金蝶K3标准财务培训教程
K3财务系统标准培训课程ap
K3财务系统标准培训课程一、课程简介K3财务系统是一款专为中小企业量身定制的财务管理软件，具有简单易用、功能全面、适应性强等特点。
本课程旨在向使用K3财务系统的员工提供一定的培训，帮助他们掌握系统的基本操作和常用功能，从而提高工作效率和准确性。
二、课程目标通过本课程的学习，学员将掌握以下内容：1.了解K3财务系统的基本概念和架构；2.掌握K3财务系统的安装和配置；3.学会使用K3财务系统进行基本的财务管理；4.熟悉K3财务系统的报表功能和分析工具；5.掌握K3财务系统的数据备份与恢复。
三、课程内容3.1 K3财务系统的基本概念和架构K3财务系统是一款完整的财务管理软件，包括总账、应收应付、资金管理、固定资产、成本核算等模块。
在本课程中，我们将详细介绍K3财务系统的基本概念和模块的功能，帮助学员快速了解系统的结构。
3.2 K3财务系统的安装和配置在学习和使用K3财务系统之前，首先需要进行系统的安装和配置。
本课程将向学员演示K3财务系统的安装过程，并详细介绍系统的配置选项，帮助学员正确配置系统以符合企业的实际需求。
3.3 K3财务系统的基本财务管理功能本课程将重点介绍K3财务系统中的基本财务管理功能，包括创建会计科目、录入凭证、查询科目余额等。
学员将学会如何使用K3财务系统进行日常的会计操作，确保财务数据的准确性和完整性。
3.4 K3财务系统的报表功能和分析工具K3财务系统提供丰富的报表功能和分析工具，帮助企业更好地了解财务状况和经营情况。
本课程将向学员介绍如何从K3财务系统中生成报表和使用各种分析工具，以支持企业的决策和管理。
3.5 K3财务系统的数据备份与恢复数据的安全性对于一个企业来说至关重要。
本课程将向学员详细介绍K3财务系统的数据备份与恢复功能，帮助他们制定合理的数据备份策略，并学会在系统出现故障时快速恢复数据。
四、课程学习方式本课程采用在线学习方式进行，学员可以根据自己的时间和进度自由学习。
金蝶K3财务操作详细步骤培训
2020/5/6
外币初始数据录入
外币余额录入：需把币别切换为外币 窗口，把原币金额录入即可。系统将自动
算出本位币金额。
2020/5/6
往来核算科目数据录入
2020/5/6
挂了核算项目：点击核算项目里的“√”录入数据
数量金额科目数据录入
涉及到数量金额核算:点击此科目系统将自动 弹出数量栏,然后将数据录入即可.
表的实际发生额.币别:不选为综合本位币,年度: 不选为本年,
自动转账凭证凭证的生成
在方案“□”中打钩然后点击“生成凭证”即可
2020/5/6
2020/5/6
凭证摊销
每个月点击凭证即可生成当月凭证
当费用按多少月分摊时 直接按回车键当序号为几时 就代表几个月.系统自动进行
等额分摊.
凭证预提
2020/5/6
2020/5/6
试算平衡
数据录入无误后将窗口切换为“综合本位币” 然后点击“平衡”试算结果平衡即可。
2020/5/6
现金流量表初始数据录 入
2020/5/6
2020/5/6
结束初始化
完成科目初始数据录入、现金流量数据， 并且试算平结束初始化后可结束初始化。 若发现初始数据有误可以通过反初化来修改
2020/5/6
凭证过账
凭证审核完然后点击凭证过账将 所有凭证过账，也可通过”编辑菜单“下
的”全部过账“进行凭证过账。
2020/5/6
凭证的冲销
2020/5/6
冲销所生成的凭证
2020/5/6
凭证的修改及处理过程
凭证在录入之后审核之前发现错误，由录入员在凭证查询 当中直接进行修改。
凭证在审核之后过账之前发现错误，应先由审核员取消审 核，再由录入员进行修改。
金蝶k3财务教程
金蝶k3财务教程金蝶K3财务教程金蝶K3财务是一套专业的财务管理软件，可以帮助企业实现财务的自动化管理。
本教程将介绍金蝶K3财务的基本功能和操作方法，帮助用户快速掌握和使用该软件。
一、金蝶K3财务简介金蝶K3财务是一款成熟的财务管理软件，拥有多年的市场应用经验。
它集财务核算、预算管理、固定资产、成本管理、费用管理、现金管理等众多功能于一体，可以满足企业不同层次的财务管理需求。
二、金蝶K3财务的安装和配置1. 下载金蝶K3财务安装文件，并进行双击安装。
2. 安装完成后，根据系统提示，输入相应的注册码进行激活。
3. 进入金蝶K3财务软件后，需要进行基本配置，如设置基本信息、科目设置、用户设置等。
三、金蝶K3财务的基本功能1. 财务核算：包括总账、报表、往来、期末处理等功能。
可以实现财务凭证的录入、审核、查询和打印，以及财务报表的生成和分析。
2. 预算管理：可以根据企业的年度预算进行管理和控制，实现预算的编制、执行、调整和分析。
3. 固定资产管理：可以对企业的固定资产进行登记、折旧、处置等操作，方便实时掌握企业固定资产的状况。
4. 成本管理：可以对企业的产品成本进行计算和核算，实现对成本的控制和分析，帮助企业提升盈利能力。
5. 费用管理：可以对企业的各项费用进行管理和控制，包括差旅费、办公费等，方便进行费用的统计和分析。
6. 现金管理：可以实时掌握企业的资金状况，包括现金流量的预测和管理，以及银行账户的对账和管理。
四、金蝶K3财务的操作方法1. 登录金蝶K3财务：输入用户名和密码后，点击登录按钮即可进入财务管理界面。
2. 新建财务凭证：选择财务核算模块，点击新建凭证按钮，填写凭证信息，包括凭证日期、摘要、科目等，保存并审核后即可生成凭证。
3. 查询财务凭证：选择财务核算模块，点击查询凭证按钮，根据查询条件进行凭证的查询和打印。
4. 编制预算计划：选择预算管理模块，点击新建计划按钮，填写预算信息，包括预算类型、会计期间等，保存并审核后即可生成预算计划。
K3财务系统标准课程培训
K3财务系统标准课程培训一、培训目标K3财务系统是一款常用于企业财务管理的软件，本次培训的目标是使学员掌握K3财务系统的基本操作和功能，以便能够熟练应用该系统进行企业财务管理工作。
