简明财务出纳日记账excel模板
银行日记账全自动统计财务会计Excel模板
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2017年 凭证号
月日
对方科目
摘 要
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
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2017年 凭证号
月日
对方科目
摘 要
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
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银行日记账
2017年 凭证号
月日
对方科目
11
A1
11
A3
11
B1
11
A3
12
B2
12
B1
12
B1
12
A5
13
A2
13
A1
13
银行存款 库存现金 存放同业 存出保证金 结算备付金 交易性金融资产 存放同业 应收股利 应收利息 应收分保账款 应收票据
摘 要
上年结转 提备用金 车辆费 车辆费 车辆费 维修费 维修费 购打印纸 办公用品 购打印纸 提备用金 业务电话费 本月合计 过次页 承前页
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
2,000.00
3,000.00 60,000.00
20,000.00 1,000.00
110.00 17,500.00 1,000.00
2,000.00 10,000.00 20,000.00 1,000.00
95,123.00 97,013.00 79,513.00 78,513.00 81,513.00 141,513.00 139,513.00 129,513.00 109,513.00 108,513.00 128,513.00 129,513.00 129,513.00 129,513.00 129,513.00
Excel表格模板：财务记账收支表
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支 娱乐 出
旅游
礼金
特殊专项支出
其他
1月
2月
3月
4月
5月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Excel财务账模板(超实用)
上年实际数
复
核
：
制表：刘六
王
五
行 次
本月数
1
4
5
10
11
14
15
16
18
19
22
23
25
26
27
28
30
本年累计数
补充资料
项目
１．出售、处置部分或投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他
单位负责 人：张三
财务负责人：李四
本年累计数
损益表
编制单位： 江西XXXXXXXX有限公司
填表日期：2033年1月1日 所属期：2033年12月
单位：元
项目
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号填列)
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
EXCEL记账模板
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#VALUE! #VALUE!
本页共计(大写):(壹)萬(壹)仟(壹)佰(壹)拾(壹)元(壹)角(壹)分元
应发金额
绩效工资
绩效标准
业务量 （元）
比例 %
合计
（元）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
复核:
出纳:
员工工资表
应发金额
平时加班 工时(h) 金额(元)
加班栏
假日加班
工时(h) 金额(元)
合计(元)
应发合0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
编号
工号及
基本工资
姓名 岗位工资 全勤奖
补助
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
分栏合 计
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
合计
（元）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
出纳常用表格大全
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银行存款日记账简约表格Excel模板
分月统计
年
月
借方
贷方
2023年 1月
0.00
0.00
2023年 2月
0.00
0.00
2023年 3月
0.00
0.00
2023年 4月 19,999.00 0.00
2023年 5月 7,777.00 0.00
2023年 6月
0.00
7,777.00
2023年 7月
0.00
5,555.00
应付账款
2,225.00 借 19,996.00
借
借
借
借
借
借
借
借
￥ 1 9 9 9 9 0 0 老王 ☑ ￥ 2 7 7 7 6 0 0 老王 ☑ ￥ 2 4 4 4 3 0 0 老王 ☑ ￥ 1 9 9 9 9 0 0 老王 ☑ ￥ 1 4 4 4 4 0 0 老王 ☑ ￥ 1 1 1 1 1 0 0 老王 ☑ ￥ 1 7 6 7 6 0 0 老王 ☑ ￥ 2 4 4 4 3 0 0 老王 ☑ ￥ 2 2 2 2 1 0 0 老王 ☑ ￥ 1 9 9 9 6 0 0 老王 ☑
