龙湖的项目计划管理与预算、投资分析模版

项目名称：****
收入/ 收入/成本项名称 现金流入小计 一、销售收入（回款） 销售收入（回款） （1）住宅 住宅1 住宅2 住宅3 住宅4 住宅5 （2）商业 商业1 商业2 商业3 （3）架空层 （4）车库 地下车位 地面车库 （5）其它 架空层 会所 幼儿园 其它 二、融资收入 （1）银行一 （2）银行二 三、其它收入 （1） （2） 现金流出小计 一、开发成本 （一）土地征用及拆迁 （一 静态 总预算数 合计数 已发生数 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04 2009.05 2009.06 2009.07 2009.08 2009.09 2009.10 2009.11 -
2010.04
2010.05
2010.06
2010.07
2010.08
2010.09
2010.10
2010.11
2010.12
2010年合计 2010年合计 -
2011.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 10 页，共 32 页
2009.12
2010.10
2010.11
2010.12
2010年合计 2010年合计 -
2011.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 12 页，共 32 页
2009.12
2009年合计 2009年合计 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wk.baidu.com
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 9 页，共 32 页
2009.12
2009年合计 2009年合计 -
2010.01
2010.02
2010.03
2010.01
2010.02
2010.03
2010.04
2010.05
2010.06
2010.07
2010.08
2010.09
2010.10
2010.11
2010.12
2010年合计 2010年合计 -
2011.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2009.03 -
2009.04 -
2009.05 -
2009.06 -
2009.07 -
2009.08 -
2009.09 -
2009.10 -
2009.11 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 8 页，共 32 页
单位：万元） 项目现金流量表（单位：万元）
2009.12 -
-
-
-
第 4 页，共 32 页
收入/ 收入/成本项名称 （5）地暖工程 （6）新风系统 （7）其它 9、住宅精装修工程造价 （1）精装修设备材料费用 （2）住宅精装修工程造价 （四 （四）室外总平 1、红线内市政工程费 （1）供电系统费用 ①高压配电系统工程费 ②低压配电系统工程费 ③开关站 （2）给水系统费用 （3）排水系统费用 （4）燃气系统费用 （5）消防系统费用 （6）有线电视系统费用 （7）电话系统费用 （8）交通标识施工费用 （9）发电机供货安装 （10）其它市政工程费用 2、智能化系统工程造价 （1）对讲 （2）周界 （3）监控 （4）电子巡更 （5）停车管理 （6）其它 3、室外景观工程造价 （1）绿化工程费 （2）室外硬质景观工程费 （3）建筑小品费 （4）健身器材及安装费
静态 总预算数
合计数 -
已发生数
2009.01
2009.02
2009.03
2009.04
2009.05
2009.06
2009.07
2009.08
2009.09
2009.10
2009.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 6 页，共 32 页
收入/ 收入/成本项名称 4、施工奖金 5、工程质量监督费 6、安全监督费 7、工程保险费 8、工程细部检查费 9、工程竣工保洁费 10、资本化利息 11、物业完善费 （八）工程不可预见费 1、工程不可预见费 2、灾害调整设计方案 3、灾害造成工程损失 二、税金支出 （1）营业税金及附加 （2）土地增值税 （3）企业所得税 （4）其它 三、财务费用（贷款利息） 财务费用（ 贷款利息） （1）银行一 （2）银行二 四、销售费用
-
-
-
第 3 页，共 32 页
收入/ 收入/成本项名称 （4）防火门供货及安装 （5）人防特种门及安装 （6）车库自动门及安装 （7）其它 4、外墙涂料及饰面工程 （1）外墙涂料工程 （2）外墙墙面砖供货 （3）外墙墙面砖施工 （4）外墙石材工程 （5）装饰构件工程 （6）玻璃幕墙 （7）其它 5、保温工程 （1）外墙保温 （2）屋面保温 （3）其它 6、公共部位精装修 （1）门厅部位精装修 （2）公共楼梯间精装修 （3）架空层装修 （4）其它 7、其他建筑分包工程 （1）栏杆,空调栏杆 （2）屋面瓦工程 （3）钢结构构架工程 （4）指示牌及安装工程 （5）信报箱工程 （6）其它 8、主体安装工程造价 （1）室内水电 （2）电梯供货及安装工程 （3）室内消防及通风 （4）空调系统
2009.08
2009.09
2009.10
2009.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基坑支护 桩基工程 结构及粗装修 安装费 会所室内精装修 外墙铝合金门窗 外墙面砖 外墙石材 屋面瓦 屋面花架、钢结构等 设施费
2、幼儿园 3、其它 （六 （六）售楼处及样板房造价 1、售楼处总承包工程 2、售楼处铝合金门窗工程 3、售楼处装修工程 4、售楼处空调系统工程 5、样板房总承包工程 6、样板房装修工程 7、样板房空调系统工程 8、其它 （七 （七）开发间接费用 1、施工监理费 2、工程造价咨询费 3、工程类人工及办公费
2010.01 -
2010.02 -
2010.03 -
2010.04 -
2010.05 -
静态 总预算数
合计数 -
已发生数
2009.01