二、培训内容2.1 K3财务系统简介•K3财务系统的定义和作用•K3财务系统的优势和适用范围•K3财务系统的基本架构和组成部分2.2 K3财务系统的安装与配置•K3财务系统的安装步骤和要求•K3财务系统的配置方法和注意事项•K3财务系统的数据库结构和表关系介绍2.3 K3财务系统的基础操作•K3财务系统的登录与退出•K3财务系统的菜单导航和功能区介绍•K3财务系统的操作界面布局和常用功能按键2.4 K3财务系统的核心功能•K3财务系统的基本设置和参数配置•K3财务系统的会计科目管理和账簿设置•K3财务系统的凭证录入和审核流程•K3财务系统的报表查询和分析功能2.5 K3财务系统的高级应用•K3财务系统的期末结账和年结操作•K3财务系统的固定资产管理和折旧计提•K3财务系统的成本核算和费用管理•K3财务系统的财务预算和预测分析三、培训方法本次培训将采用理论讲解和实际操作相结合的方式进行。
通过讲解K3财务系统的基本原理和应用场景，以及模拟实际操作的演示和练习，帮助学员深入理解和掌握K3财务系统的使用方法。
四、培训资源为便于学员的学习和实践，本次培训提供以下资源：•K3财务系统的安装文件和配置指南•K3财务系统的操作手册和用户指南•模拟公司账套和实际案例数据•培训教师的讲义和演示文件五、培训考核为了确保学员对K3财务系统的掌握程度，本次培训将设置相关考核。
•考核方式：在线笔试和实际操作练习•考核内容：K3财务系统的基本操作和核心功能•考核评估：根据学员的成绩和操作实际情况进行评估六、培训后续支持本次培训结束后，学员可以享受以下支持：•培训教师提供一定期限的在线答疑支持•提供K3财务系统的更新和升级信息•后续培训和进阶课程的推荐和介绍七、总结通过本次K3财务系统的标准课程培训，学员将能够全面了解和掌握K3财务系统的基本操作和功能，为企业财务管理工作提供有效的支持和帮助。
金蝶K3标准财务培训教程
金蝶K3标准财务培训教程1. 引言金蝶K3是一款专业的财务软件，被广泛应用于企业的财务管理中。
为了帮助用户更好地使用金蝶K3软件，本教程将详细介绍金蝶K3标准财务模块的各项功能和操作方法。
2. 安装和配置在开始使用金蝶K3之前，首先需要进行安装和配置。
以下是安装和配置的步骤：1.下载金蝶K3软件安装包并运行安装程序。
2.按照安装向导的提示进行安装。
3.完成安装后，进入金蝶K3软件，在系统设置中进行相关配置，如公司信息、财务期间等。
3. 基础设置在开始使用金蝶K3财务模块之前，需要进行一些基础设置，以确保软件能够正常运行并满足企业的需求。
3.1 财务科目设置财务科目是金蝶K3财务模块的基础，用于记录企业的资金流入和流出情况。
在设置财务科目时，需要考虑企业的实际情况，并根据会计准则进行设置。
3.2 财务会计期间设置财务会计期间用于管理企业的会计周期，如年度、月度、季度等。
在设置财务会计期间时，需要根据企业的实际情况进行调整，并定期关闭已过期的会计期间。
3.3 公司基础信息设置公司基础信息是金蝶K3财务模块的核心内容，包括公司名称、地址、联系方式等。
在设置公司基础信息时，需要根据企业的实际情况进行填写，并定期进行更新。
4. 财务记账财务记账是金蝶K3财务模块的核心功能，用于记录企业的财务收支情况。
在进行财务记账时，需要按照以下步骤进行操作：1.进入财务记账界面，选择记账类型（收入、支出、转账等）。
2.填写相关的记账信息，包括科目、金额、日期等。
3.确认无误后，点击保存按钮进行保存操作。
5. 财务报表财务报表是金蝶K3财务模块的重要输出内容，用于向企业的相关方展示财务状况和经营情况。
金蝶K3财务模块提供了丰富的财务报表模板，以满足企业不同的需求。
在生成财务报表时，需要按照以下步骤进行操作：1.进入财务报表模块，选择需要生成的报表类型（资产负债表、利润表、现金流量表等）。
2.设置报表的日期范围和其他参数，并选择需要包含的科目。
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第三章财务会计系统第一节本教材案例背景介绍（pl5）一.“深圳绿色原野有限公司”背景介绍公司名称：深圳绿色原野有限公司公司简介：该公司是一家高新技术企业，以制造、销售电脑为主，公司资产逾30亿元人民币，2007年销售额达到百亿元人民币。
基本情况：2008年6月购买了金蝶K/3ERP系统，计划7月启用，会计科目为股份制企业会计科目；记账本位币为人民币，同时有外币业务“美元” “港币”。
组织结构：其结构如下图所示。
-■相关部门工作职责深圳绿色原野有限公司相关部门的工作职责如下表所示。
部门工作职责三•基础档案资料(1)客户资料：该公司拥有国内外众多客户群，按照区域分类进行业务划分。
(2)供应商资料：该公司供应商厂家众多，按照区域分类进行业务划分。
(3)部门资料：內设10多个一级部门，其屮车间和销售部下设多个二级部门。
(4)计量单位：本单位在存货和固定资产等账务方面使用到多种计量单位，并且在某些单据和凭证上有的物料需要使用辅助单位以方便计量。
(5)物料资产：主要分为“原材料”“半成品”“产成品” 3类，共几十种。
第四章K/3系统帐套管理第一节新建帐套4-1建立组织机构案例(1)组织机构代码：01(2)组织机构名称：深圳绿色原野有限公司(3)访问口令为空。
4-2建立帐套案例(1)帐套号：01.01(2)帐套名：深圳绿色原野有限公司2008(3)帐套类型：标准供应链解决方案(4)数据实体：系统会自动给岀，不需要客户命名(5)数据库文件路径：提前建好的D:\K/3数据实体\(6)数据库日志路径：同上(7)系统帐号：“SQLServer身份验证”,系统用户名默认为sa4-3帐套属性设置案例(1)机构名称：深圳绿色原野有限公司(2)地址：深圳深南大道(3)电话：0755-********(4)记账本位币代码：RMB(5)名称：人民币(6)小数点位数：2位(7)启用会计年度：2008年(8)启用会计期间：7期(9)自然年度会计期间4-4帐套备份案例系统管理员制定了备份方案：首先在非系统盘D盘下建立文件夹“K/3帐套备份”，每天下班前17：00进行帐套备份，采用“完全备份”方式，覆盖前一天的备份。
