资金流向表-xls
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资金流量统计报表
二 本日流入
600.00
230.00
120.00
150.00
1 现场回款
2 按揭回款
330.00
230.00
3 融资本金流入 120.00
120.00
4 其他流入
150.00
150.00
三 本日流出
#######
73.00
54.00
1.14
200.00 66.00
1 土地款
2 工程款
3 融资本金流出 204.00
六 期末不可动
9.00
98.00
89.00
1 POS机在途
2 撤在建保证金
9.00
3 按揭保证金
98.00
4 承兑保证金
89.00
5 其他
7 行政性费用
8.64
1.45
0.13
4.21
2.32
32.40
8 资产购置
9 其他流出
520.00
四 本日净现金流 -8.64 -0.89 98.55
-0.13
-597.21
-2.32 -65.00
-76.00 -16.20
期末余额 五
期末可动
756.18 755.28 853.83 753.83 753.83 753.83 753.70 753.70 156.49 233.70 227.17 162.17 227.17 151.17 210.97 194.77 378.09 377.64 376.91 376.91 376.91 376.91 376.85 376.85 116.85 114.74 113.58 113.58 113.58 113.58 97.38 97.38
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
19、年审、年检费
20\评估费 21\公证费 20、律师费、诉讼费 21、会议费 23、名称预核准 21、搬迁及新场地费用 …… （五）、财务费用 1、还贷利息 2、日常费用 …… （六）、购置固定资产 1、车款及购置税 2、新车椅套 3、交“兴达计价表”费用 4、新车GPS初装费 5、固封检测等 6、新车行驶证办证费 7、新车LPG费用 8、公证费 9、油费 9、警示标志灭火器 10、其他固定资产 …… （七）、付往来款 1、付工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金(副班) 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机奖励基金 6、司机借支 7、司机证照押金
元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划及执行情况表1司机工资2燃料补贴3养老保险4医疗保险5失业保险6工伤保险7住房公积金18档案保管费8养路费1319养路费过塑9车辆保险费2031统一调配25车辆人意险203110车船税131因审验决定一次购买11运管费12工商管理费13城市附加费14调价基金15防洪保安费16计价器检验19车辆修理费20司机报刊杂志费23例保费二级维护26各种证件费年审27定级审131预计差异28年票费131预计差异29椅套费13131车辆改色及修理费32购置证变更费33顶灯13134行驶证变更照相费35行驶证变更费36付gps服务费37付年审费13138客管会议费及活动费13138付对讲机服务费
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
19、年审、年检费
20\评估费 21\公证费 20、律师费、诉讼费 21、会议费 23、名称预核准 21、搬迁及新场地费用 …… （五）、财务费用 1、还贷利息 2、日常费用 …… （六）、购置固定资产 1、车款及购置税 2、新车椅套 3、交“兴达计价表”费用 4、新车GPS初装费 5、固封检测等 6、新车行驶证办证费 7、新车LPG费用 8、公证费 9、油费 9、警示标志灭火器 10、其他固定资产 …… （七）、付往来款 1、付工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金(副班) 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机奖励基金 6、司机借支 7、司机证照押金
元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划及执行情况表1司机工资2燃料补贴3养老保险4医疗保险5失业保险6工伤保险7住房公积金18档案保管费8养路费1319养路费过塑9车辆保险费2031统一调配25车辆人意险203110车船税131因审验决定一次购买11运管费12工商管理费13城市附加费14调价基金15防洪保安费16计价器检验19车辆修理费20司机报刊杂志费23例保费二级维护26各种证件费年审27定级审131预计差异28年票费131预计差异29椅套费13131车辆改色及修理费32购置证变更费33顶灯13134行驶证变更照相费35行驶证变更费36付gps服务费37付年审费13138客管会议费及活动费13138付对讲机服务费
项目资金收支动态分析表、 项目资金预计支付明细表
资金来源
分公司借款 公司借款
资金成本
月利率（央行基准上浮20%） 财务费用
