SAP月结流程

SAP月结流程

后勤业务模块完成后开始月结，如工单投料收货、销售订单发货、采购订单收货、物料领用调拨等。

详细月结流程如下：

1.总账

所有费用入账、工资计提入账、预制凭证过账、预提和摊销入账、付款和收款过账

2.后勤模块

发票VF01/VF02和发票校验过账MIR7/MIR0

3.仓库

创建库存盘点MIO1、输入盘点数量MI04并过账差异MI07

4.生产订单

对未达到DLV完成收货但实际已经生产完结的生产订单做生产订单技术完成CORM/COHV 5.GR/IR清算MR11

对没有后续收货或发票校验的GR/IR余额结算到差异或费用

6.打开新账期

打开MM新账期MMPV、FI新账期OB52、CO新账期OKP1

7.发布标准成本CK24/CK40N

8.自动清账F.13

9.GR/IR重分类F.19

10.应收应付重分类FAGLF101

11.维护汇率OB08

12.外币评估FAAL_FC_VAL

13.资产折旧AFAB

14.维护在建工程结算规则AIAB和结算在建工程AIBU

15.成本中心结算

成本中心重过账CK11N/KSW5、分配KSV5和分摊KSU5

16.生产订单结算流程

成本中心实际作业分割KSS2

计算实际作业价格KSII

计算生产订单间接费用KGI2/CO43

生产订单作业重估CON2/MFN1

计算联产品、在制品KKA0/KKAO/KKAX

计算差异KKS1/KKS2

打开旧MM账期MMRV

生产订单结算CO88/KO88

关闭生产订单COHV

17.内部订单结算KO8G/KO88

18.物料分类账结算

物料分类账结账CKMLCP

打开物料分类账值流监视器确认物料分类账结算结果是否存在未分摊或未包含差额等CKMVFM

物料分类账结算凭证过账CKMLCP

19.关闭旧MM账期MMRV

20.关闭FI账期OB52

21.出具本土报表

22.获利段结算

COPA一致性检查KEAT/KEAW/KEAI 成本中心到COPA的分摊KEU5

期间评估KE27

自上而下分配KE28

出获利段报表KE30

23.关闭CO账期OKP1