2009.02
2009.03
2009.04
2009.05
2009.06
2009.07
2009.08
2009.09
2009.10
2009.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 5 页，共 32 页
五、管理费用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1、人工费用 2、行政办公费 3、管理类税费 4、其它
第 7 页，共 32 页
收入/ 收入/成本项名称 六、归还融资款 （1）银行一 （2）银行二 七、其它支出 （1） （2） 净现金流 累计净现金流
静态 总预算数
合计数 -
已发生数 -
2009.01 -
2009.02 -
2009年合计 2009年合计 -
2010.01
2010.02
2010.03
2010.04
2010.05
2010.06
2010.07
2010.08
2010.09
2010.10
2010.11
2010.12
2010年合计 2010年合计 -
2011.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
收入/ 收入/成本项名称 （5）小区围墙工程费 （6）室外背景音乐工程费 （7）水景设备供货及安装 （8）室外灯具供货及安装 （9）其它 （五 （五）公共设施配套费 1、会所费用
静态 总预算数
合计数 -
已发生数
2009.01
2009.02
2009.03
2009.04
2009.05
2009.06
2009.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 13 页，共 32 页
2009.12
2009年合计 2009年合计 -
2010.01
2010.02
2010.03
2010.04
2010.05
2010.06
2010.07
2010.08
2010.09
2010.10
2010.11
2010.12
2010年合计 2010年合计 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 11 页，共 32 页
2009.12
2009年合计 2009年合计 -
2010.01
2010.02
2010.03
2010.04
2010.05
2010.06
2010.07
2010.08
2010.09
2010.10
2010.11
2010.12
2010年合计 2010年合计 -
2011.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 15 页，共 32 页
2009.12 -
2009年合计 2009年合计 -
2009年合计 2009年合计 -
2010.01 -
2010.02 -
2010.03 -
2010.04 -
2010.05 -
2010.06 -
2010.07 -
2010.08 -
2010.09 -
2010.10 -
2010.11 -
2010.12 -
2010年合计 2010年合计 -
2011.01 -
静态 总预算数
合计数 -
已发生数
2009.01
2009.02
2009.03
2009.04
2009.05
2009.06
2009.07
2009.08
2009.09
2009.10
2009.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1、人工费用（含提成） 2、广告费 3、业务宣传费 4、售楼大厅、样板费用 5、维修基金 6、产权分户手续费 7、其它
静态 总预算数
合计数 -
已发生数
2009.01
2009.02
2009.03
2009.04
2009.05
2009.06
2009.07
2009.08
2009.09
2009.10
2009.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 2 页，共 32 页
收入/ 收入/成本项名称 （2）土壤氡气检测 （3）沉降观测 （4）空气检测 （5）电气检测 （6）消防检测 （7）其它 4、三通一平费 （1）临时道路 （2）临时用水 （3）临时用电 （4）场地平整 （5）其它 5、临时设施费 （1）临时围墙 （2）临时办公室 （3）其它 （三 （三）建筑安装工程费 1、基础工程造价 （1）桩基工程施工 （2）桩基检测工程 （3）土石方工程 （4）护壁 （5）地基处理 （6）降水 （7）其它 2、结构及初装工程造价 （1）施工总承包土建工程 （2）防水工程 （3）其它 3、门窗工程 （1）铝合金门窗工程 （2）铝合金隔栅 （3）分户门供货及安装
第 1 页，共 32 页
收入/ 收入/成本项名称 1、土地成交价 2、交易手续费 3、契税 4、土地拆迁费 5、其它 （二 （二）前期费用 1、政府部门相关费用 （1）散装水泥专项资金 （2）图审费 （3）环评费 （4）规划放验线费 （5）质监费 （6）抗震审查费 （7）人防异地建设费 （8）城市建设配套费 （9）防雷费 （10）新型建材专项基金 （11）工程定额测定费 （12）排污费 （13）文物勘探发掘费 （14）建渣费 （15）白蚁防治费 （16）物业招投标代理费 （17）测绘费 （18）政府部门其它收费 2、设计费用 （1）规划及方案设计费 （2）扩初设计费 （3）施工图设计费 （4）园林绿化设计费 （5）其它设计费用 3、地勘及检测费 （1）地质勘探费
静态 总预算数
合计数 -
已发生数
2009.01
2009.02
2009.03
2009.04
2009.05
2009.06
2009.07
2009.08
2009.09
2009.10
2009.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 14 页，共 32 页
2009.12
2009年合计 2009年合计 -
2010.01
2010.02
2010.03
2010.04
2010.05
2010.06
2010.07
2010.08
2010.09