土方施工 钢材 砼 模板、木方 周转工具 防水 机械 其它材料 安装 劳务人工费 自有职工工资 临建 安全文明 赶工费 专业配合费 公司管理费 农民工保证金 规费税金及其它 履约保证金 合计 注：1、支付明 细表内容可根据 实际情况增减。
时间
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
×××项目施工至竣工预计支付明细表(万元）
附件3-3
施工节点
月份
1
2
项目施工资金收支动态分析表(万元）
年
年
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
完成工现）
现金累计收入
现金
资金支出
办理票据（全额） 票据业务支付（交付保证金）
票据业务到期支付（扣除保证金）
现金支出合计
现金累计支出
预计当月垫资金额
累计垫资额
资金来源与需求预测表模板
3
-
90
168
211
205
181
-
-
-
90
166
155 35 18
152
181
48
2
2
1
0
0
0
2.112
0
0
1.4
3 -80 -63 -114 -151 -184 -163
总经理：
15 星期二
16 星期三
17 星期四
18 星期五
19 星期六
20 星期日
21 星期一
22 星期二
23 星期三
-
-
-
-
-
资金来源与需求预测表（月报） 编制单位： 项 目 合 计
单位：万元 预测期间： 1 星期二 146 101 14 157 14 2 星期三 171 175 14 2,015 3 星期四 189 104 14 14 年 4 星期五 118 12 5 星期六 14
月初可用资金余额： 资金来源： 车辆销售收入 维修收入 外卖零部件收入 机油收入 精品收入 保险返点收入 按揭手续费收入 其他衍生业务收入 PCN返利 旧物处置收入 上牌保证金收入 新增银行贷款（可用） 其他收入 资金需求： 偿还银行授信 赎回关单 车辆采购 PCN保证金（4.5%） 零部件采购 精品采购 各类退款 市场费、广告宣传费 员工工资 员工保险 住房公积金 员工午餐费 员工交通费 差旅费 借款利息 贴现利息 各项税金 电话费 水费 电费 加油费 办公用品 保安保洁费用 其他费用 本月资金收支平衡状况：
16 15
97
151
51
433
-
97
151
404
48
资金流向表-xls
资金流向 Total 1,540,481.23
NK
现金
中行
38,166.57 1,669,673.42
80,310.68 0.00
-30.00 -300.00
-5.50 -25,460.23 -15,812.40
-1,019.42 -252,520.10
-36.00 -49,000.00 -30,000.00
24 2014/7/17
25 2014/7/17
26 2014/7/17
27 2014/7/20
28 2014/7/21
29 2014/7/21
30 2014/7/22
31 2014/7/22
32 2014/7/22
33 2014/7/22
34 2014/7/23
NK1 NK2 NK3 NK4 NK5 NK6 NK7 NK8 NK9 NK10 NK11 NK12 NK13 NK46 NK14 NK15 NK16 NK17 NK18 NK19 NK20 NK21 NK22 NK23 NK24 NK25 NK26 NK27 NK28 NK29 NK30 NK31 NK32 NK33
35 2014/7/23 36 2014/7/24 37 2014/7/25 38 2014/7/26 39 2014/7/27 40 2014/7/28 41 2014/7/29 42 2014/7/30 43 2014/7/30 44 2014/7/30 45 2014/7/30 46 2014/7/30
Cheque
No.
Date Apply No. Proposer No.
1
2014/7/25
2
2014/7/15
NQ1 NQ2
项目部月度资金收支计划表
项目经理（签名）：
填表人（签名）：
报出日期： 年 月 日
3、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如无法分工程名称的可以整个项目部合计数反映。
4、本表现金中“人工费”数据应与本表所附明细表相对应工程的合计数相等。
中达建设集团项目部月度资金收支计划表
项目部名称：单位：万元
年 月份
说明：1、本表由项目部填列，每月3日前报送公司项目成本管理科一份。
2、“月初可用资金余额”、“本月可用资金合计”、“本月末预计资金余额”如出现负数（即欠公司）的用“-”号表示。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2,044.94 1,296,800.45
796.90
-30.00 -21,501.76
79,000.00 79,000.00
-3,640.00 -2,529.00
-586.00 -322.00 -267.00 -2,124.00 -90.00 -36.00 -400.00 -90.30 -76.00 -55.00 -155.00 -1,639.00 -999.00 -5,624.00 -71,900.00 -802.33 -107.00 -2,000.00 -2,000.00 -4,500.00 -170.00 -30.00
Cheque
No.