银行存款日记账
币 别
摘要
对方科目
借方
贷方
方 向
余额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 记账
收到货款 收到货款 支付货款 支付货款 支付租金 支付水电费 收到货款 收到货款 支付货款 支付货款
应收账款 19,9收账款 7,777.00
借 27,776.00
应付账款
0.00
0.00
账号： 9100-
日期
凭证
2023年 4月 4月3日 记-1 2023年 5月 5月4日 记-2 2023年 6月 6月3日 记-3 2023年 6月 6月4日 记-4 2023年 7月 7月8日 记-5 2023年 8月 8月9日 记-6 2023年 9月 9月10日 记-1 2023年 10月 10月5日 记-2 2023年 11月 11月6日 记-3 2023年 12月 12月6日 记-4
出纳现金日记账范本
出纳现金日记账范本1. 概述出纳现金日记账是一种用于记录和追踪公司的现金流入和流出情况的账目。
它对于公司的财务管理至关重要，能够帮助管理者了解公司的现金状况，制定合理的财务决策，预防和发现可能存在的财务风险。
本文将介绍出纳现金日记账的基本格式和内容，以及如何编写出纳现金日记账范本。
2. 出纳现金日记账的基本格式出纳现金日记账通常由以下几个部分组成：2.1 公司信息在出纳现金日记账的开头，应包括公司的基本信息，如公司名称、地址、联络人等。
这些信息将有助于确定该账目所属的公司和对账目进行正确的归档和管理。
2.2 日期和编号每个现金日记账都应包含日期和编号，以确保每一笔记录都能被准确地归档和追踪。
日期应记录每笔交易的发生日期，编号可以是自动生成的连续数字，也可以使用其他便于管理的方式进行编号。
2.3 借方和贷方出纳现金日记账使用借方和贷方两个栏目来记录现金的流入和流出情况。
借方记录现金的流入，贷方记录现金的流出。
每一笔交易都应该根据其性质被正确地放置在借方或贷方栏目中。
2.4 摘要和金额对于每一笔交易，都应该书写清楚的摘要和金额。
摘要应该简洁明了地说明交易的性质，而金额则应该准确地记录交易的具体数额。
这样可以使得账目更加清晰易读，方便后续的查询和审计。
3. 编写出纳现金日记账范本的步骤下面是编写出纳现金日记账范本的一般步骤：3.1 确定账目分类首先，需要根据公司的实际情况确定出纳现金日记账的分类方式。
通常可以按照资金的来源和去向进行分类，如现金收入和现金支出。
3.2 设计账目格式根据账目分类，可以设计出相应的账目格式。
可以使用电子表格软件，如Excel或Google Sheets，或者使用会计软件来创建出纳现金日记账。
确保账目的格式清晰易读，便于记录和查询。
3.3 设置编号和日期为每笔交易设置编号和日期，以确保交易能够被准确地追踪和归档。
编号可以在账目中自动生成，日期应根据交易的发生日期填写。
3.4 记录交易摘要和金额根据实际交易情况，记录每笔交易的摘要和金额。
财务会计记账单excel表格模板
记账凭据2018年 6月1日第1号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第2号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第3号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第4号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第5号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管 : 王五记账 : 张麻子录入 : 刘剪刀借方共计借方共计贷方共计贷方共计银行存款其余钱币资本应收单据应收账款预支账款应收股利应收利息其余应收款坏账准备交易性金融财富资料采买原资料资料成本差别库存商品发出商品商品进销差价拜托加工物质包装物及低值易耗品存货贬价准备拥有至到期投资拥有至到期投资减值准备可供销售金融财富长久股权投资长久股权投资减值准备投资性房地产长久应收款固定财富累计折旧固定财富减值准备借方共计贷方共计在建工程工程物质固定财富清理借方共计借方共计贷方共计贷方共计无形财富减值准备累计摊销商誉长久待摊花费递延所得税财富待办理财富损溢短期借钱交易性金融欠债对付单据对付账款预收账款对付员工薪酬应交税费对付股利对付利息其余对付款估计欠债长久借钱长久债券长久对付款专项对付款递延所得税欠债实收资本资本公积盈利公积今年利润利润分派库存股生产成本制造花费劳务成本研发支出主营业务收入其余业务收入公允价值改动损益投资利润营业外收入主营业务成本其余业务支出营业税金及附带销售花费管理花费财务花费财富减值损失营业外支出所得税花费从前年度损益调整。
Excel财务账模板(超实用)
1001 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1244 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911 2101 2111 2121 2131 2141 2151
合计
科目余额表
财务期间： 期初余额
2011年5月
本期发生额
借方
贷方
