财务部出纳岗位职责
财务出纳岗位职责(4篇)
财务出纳岗位职责财务出纳是指在企事业单位中负责做好出纳工作的员工，主要负责现金和银行存款的收付、核对和管理，并保证财务记录的准确性和及时性。
下面是财务出纳岗位的职责详解：1. 现金收付管理- 负责根据企业的经营活动，及时准确地收取现金，并及时入账。
- 负责根据企业的经营活动，保证现金流的正常运转，将企业的作业款、销售款等及时付清。
- 负责对企业现金收入、支出、结余进行统计，及时向上级报告。
2. 银行存款管理- 负责根据企业的需要，合理安排银行资金的收付、存取，并保护企业的资金安全。
- 负责监督各个账户的余额，及时将闲置资金进行理财或转账到其他需要使用资金的账户。
- 定期对银行账户进行对账，核查账户余额，确保账户的准确性。
3. 财务记录和凭证管理- 负责财务凭证的编制和管理，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等，确保凭证的准确性和完整性。
- 负责入账凭证的审核，核实凭证的合法性和准确性，并及时录入会计软件中。
- 负责财务记录的归档和保管，确保财务资料的安全性和完整性。
4. 现金日报和分析报告- 根据企业的需要，编制现金日报，详细记录当天的现金收付情况，并向相关部门汇报。
- 对现金日报进行分析，发现问题和异常情况及时报告，提出解决方案，并跟进整改情况。
5. 税收管理- 根据国家税法规定，负责缴纳企业的各项税费，确保按时足额缴税。
- 负责编制税务报表，如增值税申报表、所得税申报表等，确保报表的准确性和及时性。
- 协助税务部门进行税务检查和外审工作，提供相关财务文件和资料。
6. 财务分析和预算控制- 根据企业的财务数据，进行财务分析，提供财务报表和数据分析报告给企业管理层，协助决策。
- 参与编制企业的预算计划，对比实际发生的费用和预算费用之间的差异，提出控制成本的建议。
7. 银行业务办理- 负责办理企业的银行业务，如开设和销户银行账户，申请银行贷款和承兑汇票等。
- 负责根据企业的需要，办理电汇、转账、结算等银行业务，确保银行业务的顺利进行。
出纳岗位职责范文三篇
出纳岗位职责范文三篇篇（一）岗位名称：财务部出纳所属部门：财务部直接上级：主办会计本职工作：搞好货币资金的收付、管理及结账工作。
工作职责：1.负责现金的收支和保管；2.搞好现金存款和取款、记好现金明细账和银行明细账；3.根据会计审核的凭证开据现金支票和转帐支票，对不符合规定的款项有权拒付；4.负责发票、收据等票据的购买、使用、保管及消毒工作；5.负责记账凭证的编制；6.负责财务专用章的保管；7.负责工资、奖金、薪酬的发放工作；8.严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务；9.妥善保管收付款凭证，及时传递；10.及时与银行联络，掌握银行存款余额，定期向领导汇报；11.每日对库存现金进行盘点与结算；12.办理汇款、取现和支票转账手续；13.核实银行退回的不符手续的支票和应付款票据，并及时补办所需手续，及时清理退票欠费情况；14.对每月的收入和费用进行汇总、呈报；15.代理行政费用的报销和结算；16.完成领导交办的临时工作。
篇（二）岗位名称：财务部出纳所属部门：财务部直接上级：主办会计本职工作：承担货币资金的日常收支、监管及账务处理任务。
直接责任：保障资金的安全性、准确性和合规性。
工作职责：1.管理现金的收支和存放，确保现金的安全性；2.执行现金存款和提款操作，记录现金和银行账目，保持账目清晰；3.依据审核无误的凭证开具现金和转账支票，对违规支付请求予以拒绝；4.管理发票、收据等票据的申购、分发、保管及消毒，确保票据管理规范；5.编制记账凭证，保证凭证的准确无误和完整；6.保管财务专用印章，防止滥用；7.负责员工薪资、奖金等的发放，确保薪酬及时到位；8.审核银行结算文件，处理银行业务，确保操作合规；9.妥善保存收支单据，确保及时传递，保障单据流转的时效性；10.与银行保持沟通，监控银行账户余额，定期向上级汇报，确保资金信息的透明；11.每日进行现金盘点和账目核对，确保账实一致；12.处理汇款、提现和支票转账等事务，提高资金流转效率；13.核对银行退回的不合格支票和应付票据，及时补齐手续，清理退票和欠费，减少资金损失；14.汇总月度收入和支出，编制报告，为财务分析提供数据；15.代办行政费用的报销和结算，提升费用管理效率；16.完成上级交办的其他紧急任务，展现团队协作和应急处理能力；17.遵循国家财经法规和公司财务政策，确保所有财务操作合法合规；18.定期审查和优化财务流程，提升工作效率和准确性；19.协助会计编制财务报表，确保报表的及时性和准确性；20.参与财务团队的培训活动，提升个人专业技能和业务水平。
财务出纳的岗位职责(4篇)
财务出纳的岗位职责财务出纳是负责企业财务账务管理的专业人员，主要负责企业现金管理、银行管理、支付结算、票据管理、记账核算、财务分析等工作。
以下是财务出纳的岗位职责的细分：一、现金管理1.负责制定和完善现金管理制度，确保现金流动合理、安全、高效；2.负责日常现金收付，及时、准确处理各类款项的收入和支付；3.负责对企业的现金流情况进行监控和分析，提出相应的改进措施；4.定期编制现金流量表、现金预测报告等，提供给上级管理者参考。
二、银行管理1.负责与银行进行业务往来，包括开立账户、办理存取款等；2.定期对银行账户进行对账核对，及时发现并解决异常情况；3.负责银行贷款的申请、还款和利息支付；4.监督银行收费情况，确保银行服务费用的合理性和准确性。
三、支付结算1.负责按照企业的采购和销售合同，进行各类款项的支付结算；2.核对发票信息，与供应商进行结算和支付；3.负责工资和福利的发放，确保及时、准确；4.按规定程序和流程进行支付结算，确保安全、准确。
四、票据管理1.负责企业票据的管理和监督，包括发票、合同等；2.核对票据的真实性、准确性和合法性，合理控制金额和有效期限；3.建立票据档案，保存票据原始凭证，确保凭证的完整和安全；4.负责到银行办理票据的兑现和持票人的确认。
五、记账核算1.按照企业的会计准则和规定，进行日常的记账核算工作；2.周期性编制各类财务报表，例如：资产负债表、利润表、现金流量表等；3.协助财务主管进行财务数据的分析和解读，提供相关决策依据；4.参与年度财务审计工作，协助审计师进行核算和检查。
六、财务分析1.负责分析和评估企业的财务状况、运营状况和盈利能力；2.对企业的财务指标进行监控和分析，提出相关改善和优化的建议；3.分析行业和竞争对手的财务状况，为企业制定合理的财务战略和发展规划提供支持；4.协助制定和实施财务风险防控措施，保障企业财务安全。
七、其他工作1.协助财务主管进行年度预算和预测工作；2.协助税务部门完成年度纳税申报工作；3.负责与审计机构、税务机关以及其他相关部门的沟通和协调工作；4.及时关注国家有关财经政策、法律法规和行业动态，为企业创造合规的财务环境。
财务出纳工作职责主要内容范文（4篇）
财务出纳工作职责主要内容范文财务出纳是一个组织中非常重要的职位，他们负责管理和监督组织的财务流动。
下面是财务出纳的主要工作职责。
1. 管理现金流：财务出纳的首要任务是管理组织的现金流。
他们负责监督组织的日常现金收支，确保资金的安全和正确使用。