Date Apply No. Proposer No.
1
2014/7/25
2
2014/7/15
NQ1 NQ2
1
2014/7/1
2
2014/7/9
3
2014/7/9
4
2014/7/10
5
2014/7/10
6
2014/7/10
7
2014/7/11
8
2014/7/11
9
2014/7/15
24 2014/7/17
25 2014/7/17
26 2014/7/17
27 2014/7/20
28 2014/7/21
29 2014/7/21
30 2014/7/22
31 2014/7/22
32 2014/7/22
33 2014/7/22
34 2014/7/23
NK1 NK2 NK3 NK4 NK5 NK6 NK7 NK8 NK9 NK10 NK11 NK12 NK13 NK46 NK14 NK15 NK16 NK17 NK18 NK19 NK20 NK21 NK22 NK23 NK24 NK25 NK26 NK27 NK28 NK29 NK30 NK31 NK32 NK33
10 2014/7/18
11
2014/7/2
12
2014/7/2
13
2014/7/2
14
2014/7/2
15
2014/7/3
16
2014/7/317Βιβλιοθήκη 2014/7/318
2014/7/3
19
2014/7/7
20 2014/7/11
21 2014/7/14
22 2014/7/15
23 2014/7/15
-69.00 -1,530.00
-80.00 -140.00
-35.00 -644.00 -550.00 -489,305.28 1,298,845.39
-100.00 -1,980.00 -5,352.00 -2,800.00 -1,700.00
-69.00 -1,530.00
-80.00 -140.00 -35.00 -644.00 -550.00 -115,121.63 -374,183.65
1,310.68
1,310.68
-30.00 -300.00
-5.50 -25,460.23 -15,812.40
-1,019.42 -252,520.10
-36.00 -49,000.00 -30,000.00
-100.00 -1,980.00 -5,352.00 -2,800.00 -1,700.00
NK34 NK35 NK36 NK37 NK38 NK39 NK40 NK41 NK42 NK43 NK44 NK45
Items
Beginning Balance Increasing 中行：收多缴纳增值税 中行：取现 Totel Decreasing 报销：对公账户维护收费 中行：支付腾讯公众账号费 报销：手续费 中行：缴纳7月社保费 中行：代扣员工6月个人所得税 中行：缴纳价调金 中行：发放6月员工工资 报销：手续费 中行：取现 中行：取现 报销：差旅费 报销：差旅费 报销：员工生日蛋糕 报销：加班餐费 报销：落地风扇 报销：兼容机一台 报销：电脑配件 报销：车程费 报销：办公用品 报销：办公用品 报销：车程费 报销：车程费 报销：印花税 报销：燃油费 报销：打印机 报销：电脑配件 报销：技术服务费 报销：社保费 报销：车程费 报销：电脑配件 报销：燃油费 报销：加班餐费 报销：车程费 报销：组织机构代码费
35 2014/7/23 36 2014/7/24 37 2014/7/25 38 2014/7/26 39 2014/7/27 40 2014/7/28 41 2014/7/29 42 2014/7/30 43 2014/7/30 44 2014/7/30 45 2014/7/30 46 2014/7/30
Dept.
NQ-财务部 NQ-财务部
NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部
-3,640.00 -2,529.00
-586.00 -322.00 -267.00 -2,124.00
-90.00 -36.00 -400.00 -90.30 -76.00 -55.00 -155.00 -1,639.00 -999.00 -5,624.00 -71,900.00 -802.33 -107.00 -2,000.00 -2,000.00 -4,500.00 -170.00 -30.00
报销：打印机维修费 报销：差旅费 报销：加班餐费 报销：电脑配件 报销：燃油费 报销：车费 报销：加班餐费 报销：打印机加粉 报销：印章费 报销：办公用品 报销：电话费 报销：桶装水
NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部 NQ-财务部
资金流向 Total 1,540,481.23
NK
现金
中行
38,166.57 1,669,673.42
80,310.68 0.00
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-30.00 -21,501.76
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Cheque
No.
