大连拖拉机生产线商业计划书

大连拖拉机生产线商业计划书

投资分析/实施方案

报告摘要

近几年国产拖拉机销量逐年大幅下滑，大中型拖拉机销量已由2016年

的约41万台，下降到2017年的约29万台，再下降到2018年的约25万台，更下降到2019年上半年的约4.4万台（补贴数据，有滞后性），但一半是

海水，一半是火焰！销量的大幅下滑丝毫未影响国人对拖拉机的钟爱，相

对于销量的大幅下滑，拖拉机的品牌数量却是逐年大幅上升，由2016年的130多个品牌享受国补，上升到2019年的180多个品牌享受国补，足见国

人对做拖拉机的偏爱。

拖拉机是一种移动式农用动力机械，能牵引、悬挂并驱动各种农机具，完成耕、耙、播、收等多种作业。拖拉机是各种类型农机具产品主要的动

力输出源，也是所有农机品类里需求量最大的产品，能体现国家的农业现

代化程度和农业机械化水平，世界农业强国无一例外地把拖拉机作为农机

工业核心。

该拖拉机项目计划总投资6192.55万元，其中：固定资产投资5157.55万元，占项目总投资的83.29%；流动资金1035.00万元，占

项目总投资的16.71%。

达产年营业收入9198.00万元，净利润1644.95万元，达产年纳

税总额961.29万元；达产年投资利润率35.42%，投资利税率42.09%，投资回报率26.56%，全部投资回收期5.26年，提供就业职位150个。

大连拖拉机生产线商业计划书目录

第一章项目概论

第二章背景和必要性研究

第三章产业研究分析

第四章项目方案分析

第五章土建工程设计

第六章运营管理模式

第七章项目风险说明

第八章 SWOT分析

第九章计划安排

第十章投资计划方案

第十一章经济收益分析

第十二章项目综合评价结论

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

大连拖拉机生产线

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某经开区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以拖拉机为核心的综合性产业基地，年

产值可达9000.00万元。

二、项目承办单位

xxx集团

三、战略合作单位

xxx（集团）有限公司

四、项目建设背景

拖拉机用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机，主要由发动机、底盘及底盘组成，广泛应用于农业和农业。拖拉机按结构

类型分轮式、履带式、船形拖拉机和自走底盘等，按照功能和用途可分为

农业、工业和特殊用途等拖拉机。

拖拉机是用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机，是我国农业机械化重要的装备之一，近年来拖拉机产量逐年下滑，行

业产品结构产生了巨大的变动。

某经开区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为某经开区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某经开区，进一步巩固某经开区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6192.55万元，其中：固定资产投资5157.55万元，占项目总投资的83.29%；流动资金1035.00万元，占项目总投资

的16.71%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入9198.00万元，总成本费用7004.74万元，税金及附加110.45万元，利润总额2193.26万元，利税总额2606.23万元，税后净利润1644.95万元，达产年纳税总额961.29万元；达产年投资利润率35.42%，投资利税率42.09%，投资回报率

26.56%，全部投资回收期5.26年，提供就业职位150个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开

区及某经开区拖拉机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某

经开区拖拉机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“大连拖拉机生产线”，项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就业职位150个，达产年纳税总额961.29万元，可以促进某经开区区域经济的繁荣

发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.42%，投资利税率42.09%，全部投

资回报率26.56%，全部投资回收期5.26年，固定资产投资回收期

5.26年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程

型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新

模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，

提高精准制造、敏捷制造能力。国家支持民营经济发展，是明确的、

一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥

式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”

的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针

政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是

写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进

入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不

会越来越差。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量

超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万

亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江