某文化咨询有限公司首次私募融资商业计划书
商业计划书(包括可行性研究报告+融资方案+资金申请报告)及融资指导
编制网络监控系统项目商业计划书（包括可行性研究报告+融资方案+年度资金申请报告)及融资指导XXX公司项目投资研究部二零一三年版目录第一部分当前网络监控系统项目融资渠道及商业计划书作用体现 (3)第二部分《网络监控系统商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整） (4)第三部分高质量网络监控系统商业计划书编制关键点说明(专家答疑) (9)一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素? (9)二、商业计划书应怎样对网络监控系统项目进行估值才科学？ (9)三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题? (10)四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？ (10)五、商业计划书编制细节提示 (13)第四部分网络监控系统项目商业计划书内容节选 (14)一、项目合作方式内容节选 (14)二、项目实施外部环境分析 (14)三、项目实施进度安排方案 (14)四、项目设备选型方案设计 (15)五、项目生产工艺流程方案设计 (16)六、项目总平面布置图设计方案(根据要求可做效果图) (17)七、项目盈利模式分析 (18)八、项目融资方案设计 (19)第五部分增值服务——企业网络监控系统项目私募股权投资流程 (21)步骤一：项目选择 (21)步骤二:可行性核查 (21)步骤三：尽职调查 (22)步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件 (24)第六部分网络监控系统项目商业计划书编制服务 (25)一、我们编制网络监控系统商业计划书需要客户(企业业主）提供资料清单 (25)二、编制网络监控系统项目商业计划书专业团队构成 (26)三、编制网络监控系统项目商业计划书工作流程 (27)第七部分最新完成成功案例（融资资金到位） (28)第八部分XXX公司项目2014年重点融资项目方向说明 (29)第九部分关于XXX公司项目咨询公司 (30)第一部分当前网络监控系统项目融资渠道及商业计划书作用体现第二部分《网络监控系统商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整)第一章公司基本情况(我们的编写要点:公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人）一、项目公司与关联公司二、公司组织结构三、公司管理层构成四、历史财务经营状况五、历史管理与营销基础六、公司地理位置七、公司发展战略八、公司内部控制管理第二章网络监控系统项目产品介绍（我们的编写要点：主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性,如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等)一、产品/服务描述（分类、名称、规格、型号、产量、价格等)二、产品特性三、产品商标注册情况四、产品更新换代周期五、产品标准六、产品生产原料七、产品加工工艺八、生产线主要设备九、核心生产设备十、研究与开发1。
正规的投资公司融资流程
正规的投资公司融资流程首先，资本需求分析是指投资公司对自身资本需求进行分析，确定所需要的融资金额以及融资用途。
这一步骤需要综合考虑公司的发展阶段、业务规模、市场需求等因素，确保融资金额与公司的实际需求相符。
第二步是融资策略确定。
在融资策略确定阶段，投资公司需要选择适合自身的融资方式和融资渠道。
融资方式包括股权融资、债权融资、混合融资等，融资渠道包括银行贷款、证券发行、私募股权融资等。
第三步是项目准备。
在项目准备阶段，投资公司需要制定详细的融资计划，包括编制投资方案、筹备相关材料以及整理公司财务状况等。
此外，还需要准备符合融资要求的商业计划书、财务报表等文件。
第四步是寻找投资者。
在寻找投资者阶段，投资公司通过投资银行、专业机构、私募股权基金等途径寻找潜在的投资者。
同时，也可以通过投资者关系活动、业务洽谈等方式积极开展市场宣传和推广。
第五步是尽职调查。
在尽职调查阶段，投资公司会对潜在投资者进行详细的调查和审查，了解其投资背景、经验、信誉等各方面情况。
同时，也会要求投资者提供相关的尽职调查材料，以确保投资者的实力和信誉度。
第六步是谈判与合同签署。
