资金委托代理支付的协议书.doc

资金委托代理支付的协议书

客户(甲方):攸县财政局

代理人(乙方):中国建设银行游仙支行

根据《尤溪县财政国库管理制度改革暂行办法》(以下简称《支付办法》)、(以下简称《清算办法》)及其他有关规定，尤溪县财政局(以下简称甲方)与中国建设银行尤溪县支行(以下简称乙方)就财政资金支付清算业务的委托代理达成如下协议: 本着平等、互利的原则，为保证财政国库管理制度改革的顺利进行，确保财政资金的准确、及时、安全支付，提高财政资金的使用效率。

委托代理业务范围

第一？甲方委托乙方代理财务资金的支付和清算，包括直接财务支付和财务授权的资金支付和清算。

第二条？甲方在乙方开立预算外财政专户、活期财政专户和零余额财政专户，并为预算单位开立零余额预算单位账户和其他财政资金账户。

第三条？甲方或预算单位根据财政资金支付的需要，向乙方开具“财政直接支付凭证”或“财政授权支付凭证”。乙方应通过上述财务资金账户高效办理财务资金的支付和清算，准确性、及时、安全性、，不得非法支付或清算资金。

第四条？乙方完成财务资金的支付和清算后，应及时向甲方和预算单位反馈财务资金、的支付和清算信息，并发送报表和收据等。，并提供实时动态查询服务。

第五条？委托代理财务直付业务乙方的代理财务直付业务包括工资费用、采购费用、上级向下级转移费用的支付和结算。直接财政支付的具体项目包括:

(1)甲方应在乙方开立零余额财政账户

(2)金融支付执行机构应向乙方签发“直接金融支付证书”作为支付指令。

(3)乙方应在收到财政支付执行机构的直接支付指令后，核对直接支付金额并核实凭证要素无误后，办理支付手续。属于银行系统的资金将通过市内转账实时支付，2小时内通过市内转账支付。异地跨行支付，应在3个工作日内通过中国人民银行游仙支行电子联行系统支付至收款人账户。

(4)如果是预算转移支付，乙方在工作日冬季14:30(夏季15:00)前收到的直接支付指令应在当天支付。在冬季时间14:30(夏季时间15:00)之后收到的直接付款订单应在下一个工作日的上午12:00之前处理。预算外资金和经常性资金的转移支付，按预算内资金办理。

(5)乙方办理资金支付时，应在下一个工作日将加盖乙方业务印章的《直接财务支付凭证》收据发送至财务支付执行机构。

(6)乙方应按照《付款方式》第53条办理相关退款业务。

(7)乙方应按照《特殊紧急事项支付指令紧急业务处理程序》进行实时支付。

(8)如果是预算内转账支付业务，乙方应根据预算单位、预算支出科目出具“XX银行直接支付申请(预算内)转账凭证”，并根据财政

支付执行机构出具的直接支付指令附上申请转账汇总表。乙方应在营业日冬季时间15:00(夏季时间15:30)前，将当日实际支付的资金提交至中国人民银行游仙支行资金单元及资金单一账户进行资金结算。

预算外资金和流动资金的划转和支付，参照预算外资金办理，并通过预算外资金和流动资金财政专户进行清算。

委托代理金融授权支付业务

第六条？乙方授权的财务支付业务包括非财务直接支付的采购费用和零星费用以及特殊紧急费用的支付和清算。财政授权支付的具体项目包括:

(1)甲方应在乙方为预算单位开立零余额账户。

(2)每月第一个工作日，甲方向乙方提交《财务授权支付款项通知书》，乙方据此办理授权支付和清算业务。

(3)预算单位应在授权支付的累计金额内出具“财务授权支付凭证”，作为对乙方的支付指令

(4)乙方应在收到预算单位的授权支付指令后，核对授权支付金额，核实凭证要素无误后，办理支付手续。属于银行系统的资金将通过市内转账实时支付，2小时内通过市内转账支付。异地跨行支付，应在3个工作日内通过中国人民银行游仙支行电子联行系统支付至收款人账户。

(5)如果是预算转移支付，乙方在工作日冬季14:30(夏季15:00)前收到的授权支付指令应在当天支付。在冬季时间14:30(夏季时间15:00)之后收到的授权付款订单应在下一个工作日的上午12:00之前

处理。

属于预算外资金和流动资金的，按预算外资金办理。

(6)乙方应按照《支付方式》第56条、第57条的规定，在工作日内实时支付现金。

(7)乙方应在下一工作日将加盖乙方业务印章的“财务授权支付凭证”收据发送至预算单位进行资金支付。

(8)乙方应按《付款方式》第62条办理相关退款业务。

(9)乙方应按照《特殊紧急事项支付指令紧急业务处理程序》进行实时支付。