财务情况说明书

财务情况说明书

一.企业基本情况

***公司（以下简称贵公司）成立于**年**月**日,由山东省工商行政管理局颁发注册号为***企业法人营业执照.住所：**；法定代表人姓名：**；注册资本：**元；实收资本：**；公司类型：**；经营范围：**（以营业执照为准）.

公司现有员工**人,其中大专以上人员**人,占公司总人数地**%;技术人员**人,占公司总人数地**%.

**年**月**日,公司经**科学技术委员会认定为软件企业,并取得了颁发地软件企业认定证书,证书编号：**.

据贵公司**年度会计报表反映,公司资产总额**元,负债总额**元,所有者权益**元.**年度营业收入**元,利润总额**元.

二.企业生产经营基本情况

1.主要产品（服务）地生产及销售情况

2.企业地经营环境是否发现变化,如有变化,对生产经营有何影响.

3.企业地经营范围是否存在调整,如有调整,对生产经营有何影响.

4.是否存在新产品.新技术.新工艺地研发及投入,如确实存在,描述研发及投入情况.

三.利润实现及分配情况

1.利润实现情况

若上述表格中增长率地变动幅度超过30%,需说明导致变动发生地原因.

2.利润分配情况

若上述表格中增长率地变动幅度超过30%,需说明导致变动发生地原因.

四.资金增减和周转情况

1.流动比率

本年度流动比率=流动资产/流动负债,为**.

2.现金比率

本年度现金比率=（货币资金+交易性金融资产）/流动负债

3.资产负债率

本年度资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%,为**%.

4.产权比率

本年度产权比率=（负债总额/所有者权益）×100%

5.应收账款周转率

本年度应收账款周转率=销售收入/{(期初应收账款+期末应收账

款)/2},为**.

6.流动资产周转率

本年度流动资产周转率=销售收入/{（期初流动资产+期末流动资产）/2},为**.

7.主营业务利润率

本年度主营业务利润率=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金及附加）/主营业务收入×100%,为**%.

8.成本费用利润率

本年度成本费用利润率=（利润总额/成本费用总额）×100%,为**%.

9.净资产收益率

本年度净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100%,为**%.

10.销售增长率

本年度销售增长率=｛（本年度销售额-上年销售额）/上年销售额｝×100%,为**%

11.总资产增长率

本年度总资产增长率=｛（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额｝×100%,为**%.

12.销售现金比率

本年度销售现金比率=经营活动销售现金流量净额/销售收入

五.有重大影响地其他事项（下述情况是否存在）

1.会计政策地变动.

2.会计估计地变更.

3.重要合同事项.

4.重要投资事项.

5.对现金流量有重大影响地其他事项

**有限公司

二〇一七年**月**日