在谈判与合同签署阶段，投资公司与投资者会就投资金额、股权比例、退出机制等具体事项进行谈判，并最终达成一致意见。
然后，双方会签署正式的投资合同和其他相关协议。
第七步是项目执行与管理。
在项目执行与管理阶段，投资公司会根据融资计划和投资合同的要求，按照约定的时间和条件履行各项合同义务，并进行项目的具体实施和管理。
投资公司会监督投资者的资金使用情况，确保投资项目按计划运行。
最后，退出机制是指投资公司如何在投资项目达到预期目标后，实现对投资的退出。
常见的退出方式包括股权转让、上市、回购等。
投资公司需要根据具体情况选择最合适的退出方式，获取利润并回收资金。
综上所述，正规的投资公司融资流程包括资本需求分析、融资策略确定、项目准备、寻找投资者、尽职调查、谈判与合同签署、项目执行与管理以及退出机制。
一份超详细的完整融资指南
一份超详细的完整融资指南完整融资指南融资是指企业通过向外部机构或个人借款或出售股份获得资金，以支持企业的运营和发展。
对于初创企业或经营企业来说，融资是实现发展的关键一步。
本篇完整融资指南将为您介绍融资的不同方式、融资准备、融资材料以及融资的注意事项。
一、融资方式1. 自筹资金：这是最常见的融资方式，包括个人储蓄、亲友借贷、销售现金流等。
自筹资金的好处是无需依赖外部机构，但可能面临资金不足的问题。
2. 银行贷款：这是一种常见的融资方式，可以通过抵押贷款、信用贷款等方式获得资金。
申请银行贷款需要准备好个人或企业信用记录、财务报表等材料。
3. 私募股权融资：这是将企业股权出售给特定的个人或机构，以获取资金的方式。
私募融资通常需要准备好详细的商业计划书、财务报表、市场调研等材料。
4. 风险投资：这是将企业的股份出售给风险投资机构，以获得资金支持和战略指导的方式。
风险投资通常需要企业具备创新性、增长潜力和市场竞争力。
5. 债券融资：这是企业发行债券，向债券持有人融资的方式。
债券发行需要准备好发行计划、风险评估报告等材料，并需支付利息。
二、融资准备在寻求融资之前，企业应做好充分的准备。
以下是融资准备的关键步骤：1. 制定商业计划书：商业计划书是向投资者、银行等展示企业潜力和发展计划的重要文件。
计划书应包含企业概述、市场调研、商业模式、财务预测等内容。
2. 完善公司治理：投资者通常会关注企业的合规性和治理结构。
确保公司章程、股东协议等文件完善，并遵守相关法规。
3. 准备财务报表：企业需要准备好资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，以展示企业的财务状况和盈利能力。
4. 建立专业团队：找到一支具备投资经验和行业知识的专业团队，可以提供战略支持和专业意见。
三、融资材料在寻求融资时，企业需要准备一系列的融资材料，以增加融资的成功几率。
以下是常见的融资材料：1. 商业计划书：详细介绍企业的商业模式、市场前景、竞争分析、财务预测等。
股权融资前准备工作
股权融资前准备工作一、股权融资概述股权融资是企业通过出售或以其他方式交易公司的股权来获得资金的行为。
这种融资方式可以使企业获得长期资本，用于支持公司的发展和扩张。
在股权融资之前，企业需要做好充分的准备工作，以确保融资过程的顺利进行。
二、准备工作1. 确定融资需求企业首先需要明确自身的融资需求。
这包括确定所需资金的数额、用途、融资期限等方面的内容。
在确定融资需求时，企业需要考虑自身的经营状况、市场环境、竞争态势等多个因素，以制定出合理的融资计划。
2. 完善公司治理结构公司治理结构是股权融资的重要基础。
企业需要建立健全的董事会、监事会等机构，制定完善的管理制度和决策程序，以确保企业的规范运作和透明度。
同时，企业还需要加强内部控制，提高管理效率，降低经营风险。
3. 财务审计与报表准备股权投资者通常会关注企业的财务状况和盈利能力。
因此，企业需要聘请专业的会计师事务所进行财务审计，并编制规范的财务报表。
在准备财务报表时，企业需要确保其真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，以满足投资者的信息需求。
4. 商业计划书的编制商业计划书是股权融资的重要文件之一，它向投资者展示了企业的经营理念、战略规划、市场前景等方面的信息。
商业计划书需要详细阐述企业的商业模式、竞争优势、发展潜力等方面的内容，以吸引投资者的关注。
在编制商业计划书时，企业需要注重内容的真实性和可行性，避免夸大或虚假宣传。
5. 估值与定价估值与定价是股权融资的核心问题之一。
企业需要根据市场环境、行业特点等因素，结合自身经营状况和未来发展前景，制定合理的估值与定价策略。
在估值与定价过程中，企业需要考虑投资者的利益和风险承受能力，以达成共赢的局面。
