公司费用支出统计表

职工福利费
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委外加工费
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模具费
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物料消耗
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营业额￥ 月度成长
率 月实际支 出费用￥
2017年2月份
3510282.08
营业额￥
占营业 目标达 月度成长率 月实际支
额比率 成率
出费用￥
2017年3月份 5581920.71
占营业 目标达 额比率 成率
直接人工薪资
1.173% 221822 1.173% 100% 0.00% 40,980 0.832% 141.0% 29.1% 46,643 1.329% 88.3% -59.7% 72,367 1.296% 90.5%
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燃料费用
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部门
2017年度（
）部门支出
目标值
2017年度(1~4月份）汇总（均值）
财务报表支出明 （单项费用占 营业额￥
细科目
事业处营业额 月实际支 的比率） 出费用￥
18916478
占营业 目标达 额比率 成率
月度成 长率
营业额￥
月实际支 出费用￥
2017年1月份 4926365.18
占营业 目标达 额比率 成率
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差旅费(境内)
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维修保养费
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电费
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月度成 长率
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序号 1
未达成项目
直接人工加班 费
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办公费用
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电费
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单位合计：
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0.000%
备注：1.财务报表支出明细科目：为财务报表支出科目，为经营管理费用，不含：设备折旧费用、厂房租赁费用、无形资产分摊费用、政府规费、堤围费、摊抵费用；
2.目标（设定）值为：2017年度1-4月份总支出费用占总事业处营业额的百分比率为目标； 3.占营业比率＝月实际支出费用/营业额*100%； 目标达成率＝目标值/（月）占营业额比率*100%； 月度成长率＝【（上月）占营业额比率－（本月）占营业额比率】/（上月）占营业额比率*100%； 4.各部门仅需将部门财务报表支出明细科目列出（不含备注1部份），根据2010全年度财务报表，计算出各单项科目占全年度总营业额比率，输入当月实际支出费用及事业处营业额即可，其它部份计算机自动生成；
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燃料费用
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运输费用
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间接人工加班费
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办公费用
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月度成长率 2.4%
营业额 月实￥际 支出费 用￥
61,832
2011年4月份 4897909.85
占营业额 比率
目标达成率
1.262% 92.9%
间接薪资
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直接人工加班费
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）部门支出费用统计达成表
月度成 长率
2.6%
营业额￥ 月实际支 出费用￥
59,688
2011年5月份
5191337.84
占营业额比 目标达成 月度成长率
率
率
1.150% 102.0% 8.9%
营业额￥
月实际支 出费用￥
2011年6月份
占营业额 目标达成
比率
率
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