模具日常管理细则

模具日常管理细则
第一章总则
第一条为了规范上海奔腾企业（集团）有限公司模具资产管理，保证模具资产的安全与完整，确保资产管理及利用的有效性，提高模具使用效率，特制定模具资产日常管理规范；
第二条按照本规范的要求，对相关模具管理制度及管理流程进行修订，确保模具相关管理流程的规范性、完整性；
第三条制订模具管理制度适用于所有权属于我司的所有模具，包括：自制模具、委托制作的模具以及由供应商制作需本单位分摊的模具等。

第二章相关管理部门的职责确定
第一条我司对模具实行统一归口管理和分类专项管理相结合的管理体制，建立与之相配套的各项具体管理制度；对各部门职责进行明确分工，确保模具管理流程的完整、合理；
第二条在明确各部门职责时，应涵盖模具管理流程各个相关环节，包括：开发立项、招投标、供应商管理、制作、验收、台帐管理、付款、调拨、使用、维护、盘点、报废、摊销、使用效率评价、责任追究等；具体职责及流程见附件：《模具管理流程要领》、《模具管理流程》。

第三条财务管理中心作为公司模具管理信息的集成部门，应发挥独立的、第三方监控职能。

第三章管理细则
第一条模具开发立项：
1、各部门在确定新模开发时，模具立项书应根据实际工作的需要包含于新品开发立项中或单
独立项；
2、开模需求部门的模具立项书中必须明确：
提供模具技术要求，钣金件开模要提供加工零件的工艺流程，对模具的使用要求、制造要求、主要结构的使用材料等技术资料作为立项评审依据；
设计产量、使用寿命，作为模具使用效率评价标准；
完成时间，作为模具风险计提标准。

第二条模具招投标管理：
1、组织模具招投标时，须有财务、审计、设计开发、供应商管理或车间、模具管理人员参与；
2、财务、审计应对招标活动过程的真实性、合法性以及供应商的履约状况进行抽查、审计、监控；
3、模具招投标相关文件在完成内部审批流程后，交财务备案，作为监控、审计依据；
4、严格限定免价格招标模式的使用范围，对采用免价格招标模式应明确的相关审批流程、管理职责及
责任追究条款；
5、采用价格招标模式进行模具供应商确认时，模具金额在30万以下投标单位不得少于三家，30万以
上投标单位不得少于四家；
6、对大型、复杂的高技术要求模具，模具供应商必须根据技术要求书，做出模具原理技术分析与质量
保证措施说明，以便进行技术风险评估，避免质量隐患；
7、在模具招标时，应根据模具的技术难度与使用要求，结合模具供应商合作质量考评定级情况，在合
格模具供应商中选择，以保证模具的制造质量。

8、模具管理组统一归口进行模具制作招投标，严格遵循公司招标管理办法。

第三条模具供应商管理：
1、品质保证中心必须建立模具供应商资料库，资料库内容应包括供应商的基本信息：技术
保证能力、人员、设备、现场管理等详细信息，模具供应商规模、累计采购信息、累计评审情况、前期合同履行评定等；
2、模具管理组应定期对供应商合同履行情况进行清理，并加以评审；相关评审内容、标准
遵循《模具供应商合作质量考评细则》；
3、品质保证中心应明确内部新增、淘汰模具供应商的业务审核流程，明确新增模具供应商
资格评审内容及标准；
模具供应商资质评定由模具管理组统一组织评定，每年评定一次，并下发给相关部门以
供在模具招投标管理时作为参考标准；
I类：管理规范，具有较强的创新能力，技术力量雄厚，能制造大型、高速、高精度、或多工
位的自动冲压模具。

