基建项目财务决算报告

基建工程项目财务决算报告

一、基本建设项目概况

**县**镇**院改扩建防保楼及附属工程位于**县**镇***路***号，项目拟对****平方米的防保楼内外装修、新建防保餐厅***平方、防保厕所***平方米、标准化配电房一所、防保所传达室***平方米、工程预算资金约***万元，争取中央专项资金***万元，地方财政配套资金***万元。

1、工程立项

项目由**县发改委批复同意，2***发改投资（201*）***号文批准正式立项。

2、工程招投标

2***日由**县**镇**院托****项目管理顾问有限公司进行招标，经开标评标后，由****建筑安装工程有限公司中标并开工建设。工程于201*年*月开工建设201*年*月* 日完工，201*年**月*日通过建筑工程竣工验收。

3、该项目建设由以下单位组成与实施

建设单位：**县**镇中心卫生院

设计单位：***项目管理顾问有限公司

监理单位：****工程项目管理咨询有限公司

施工单位：*****建筑安装工程有限公司

4、实际完成固定资产及建设内容

****平方米的防保楼内外装修、新建防保餐厅***平方、防保厕所***

平方米、标准化配电房一所、防保所传达室、防保所附属工程改扩建。

二、会计帐务处理、资金管理情况

1、扎实做好基本建设财务管理基础工作

我单位自项目始建，就指定专人负责工程各种事项并专人负责基建财务工作，严格按照批准的概预算建设内容，做好帐务设置和帐务管理，对基本建设活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好记录及清查，按工程进度计划预付各项工程款，遵守和建全内部财务管理制度。

2、双重方法处理管理好工程基建账务

我单位把此工程与《基本建设财务管理规定》及相关工程审计要求管理口径一至，按建设工程相关会计科目工程收支凭证复印件，另建了一套专门的基建账，以便更清楚的专项反映工程资金管理全过程。

三、主要技术经济指标的计算分析及说明

1、工程资金使用及来源购成情况

工程总预算资金为***万元，中央拉动内需专项资金**万元，地方配套资金***万元。

财政及上级补助款项占工程总投资的**% 按原投资计划经上级部门批准此工程总投资***万中除了上级拨入**万元工程补助款外还有***万元资金缺口，决定用自筹资金垫付，工程自筹资金占总投资额的**%。

2、工程财务决算总投资

实际招标额为***万元，其中实际发生数为***万元应附工程款，实际支付***万元，占总工程款的**%。

3、资金支出情况

在已支附的***万元工程款中，**万元为省厅省局拨入工程补助专款，***万元为自筹垫付基建款，还有***万元的工程应付款待筹。四、工程项目资金明细构成如下：

1-*****

2-****

共计*****

单位：**县**镇**院

2014.6.12

附：1、在建工程明细表

2、维修费明细表

3、财政补助收入明细表

4、预付工程明细表

基建工程竣工财务决算报告

项目名称：防保楼改扩建及附属工程建设单位：**县**镇***院

建设单位负责人：***

建设单位财务负责人：***

编制日期：_ _2014 _ 年_ _6 _月_ 10_ 日

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