【建筑工程设计】工程经济学课程设计报告书工管

【建筑工程设计】工程经济学课程设计报告

书工管

工程经济学课程设计

某纺织公司生产新一代涤纶仿麻织物

“彩格麻”和“亚麻皱”的项目

可行性研究报告

班级：工管0904 23号

学号：P2201090423

专业：工程管理

姓名：吴凯

指导老师：强韶华

一．市场分析

1.1项目名称：

新型涤纶仿麻织物“彩格麻”和“亚麻皱”项目

1.2市场背景：

彩格麻采用涤纶低弹丝和涤纶低弹色丝为原料加工而成，仿麻效果强烈，弹性好，透气凉爽，是夏季女装、T恤的理想面料，弹力面料是国内外流行的面料之一，其销量正在逐年上升，各种弹力面料已经出现了供不应求的局面，该类面料受到了国内外诸多消费群体的钟爱和青睐，市场销售已初露头角，经市场预测，含税价格为：20.45元/米；亚麻皱采用新一代涤纶花式丝为原料，经后整理具有强烈的仿麻效果，悬重性好，是秋季服装的理想材料，经市场预测，含税价格为：30.75元/米。综合以上调查，彩格麻、亚麻皱具有以上各特点的优势，其市场广阔，市场走势比较乐观。

产品试销后,市场反映良好，由于对2005年纺织品取消配额的非理性预期，近几年，我国纺织行业产能扩张迅猛，在2005年得到集中释放，各项纺织产品的产量都呈现大幅度的

增长。另一方面，国内纺织消费市场增长有限，出口又多次受阻，导致纺织行业出现了供大于求的状况。

在整个纺织行业快速发展的大背景下，棉、化纤纺织、麻纺织、毛纺织、丝纺织等纺织各个子行业运行情况良好，发展势头强劲，经过市场调研，确定该项目基准实际生产能力为：年产彩格麻100万米，年产亚麻皱120万米。

1.3资金来源：自有资金、银行借款

1.4主办单位：南京工业大学土木工程学院

1.5项目负责人：***

1.6计算生产方案：项目基准实际生产能力*[1+(33-50)%]，即生产彩格麻100×0.83万米，生产亚麻皱120×0.83万米

二．项目投资估算及资金筹措使用计划

2.1项目投资估算

2.1.1投资估算编制依据：

本项目的工程量根据提供的资料计算，不足部分参照同类资料计算，建筑及安装工程按有关规定执行

2.1.2价格依据：

设备价格及设备安装按与厂方协商记取；

材料价格按资料提供；

产品价格为市场预测价格；

提取预备费用率10%计提，其中涨价预备费为6%，基本预备费4%；

土地使用费为4万元/亩，本项目用地20亩，所以土地使用费为80万元，建设费按照当地造价计算。

2.1.3固定资产投资估算：

建筑工程费用估算为285：其中厂房建筑费用225万元，仓库建筑费用60万元；

设备购置及安装工程估算为2038万元；

其他费用估算为347.3万元：供电贴费为35万元，土地使用费为80万元，预备费用232.3元

综合以上几项，根据项目实际情况估算固定资产投资总额为2670.3万元

根据分项详细估算，可估算出项目需流动资金844.1万元（达产期）

项目建设总投资估算为3557.5万元，其中，固定资产投资金2670.3，流动资金为844.1万元，建设期利息43.1万元

固定资产投资估算和流动资金估算表分别见附表1和附表2.

2.2资金筹措使用计划安排

本项目资金来源来自于银行贷款1450万元长期贷款，200万元流动资金贷款，贷款利率均为5.94%，其余为自有资金。固定资产投资在建设期内一次性投入。

资金筹措计划详见附表3——项目总投资使用计划与资金筹措表。

三．项目财务评价

本项目计算期拟为11年。其中第一年为建设期，第二年达到正常生产年份的80%。第三年至第十一年为达产期。项目在计算期末固定资产余值236.1万元，并收回全部流动资金，基准收益率采用中华人民共和国国家标准《财务评价参数》中的15%计算。

3.1项目成本费用估算

3.1.1原材料

1.彩格麻成本费用估算：645×10000×0.83/10000=535.35万元；

2.亚麻皱本费用估算：1821.05×12000×0.83/10000=181

3.77万元；

3.原材料费用合计：彩格麻成本费用+亚麻皱成本费用=535.35+1813.77=2349.12万元。

因此可得：第二年原材料为2349.12*80%=1879.30万元，达产期为2349.12万元。

3.1.2燃料动力费估算

1.水：1.03×220×0.83/100=1.88万元；

2.煤：

3.50×220×0.83/100=6.39万元；

3.电：150.5×220×0.83/100=27

4.81万元；

因此可得：项目耗燃料及动力：第二年为（1.88+6.39+274.81）*80%=226.5万元，达产期为283.1万元。

3.1.3人员工资及福利计算

项目达产需185人，年工资平均为30000元/人

按年工资总额14%提取职工福利费

在整个项目内，工资福利费为185*30000*（1+14%）=632.7万元/年。

3.1.4折旧费估算

折旧费按直线折旧法，机器设备固定资产折旧年限为10年，残值率3%，厂房固定资产折旧年限为20年，残值率为5%，其余部分按比例分摊到以上两个方面进行折旧，可得正常年份折旧费为236.2万元。

机器折旧率=（1-3%）/10=9.7%

厂房折旧率=（1-5%）/20=4.75%

工程费用：2038+285=2323万元，预备费：2323*10%=232.3万元

机器原值：1630.4+407.6+232.3*1630.4/285+1630.4+43.1=2278.8万元

（利息=1450*1/2*5.94%=43.1）

厂房原值：232.3*285/(285+1630.4)+285=319.6万元

则: 机器年折旧额：2278.8*9.7%=221.0万元

厂房年折旧额：319.6*4.75%=15.2万元

正常年份折旧额：221.0+15.2=236.2万元

详参见辅助报表—固定资产折旧费估算表

3.1.5摊销费估算

无形及递延资产=电力增容费+土地使用费=35+80=115万元