[小学教育]出纳会计岗位职责及规章制度
出纳会计岗位职责及规章制度
出纳会计岗位职责及规章制度出纳会计是负责企业财务和会计工作的一个重要职位，他们扮演着管理资金流动、记录财务数据和维持财务稳定的角色。
以下是出纳会计岗位的一些主要职责和规章制度。
职责：1.管理现金流：出纳会计负责处理企业的现金流入和流出，包括管理银行存款、支票、现金和其他支付工具，确保公司的资金得到妥善处理。
2.记账和核对：出纳会计负责记录和核对公司的财务交易，包括收入、支出、借记和贷记，确保账目的准确性和一致性。
3.编制财务报表：出纳会计负责编制财务报表，如资产负债表、损益表和现金流量表，向公司管理层提供准确的财务数据，以便做出决策。
4.应付应收款管理：出纳会计负责管理公司的应付和应收账款，包括与供应商和客户的对账和结算，确保款项的准时支付和收回。
6.资金预测和管理：出纳会计负责预测和管理公司的资金需求和流动性，包括制定现金流预测和资金筹集计划，以确保公司的资金充足。
规章制度：1.保密制度：出纳会计须严守公司的保密要求，不得泄露公司的财务信息，确保财务数据的安全和机密性。
2.准时执行付款和收款：出纳会计需按照公司的付款和收款制度，准时执行款项的支付和收回，确保公司与供应商和客户的良好关系。
3.财务记录准确性：出纳会计需保证财务记录的准确性和完整性，及时进行核对和修正，确保公司财务数据的准确性。
4.报账和审批流程：出纳会计需按照公司的报账和审批流程进行操作，确保公司的费用支出得到合理审批和记录。
5.资金安全和防范措施：出纳会计须确保公司资金的安全和防范措施，如定期进行资金盘点和差异分析，确保公司免受财务欺诈和其他不法行为的影响。
6.遵守法律法规：出纳会计需遵守国家和地方的财务、税务和审计法律法规，确保公司的财务和会计行为合法合规。
出纳会计是公司财务管理的核心岗位之一，他们的职责和规章制度对于保障公司财务安全和有效管理至关重要。
通过严格执行规章制度，出纳会计能够确保公司的资金流动和财务数据的准确性，为企业的经营决策提供有力支持。
学校出纳会计岗位制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理工作，规范出纳会计岗位职责，确保财务收支安全、准确、及时，根据国家有关财务会计法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有出纳会计岗位人员。
第二章岗位职责第三条出纳会计岗位职责如下：1. 严格遵守国家法律法规和学校财务管理制度，执行财务纪律，维护财经秩序。
2. 负责学校预算内外资金的收付工作，确保资金的安全、合规使用。
3. 根据审核后的报销凭证，办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符。
4. 严格执行现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，确保现金安全。
5. 按照财务管理制度，妥善保管现金、支票、印章等财务凭证和工具，防止丢失、被盗。
6. 定期与银行对账，编制银行余额调节表，确保账账相符。
7. 负责与校内各部门的财务往来款项的核算，及时处理往来款项的结算。
8. 建立和完善财务档案，按照国家会计档案管理办法进行管理，确保资料齐全、保密。
9. 配合会计部门进行会计核算工作，及时提供相关财务数据和信息。
10. 完成领导交办的其他工作。
第三章岗位权限第四条出纳会计岗位享有以下权限：1. 对不符合财务制度和规定的收支业务有权拒绝办理。
2. 对违反财务纪律的行为有权提出批评和制止。
3. 对违反财经法规的行为有权向上级财务部门或有关部门报告。
第四章岗位管理第五条学校设立财务管理部门，负责对出纳会计岗位进行监督管理。
第六条出纳会计人员必须参加财务管理部门组织的业务培训，提高业务水平和职业道德。
第七条出纳会计人员应定期进行工作考核，考核内容包括业务水平、工作态度、遵守规章制度等方面。
第五章奖励与惩罚第八条对工作表现突出、成绩显著的出纳会计人员给予表彰和奖励。
第九条对违反本制度规定的出纳会计人员，根据情节轻重，给予批评教育、警告、记过、降级、撤职等处分。
第六章附则第十条本制度由学校财务管理部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
会计出纳岗位职责(5篇)
会计出纳岗位职责1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。
现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。
保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核;8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
会计出纳岗位职责（2）会计出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 财务凭证的录入和审核：负责将企业的日常财务凭证（如收据、发票、支票等）录入到财务系统中，并进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
2. 资金收支管理：负责监督和管理企业的日常资金收支，包括付款、收款、报销等操作，确保资金的安全和合理运用。
3. 银行账户管理：负责与银行进行日常业务往来，包括开设和控制银行账户、办理存款、支付和结算等操作，确保企业与银行的资金安全和顺畅流动。
4. 财务报表的编制和分析：负责根据企业的财务数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行相应的分析和解读，为企业的决策提供依据。
5. 税务管理：负责企业的税务申报和税务合规工作，包括缴纳税款、编制税务报表、处理税务审计等，确保企业按照法律法规的要求履行税务义务。
6. 资产管理：负责企业的固定资产和流动资产的登记、折旧和清查，确保企业资产的完整性和准确性。
7. 内部控制：负责建立和落实企业的财务内部控制制度，包括制定财务制度、审核和监督财务操作、预防和发现财务风险等，确保财务活动的合规性和效率性。
出纳会计工作职责与任职要求范文(4篇)
