报销单据填写说明

报销单据填写说明

由于公司之前是使用乐普总部的报销单据，给大家都造成了很多的不便。因此，公司决定自己印刷报销单据，为了更规范报销制度和单据反映的信息，对报销单据也进行了重新设计。最大的改变在于除“个人借款单”外，其他单据上都增加了付款方式这一栏。

单据种类：1、费用报销单（相当于原来的支出凭单）

2、差旅费报销单

3、个人借款单

4、采购（）款申请单

报销范围：1、费用报销单，使用范围同原来的支出凭单。报销除差旅费外的各种其他费用，如灭菌费、通讯费、快递费、

物业费、水电费等等。

2、差旅费报销单，指外出出差回来后使用的报销单据。

3、采购（）款申请单，用于支付生产用原材料及其他

辅料的款项时使用的单据。

4、个人借款单，用于支付出差个人借款及其他报销手续

不齐但需先打款至个人账户时使用（切记：在冲销个人

借款时需将蓝色联附在报销单据后面，因此请将借款时

给借款人的蓝色联保管好）

付款方式的填写内容有：

A：现金指需要向出纳拿取现金，主要使用在“费用报销单”、“差

旅费报销单”上。

B：转账指需要出纳将款项打到对方单位的账户上，主要使用在“采购（）款申请单”上，针对商户的费用报销。

C：支票指需要出纳开具支票，由报销人支付费对方单位，主要使用在“采购（）款申请单“上，针对商户的费用报销。D：冲账指之前已走借款流程或预付款流程，本次需要冲抵之前借款或预付款，主要使用在“费用报销单”、“差旅费报销单”、“采购（）款申请单”上。

E：打卡指需要出纳将款项打给内部报销员工的账户上，主要使用在“费用报销单”、“差旅费报销单”上。

注意：选择“转账”这一付款方式的，请将对方单位全称、开户行及账号写在报销单据空白处。付款方式一栏为必填项，若不填在任何一个环节都可将单据退回。

下列报销情况的说明：

1、发票未到，并且报销项目为费用，需先将款项付到对方单位的

账户上，例如灭菌费，则填写费用报销单，付款方式栏请注明“转账、预付”，等发票到后再走冲账流程。

2、发票未到，需将款项先打到报销人（内部员工）账户上，不管

是何费用，则请填写“个人借款单”。

3、发票未到，并且报销项目为材料费、辅材费，需先将款项付到

对方单位的账户上，例如推送杆，则填写“采购（）款申请单”，并在（）内注明“借”字。等报销手续齐备时再填写“采购（）

款申请单”，并在（）内注明“用”字，付款方式则填写“冲账”。

4、在冲销个人的借款时，报销人需将“个人借款单”的蓝色联附

在报销单据后面，以此来通知财务究竟冲销哪笔借款。

上述条款解释权归财务部，试运行中有何不妥再行修改。

2012-2-8第一稿

上海形状记忆合金材料有限公司

财务部

2012-2-8