渤海租赁：关于主要境外子公司2019年年度财务报表的自愿性信息披露公告
000415渤海租赁2023年三季度现金流量报告
渤海租赁2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为1,665,358.3万元，与2022年三季度的1,736,440万元相比有所下降，下降4.09%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为716,406.2万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的43.02%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加700,301万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的24.01%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为1,534,405.3万元，与2022年三季度的1,739,237万元相比有较大幅度下降，下降11.78%。
表明企业处于大规模建设阶段。
最大的现金流出项目为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，占现金流出总额的45.8%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；无形资产和其他长期资产收回的现金净额；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；偿还债务支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金；支付的其他与投资活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度渤海租赁投资活动需要资金291,227.9万元；经营活动创造资金700,301万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度渤海租赁筹资活动需要净支付资金278,120.1万元，也被经营活动所创造的资金满足。
渤海汽车：关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告
渤海汽车系统股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告重要内容提示：●渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京产权交易所公开挂牌，转让控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）51%股权，挂牌价格不低于6,539.6949万元。
●本次股权转让不构成重大资产重组，由于目前交易对方尚不确定，暂不构成关联交易。
●本次股权转让事项实施不存在重大法律障碍。
●本次股权转让事项的受让方和最终交易价格尚存在不确定性，成交价格以最终实际摘牌价格为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述2019年2月15日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于拟转让滨州经济开发区博海小额贷款有限公司51%股权的议案》。
2020年4月10日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于预挂牌转让控股子公司股权的公告》。
目前，公司拟在北京产权交易所正式公开挂牌，转让控股子公司博海小贷51%股权，挂牌价格不低于6,539.6949万元，最终成交价格以实际摘牌价格为准。
上述事项已经公司2020年6月5日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况1.标的公司基本情况标的公司名称：滨州经济开发区博海小额贷款有限公司注册时间：2014年3月7日法定代表人：林风华类型：有限责任公司注册资本：人民币10000万元注册地址：山东省滨州市黄河五路315号股权结构：公司持有博海小贷51%股权，其他股东持股比例：苏立民持股15%、付金华持股13.5%、秦有志持股9%、田成营持股7%、穆新春持股1.8%、李琳铭持股1.8%、周拥军持股0.9%。
经营范围：在滨州市市区范围内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.主要财务数据2019年12月31日，博海小贷资产总计11,771.52万元，负债总计285.70万元，净资产11，485.82万元。
渤海租赁2019年财务状况报告
4.62 194,402.8
3.94
0
0.00 103,120.8
1.88 9,763.7
0.20
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
220
0.00
816,614.6
49.19 1,128,627.9
20.52 2,659,112.7
53.89
532,008.5
32.04 4,012,314.1
2
66.12
2、流动负债构成情况 企业经营活动派生的负债约占流动负债的5.99%。企业短期融资性负 债约占流动负债的4.34%。
内部资料，妥善保管
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渤海租赁2019年财务状况报告
3、负债的增减变化情况
2019年负债总额为21,096,073.8万元，与2018年的23,072,590.1万元 相比有所下降，下降8.57%。2019年企业负债规模有所减少，负债压力有 所下降。
3
100.00
5,457,661.5
20.55 5,509,273.5
19.28 3,541,386.2
11.79
2,735,892.6
10.30 5,494,831.4
19.22 6,636,243.9
22.09
18,360,181. 2
17,577,758. 69.14
7
19,861,806. 61.50
19.24 4,934,693
16.43
1,190,817.9
4.48 1,193,464.2
4.18 4,592,259.5
15.29
渤海租赁2019年度财务分析报告