Date Apply No. Proposer No.
1
2014/7/25
2
2014/7/15
NQ1 NQ2
1
2014/7/1
2
2014/7/9
3
2014/7/9
4
2014/7/10
5
2014/7/10
6
2014/7/10
7
2014/7/11
8
2014/7/11
9
2014/7/15
24 2014/7/17
25 2014/7/17
26 2014/7/17
27 2014/7/20
28 2014/7/21
29 2014/7/21
30 2014/7/22
31 2014/7/22
32 2014/7/22
33 2014/7/22
34 2014/7/23
NK1 NK2 NK3 NK4 NK5 NK6 NK7 NK8 NK9 NK10 NK11 NK12 NK13 NK46 NK14 NK15 NK16 NK17 NK18 NK19 NK20 NK21 NK22 NK23 NK24 NK25 NK26 NK27 NK28 NK29 NK30 NK31 NK32 NK33
10 2014/7/18
11
2014/7/2
12
2014/7/2
13
2014/7/2
14
2014/7/2
15
2014/7/3
16
2014/7/317Βιβλιοθήκη 2014/7/318
2014/7/3
19
2014/7/7
20 2014/7/11
21 2014/7/14
22 2014/7/15
23 2014/7/15
-69.00 -1,530.00
-80.00 -140.00
-35.00 -644.00 -550.00 -489,305.28 1,298,845.39
-100.00 -1,980.00 -5,352.00 -2,800.00 -1,700.00
-69.00 -1,530.00
-80.00 -140.00 -35.00 -644.00 -550.00 -115,121.63 -374,183.65
1,310.68
1,310.68
-30.00 -300.00
-5.50 -25,460.23 -15,812.40
-1,019.42 -252,520.10
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NK34 NK35 NK36 NK37 NK38 NK39 NK40 NK41 NK42 NK43 NK44 NK45
Items
Beginning Balance Increasing 中行：收多缴纳增值税 中行：取现 Totel Decreasing 报销：对公账户维护收费 中行：支付腾讯公众账号费 报销：手续费 中行：缴纳7月社保费 中行：代扣员工6月个人所得税 中行：缴纳价调金 中行：发放6月员工工资 报销：手续费 中行：取现 中行：取现 报销：差旅费 报销：差旅费 报销：员工生日蛋糕 报销：加班餐费 报销：落地风扇 报销：兼容机一台 报销：电脑配件 报销：车程费 报销：办公用品 报销：办公用品 报销：车程费 报销：车程费 报销：印花税 报销：燃油费 报销：打印机 报销：电脑配件 报销：技术服务费 报销：社保费 报销：车程费 报销：电脑配件 报销：燃油费 报销：加班餐费 报销：车程费 报销：组织机构代码费
35 2014/7/23 36 2014/7/24 37 2014/7/25 38 2014/7/26 39 2014/7/27 40 2014/7/28 41 2014/7/29 42 2014/7/30 43 2014/7/30 44 2014/7/30 45 2014/7/30 46 2014/7/30
Dept.
NQ-财务部 NQ-财务部
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-3,640.00 -2,529.00
-586.00 -322.00 -267.00 -2,124.00
-90.00 -36.00 -400.00 -90.30 -76.00 -55.00 -155.00 -1,639.00 -999.00 -5,624.00 -71,900.00 -802.33 -107.00 -2,000.00 -2,000.00 -4,500.00 -170.00 -30.00
报销：打印机维修费 报销：差旅费 报销：加班餐费 报销：电脑配件 报销：燃油费 报销：车费 报销：加班餐费 报销：打印机加粉 报销：印章费 报销：办公用品 报销：电话费 报销：桶装水
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资金流向 Total 1,540,481.23
NK
现金
中行
38,166.57 1,669,673.42
80,310.68 0.00
-30.00 -300.00
-5.50 -25,460.23 -15,812.40
-1,019.42 -252,520.10
-36.00 -49,000.00 -30,000.00