出纳会计工作职责与任职要求范文一、出纳会计工作职责：1. 负责现金日常收支管理，包括收款、付款、兑现等操作；2. 确保现金流动的准确性和安全性，监督和核实收支款项的正确性；3. 定期编制和提交现金收支报告，进行现金资金的周转管理；4. 管理银行账户和现金库存，确保账户余额的准确性；5. 负责日常记账和凭证的录入，确保账目的准确性和及时性；6. 参与财务报表的编制和审查工作，确保财务数据的准确性和合规性；7. 负责票据和财务资料的管理、归档和保管；8. 协助财务主管完成其他相关工作。
二、出纳会计任职要求：1. 具备会计或财务相关专业背景，本科及以上学历；2. 有相关岗位工作经验，熟悉财务会计、现金管理、票据处理等方面的工作流程；3. 熟悉国家财务会计法规和政策，具备良好的财务分析和判断能力；4. 熟练掌握会计软件和办公软件的操作，熟悉金融系统和电子银行支付业务；5. 具备良好的沟通和协调能力，能够与相关部门及人员进行有效的工作协同；6. 具有较强的抗压能力和责任心，能够适应快节奏的工作环境；7. 具备良好的团队合作精神和工作积极性，能够独立完成工作任务；8. 具备优秀的账务处理和统计分析能力，注重细节和准确性。
以上是出纳会计工作职责与任职要求的范本，仅供参考。
根据具体工作岗位和公司需求，要求可能有所差异，请根据实际情况进行调整和补充。
出纳会计工作职责与任职要求范文（2）出纳会计的工作职责包括：1. 收集和整理财务数据：负责收集与分析公司的各项财务数据，包括收入、支出、成本、税收等，确保财务数据的完整性和准确性。
2. 进行账务处理：负责处理公司的日常账务，包括收款、付款、报销等，确保财务流程的顺畅运行。
3. 准备财务报告：根据公司的财务数据，准备各种财务报告，如资产负债表、利润表、现金流量表等，为管理层提供决策依据。
4. 进行税务申报：负责进行税务申报工作，包括编制纳税申报表、缴纳税金等，确保公司在合法范围内遵守税法。
会计准则规定出纳岗位职责（3篇）
会计准则规定出纳岗位职责1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;4.负责收入、支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;7.配合各项审计工作;8.做好上级交办的其他财务工作。
会计准则规定出纳岗位职责（2）会计准则对出纳岗位的职责进行了明确规定，主要包括以下方面：1. 现金管理：出纳负责对公司现金进行全面管理，包括现金的收付、存储和监控。
他需要确保现金的安全性和准确性，遵守公司制定的现金管理政策和程序。
2. 现金收款：出纳负责公司现金收款的管理工作，包括根据销售合同或客户订单收取现金、支票或信用卡支付等，确保收款的准确性和及时性。
3. 现金付款：出纳负责公司现金付款的管理工作，包括支付供应商的款项、员工的工资和薪酬、税款等。
他需要按照公司的付款政策和程序进行操作，确保付款的准确性和及时性。
4. 票据管理：出纳负责公司票据的管理工作，包括发放和接收票据、票据的登记和核对等。
他需要确保票据的准确性和安全性，遵守公司的票据管理政策和程序。
5. 银行业务：出纳负责与银行的日常业务往来，包括银行账户的开立、销户、现金存取、转账和结算等。
他需要熟悉银行的相关政策和程序，确保银行业务的安全性和准确性。
6. 财务报告：出纳负责相关财务报告的编制和提交工作，包括现金流量表、银行对账单、现金收付明细表等。
他需要准确记录和归档相关数据，确保财务报告的准确性和及时性。
7. 内部控制：出纳负责相关内部控制的执行和监督工作，包括现金管理制度的建立和执行、现金操作权限的控制、现金库房的安全管理等。
他需要确保内部控制的有效性和合规性。
8. 审计支持：出纳负责提供相关审计工作的支持，包括提供相关账务资料和凭证、协助核实账目等。
学校出纳会计岗位制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范学校财务管理工作，确保资金安全，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有出纳会计岗位人员。
第三条出纳会计岗位人员必须严格遵守国家法律法规和学校财务管理制度，切实履行职责，确保学校资金的安全、合理、高效使用。
第二章岗位职责第四条出纳会计岗位职责：1. 负责学校现金和银行存款的收付工作，确保现金和银行存款的安全、准确、及时。
2. 负责编制和执行现金收支计划，合理调度资金，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 负责编制和执行银行存款计划，及时办理银行结算业务，确保银行账户资金的安全。
4. 负责核对和保管财务印章、支票、汇票等财务凭证，确保凭证的合法、合规、完整。
5. 负责编制和报送现金日报表、银行存款月报表等财务报表，及时反映学校财务状况。
6. 负责配合审计、税务等部门的监督检查工作，如实提供相关资料。
7. 完成领导交办的其他工作任务。
第五条出纳会计岗位人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德，诚实守信，廉洁自律。
2. 具有财务会计专业学历或相关专业证书。
3. 熟悉国家财经法律法规和学校财务管理制度。
4. 具备较强的责任心和良好的服务意识。
第三章岗位设置与任职资格第六条学校根据业务需要设置出纳会计岗位，岗位数量由学校财务部门根据实际情况确定。
第七条出纳会计岗位的任职资格：1. 具有财务会计专业学历，取得会计从业资格证书。
2. 具有良好的职业道德和较强的责任心。
3. 熟悉国家财经法律法规和学校财务管理制度。
4. 具备一定的计算机操作能力。
5. 通过学校组织的出纳会计岗位培训。
第八条出纳会计岗位人员的选拔和任用：1. 学校财务部门根据岗位要求，提出拟任用人选。
2. 经学校领导批准后，办理任用手续。
3. 对新任用出纳会计岗位人员进行岗前培训。
第四章岗位权限与责任第九条出纳会计岗位权限：1. 对现金和银行存款的收付进行审核，确保收付的真实性、合法性。
学校会计及出纳岗位职责(精选7篇)_学校会计出纳岗位职责
学校会计及出纳岗位职责（精选7篇）_学校会计出纳岗位职责学校会计及出纳岗位职责（精选7篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“学校会计出纳岗位职责”。
