出纳具体工作移交标准表格.doc

出纳工作移交表

移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给

接管。现办理如下交接：

一、交接日期：年月日

二、具体业务的移交：

1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。

2．银行存款余额元，

项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注

以上数据与 2017 年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：

1. 空白现金支票张（号至号）；

2. 空白转账支票张（号至号）；

3. 空白收据本（号至号）；

4. 现金日记帐本；

5. 银行日记帐本；

6. 档案移交清单张；

名称规格数量备注

四、未支付的凭据；

名称数量单价金额备注

五、保险箱、银行物件交接

1．保险箱个，锁匙把；

2．记帐用 U 盘（ 4G）个，网上银行U盾个，分别为：

3．银行预留印鉴卡个；

4．支票购买证本；

5．银行卡张，分别为：

6．电话卡张，水卡张；

六、印鉴

1．印章一枚；

2．印章一枚；

3．章一枚。

七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

有限公司财务处（公章）

年月日