商业计划书

第一部分 公司基本情况
公司名称XX有限公司成立时间 年 月 日，注册资本 20000万元人民币 ，实际到位资本 6000万元人民币 ；其中现金到位 6000万元人民币 ，无形资产占股份比例 0 。 注册地点：长春市高新区 公司性质为：股份有限责任公司 一、目前公司主要股东情况：
股东名 称
出资额
出资方 股份比 联系 联系电话
36750 5600
47750 6800
47750 6800
47750 6800
243,080 597,280 711,280 715,280
收元 入
销 售万 税元 金
2625
6451
7682
7725
7725
利万 159885.40 394618.44 465915.24 468680.04 468680.04
（万元）
年 份 第1年
第2年 第3年
第4年
第5年
资金投入
3000
3000
4000
4000
5000
人员
10
10
12
12
15
（个）
第五部分 行业及市场情况
一、行业和市场情况： 二、本公司与行业内主要竞争对手的比较：
竞争对手
竞争优势
竞争劣势
市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析： 公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）
綦能电铝的电解铝液为主，远卓铝业的废铝为辅。 主要供应商1：主要供应商2：主要供应商3： 正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量 保证体系、以及关键质量检测设备：
行业生产为垄断产业链，不存在废品。全套进口检测设备及检测体系。 产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施： 产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？
在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实 施：
在广告促销方面的策略与实施：
在产品销售价格方面的策略与实施： 在建立良好销售队伍方面的策略与实施：
产品售后服务方面的策略与实施： 其它方面的策略与实施： 对销售队伍采取什么样的激励机制： 第七部分 产品制造
产品生产制造方式： 公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生 产面积是多少？公司自建厂房，厂房面积28500平米，生产面积22400平 米。 厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：
矩形熔保一体
25t
3台
炉
2.2 电磁搅拌器
/
1套
2.3 钢丝绳铸造机
25t
Βιβλιοθήκη Baidu2台
2.4 25t天车
/
1台
2.5 10t天车
/
1台
2.6 5t高跨天车
/
1台
2.7 叉车
3t，加料及扒渣，
4台
转运
3
铝灰处理车间
3.1 HZL-5T回转炉
5t
2台
3.2
米筛选式冷灰
LHT-1600-17M
1套
桶
3.3 叉车
5t，炒灰，转运
式
例
人
12000万元 货币
60%
人民币
6000万元人 货币
30%
民币
2000万元人 货币
10%
民币
二、组织机构图：（见附图）
三、公司曾经经营过的业务：
四、公司目前经营的业务：
五、公司目前职工情况： 截至目前，长春海悦药业有限公司现有员工 人，其中本科以上
学历人员占公司总人数的 %；高层管理人员4人，中层管理人员18 人；研发人员47人，占总人数的 %，硕士以上学历的研发人员占研发 部门总人数的44%。
收到商业计划书日 期
项目编号 （项目单位不填写以上各项）
项目经理
商业计划书
项目名称
项目单位 （盖章） 有限公司
地址
电话
-
传真
电子邮件
联系人
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的 投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书 时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公 开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
第三部分 产品/服务
一、产品/服务描述：
二、产品商标注册情况：
三、目标市场：
四、产品标准：
产
品
标
准
五、本公司产品/服务的竞争优势：
第四部分 研究与开发
一、公司已往的研究与开发成果及其技术先进性：
时间
项目
所获拨款
金额
（万元） 备注
二、国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面的 国内外主要的竞争对手（5家）情况，公司为提高竞争力拟采取的措 施：
详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间： 企业正在实施的大规格高精度铝合金强化板项目2014年底开始施工，2016年7月完工投入试生
产。
第十三部分 其它
为补充本计划书内容，进一步说明项目情况，请把有关问题在此描述（如公司或公司主要管理 人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响）：
六、公司经营财务历史：
项目
本年度 （2月末）
销售收入
0
毛利润
0
纯利润
0
总资产
27358
总负债
4277
净资产
23081
负债率
15.63%
净资产收益率
0
前1年
0 0 0 26982 4338 22644 16.07% 0
（单位：万元）
前2年
前3年
0 0 0 10390 3248 7141 31.26% 0
3台
4
空压站
12.6m3/min，55kW
2台
5
循环水泵
/
5台
6
除尘器
280kw/90kw
各1台
7
地磅
80t/20t
各1台 和2台
请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题： 送出进行专业培训。
简述产品的生产制造过程、工艺流程：
如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠 性、质量及进货周期，列出3家主要供应商：
第八部分 管理
公司是否通过国内外管理体系认证？ ISO14001环境管理体系认证；TSO16949质量管理体系认证；OHSAS18001职业健康管理体系认
证。 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制:
按集团公司的统一规定执行。 公司是否考虑员工持股问题：
是。 公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议：
无。 公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：
按集团公司的统一规定执行。 项目实施过程中，公司需要哪些外部支持：
公司系麦达斯产业链之一，统一布局在不同阶段需融资及金融工具支持。详见公司二、 三、四、五期项目可研报告。
第九部分 融资说明
为保证项目实施，需要新增投资是： 新增投资中，需投资方投入： 对外借贷：万元 投入资金的用途和使用计划： 希望让投资方参股本公司还是与投资方合作成立新公司？ 拟向投资方出让多少权益？ 预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是多少？ 与公司业务有关的税种和税率，公司享受 哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策：
国内市场 10%
15%
20%
20%
份额
国际市场
1%
1.5%
2%
2%
份额
第5年 172495
20%
2%
第二部分 公司管理层
管理层成员名单：
职
工 作单
序号
姓名
务
位
1 总经理
有限公司
2 副总经理 3 副总经理
有限公司 有限公司
学历或 职称
专科/高级 经济师
联系电话
总经理 姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 学历：本科 职称： 副总经理兼药物研究院院长 姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 副总经理兼质监部经理 姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 学历： 毕业学校
润元
所 万
得 元
税
23982.81
59192.77
69887.29
70302.01
70302.01
税 后万
135902.59 335425.67 396027.95 398378.03 398378.03 利元 润
2、公司未来3年或5年的销售收入预测（万元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
销售收入 86248 137996 172495 172495
年 份
第1
第2
第3
第4
第5
年
年
年
年
年
销售 收入
市场 份额
公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下） （万元）
年 份
第1
第2
第3
第4
第5
年
年
年
年
年
销售 收入
市场 份额
第六部分 营销策略
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：以成本法为计算依 据，原材料、辅料、税收及技术引进成本。
如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关：
0 0 0 9503 3382 6120 35.58% 0
七、公司近期及未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：
1、本项目一期2016年底进行试生产，预期2017-2021年经营目标如 下：
项单 目位
生万 产支 能 力盒
销 售万
2017年 15750 2100
7,980
2018年 2019年 2020年 2021年
有。 公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：
签订了劳动用工合同。 公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同：
有。 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：
养老、医疗、失业、工伤、生育。 公司是否存在关联经营和家族管理问题：
无。 公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突：
三、到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计 划再投入的开发资金是多少：
截止目前累计投入超过2000万元人民币。今后的再投入每年不低于 3000万元人民币。
四、公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品：
五、公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术 队伍的稳定：
按照集团公司的统一管理体系执行。 六、公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划：
项目经理签字： 接 收 日 期： _______年____月____日
目录
摘要 1 目录2 第一部分 公司基本情况 3 第二部分 公司管理层 4 第三部分 产品/服务 5 第四部分 研究与开发 6 第五部分 行业及市场情况 7 第六部分 营销策略 8 第七部分 产品制造 9 第八部分 管理 10 第九部分 融资说明 10 第十部分 财务计划 11 第十一部分 风险控制 11 第十二部分 项目实施进度 11 第十三部分 其它 11
无上述情况。
附件
1. 营业执照 2. 公司章程 3. 验资审计报告 4. 资信证明 5. 法人代码证书 6. 税务登记证 7. 专利证书及发明专利申请公开说明书 8. 高新技术企业证书 9. 公司组织机构图 10. ISO9001质量体系认证证书 11. 其它荣誉证书
方便，水路江海联运为住户，陆路公路运输为辅。 现有生产设备情况：
序 号
设备名称
规格
数量
1
铝合金锭熔炼
生产线
1.1 圆形熔炼炉
25t
3台
1.2 圆形保温炉
30t
2台
1.3 永磁搅拌器
/
3套
1.4
自动连续铸锭
312模、全自动堆
2套
系统
垛、打捆
1.5 叉车
3t，加料及扒渣，
4台
转运
2
铝合金棒熔铸
生产线
2.1
所得税率15%，所得税、增值税、营业税地方留成部分第1—3年全额奖励企业，第4—5年按 50%奖励企业。
第十部分 财务计划
产品形成规模销售时，毛利润率为：纯利润率为：根据产品类别的不同确定。
第十一部分 风险控制
该项目实施过程中可能遇到的风险： 本企业实施的项目无系统风险和绝对的财务风险。
第十二部分 项目实施进度