6. 寻找合适的投资者寻找合适的投资者是股权融资的关键环节之一。
企业可以通过多种途径寻找投资者，如投资银行、风险投资机构、私募股权基金等。
在寻找投资者时，企业需要考虑投资者的背景、投资偏好、资金实力等方面的因素，以选择最适合自己的投资者。
9本关于融资的好书-投资者必读
9本关于融资的好书-投资者必读9 本关于融资的好书投资者必读在当今的商业世界中，融资是企业发展的关键环节之一。
对于投资者而言，了解融资的相关知识和策略至关重要。
以下为您推荐 9 本关于融资的好书，希望能为您的投资之路提供有益的启示。
《创业融资：从天使投资到 IPO》这本书全面而系统地介绍了创业企业融资的全过程。
从早期的天使投资，到风险投资，再到后期的上市融资，书中详细阐述了每个阶段的特点、流程和注意事项。
通过大量的实际案例，读者可以清晰地了解到不同融资方式的优劣，以及如何根据企业的发展阶段选择合适的融资渠道。
《融资有道：中小企业融资操作大全》对于中小企业的投资者来说，这本书具有很高的实用价值。
它聚焦于中小企业在融资过程中面临的各种问题和挑战，并提供了针对性的解决方案。
书中涵盖了银行贷款、民间借贷、股权融资等多种融资方式，还介绍了如何撰写商业计划书、如何与投资人沟通等关键技巧。
《资本的游戏》作者以通俗易懂的语言和生动的案例，揭示了资本运作的本质和规律。
书中不仅有关于融资的知识，还涉及到投资、并购、重组等多个领域。
通过阅读这本书，投资者可以更好地理解资本市场的游戏规则，从而做出更明智的投资决策。
《私募股权融资：中国机会》私募股权融资在近年来越来越受到关注。
本书深入分析了中国私募股权市场的发展现状和趋势，介绍了私募股权融资的操作流程和策略。
对于想要涉足私募股权投资领域的投资者，这本书是一本不可多得的入门指南。
《股权融资：创业与风险投资》本书重点探讨了股权融资在创业企业中的应用。
它详细介绍了创业企业如何吸引风险投资，以及在股权融资过程中如何保护创始人的权益。
书中还包含了对风险投资机构的运作模式和投资决策过程的分析，有助于投资者从双方的角度来理解股权融资。
《融资高手：成功融资实战攻略》这本书提供了一套完整的融资实战攻略，包括如何准备融资材料、如何寻找合适的投资机构、如何进行融资谈判等。
作者结合自己多年的融资经验，分享了许多宝贵的心得和技巧，能够帮助投资者少走弯路，提高融资的成功率。
融资的七个步骤从计划到执行的全过程
融资的七个步骤从计划到执行的全过程融资是企业发展的重要方式之一，对于企业来说，正确并且高效的融资是保证经营的持续与健康发展的关键。
以下将介绍融资的七个步骤，从计划到执行的全过程，帮助企业实现有效融资。
第一步：确定融资目标在决定融资计划之前，企业需要明确自己的融资目标。
融资的目标可以是扩大产能，研发新产品，市场拓展等。
确定融资目标有助于企业明确自身需求，为后续步骤的展开提供依据。
第二步：策划融资方案企业根据自身情况和融资需求，制定适合的融资方案。
常见的融资方式包括股权融资、债权融资、银行贷款、私募股权融资等。
在策划融资方案时，企业需考虑利率、还款期限、融资条件等因素，确保方案的可行性与适用性。
第三步：准备融资材料为了提高融资成功的概率，企业需要准备全面、准确的融资材料。
常见的融资材料包括商业计划书、财务报表、市场分析报告等。
这些材料不仅可以展示企业的潜力和价值，也是融资机构评估企业信用和风险的依据。
第四步：选择融资渠道根据融资方案和融资需求，企业可以选择适合自己的融资渠道。
融资渠道的选择需要综合考虑融资成本、风险承担、配套服务等因素。
常见的融资渠道有银行、券商、风投机构等。
第五步：洽谈与评估企业与融资机构进行洽谈，详细讨论融资方案和合作条件。
同时，融资机构会对企业进行评估，包括对企业财务状况、市场前景、管理团队等方面进行综合分析和评估。
洽谈和评估的结果将决定融资机构是否给予融资支持。
第六步：决策与落实在收集、分析和评估了多个融资机构的意见后，企业需要进行决策。
企业可以综合各方面因素，包括融资成本、机构声誉、合作条件等，选择最适合的融资机构。
决策后，企业需要与融资机构签署正式的融资协议，并开始执行融资方案。
第七步：监控与管理融资完成后，企业需要对资金使用进行监控与管理。
企业要确保按照预定的融资方案进行资金投入，同时做好资金的流动管理和还款计划的执行。
此外，企业还应建立有效的沟通机制，与融资机构保持及时的沟通和合作，建立良好的合作关系。
初创公司如何准备融资？股权融资的四种方式
初创公司如何准备融资？股权融资的四种⽅式天使轮作为股权融资的起始阶段，⼀般来说处在此阶段的项⽬还仅局限于“蓝图”，因此需要投⼊⼀定的资⾦才能正式启动项⽬，将概念中的产品转变为实际产品。