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶K3培训详细教程
文档号：XA—KDSS—HDSS—B006目录第一章：总账系统 (3)第一节系统维护 (7)第二节凭证处理 (9)2.2.1凭证查询 (18)无机查询方式 (18)有机查询方式 (18)2.2.2新增凭证 (19)2.2.3修改凭证 (20)2.2.4凭证审核 (20)2.2.5凭证打印 (21)2-4-1输入汇总条件 (25)2-4-2浏览凭证汇总表、预览、打印、 (26)第三节账簿、报表查询打印 (26)第四节期末处理 (28)4.1.1期未调汇 (28)4.1.2结转损益 (29)4.1.3自动转账 (30)4.1.4期末结账 (32)第二章：报表系统 (34)第三章：现金管理系统 (40)第四章：现金流量表系统 (42)第五章：工资系统 (47)第六章：固定资产系统 (54)第七章：财务分析系统 (58)第八章: 应收管理系统 (61)第九章: 应付管理系统 (73)第一章：总账系统日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处理四个主要功能。
本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●学会凭证的录入方法及技巧，●学会凭证编辑、查询、审核●学会各种账簿、报表查询、打印、●学会期末处理总账系统日常工作流程图凭证过账凭证过账③报表处理结转下期期末结账注：虚线框表示执行后由计算机自动完成第一节系统维护1.1系统参数设置在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。
首先进入总账系统-[主窗口]中的“维护”，单击“系统参数”中“总账”标签页，如下图1-1所示：图1-1系统参数窗口-总账在科目的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基 础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭 证。
计提折旧
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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付）
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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付）
工
资
总 账
预算管理
项目管理 成本管理
工业物流 商业物流
注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递 凭证到总账。
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总账应用流程
设置 日常处理 期末处理
系统资料
系统参数
凭证录入 凭证审核 凭证过账
期末调汇
结转损益
期末结账
初始余额
核销管理 凭证查询
报表查询
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初始化的业务流程
报表系统
固定资产提供数据接口，报表系统可以从固定资产 系统取数。
成本系统
固定资产提供数据接口，成本系统可以从固定资产 系统取数。
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功能介绍
处理固定资产的增加业务。包括：固定资产新增、接受投资、 接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。
新增卡片
处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评 估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。
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引入对帐单
定义引入方案
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对帐
银行存款对账
系统提供自动 对账和手工对 账，对账前应 先进行对账设 置！
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余额调节表
余额调节表输出
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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付）
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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付）
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产品演示及讲解
