辽宁奥克化学股份有限公司关于变更超募资金项目投资规模及

证券代码：300082 证券简称：奥克股份公告编号：2012-014

辽宁奥克化学股份有限公司

关于变更超募资金项目投资规模及延期投产的公告

本公司及其董事全体人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更超募资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]534号文《关于核准辽宁奥克化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股2,700万股，发行价为每股人民币85.00元。截至2010 年5月11日，公司募集资金总额229,500万元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币216,623.87万元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司予以验证，并出具中审国际验字【2010】第01020005号验资报告。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》的要求，公司发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。根据上述规定，公司于2011年年初做了相应的调整，调整以后，公司的募集资金净额增加至人民币217,309.99万元。

（二）拟变更超募资金投资项目情况

根据市场变化及项目建设的实际情况，公司拟缩减超募资金项目“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”的投资规模至120兆瓦，变更后的项目为“年产120兆瓦多晶硅片项目”，投产时间延期至2013年年底。

“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”原计划总投资67,959万元，使用超募资金投资12,600万元，目前超募集资金已全部投入使用。变更后的“年产

120兆瓦多晶硅片项目”计划总投资36,298万元。

（三）变更超募资金投资项目的审批情况

2013年3月26日，公司第二届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更超募资金项目投资规模及延期投产的议案》，同意本次超募资金投资项目变更及延期投产的事项。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原超募资金项目计划和实际投资情况

2010年11月7日，公司二届董事会第四次会议《关于使用部分超募资金与锦州阳光能源有限公司合作投资500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目的议案》，决定使用超募资金人民币12,600万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司，投资建设500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目。一期目标产能200兆瓦太阳能电池用多晶硅片，建设期两年；二期目标产能300兆瓦太阳能电池用多晶硅片，建设期三年。详情请见公司于2010年11月8日在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于部分超募集资金使用计划暨对外投资公告》。

2011年2月24日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整年产500兆瓦多晶硅片项目投资进度的议案》，决定将原计划分两期建设的“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”同时进行施工建设，项目建设期由原计划的五年缩短至两年。详情请见公司于2011年2月24日在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于调整年产500兆瓦多晶硅片项目投资进度的公告》。

“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”的实施主体为公司的控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司，计划总投资67,959万元，其中建设投资64,009万元，流动资金1,250万元,建设期利息2,700万元。计划自筹22,959万元（其中以超募资金投资12,600万元），贷款 45,000万元，建设期两年（2011年2月24日-2013年2月24日），计划投资明细情况如下：

单位：万元。

截至目前，“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”，实际已投资29,279.71万元，其中使用超募资金投资12,600万元，实际投资明细情况如下：

单位：万元

（二）变更超募资金项目投资规模及延期投产的原因

1、光伏市场环境发生巨大变化，不适宜继续大规模投资建设“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”。受国际经济不景气、以及欧美印对国内光伏企业实施贸易保护主义的影响，国内光伏企业出口严重受限，光伏市场持续低迷，光伏产业链各企业均受到了较大的影响，目前光伏项目普遍处于微利甚至亏损的状态。

2、由于光伏市场需求大幅下滑，金融机构对光伏项目的贷款授信态度谨慎，限制严格，光伏项目的融资极其困难，国内在建或拟建的光伏项目大部分被缓建或停建，在此背景下，亦需缩减“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”的规模并延期投产。

3、目前，经过两年的建设，“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”已经初步具备的120兆瓦的生产条件，但仍需进一步投入和建设才能正式运行，充分结合市场的情况，权衡利弊，缩减“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”的规模并延期投产有利于公司的发展和综合利益。

三、变更后超募资金项目的情况说明

“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”缩减规模后，变更为“年产120兆瓦多晶硅片项目”，投资主体和投资地点均未发生变化。

（一）年产120兆瓦多晶硅片项目的基本情况

1、项目名称：年产120兆瓦多晶硅片项目

2、项目实施主体：锦州奥克阳光新能源有限公司。

3、项目建设地点：辽宁省锦州市龙栖湾新区

4、项目建设内容：建设年产120兆瓦多晶硅片生产基地，购置工艺所需生产及检测设备，组建一个具有国内较强加工能力的多晶硅片生产基地。购置16台多晶铸锭炉、16台切片机。新建铸锭车间、切片车间，配套建设动力、污水处理站、办公、仓库、循环水池、动力房，总建筑面积36,145平方米。

5、项目投产时间：2013年年底。

6、项目投资情况：项目总投资为36,298万元，其中建设投资28, 028万元，流动资金6,270万元，建设期利息2,000万元，使用超募资金投资12,600万元，目前已经全部使用。具体投资明细计划如下：

单位：万元。

（二）项目经济效益分析：

根据目前的市场情况预测，预计项目投产以后，年销售收入为14,615万元，年均亏损307万元。（项目整体的固定资产折旧预计每年1,825万元）（三）项目建设及运行的影响因素分析

1、光伏市场虽然受到国际经济危机和贸易保护主义的双重冲击，但国内不断出台对光伏产业的刺激政策，并制定了长期的战略规划，随着相关政策的推广和实施，长期利好光伏产业发展，如果光伏市场受政策和市场回暖的影响得以复苏，产品的需求改善和价格提升，将对“年产120兆瓦多晶硅片项目”产生有利影响，并存在盈利的可能性。相反，如果光伏市场情况继续恶化将对项目运行产生不利影响。