍出纳工作的具体流程步骤及交接的基本内容。
二、出纳工作流程步骤出纳工作的流程步骤可以简单概括为以下几个主要环节：1. 收集与整理凭证：出纳需要及时收集与整理所有的收支凭证，包括费用报销单、付款凭证、银行对账单等。
2. 验证与审核凭证：出纳在进行结算前，需要对凭证进行核对与审核，确保凭证的真实性和合规性。
3. 计算与登记账务：核对凭证无误后，出纳将相关的账务信息进行计算，并在现金日记账或电子账务系统中进行准确的登记。
4. 撰写付款申请：出纳根据实际需要，撰写付款申请，并进行适当的授权，以便进行后续支付流程。
5. 审批与支付：出纳将付款申请提交给主管或负责人审核，审核通过后，出纳根据付款方式进行支付操作，如现金支付、银行转账等。
6. 银行对账与核对：出纳需要定期对企业的银行账户进行对账，核对银行流水与企业账目的一致性。
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出纳工作的交接
出纳工作交接是指出纳人员因工作调动或者离职等原因，由原任出纳人员将有关工作和资料移交给后任出纳人员的工作过程。
一、出纳工作交接的原因或情形
出纳人员办理交接手续主要有以下几个方面的原因：
1.出纳人员辞职或离开单位；
2.企业内部工作变动不再担任出纳职务，例如出纳岗位轮岗调换到会计岗位；
3.出纳岗位内部增加工作人员重新进行分工；
4.因病假、事假或临时调用，不能继续从事出纳工作；
5.因特殊情况如停职审查等按规定不宜继续从事出纳工作；
6.企业因其他情况按规定应办理出纳交接工作的，如企业解散、破产、兼并、合并、分立等情况发生时，出纳人员应向接收单位或清算组移交。
二、出纳工作交接的作用
出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。
出纳人员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳人员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。
办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。
出纳人员必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续，搞好工作的移交。
出纳工作交接的作用主要有：
1.可以明确工作责任；
2.便于接办的出纳人员熟悉工作，能够立即进入工作角色；
3.有利于账目清晰与账簿归档；
4.有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题；
5.预防经济犯罪的发生；
6.防止资金流失。
三、出纳工作交接的内容
（一）手工记账的企业出纳工作交接的内容
总体来看，出纳交接工作。
主要包括以下一些基本内容：
1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。
2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。
3.现金：包括库存的人民币和外币。
4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。
5.有价证券：包括债券、股票等。
6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。
7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。
8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、
“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。
9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协
议等。
10.会计用品：如报销单据、借据等。
11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。
12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。
13.各种文件资料和其他业务资料。
14.经办未了事项。
（二）实行电算化会计的企业出纳工作交接的内容
1.会计软件及会计软件有关的密码或口令；
2.存储会计数据的介质包括磁带、磁盘和光盘等；
3.其他资料指有关电算化的其他资料和实物等。
注意
原出纳人员要将有关事项对后任出纳人员进行有关介绍，以保证后任出纳工作的顺利进行。
主要的业务介绍的内容有以下几点：
1.原出纳人员工作职责和工作范围的介绍；
2.每期固定办理的业务介绍，如按期交纳电费、水费、电话费的时间等；
3.复杂业务的具体说明，如交纳电话费的号码、银行账户的开户地址、
联系人等；
4.历史遗留问题的说明；
5.其他需要说明的事项。
四、出纳工作交接的程序
（一）移交前的准备工作
保证出纳交接工作顺利进行，出纳人员在办理交接手续前，必须做好以下准备工作：
1.已经受理的经济业务尚未登记完毕的日记账以及股票、债券等明细账要登记完毕，并在最后一笔余额后加盖名章。
2.在出纳账的账簿启用表上填写移交日期，并加盖名章。
3.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单无误。
如有不符，要找出原因，弄清问题，加以解决，务求在移交前做到相符。
4.清理账目和其他资料，移交人对该项收回的款项要尽快催收，该支付的款项要及时付出，各种借款要清理与核对，各种现金票据，有价证券收据、借据等要清理与整理好，文件该归档的要归档，该收回的要及时收回，该移交的要整理好，各种登记部要与所登记内容进行核对，对未了事项写出书面材料。
5.根据清理情况，将应列入移交的内容填制好移交清册，例如会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。
实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带等）及有关资料、实物等内容。
（二）出纳工作的正式交接
《会计基础工作规范》规定：会计人员办理交接手续，必须由监交人员负责监交。
一般会计人员交接，由单位会计机构负责人、会计主管人员负责监交；会计机构负责人、会计主管人员交接，由单位领导人负责监交，必要时可由上级主管部门派人会同监交。
出纳工作交接一般在单位会计机构负责人、会计主管人员监督下进行。
出纳员的离职交接，必须在规定的期限内，向接交人员移交清楚。
具体操作如下：
1.现金、有价证券、贵重物品要根据会计账簿有关记录由移交人向接交人逐一点交。
不得短缺，接替人员发现不一致或有白条顶库现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。
2.银行存款账户余额要与银行对账单核对。
在核对时如发现疑问，移交人和接交人应一起到开户银行当面核对，并取得银行存款余额调节表等。
3.在银行存款账户余额与银行对账单余额核对相符的前提下，移交有关票据、票证及印章，同时由接交人更换预留在银行的印鉴章。
4.出纳账簿移交时，接交人应该核对账账、账实是否相符，即现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账应与现金、银行存款和有价证券总账核对相符。
实行会计电算化的单位交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作确认有关数字，正确无误后，再将账页打印出来，装订成册后，再进行交接。
核对无误后，移交人在结账数字盖章，以示对前段工作的负责，最后，交接双方在账簿的经管人员一览表上签章，并注明交接的年、月、日。
5.出纳凭证、出纳账簿和其他会计核算资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
6.工作计划移交时，为了方便接交人开展工作，移交人应向接交人详细介绍工作计划执行情况以及今后在执行过程中注意的问题，以方便出纳工作的延续性。
7.移交人应将保险柜密码、钥匙、办公桌和办公室钥匙一一移交给接交人。
接交人在接交完毕后，应立即更换保险柜密码及有关锁具。
8.接交人办理接交完毕，应在出纳账簿启用表上填写接收时间，并签名盖章。
（三）交接结束
交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。
移交清册必须具备：
1.单位名称。
2.交接日期。
3.交接双方和监交人的职务及姓名。
4.移交清册页数、份数和其他需要说明的问题和意见。
移交清册一般一式三份，其中交接双方各执一份，另一份作为会计档案，在交接结束后归档保管。
五、出纳交接的相关责任
出纳交接工作结束后，在交接前后各期的工作责任应由当时的经办人负责，主要体现在以下几个方面：
1.接交人应认真接管移交工作，继续办理未了事项。
2.接交人应继续使用移交后的账簿等资料，保持会计记录的连续性，不得自行另立账簿或擅自销毁移交资料。
3.移交后，移交人对自己经办的已办理移交的资料负完全责任，不得以资料已移交为借由推脱责任。