会计电算化基础设置及期初练习

会计电算化基础设置及期初练习

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1．账套资料

(1) 账套信息

账套号：学号后三位；账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期：2014年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息

单位名称：北京明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技；单位地址：北京市海淀区中关村路666号；法人代表：张同；邮政编码：100085；联系电话及传真：66886688；电子邮件：；税号：111112222233333。

(3) 核算类型

记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2007新会准则科目；账套主管：学生姓名；要求按行业性质预置会计科目。

(4) 基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 业务流程

采购流程、销售流程均采用标准流程

(6) 分类编码方案

科目编码级次：42222

其他编码级次设置采用默认值。

(7) 数据精度

采用系统默认值。

(8) 系统启用

“总账”模块启用时间为“2014年1月1日”。

2. 操作员资料

编号姓名口令所属部门

11 学生自己 1 财务部

22 李芳 2 财务部

33 王强 3 财务部

44 周伟 4 供应部

3. 权限分配

(1) 学生自己--账套主管

负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 李芳--出纳

负责现金、银行账管理工作。

具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

(3)王强--会计

负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产的管理工作。

具有“公共目录设置、总账、工资、固定资产”模块的全部操作权限。

(4) 周伟--业务员

负责购销存业务。

具有“公共目录设置、总账、应收管理、应付管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算”模块的全部操作权限。

北京明达科技有限公司基础档案资料如下：

4．部门档案

部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1 管理部管理部门203 市场三部售配套用品

101 经理办公室综合管理 3 供应部采购供应102 财务部财务管理 4 开发部研发生产

2 市场部市场营销401 研发中心技术开发201 市场一部专售软件402 生产部生产包装202 市场二部专售硬件

5．职员档案

职员编号职员名称所属部门职员属性101 张同经理办公室总经理

102 学生姓名财务部会计主管

103 李芳财务部出纳

104 王强财务部会计

201 赵红市场一部部门经理

202 宋瑞市场二部部门经理

203 孙明市场三部部门经理

301 周伟供应部部门经理

401 马慧研发中心部门经理

402 王佳研发中心程序员

403 李刚生产部部门经理6．客户分类

分类编码分类名称

01 长期客户

01001 事业单位

01002 企业单位

02 短期客户

03 其他

7．供应商分类

分类编码分类名称

01 硬件供应商

02 软件供应商

03 材料供应商

04 其他

8．地区分类

地区分类分类名称

01 东部地区

02 西部地区

03 南部地区

04 北部地区

9．客户档案

客户编码客户

名称

客户简称

所属分

类码

所属

地区

税号

开户银

行

银行账号地址邮政编码

001 北京飞宇中学飞宇中学01001 04 11111工行

北京市朝阳区开拓

路1号

100011 002 广州智宏公司智宏公司01002 03 22222 工行

广州市和平区胜利

路2号

200022 003 上海人民保险公司人民保险02 01 33333 工行

上海市徐汇区天平

路3号

300033 004 长春客车厂长春客车02 04 44444 中行

长春是平安区红旗

路4号

400044 10．供应商档案

供应商供应商名称供应商简称所属分所属税号开户银行账号地址邮编

编码类码地区银行

001 北京万科有限公司北京万科02 04 55555 中行

北京市昌平区

东关路5号

100022 002 北京方正电脑公司北京方正01 04 66666 中行

北京市海淀区

小营路6号

100033 003 深圳兴盛软件公司深圳兴盛02 03 77777 工行

深圳市新华区

湖北路7号

500055 004 上海光明有限公司上海光明03 01 88888 工行

上海市浦东区

东方路8号

200033 11．外币及汇率

币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.6。

12．结算方式

结算方式编码结算方式名称票据管理

1 现金结算否

2 支票结算否

201 现金支票是

202 转账支票是

3 汇票是

4 其他否

13. 总账控制参数

选项卡参数设置

凭证制单序时控制

支票控制

可以使用系统的受控科目打印凭证页脚姓名