煤炭项目可行性报告

煤炭项目可行性报告

xxx科技公司

摘要

2019年1-9月全国煤炭产量同比增长4.5%。受火电发电量增速下滑的影响，2019年1-9月全国商品煤消费量增速下滑至0.7%。

由于晋陕蒙新四省产量份额上升、前十大煤企产量占比上升，煤炭行业持续向优势资源地区和头部企业集中，因此龙头煤企将受益于长协煤价的稳定和市场份额的扩张。

2019年1-9月，全国原煤产量同比增长4.5%至27.36亿吨，继续保持较快的增速。其中，内蒙、山西、新疆的原煤产量在2019年1-9月分别同比增长10.4%、8.3%、16.7%，大幅高于全国平均增速。陕西省的原煤产量受到2019年初神木矿难的影响，2019年1-5月产量累计同比下滑13.2%，2019年6月以来逐渐恢复增长，因此1-9月累计同比增速为-1.7%。

自供给侧改革以来，全国原煤产量从2017年起恢复小幅增长，同时随着先进产能置换、落后产能退出，核心产区晋陕蒙新四省产量保持着高于全国平均水平的增速，2019年1-9月的四省产量份额也上升至76.46%，较2016年大幅上升7.36个百分点。

煤炭行业的四大下游为电力、钢铁、化工、建材，各行业耗煤量占比自2016年至2019年略有变化：电力行业占比自50%提高至54%;

钢铁行业占比自17%提高至18%;化工行业占比保持7%;建材行业占比自14%下降至12%;其他行业耗煤量从12%持续下降至9%。

从煤炭需求的中长期趋势来看，由于电力在能源消费占比的提升，电煤需求大概率将好于煤炭整体需求。但由于2019年受到水电的冲击，火电发电量增速大幅回落，电煤需求大幅下滑(从2018年的6.6%下滑

至2019年1-9月的-0.2%)，带动煤炭整体需求回落(从2018年的3.4%下滑至2019年1-9月的0.7%)。

供给侧改革以来，我国煤炭产量持续向优势资源地区集中，随着

晋陕蒙运输条件的改善、以及坑口电厂等建设带来产地煤炭消费量增加，晋陕蒙地区在煤炭产销方面的核心地位得到持续的强化。

此外，煤炭行业前十大煤企产量占全国原煤产量的比例，2008年

至2018年前十大煤企产量占比从29%波动上升至45%，煤炭行业呈现

出向头部企业集中的趋势。中长期看，在全国煤炭产销量持平或微降

的状态下，优势地区和龙头煤企凭借市场份额的扩张依然可以保持产

销量的稳定或小幅增长。

该煤炭项目计划总投资18300.17万元，其中：固定资产投资14266.40万元，占项目总投资的77.96%；流动资金4033.77万元，占

项目总投资的22.04%。

达产年营业收入35993.00万元，总成本费用28535.24万元，税

金及附加315.27万元，利润总额7457.76万元，利税总额8801.69万元，税后净利润5593.32万元，达产年纳税总额3208.37万元；达产

年投资利润率40.75%，投资利税率48.10%，投资回报率30.56%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位645个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金

使用计划表。

煤炭项目可行性报告目录

第一章概况

第二章项目建设及必要性第三章项目市场调研

第四章产品规划分析

第五章项目选址规划

第六章工程设计说明

第七章项目工艺分析

第八章环境保护分析

第九章职业安全

第十章风险应对评估

第十一章项目节能概况

第十二章实施进度计划

第十三章投资方案分析

第十四章经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章结论

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

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（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备

选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入31616.21万元，同比增长12.72%（3568.60万元）。其中，主营业业务煤炭生产及销售收入为29432.73万元，占营业总收入的93.09%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7262.97万元，较去年同期相比增长1031.85万元，增长率16.56%；实现净利润5447.23万元，较去年同期相比增长1071.82万元，增长率24.50%。