天使轮作为股权融资的起始阶段，⼀般来说处在此阶段的项⽬还仅局限于天使轮企业的估值因没有往期经营模式、利润指标等信息可以参照，故主要还是靠“拍脑袋”来定价，⼤多数天使投资都是在投“⼈”，投团队。
天使轮给出的股权⽐例范围⼀般在15%-20%左右，投资机构会结合对企业商业模式、市场空间的预期给出对应估值。
由于投资⾦额较⼩，企业的直接接洽对象便是天使轮投资⼈。
初创企业接触的⼀般都是天使投资⼈，对天使投资⼈的投资⽅向必须了解。
⾯对天使投资⼈的提问，必须有⼀分钟可以陈述完毕的准备。
对于⾏业痛点⼂商业模式、团队必须有清晰的理解。
有⼀份完美的商业计划书是必备的。
显⽰⼤图股权融资通常有四种⽅式，即股权质押融资、股权交易增值融资、股权增资扩股融资和股权的私募融资。
股权质押融资指出质⼈以其所拥有的股权这⼀⽆形资产作为质押标的物，为⾃⼰或他⼈的债务提供担保的⾏为。
股权交易增值融资指公司的原股东，把⼀⼩部分的股份溢价出让给其投资⼈，把获得的溢价部分重新投⼊公司。
增资扩股也称股权增量融资，即公司出让增资扩股的股份，获得投资资⾦。
增资扩股融资，能够扩⼤公司的股本规模，提⾼公司实⼒及影响⼒，降低资产负债率，优化资本结构，有利于提⾼公司的信誉度。
故⽽，为⽬前最为常见的股权融资⽅式。
私募股权融资，是相对于股票公开发⾏，以股权转让、增资扩股等⽅式通过定向引⼊特定投资者，使公司增加新的股东获得新的资⾦的⾏为。
近年来，私募融资已成为⾮上市公司利⽤股权直接融资的有效⽅式之⼀。
在企业融资的多种⼿段中，股权质押融资、股权交易增值融资、股权增资扩股融资和股权的私募融资，逐渐成为中⼩企业利⽤股权实现融资的有效⽅式。
随着市场体系和监管制度的完善，产权市场为投融资者搭建的交易平台⽇益成熟，越来越多的中⼩企业转向产权市场，通过股权融资缓解企业的资⾦饥渴，解决融资难题。
投资公司工作计划书范文5篇
投资公司工作计划书范文5篇希望对您有所帮助!投资公司工作计划书范文1公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司__年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在__年的发展打下一个坚实的基础。
__公司__年百日大会战一、时间进度：理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶段1:6二、会战目标：1、实现贷款总额500万元，理财总额500万元，总计1000万元。
2、商务团队建设：经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。
3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。
三、业务方案a、方案：(上上策)概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。
特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。
b、方案：(上策)概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。
特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。
c、方案：(中策)概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。
特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。
d、方案：(下策)概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。
特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。
私募项目操作流程(SOP)
一、私募项目文件夹结构文件夹私募项目文件夹二、私募项目流程文件夹时间要求样板/模板备注全程3-6个月1周尽职调查DD报告C1-2周项目Teaser 工作时间表T投资人联系表投资者Q&A3日内签回NDAD 1周内完成商业计划书商业计划书word 私募融资PPME保密协议NDA签回后3天内确认Termsheet ENDA签回后3天内确认投资人现场拜访时间高能资本有限公司私募项目管理及操作流程（SOP）存放私募融资相关的Teaser 、BP 、Term sheet 、投资者资料等文件，及项目管理、时间表、通讯录等项目管理类文件，标准文件夹为“03私募项目文件夹”现场DD后7天提交小组，14天提交客户当日回答投资人问题首批12家,30-60家接触量,每次联系均计入,淘汰即补充,签TS之前保持12家在谈.首次现场拜访后即启动，2-3周内完成TS 签署投资人调查时间控制在3-5周内，连同投资人内部投资决策时间，最长不超过2个月。