“借方”表示被拆分的凭证的借方有现金及现金等价物科目 “贷方”表示被拆分的凭证的贷方有现金及现金等价物科目 “对方科目”表示就上述两科目的对方科目而言的。 “现金类”表示上述“借方”、“贷方” 现金及现金等价物科目的 对方科目如仍是现金类科目，则无需指定现金流量。如：企业从银 行提取现金，是企业现金存放形式的转换。 “非现金类” 表示上述“借方”、“贷方” 现金及现金等价物科 目的对方科目如是非现金类科目，则必须指定现金流量。 所以，T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等； T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价 物净增加额。 32
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系统概述
目前，报表系统能从总账系统、工资系统、固定资产系 统、应收应付系统以及工业供需链、商业供需链以及人力资 源、项目管理、会计中心中进行取数。
具有以下特点： 多系统联用 跨账套取数 数据引入引出 函数设置多样 公式设置简便，操作方便
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单元属性
为零不显示
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表页管理
表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。 可按月设置表页。 表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。
使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表 页。
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舍位平衡
舍位平衡 在将报表进行外报时，根据统计的需要，报出金 额的单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额 一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位 平衡则是用户解决这样需求。 定义完舍位平衡公式后，再点击舍位平衡才是实现 如资产负债表 报表转换。
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现金管理概述
现金管理系统能处理企业中的日常出 纳业务，包括现金业务、银行业务、票据 管理及其相关报表等内容，同时会计人员 能在该系统中根据出纳录入的收付款信息 生成凭证并传递到总账系统。
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系统结构
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系统结构
与总账系统的集成 现金管理系统的现金日记账和银行存款日记 账除了进行手工录入外，我们还提供了从总 账中引入的功能。同时会计可以根据出纳人 员录入的收付款信息生成总账凭证。 在现金管理系统中，应收票据（通常指商业 承兑汇票和银行承兑汇票）完全与应收款管 理系统中应收票据实现完全共享。用户可选 择在现金管理或应收款管理系统录入外来票 据，则同时在另一系统出现，修改和删除也 如此。 在现金管理系统中，应付票据（通常指商业 承兑汇票和银行承兑汇票）与应付款管理系 统中应付票据实现完全共享。用户可选择在 现金管理或应付款管理系统录入外来票据， 同时在另一个系统出现，修改和删除也是如 此。
指定报表时间 指定现金及现 金等价物科目
新建报表方案
T型账户（进行 主表项目指定）
提取凭证（系 统自动）
报表项目维护(指 明细项目的增加、 修改、删除)
附表二（进行附 表项目指定）
编制补充资料 （报表项目中录 入锁定值）
报表输出
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T型帐户的编制
直接法-T形账户法的编制原理
现金流量表的编制采用了拆分所有现金 类科目凭证的方法，将所有的有现金类科目 的凭证拆分(拆分规则可以自定义)为一对一 的关系，从现金类科目的T形账户中可按照 核算项目、下级科目展开，可以查看所有的 此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别。 在确定了现金流动所属的类别之后就可以产 生报表。
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应收系统结构
现金管理系统 销售系统
销售发票 应收票据
应收系统
核销Байду номын сангаас
凭证
总账系统
采购发票
采购发票、其它应收单
采购系统
应付系统
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应收系统结构
销售系统 销售系统录入的销售发票传入应收款管理系统 进行应收账款的核算。 采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进 行应收冲应付的核算。 应付系统录入的采购发票与其它应付单与应收 款管理系统进行应收冲应付的核算。 应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账 系统。 与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。