350000.00
390000.00
390000.00
方向
贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借
单位：元 期末余额
350000.00
第 2 页，共 2 页
应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本(或股本) 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整
第 1 页，共 2 页
单位：元 期末余额
310000.00
40000.00
编制单位： **电子有限公司
科目代码
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《简明财务出纳日记账excel模板》
一、前言
在日常生活中，财务管理是人们不可或缺的一部分。
无论是个人还是企业，都需要有一套科学的财务管理系统，来确保资金流动的透明和有序。
而在财务管理中，出纳人员起着至关重要的作用，他们需要及时、准确地记录每一笔资金的进出，以及相关的交易信息。
而日记账则是出纳工作中不可或缺的一部分，它能够清晰地记录每一笔交易，为财务管理提供了重要的数据支持。
为了简化出纳工作，提高工作效率，一份简明的财务出纳日记账excel模板就显得尤为重要。
二、什么是财务出纳日记账excel模板
财务出纳日记账excel模板是一种用来记录每一笔交易信息的工具，在excel电子表格中进行记录，方便出纳人员进行操作和管理。
它包括了日期、摘要、借方金额、贷方金额等多个字段，通过这些字段的填写，可以清晰地记录下每一笔资金的进出，以及与之相关的交易信息。
三、为什么需要简明的财务出纳日记账excel模板
1. 提高工作效率
日记账是出纳工作中不可或缺的一部分，而一份简明的excel模板可
以帮助出纳人员快速记录每一笔交易信息，节省了大量的时间，提高
了工作效率。
2. 准确记录
通过模板中预设的字段，可以确保每一笔交易信息都能够被清晰、准
确地记录下来，避免了因记录不清、错误等问题所带来的麻烦。
3. 方便管理和查询
在excel中记录的日记账可以方便地进行管理和查询，出纳人员可以
随时随地查看到每一笔资金的进出情况，为财务管理提供了非常便利
的支持。
四、如何设计一份简明的财务出纳日记账excel模板
1. 设置好各个字段
在excel模板中，应该设置好各个字段，包括日期、摘要、借方金额、贷方金额等，以便于清晰地记录每一笔交易信息。
2. 添加数据验证和公式
为了保证数据的准确性，可以在模板中添加数据验证和一些公式，以帮助出纳人员快速输入和计算相关的数据。
3. 添加一些辅助字段
除了常规的字段外，还可以根据实际需求添加一些辅助字段，比如分类字段、备注字段等，以便于更好地管理和查询交易信息。
五、个人观点与理解
简明的财务出纳日记账excel模板在实际工作中确实能够极大地提高工作效率，我认为它是财务管理中一个不可或缺的工具。
通过合理的设计和规范的使用，可以帮助出纳人员更加简单、快捷地记录和管理资金的进出，为财务管理提供了非常便利的支持。
六、总结
简明的财务出纳日记账excel模板是出纳工作中的得力助手，它能够帮助出纳人员快速、准确地记录每一笔交易信息，以及方便地进行管理和查询。
在实际的财务管理中，合理地利用好这样的模板，能够提高工作效率，节省时间成本，是非常值得推荐和使用的工具。
七、结语
在财务管理中，出纳工作起着至关重要的作用，而简明的财务出纳日
记账excel模板则是提高工作效率的重要工具之一。
合理地设计和使
用这样的模板，能够极大地简化出纳工作，提高工作效率。
希望大家
在实际工作中能够善加利用，提升财务管理的水平。
介绍一份简明的
财务出纳日记账excel模板，主要目的是为了帮助出纳人员记录每一
笔交易，保证财务管理的准确性和透明度。
该模板包括了日期、摘要、借方金额、贷方金额等多个字段，通过这些字段的填写，可以清晰地
记录下每一笔资金的进出，以及与之相关的交易信息。
这样的模板设
计对于提高工作效率、准确记录以及方便管理和查询都有着非常重要
的意义。
财务出纳日记账excel模板的设计需要符合实际的需求，而不是简单
地按照固定的模式来设置字段和格式。
在设置各个字段的时候，需要
考虑到实际的业务情况，确保包含了足够的信息来完整地记录每一笔
交易。
在添加数据验证和一些公式的时候，也需要根据实际情况来设置，以确保数据的准确性和可靠性。
添加一些辅助字段也是非常重要的，比如分类字段、备注字段等，以便于更好地管理和查询交易信息。
在实际的工作中，简明的财务出纳日记账excel模板的使用也需要一
些注意事项。
在记录每一笔交易的时候，出纳人员需要确保信息的准
确性和完整性，避免遗漏或错误记录。
在管理和查询交易信息的时候，需要充分利用excel的功能，比如筛选、排序等，以便于快速找到所
需的信息。
通过合理地利用好财务出纳日记账excel模板，能够提高工作效率，
节省时间成本，为财务管理提供了非常有力的支持。
在实际的财务管
理中，对这样的模板要善加利用，提升工作效率，确保财务管理的准
确性和透明度。
简明的财务出纳日记账excel模板对于财务管理的重要性不言而喻。
它能够帮助出纳人员简化工作流程，提高工作效率，保证记录的准确
性和完整性。
合理地设计和使用这样的模板，对于提升财务管理的水
平具有着非常重要的意义。
希望大家在实际工作中能够充分利用财务
出纳日记账excel模板，提高工作效率，确保财务管理的准确性和稳
定性。