渤海租赁[000415]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (14)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (27)2.6.1 存货周转率 (27)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况渤海租赁2019年资产总额为265,537,353,000.0元，其中流动资产为16,602,789,000.0元，占总资产比例为 6.25%；非流动资产为248,934,564,000.0元，占总资产比例为93.75%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，渤海租赁2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为49.19%，18.69%和18.69%。
渤海轮渡2019年上半年财务分析结论报告
渤海轮渡2019年上半年财务分析综合报告渤海轮渡2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为37,105.97万元，与2018年上半年的34,255.04万元相比有所增长，增长8.32%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额增长的同时，营业利润也有所增长，但这种增长主要是应收账款增长的贡献。
二、成本费用分析2019年上半年营业成本为53,917.11万元，与2018年上半年的50,052.1万元相比有所增长，增长7.72%。
2019年上半年销售费用为1,325.2万元，与2018年上半年的1,121.92万元相比有较大增长，增长18.12%。
2019年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。
2019年上半年管理费用为3,493.92万元，与2018年上半年的2,578.72万元相比有较大增长，增长35.49%。
2019年上半年管理费用占营业收入的比例为4.3%，与2018年上半年的3.3%相比有所提高，提高1个百分点。
企业经营业务的盈利水平也有所提高，管理费用增长合理。
2019年上半年财务费用为803.59万元，与2018年上半年的1,485.02万元相比有较大幅度下降，下降45.89%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力有所提高，但应收账款增长过快，盈利真实性值得怀疑。
因此与2018年上半年相比，资产结构并没有优化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，渤海轮渡2019年上半年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项(2019年1月修订)
中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项2019年1月修订深交所中小板公司管理部为提高中小企业板上市公司定期报告信息披露质量，做好定期报告编制、报送和披露工作，规范定期报告编报期间公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、社会中介机构等相关各方的行为，根据有关法律法规和本所《股票上市规则》等规定，特制定本备忘录，请遵照执行。
一、定期报告披露的一般要求（一）基本要求公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（以下简称“《年报准则》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（以下简称“15号编报规则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、本所备忘录等要求编制、报送和披露定期报告及财务报告。
（二）披露时间公司应当根据《股票上市规则》第6.2条、第6.3条的要求及时披露定期报告。
预计不能在4月30日前披露年度报告或第一季度报告的，应当在4月15日前向本所提交书面报告；预计不能在8月31日前披露半年度报告的，应当在8月15日前向本所提交书面报告；预计不能在10月31日前披露第三季度报告的，应当在10月15日前向本所提交书面报告。
同时公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。
对于未在规定期限内披露定期报告的公司，本所将按照《股票上市规则》的规定，对公司股票及其衍生品种实施停牌，并对公司及相关人员予以公开谴责。
本所根据均衡原则统筹安排定期报告的披露时间，上市公司应当按照本所安排的时间披露定期报告。
渤海租赁：2019年度内部控制评价报告
渤海租赁股份有限公司2019年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制应用手册》和公司《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经营管理团队负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况㈠内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
其中纳入评价范围的主要单位包括：渤海租赁股份有限公司、天津渤海租赁有限公司、横琴国际融资租赁有限公司、Avolon Holdings Limited、Global Sea Containers Ltd.，纳入评价范围的资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.13%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.09%。
渤海股份：关于融资租赁事项的公告
证券代码：000605 证券简称：渤海股份公告编号：2020-063渤海水业股份有限公司关于融资租赁事项的公告一、融资事项概述1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）与其全资子公司天津宜达水务有限公司（以下简称“宜达水务”）作为共同承租人，将宜达水务以持有的部分资产与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”），通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币15000万元，租赁期限4年。
