贵州茅台股份公司财务报告分析

贵州茅台股份公司财务

报告分析

集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

上市公司财务报告分析

贵州茅台酒股份有限公司

院系：

班级：

学号：

姓名：

目录

四、比较现金流量表，现金流量结构分析表........................... （一）趋势分析.......................................................（二）结构分析.......................................................

五、企业财务能力分析.................................................

（一）企业盈利能力分析 ....................... ......................（二）企业营运能力分析...............................................

（三）企业偿债能力分析..............................................（四）企业发展能力分析..............................................

六、对企业总体状况评述及建议.........................................（一）总体评述......................................................（二）提出建议......................................................

一、企业基本情况及会计报表

（一）基本情况

公司名称：贵州茅台酒股份有限公司

经营范围：高端白酒生产企业

公司性质：上市公司

发行日期：2001-07-31

发行价格：31.39元

上市日期：2001-08-27

董事长：袁仁国

总部地点：贵州

公司简介：

贵州茅台酒股份有限公司是由、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、发酵工业研究所、北京糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒有限公司等八家公司共同发起，并经过黔府函字（1999）291号文件批准设立的股份有限公司。公司成立于1999年11月20日，成立时注册资本为人民币

18,500万元。经中国证监会证监发行字[2001]41号文核准并按照财政部企[ 2001]56号文件的批复，公司于2001年7月31日在公开发行7,1 50万(其中，国有股存量发行650万股)A股股票，总额增至25,000万股。2001年8月20日，公司向贵州省办理了注册资本变更登记手续。（二）会计报表

贵州茅台资产负债表单位：元

贵州茅台利润表单位：元

贵州茅台现金流量表单位：元

报告期

单位元元元一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金14,938,600,000 11,756,200,000 11,27收到的税费返还181,031 0

收到的其他与经营活动有关的现金138,197,000 185,888,000 24经营活动现金流入小计15,077,000,000 11,942,100,000 11,51

购买商品、接受劳务支付的现金1,669,800,000 1,557,080,000 1,21

支付给职工以及为职工支付的现金1,492,810,000 1,229,310,000 80

支付的各项税费4,885,740,000 4,160,350,000 3,66

支付的其他与经营活动有关的现金827,128,000 771,464,000 57

经营活动现金流出小计8,875,480,000 7,718,190,000 6,27

经营活动产生的现金流量净额6,201,480,000 4,223,940,000 5,24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金17,000,000 25,000,000 2

取得投资收益所收到的现金1,731,400 2,080,400

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所

0 0

收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金56,315,700 0

投资活动现金流入小计75,047,100 27,080,400 2

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

1,731,910,000 1,356,600,000 1,01支付的现金

投资所支付的现金50,000,000 10,000,000

支付的其他与投资活动有关的现金56,522,900 0

投资活动现金流出小计1,838,440,000 1,366,600,000 1,01

投资活动产生的现金流量净额(1,763,390,000)(1,339,520,000)(992

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金105,802 158,122

筹资活动现金流入小计105,802 158,122

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,292,950,000 1,235,140,000 88

筹资活动现金流出小计1,292,950,000 1,235,140,000 88

筹资活动产生的现金流量净额(1,292,850,000)(1,234,990,000)(883

比较资产负债表