制作DD 报告(如需)/项目Teaser/时间表建立投资人联系表，并发出Teaser向意向投资机构发出PPM 及/或BP发给客户确认与投资者沟通及向企业双向反馈修改确认MG 审阅MG 审阅项目Teaser确认编制私募融资PPM 及/或商业计划书客户审阅签署投资意向私募时间表要求意向机构投资机构尽职调查组建中介财务审计审计报告审计事项委聘协议确定现场拜访时间MG 审阅签署保密协议/NDA不断业务调查法律调查等尽职调查1、根据《公司制度》、《项目管理和操作办法规定》及私募项目操作流程，做好项目管理、客户沟通及管理、投资人管理、小组管理、中介机构管理。
2、时间要求：（1）私募项目完成总体时间：3-6个月；（2）现场DD时间1周，现场DD后7天提交DDR及时间表给小组，14天提交给客户；（3）现场DD后7天提交TEASER给客户，并开始编制投资人联系表；（4）PPM及/或BP编制时间1周，现场DD后15天提交给小组，21天给客户定稿（或根据协议时间要求）；（5）NDA签回时间为发Teaser后3天；（6）确认投资人现场拜访时间为NDA签回后3天；（7）签署termsheet时间为投资人现场拜访后2-3周；（8）投资人调查及内审时间区间为3-5周，取得正式投资协议；（9）回答投资人问题时间：当日，并反馈客户。
商业策划书[经典15篇]
商业策划书[经典15篇]商业策划书1项目名称：烟台文化产业城建设项目功能定位：第一单项工程：奇石根艺美术博物馆第二单项工程：画家村第三单项工程：艺术家园发展目标：烟台文化产业城项目发展定位是形成以市场为导向，重点建成古文化保护、传承、发扬，艺术创作，创业孵化，文化旅游，信息交流，教育培训，展览展示等功能，为游客呈现一个集艺术性、观赏性、体验性为一体的文化休闲特色的旅游景点。
建设规模：项目一期规划总占地面积200亩（约133333平方米），总建筑面积135000平方米业态规划：一期建设周期24个月，项目建成后将成为全球规模最大、珍品最多的奇石根艺美术博物馆，画家村、艺术家园可容纳400多位艺术家落户。
二期投资约50亿人民币，占地约1800亩。
二期工程主要任务是，吸纳世界各国的.奇石、根艺、盆景协会参展，建成能够容纳来自全球100个国家不同国别风格的奇石、根艺、盆景展馆，总展馆面积达到50000平方米。
最终建设成为世界一流的、国际顶级的奇石根艺盆景博览中心。
投资规模：总投资80000万元，其中主体工程36760万元，设备及装饰工程7215万元，藏品（奇石根艺）19000万元，其他费用12658万元（含土地费用10000万元），预备费用3782万元，建设期贷款利息585万元。
效益预报：经计算达产年份的营业收入为30280万元，营业税金为1341万元，达产年份利润总额为20635万元，所得税率按25%计算。
达产年份所得税为5159万元。
商业策划书2新型城镇化是指坚持以人为本，以新型工业化为动力，以统筹兼顾为原则，推动城市现代化、城市集群化、城市生态化、农村城镇化，全面提升城镇化质量和水平，走科学发展、集约高效、功能完善、环境友好、社会和谐、个性鲜亮、城乡一体、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化建设路子。
一、目标本届商业地产博览会围绕这一目标，构建面向城镇发展的商业地产互动交流平台。
xx商业特色街经过XX年培育发展，业已形成在商街品牌下集合企业品牌的成熟经营模式。
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1 某文化咨询有限公司首次私募融资商业计划书 目 录
第一节 释 义 6 第二节 概 览 7 一、公司简介 7 二、公司控股股东简介 7 三、公司主要财务数据及主要财务指标 8 四、本次融资情况 8 五、募集资金用途 10 第三节 公司基本情况 11 一、公司基本资料 11 二、公司经营范围 11 三、股东结构 11 四、本公司的组织结构 12 五、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 15 六、员工及社会保障、住房制度、医疗制度等情况 16 第六节 业务与技术 18 一、公司的主营业务、主要服务情况 18 二、公司所处行业基本情况 19 三、公司在行业内的竞争地位 27 四、本公司的主要业务情况 30 五、与公司业务有关的无形资产 36 六、公司主要服务技术所处发展阶段 38 七、技术创新 38 八、产品和服务的质量控制情况 38 第五节 高级管理人员 40 一、公司高级管理人员 40 二、公司高级管理人员持股情况 40 第六节 战略规划及业务发展目标 42 一、公司发展总体目标 42 二、公司当年及未来两年的发展计划 42 三、具体业务计划 43 四、上述业务发展计划与现有业务的关系 44 五、公司未来五年业务发展目标 44 2