第1篇：学校会计出纳岗位职责学校出纳岗位职责一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。
严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必需坚决抵制，并向上级财务部门报告。
二、负责学校日常经费报销工作。
按规定程序要求，对原始票据进行审核，对包各项支出手续完整性、合法性。
三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。
库存现金不得超过限额规定。
严格管理好空白支票和收据，专设登记簿登记，认证办理领用、注销手续，确保各种票据的平安和完整无缺。
保管好保险箱的密码和要是，不得随意转交他人。
四、负责整理原始凭证，帮助总账会计坐好单据装订工作。
五、按规定认证坐好记账工作。
保证做到账表精确相符，票据真实牢靠，手续严格清晰。
登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清月结。
六、帮助总账会计坐好预、决算编制，年度各项统计工作。
七、主动主动地完成上级交办的其它任务。
第2篇：学校出纳会计岗位职责学校出纳会计岗位职责一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。
严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必需坚决抵制，并向上级财务部门报告。
二、负责学校日常经费报销工作。
按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。
三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。
库存现金不得超过限额规定。
严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，仔细办理领用、注销手续，确保各种票据的平安和完整无缺。
保管好保险箱的密码及钥匙，不得随意转交他人。
四、负责整理原始凭证，帮助总账会计做好单据装订工作。
五、按规定仔细做好记账工作。
保证做到账表精确相符，票据真实牢靠，手续严格清晰。
登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
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[小学教育]出纳会计岗位职责及规章制度
出纳会计岗位职责及规章制度
岗位职责:
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
2、报销凭证:出纳人员人员要认真审核原始凭证，必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章);日期;经济业务内容;大小写金额必须相符;同时要有经办人和单位财务主管人签名。
对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备等差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填，遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、凭证编制:根据原台凭证及时填制凭证，记账凭证必须附有原始凭证(结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证)。
填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。
会计凭证应当及时传递，不得积压。
记账凭证必须具有:填制凭证的日期;凭证编号;经纪业务摘要;会计科目;金额;所附原始凭证张数;填制人盖章或签名，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。
记账凭证应当连续编号。
4、银行记录:出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账，采用订本工账簿。
启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。
登记账簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。
如记录发生错误，不得涂改，挖补。
刮擦或用药水清除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。
现金日
记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。
5、票据管理:熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，发票填制完整，真实，作废时应当加盖，“作废”戳记连同存根一起保存，不得撕毁，发票使用完，必须妥善保管，以备检验。
6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得以本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
7、单位从开户行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
8、账户管理:不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准交单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款(即小金库)。
9、每月要按时交纳水电等各项费用。
规章制度:
1、遵守《会计法》及公司规章，严格办事，热情服务。
2、费用报销:充分发挥财务的监督职能，尤为采购部的营销费用报销等，不管任何人，不得违章。
3、监督收款:积极协助经营部主管，督查业务人员收催款，落实到人。
4、保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款金额调整表，以保证银行日记账账实相符。
租费现金必须送至银行，不准坐支，造
成损失责任自负。
5、严禁挪用公款，一经发现送交司法部门追究法律责任。