月底成本计算及月结流程

财务月底成本计算及月结流程

1.流程图如下：

2.图分为两部分，第一部分是不做盘点的成本计算和月结方式；第二部分是包含盘点的作业。

第一部分

第二部分

第一部分

1.先做月结月的分仓存量核算（此操

作是重整异常数据）

1.1做分仓存量核算时把所有选项勾上，点执行即可。

2.制令在制品维护是重整所有制令单的成本，把制令单有发生过领、退、补料的成本都会归集到相应制令单中，从而产生缴库的材料成本。

2.1先选择重整的月结月份，然后点F5重整即可，完成点退出。

3.人工及制费分摊（成本计算）

3成本计算是把月结月份的所有固定成本按成本

计算方式进行计算，计算完后把成本回写到所有

变动成本的单据中，此操作重复两次，因为涉及

到多层BOM表。

3.1首先选择成本计算的月结月份，然后勾选图中6个选项，不要勾选只重整月盘存数据，然后点击确认系统就会自动计算了。

4.月结

4.如果当月没有盘点，那么直接做业务月结就可

以了。

4.1月结按图中的开始物流月结－〉财务月结结束，每一步做完就代表月结成功。

5.月结后，从月结月份的次月1日开始再做一次分仓存量核算，这操作用于保证分仓存量中的成本的准确性。

第二部分

第二部分第1、2、3步都一样的，从第4步转到盘点作业往下的流程

4.盘点作业是仓库完成的，所以在此不作

详细说明。

5.盘点作业完成会按盘点差异会自动产生库存调整单，或者仓库会录入库存调整单调整库存。

6.重新再做一次成本计算，第3步做成本计算时已经生成月结结存库存了，所以如果在第3步后如果有产生库存调整单的，必须再重复做一次成本计算，不过这次是只重整月结盘数据。

6.1先选择计算月份，然后勾选择只重

整月盘存数据，最后再点击确认就可

以了。

最后再做月结和分仓存量核算就完成了。