财务部出纳岗位说明书

七、任职条件
1、会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学ຫໍສະໝຸດ Baidu，受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训
2、有3年以上大中型出纳工作经验。
3、能独立运作出纳管理工作，规范财务控制流程、操作规程及作业标准。
4、技能要求：
■计算机的操作和办公管理软件的应用。
■计划、组织、指挥、指导、协调、控制能力。
■熟悉国家有关财务、出纳、税收政策和实务
3、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。
4、对其它财务问题或财务事故负责。
六、工作关系：
与上级的沟通方式：接受财务经理的书面及口头业务指导。
同级沟通：与公司各职能部门领导、员工的业务沟通。
给予下级的指导：协助本部门人员及时、有效地完成各项工作。
与外部的工作关系：建立与银行、税务、审计良好关系，与客户进行资金结算往来。
财务部出纳岗位说明书
一、基本概况
岗位名称
财务部出纳
岗位编号
所属部门
财务部
直属上级
财务部经理
任职人员
直接管理人数
直接下属
无
间接下属
无
晋升方向
财务部经理
轮转岗位
会计
二、职位概要：
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
三、工作内容：
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作。
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。
10、建立健全公司财务制管理及核算的各项规章制度，并按期修订和完善。
11、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出现安全问题。
12、要以结果为导向进行有效的管理，实施过程控制，做到“日清日结”。
13、完成上级交付的其他工作事项。
四、权限：
1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
■熟悉银行结算业务和报税流程。
■全面的专业知识、账务处理及财务管理经验
■良好的口头及书面表达能力
5、职业倾向：责任心及质量意识强、敬业精神、工作认真细致、做事有目标性、计划性和条理性。
6、生理条件：
■性别：不限。
■年龄：30至45岁；
■身体健康。
八、职务代理人：会计/财务部经理
九、后备人员来源：外聘
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
4、及时与银行定期对账。
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
7、管理银行账户、转账支票与发票。
8、协助把好费用审核关。
9、对公司财务数据做好保密工作，严守财务机密，除规定的检查部门外，不得私自向外界提供和泄露公司财务信息。
2、参与货币资金计划定额管理的权力。
3、管好用好货币资金的权力。
4、行使公司规定的其他权利。
5、有权按公司制度监督仓库盘点工作。
6、对本部门制度有建议权。
7、对本部门的作业流程、作业标准、作业指导书等有建议权。
五、责任：
1、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整
2、保管有关印章、空白收据和空白支票
十、述职：每月5日前上交上一个月份财务管理工作总结及下个月度的财务管理工作计划。
十一、考核人：财务经理
版次
1.0
编写人
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经
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总经理