宜达水务为公司的全资子公司滨海水业的全资子公司，滨海水业持有其100%的股权。
2、公司与兴业金融租赁不存在关联关系，本次融资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成借壳上市，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
二、融资租赁主要内容1、宜达水务与滨海水业作为共同承租人，拟将宜达水务以持有的部分资产与兴业金融租赁过售后回租的方式进行融资租赁交易，签订《融资租赁合同》等合同。
2、宜达水务将部分资产以15000万元人民币转让给兴业金融租赁。
3、宜达水务将以上已经转让的部分资产售后回租，租赁期限为4年，租赁利率含税浮动利率标准为中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）。
起租日的租赁利率为2020年7月20日中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）；租赁期限内，租赁利率每年重新定价一次，即租赁利率浮动周期为年，自起租日起每满一个浮动周期的对应日为租赁利率调整日，当月无对应日的以该月最后一天为对应日。
定价基准为租赁利率调整时中国人民银行公布的最新的相应期限的贷款市场报价利率（LPR），加减点数值在合同期限内保持不变。
4、租赁期届满后，租赁物留购价款为人民币1元整。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2020年8月24日。
渤海租赁2019年经营成果报告
0
377,944
39.65 270,628.7
-33.77 408,633.9
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
52,252.3 -1,684.8
-21.99 -234.22
66,978.4 -504.1
渤海租赁2019年经营成果报告
414.75 13,011.9
0
79.32 -2,437.1
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
37.12
9.74
10.88
4.52
6.06
36.48 6.55 6.84 4.05 5.89
2017年
40.97 11.37 12.61
4 8.91
2、净资产收益率
2019年净资产收益率为6.06%，与2018年的5.89%相比变化不大。但 这种较高的资本收益率是由较高的负债水平支持的，企业经营风险是较大 的。
23.24 795,236.8
24.69
3,458.8
0.10 5,024.9
0.13 5,920.2
0.18
2、总成本 共9页
渤海租赁2019年经营成果报告
渤海租赁2019年成本费用总额为3,458,116.9万元，与2018年的 3,950,344.4万元相比有较大幅度下降，下降12.46%。以下项目的变动使 总成本减少：销售费用减少812.1万元，营业税金及附加减少1,566.1万元， 管理费用减少8,151.8万元，财务费用减少47,697.7万元，营业成本减少 181,200.6万元，资产减值损失减少252,799.2万元，共计减少492,227.5 万元。
渤海租赁2019年经营成果报告
ST东海：2019年年度报告
租人由此获得在一段时期内使用该物品的权利,但物 品的所有权仍保留在出租人手中。承租人为其所获得 的使用权需向出租人支付一定的费用(租金) 指 出租人根据人对租赁物件的特定要求和对供货人的 选择,出资向供货人购买租赁物件,并租给承租人使用, 承租承租人则分期向出租人支付租金,在租赁期内租 赁物件的所有权属于出租人所有,承租人拥有租赁物 件的使用权。租期届满,租金支付完毕并且承租人根据 融资租赁合同的规定履行完全部义务后,对租赁物的 归属没有约定的或者约定不明的,可以协议补充;不能 达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确 定,仍然不能确定的,租赁物件所有权归出租人所有。 指 公司为有流动资金需求的客户提供融资服务,由公司 购买客户自有资产,并回租于客户使用。租赁期满,资 产归还客户所有。售后回租属于供货商和承租人为同 一主体的情形 指 直接租赁由公司根据客户资产购置计划,由公司采购 资产并租于客户使用,租赁期满,资产归客户所有 指 2019 年度 指 2019 年 12 月 31 日 指 2018 年 12 月 31 日
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项
是或否 □是 √否
□是 √否 □是 √否
【重要风险提示表】
重要风险事项名称
经济运行周期性波动的风险
信用风险 流动性风险 租赁物处置风险
重要风险事项简要描述
融资租赁
售后回租
直接租赁 报告期 本期 上年同期
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证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-035
渤海租赁股份有限公司
关于主要境外子公司2019年年度财务报表
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注：以下境外子公司财务报表均为在各子公司国际会计准则报表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报表，并系按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据，反应了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司单体报表财务数据存在差异。
Avolon Holdings Limited为公司境外飞机租赁业务平台，公司通过下属子公司持有其70%股权。
GSCL为公司境外集装箱租赁业务平台，公司通过下属子公司持有其100%股权。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2020年4月29日。