房地产公司财务部工作职责[119858]

房地产公司财务部工作职责[119858]

财务部工作职责

财务部是公司财务管理、会计监督、会计核算、计划统计、内部审计等的职能管理部门。

一、负责编制、实施公司财务预算、和收支计划，编制年度、季度和月度财务报表。

二、负责公司资金和资产的管理调配工作，严格按领导批示支付工程和设备款，保证生产经营资金需求，努力提高资金利用率。

三、负责办理银行借、还款及银行授信、企业评价报告等手续，筹措公司生产经营所需资金。

四、对生产经营过程、经济手续、经济合同实行财务监督，严格按财务制度组织财务、帐务处理工作。

五、审查、监督工程项目的预决算工作。

六、负责公司现金、票据、有价证券和银行存贷的管理工作，依据税法规定办理各项税务工作。

七、执行公司有关资产管理制度，协同有关部门对公司资产进行管理，定期进行资产盘点，做到帐物相符。

八、负责项目的成本核算、控制和分析工作。

九、负责公司全面统计工作，汇总上报公司经营技术指标。

十、负责公司印鉴及资质文件的管理工作。

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