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1、现金：可立即用于支付的货币。 A、手中持有的现钞 B、存入银行的存款 C、银行汇票、银行本票、银行支票
2、现金等价物：是指企业持有的期限短、流 动强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小 的投资。 （具体来说，一般是指企业拥有的原定期 限等于或短于三个月的短期投资，可包括在证券 市场上流通的短期债券投资等。）
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现金流量的内容
经营活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流量 汇率变动产生是现金流量
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现金流量的编制方法
直接法（直接将权责发生制的业务转换为 收付实现制）
工作底稿法 T形账户法(目前K3系统采用) 间接法（将净利润调节为经营活动现金流 量）
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现金流量表应用流程
欢迎您参加
K/3财务系统标准培训课程！
1
欢迎您参加金蝶公司的培训课程！ K/3系统的实施成功与否，与有效的培训有着密切的关系， 本课程为您提供一个学习K/3财务系统的机会，并且指导您 如何与您公司的实际情况相结合。本课程包括讲座、练习和 回答部分，培训方式为自己检查练习结果、实例学习和上机 练习。我们建议您使用【K/3系统的功能树】来了解K/3系统 的全貌，从总体上把握K/3系统的设计思想和功能主线，同 时希望您能够熟记【K/3系统常用功能键】，以便您在K/3系 统的应用实施过程中提高工作效率。 本课程集中讲授K/3财务系统的使用，不要求您在学习之前 已经具备了相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期 的效果，在学习之前，您首先要大概了解一下企业管理中财 务的相关部分。
核算参数 结算方式 职员资料 计量单位 供应商资料 凭证字 币别 客户资料 部门
会计科目
仓库资料
物料资料 折扣资料 辅助资料 BOM 初始数据录入 供应商供货 结束初始化
备注资料
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初始化
初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年 度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情 况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到 账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际 发生额、各科目的初始余额。 根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量 金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
附表二的取数
经营活动的现金流量=净利润-影响利润 但不影响经营活动的现金流量的金额+不影 响利润但影响经营活动现金流量的金额。 （注：1、T型账户中是否全部指定完主表 项目，若漏指，则会导致续编附表不正确； 2、请注意核对如下勾稽关系是否成立：附 表中“所有科目金额合计”栏＋报表“净 利润”栏=主表“经营活动产生现金净额” 栏，若以上钩稽关系不成立，续编附表会 出错。 ）
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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付）
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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付）
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系统结构
总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行 无缝联接，总账与其它系统的关系如下： 应收应付 固定资产 现金管理 报 表
采购系统
应付系统
总账系统
现金管理系统
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应付系统结构
现金管理系统 采购系统
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报表分析方式
报表分析
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目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付）
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目 录 目录
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付）
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固定资产系统结构
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固定资产系统结构