他们要定期更新现金流报告，并及时上报给财务主管。
2. 处理银行事务：财务出纳负责处理组织的银行事务，包括存款、取款和转账等。
他们需要与银行保持良好的合作关系，并确保所有银行事务的准确性和及时性。
3. 管理账户余额：财务出纳需要定期对组织的银行账户余额进行核对和管理。
他们会与会计部门密切合作，确保账户余额的准确性，并及时补充资金以满足组织的日常运营需要。
4. 处理日常付款：财务出纳负责处理组织的日常付款事务。
他们需要根据组织的付款政策和流程，准确地将供应商的发票和付款申请进行核对和处理，并及时支付。
5. 管理和核对票据：财务出纳需要管理和核对组织的各类票据，包括发票、收据和支票等。
他们需要确保所有票据的准确性和合规性，并及时进行存档和备份。
6. 编制财务报表：财务出纳需要协助财务主管编制财务报表，包括现金流量表、资产负债表和利润表等。
他们需要根据组织的财务政策和准则，准确地记录和分类财务数据，并及时生成报表。
7. 协助审计工作：财务出纳需要协助内部和外部审计师进行审计工作。
他们需要提供组织的财务信息和文件，并回答审计师的问题和要求。
8. 进行财务分析：财务出纳需要进行财务分析，帮助管理层和财务主管了解组织的财务状况。
他们需要对财务数据进行比较和分析，为决策提供支持和建议。
9. 遵守财务政策和准则：财务出纳需要遵守组织的财务政策和准则，确保所有财务活动的合规性和准确性。
他们需要及时了解并适应相关财务法规和规定的变化。
10. 与其他部门合作：财务出纳需要与其他部门紧密合作，共同完成组织的财务目标。
他们需要与采购部门、销售部门和供应商等建立良好的沟通和协作关系。
财务出纳的工作职责很多，需要具备有良好的财务知识和技能。
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财务部出纳岗位职责
Prepared on 22 November 2020
财务出纳岗位职责
1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提
取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、 办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行
存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
3、 出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按
月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审
阅。
4、 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;
登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相
应调整，做到银行对账单相符。
5、 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收
款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
6、 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市
（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
7、 正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
8、 配合对应收款的清算工作。
9、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关
规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐
全。
10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、
奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工
作。
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，
做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需
限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时
存入银行。
15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。
16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存
款收付周报表”.
17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务
部只向公司领导提供银行存款余额情况。
18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责
人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经
办人、收款单位名称、款项用途的收据。
19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标
注本号及起始凭单号。
20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经
主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差
错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损
失，由个人负责赔偿。
21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白
条”顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。
22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出
租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素
填写。不利用银行账户搞非法活动。
23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相
符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工
作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行
账的抽查。
24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
25、完成公司领导临时交办的其他工作。