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专业综合训练报告

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专业综合训练任务书

专业综合训练

一、专业综合训练整体目标

会计专业综合训练的目的，主要是通过模拟实训，系统、全面地掌握企业会计制度和企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对会计基本理论的理解、对会计基本方法的运用和对会计基本技能的训练，将会计专业知识和会计实务有机的结合在一起，真正掌握会计实务处理方法。同时，在通过与岗位要求完全相同的实验操作中，培养职业意识，提高职业素质，形成工作能力，为即将从事的会计工作打下坚实的基础，成为理论与实际相结合的会计专业人才。

二、专业综合训练具体内容

（一）实验一系统管理和基础管理

实验步骤：

1．启动系统管理

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统同服务”|“系统管理”命令，启动系统管理

2．以系统管理员身份登陆系统管理

系统/注册/出现登录对话框，输入“admin”，确定

3．增加操作员

（1）执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口。

（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入操作员。

4．建立帐套

（1）执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

（2）按照资料输入账套信息、单位信息、核算类型、基础信息、确定编码方案等。

5．财务分工

（1）执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

（2）选择007账套：2006年度

（3）从窗口左侧操作员列表中选择对应操作员，并在复选框选择对应的角

色

6．系统启用与基础设置

（1）登录企业应用平台。

开始︱程序︱用友ERP-U872︱企业用友平台，打开登录对话框︱以帐

套主管01刘明身份于2013-04-01登录

（2）系统启用

基础设置︱基本信息︱系统启用︱启用总账，启用日期2013年4月1

日。进行基础设置：基础设置︱基础档案︱选择录入项目︱录入资料

所给内容

（3）进行基础设置

（4）按所给实验资料依次输入数字

7．备份账套数据

（1）执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套007，单击“确认”

（2）选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录

（3）备份完成

8．修改账套数据

（二）实验二总账管理系统初始设置

实验步骤

1.登陆总账

开始︱程序︱用友ERP-U872︱企业用用平台︱以账套主管的身份登录

2.设置总账控制参数

业务工作︱财务会计︱总账︱设置︱选项︱编辑︱按资料设置︱确定

3.设置基础数据

基础设置︱基本档案︱财务，完成下述项目的设置

（1）设置外币及汇率

（2）会计科目：增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目

（3）设置凭证类别

（4）设置结算方式：基础设置︱基本档案︱收付结算︱结算方式

（5）项目管理：定义项目大类/定义项目分类/定义项目目录/指定核算科目

4.输入期初余额

设置/期初余额，进入“期初余额录入”

（三）实验三总账系统日常业务处理

实验步骤

1.凭证管理

(1)填制凭证：以“03马方”的身份注册进入企业应用平台。

增加凭证: 选择业务工作，财务会计，总账，凭证，填制凭证，进入“填制凭证”窗口，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。

查询凭证：凭证，填制凭证，打开“查询凭证”对话框，输入查询条件，进入“查询凭证”窗口，双击某一凭证行，可现实此凭证。

修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。

冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单,冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框,输入条件：月份、凭证类别、凭证号,确定，自动生成一张红字冲销凭证。

删除凭证：在“填制凭证”窗口|查询到要删除的凭证，制单|作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单|整理凭证，按软件提示进行操作。

(2)主管审核凭证：重注册，以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台。业务工作‐财务会计—总账-凭证-审核凭证-输入查询条件-确定-出现“凭证审核”列表窗口审核。

(3)凭证记账：重注册，以账套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作-财务会计-总账-凭证-记账-选择记账范围-下一步-记账。

2.出纳管理：以“02王晶”身份注册进入企业应用平台。根据要求进行相关资料的查询。如：出纳签字：重注册，以“02王晶”身份注册进入企业应用平台。选择业务工作，财务会计-总账-凭证-出纳签字-输入查询条-确定-出现“出纳签字”窗口/签字(或成批签字)。

3.账簿管理：以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台，进行审核、记账、账簿设计的操作。选择业务工作-财务会计-总账-账表。

（四）实验四总账管理系统期末处理

实验步骤：

1.银行对账：以“02王晶”的身份注册进入企业应用平台。

(1)输入银行对账期初数据：出纳-银行对账-银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框-选择银行科目，确定-银行对账期初-确定启用日期-输入单位、银行调整前余额-对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口-增加-输入资料内容。

(2)录入银行对账单：出纳-银行对账-银行对账单，打开“银行科目选择”对话框-选择银行科目、月份，确定-进入“银行对账单”窗口-增加-输入资料内容-保存。