财务部各岗位工作标准

出纳岗位工作标准

1、根据生产经营实际及已生效的合同文件，及时收缴各项收入

2、根据符合法规、手续完备的收、付款凭证，办理现金、银行的收、付手续

3、及时登记现金及银行日记账，报送收付、欠款情况等相关报表

4、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全、完整

5、负责公司指定票据的保管和按规定使用

6、遵守公司各项规章制度

7、及时完成直接上级领导交办的其他工作

会计岗位工作标准

1、会计资料保管，会计报销单据审核、编制会计凭证、会计报表

2、办理涉税事项①纳税申报②发票申领核销

3、逐步建立、健全财务内部控制制度

4、做好华威集团内部企业对帐

5、直接上级领导交办的其他工作

财务部经理岗位工作标准

1、分管公司及属下企业的财务工作、财务管理，负责落实财务制度的执行情况

2、参与编制公司年度经营计划

3、负责审核对外报送财务资料的准确性，协调与税务、银行等单位的关系

4、根据《新会计法》，《企业会计准则》、《企业财务通则》等国家有关会计法规和集团的财务制度，

负责公司有关原始凭证的审核，编制记帐凭证，进行会计账务处理。

5、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

6、对各种应收预款项，要及时催收结算；应付预收款项，要抓紧清偿；对确实无法收回的应收款项和无法支付款项，应查明原因，按照规定报公司领导批准后处理。

7、负责审核工资、奖金表，按期计提福利费和工会经费、教育培训经费；配合有关部门代征个人收入所得税，各种保险费的计提与代扣代缴。8、对预借的差旅费，及时催当事人办理报销手续。按照公司规定的开支标准，严格审查有关支出。

9、对各项往来款项，要经常核对和清理。做好账龄分析并向部门经理报告。

10、会同有关部门拟定并落实固定资产管理与核算实施办法。

11、严格按规定对发票、收据、各种结算单的领、用、存进行规范管理。

12、根据档案管理要求，整理好会计凭证和资料，集中保管，以便查阅。