五金件厂投资计划书

五金件厂投资计划书

一、合作性质

本公司以合作股份制性质共同经营、管理企业,本着公平、公正、公开、共同盈利的原则,互惠互利。

二、硬件投资明细及资金预算

总投资:60万人民币

厂房面积:1000-1200平方米

费用明细:

厂房租金(二押一付)1.2万*3个月 3.6万

冲压设备:

油压机200T 1台2万

冲床40T 1台2万

25T 4台*1.5万6万

16T 5台*0.8万4万

空压机10-15匹1台0.5万公司用车1台5万

工磨设备:

洗床1台1万

磨床2台3万

钻床1台0.3万

工作台4张*0.1万0.4万

工模工具杂项0.6万

厂房装修及电路安装4万

办公设备(电脑、打印机、传真等) 2.5万

以上共计支出:35万

二、开支及收入预算

基本开支费用方面(按前三个月计算):

第一个月预计基本开支:5.15万

房租+水电(房租1.2万水电:1000元) 1.3万

工资(10人左右按2000元每人每月计算) 2 万

伙食(10人左右按250元每人每月计算)0.25万业务开发费用1万车辆基本费用(油费、路费、保养、停车费等)0.3万

其他杂项开支0.3万

第二个月预计开支:6.075万

房租+水电(业务量增加水电用量加大) 1.5万

工资(15人左右按2000元每月计算)3万

伙食(15人左右按250元每月计算)0.375万业务开发费用0.7万

车辆基本费用(油费、路费、保养、停车费等)0.2万

其他杂项开支0.3万

第三个月预计开支:8.825万

房租+水电(业务量增加水电用量加大)2万

工资(25人左右按2000元每人每月计算)5万

伙食(25人左右按250元每人每月计算)0.625万业务开发费用0.7万

车辆基本费用(油费、路费、保养、停车费等)0.2万

其他杂项开支0.3万

三个月后基本收入:

第一个月营业收入: 基本为0元(模具开发及打样阶段)

第二个月营业收入: 基本为0元(送板确认,小批量试产阶段)第三个月营业收入: 基本为0元(送货及回款阶段)

第四个月营业收入: 20-30万

以20%利润算约:4-6万元

从第五个月开始营业额基本稳定在:40-50万左右

以20%利润计算约:8-10万

综合以上收入和支出对比可以看出:去掉前期固定设备的投入35万后,还剩下25万可供支配,在前三个月零收入的情况下用掉20万(这是在业务量递增的情况下推算出的结果),还有接近5万左右的余量,如果资金使用方面控制得当(预算往往会超出实际的资金使用量),在业务量递增的情况下,将会在第四个月后开始赢利,每个月的利润约在10万元左右,如从现在开始算起,到今年底将会有接近50万的利润,到明年的这个时候各股东可以基本收回投资,还可以赚一个工厂,以后的日子就会越过越滋润!

当然,任何投资都会有风险,希望各股东能够放正心态,不要太

计较个人得失,一切以大局为重,在困难时候能够齐心协力,共度难关,在富贵时,能够不忘旧苦,共享荣华!