模具的技术水平与制造质量在行业内处于领先水平。

II类：管理较好，技术力量较强，设备在顺德地区处于先进水平，能制造技术要求比较复杂的
模具，质量良好。

II类：管理一般，技术水平与设备能力处于一般，能制造技术要求不高的模具，制造成本较低。

第四条模具制作及验收：
1、模具管理组制定统一的标准模具制作合同范本，标准文本应由法务部门、审计部门审
第六条
第七条模具财务管理
1、模具管理组应根据模具开发、制作、验收等进度及时向财务部门提交付款申请；付款申请
应符合公司财务相关规定；
2、财务部门必须定期对模具预付款、应付账款、账龄进行分析，监督相关责任部门履行管理职责；对
相关责任部门未及时履行管理职责的情况予以通报，并按照内部相关管理规定进行责任追究；
3、财务部门应定期与相关责任部门、模具供应商进行对账；对模具供应商的处罚予以账务确认、备案，
保证付款的准确性；
第七条模具实物管理：
1、模具调拨：根据生产需要如需调拨模具，供应链应负责提交调拨申请，由计划物流审核，
财务部门复核、到经办部门负责人审批，财务部门应根据调拨单监控模具动态状况；
2、模具修改：根据日常管理需要，品质保证中心应建立我司模具配件供应商确定流程并
纳入模具供应商日常管理；规范模具配件的采购、储存、领用、报废等流程；
模具使用单位应建立模具配件进、耗、存管理机制，规范配件领用、耗用；财务部门应根据管理需要，对相关管理情况进行检查、监督；
模具修改如需进行实物调拨，相关责任部门应参照模具调拨流程及时报财务部门备案；
2、模具盘点：
财务明确对模具盘点的要求，包括：盘点周期、盘点内容、盘点差异处理等；其中：盘点周期应不大于季度；模具盘点时，盘点内容应包括：模具名称、模具编码、模具数量、实物存放地点、模具使用状态等；模具使用单位应定期对模具实物进行全盘，相关盘点资料应报财务部门备案，作为财务部门监控依据；模具使用单位应对于盘点差异应进行详尽分析说明，否则财务应对相关责任人员、部门、供应商做出相应通报及处罚，记录备案；财务部门作为监控部门，应不定期对模具实物进行抽盘或全盘；对于财务部门与模具使用单位盘点情况存在差异的，应进行详尽分析并进行责任追究；
第八条模具报废
1、模具管理组制定公司模具报废条件规定及报废申请流程，明确相关部门职责；财务部门负
责办理实物报废手续，根据公司资产管理办法及分权手册，提交模具资产报废审批流程；
2、报废流程必须涵盖财务部门审批流程，模具实物报废的组织工作由财务部门负责；财务
部门及相关责任部门应根据报废报告修订模具台账，实物处理前，财务应知会相关业务部门；
上海奔腾企业(集团)有限公司模具管理制度汇编(2007版)
3、财务部门明确已报废模具实物保管原则、模具实物报废原则（如拍卖、销毁等）及实物
处理的原则。

第九条摊销模的管理
1、摊销模是指由供应商开模，由我司摊销，摊销后模具属于我司资产的模具；
2、将摊销模与其他模具严格区分；
3、财务部门应根据模具合同台账对相关责任部门上报的数据进行审核、监控，保证上报数
据的完整、真实；
4、定期对摊销模进行清理，对在规定期间内无法完成采购量的模具，我司支付模具余款，
模具所有归我司所有；
5、根据实际情况，制定摊销模日常管理流程；相关流程同自制、自购模具流程一致；
6、模具归经公司所有之后生产的产品不再分摊模具，纳入正常模具管理。

第四章模具风险管理
第一条模具使用单位应定期对模具使用情况进行清理，对闲置、不良模具进行有效管理，并反馈给模具管理部门进行统计汇总，上报给财务资产管理；
第二条模具管理部门应根据模具合同、定期对模具实际情况进行清理，对超过验收财而未能正常验收的模具，应详细分析原因上报财务；模具验收标准中包括量产及时间性要求；
第三条按照财务资产管理办法执行。

第五章使用效率评价体系
第一条模具使用部门必须对模具使用情况进行日常记录，并反馈给模具管理部门进行统计分析，作为对模具开发立项的责任部门考评依据；
第二条模具使用情况的统计口径及统计方法由相关责任部门及财务部门联合确定；
第三条模具使用单位应对模具修改原因及内容进行记录，反馈给模具管理部门进行统计分析，以判定我司产品设计质量及模具供应商的模具制作质量；
第四条财务部门应根据模具实际使用相关数据、模具开发立项书中相关指标定期进行使用效率分析，分析报告应及时通报相关责任部门；
第六章模具管理处罚条例
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第一条各部门明确本部门涉及模具管理制度及流程，指定专人对口负责；
第二条根据本管理规范中的相关规定，各部门制定内部责任追究体系及责任处罚条例并严格执行；对未严格按照相关规定进行相关管理的，模具管理组对相关责任人予以通报批评并纳入公司相关考评；第三条对各部门迟报、隐瞒、错报、漏报相关模具信息、未及时提供模具各种报表、各种相关记录、未及时样品确认、不配合模具招标、制作、修改、调试、交付、调拨、验收、封存、报废等相关事
宜者，模具管理组将根据情节严重情况对责任人予以通报罚款，罚款金额100~1000元（这是模
具管理方面的处罚规定，其他按照公司的相关处罚条例执行）；
第四条为了缩短模具开发周期，模具开发立项、计划书、招标申请、免招标申请、定价申报、签订模具合同、修改、验收、付款、等相关模具资料的审批要及时，每一个环节审批周期为一个工作日，
延迟未反馈原因者，给予通报批评。