六、拟定上述计划所依据的假设条件 44 七、实施上述计划所面临的主要困难 45 第七节 募集资金运用 46 一、募集资金使用计划 46 二、本次募集资金投资项目与现有业务的关系 46 三、募集资金项目投资前景及可行性分析 46 第八节 投资者退出方式和上市计划 51 一、公司2008年、2009年利润分配原则 51 二、投资者退出方式 51 二、上市计划 51
第一节 释 义 本融资计划书中，除非文意另有所指，否则下列简称具有如下特定意义： 本公司、公司、某文化 指某文化咨询有限公司 本次发行 指本公司本次向特定投资人定向融资人民币5000万元的行为 实际控制人、控股股东 指A先生 元 指人民币元 电子商务 指利用互联网络进行各种商贸活动 中国消费指南(dc126.com) 指中国消费指南网中文版http://www.dc126.com 访问者 指访问网站的人数，通常以从不同的计算机IP浏览本网站的个数来计算访问网站的人数 商情 指买卖及合作的信息 注册会员 指经过若干审查程序，在中国消费指南(dc126.com)注册的会员，包括注册收费会员和注册免费会员两类 用户 指所有访问、使用中国消费指南(dc126.com)的个人或组织，包括注册会员和非注册会员 互联网络 通过路由器等网络设备连接的全球性网络，连接在网络中的计算机之间可进行无障碍通信 防火墙 指设置于计算机和它所连接网络之间的软件或硬件，能对流经它的网络通信进行扫描，过滤部分恶意攻击 域名 是互联网络上对应于计算机IP地址的文本地址，也是连接在互联网络上计算机的正式名字 纳斯达克 指National Association of Securities Dealers Automated Quotations (全美证券商协会自动报价系统) ICANN 指The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(互联网名称 3
与数字地址分配机构)，成立于1998年10月，负责全球互联网协议地址空间分配、协议标识符指派、国际顶级域名管理、根服务器系统管理等。
第二节 概 览 一、公司简介 本公司(以下简称“某文化”)成立于1999年3月。公司业务范围为大型文化娱乐活动的策划和组织、会展策划和服务、礼仪庆典策划与服务、出版策划与服务、大型自助式网络建设等。2005年以来，公司的主要业务转为自主开发投资的“中国消费指南”网站。该网站目前已成为全国领先的第三方B2C电子商务平台。 某文化是本土领先的第三方实物店铺B2C电子商务平台运营商，依托强大的商品信息数据库，专注于消费品数据立体搜索引擎服务及其相关的综合信息服务。目前，某文化业已成为运用国际互联网软件技术，将“信息查询、广告发布、电子商务、数据营销”业务四位一体结合的复合型运营企业。 三年来，公司通过不断的技术创新和市场规划，确定了基于消费品数据库的第三方电子商务平台“中国消费指南”网站、“中国消费指南城市公共查询系统”、“消费场所桌面查询系统”和“社区服务数据营销系统”四大主体业务。其中，前两项主体业务现已付诸实施、投入运营，并取得市场的初步认可和收益，年内将进行全国范围的复制推广；后两项主体业务目前正处于积极建设期，今年下半年亦将投入市场运营。 截止2007年12月31日，中国消费指南(dc126.com)拥有注册会员27.6万位，其中注册收费商家会员18,000家，注册消费会员25.8万位；注册会员在中国消费指南(Dc126.com)发布的有效产品信息及商情近 1539400条；2007年度有来自超过220个城市和地区的用户访问了中国消费指南(Dc126.com)，访问者超过3600万人次。 二、公司控股股东简介 A先生为本公司的控股股东。A先生出生于1963年 4 月，中国国籍，身份证号码为3某某某某＊X，住所为某弄某号某号。A先生是本公司创始人，本次发行前持有本公司56.36%的股份。 三、公司主要财务数据及主要财务指标 根据BB会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司最近两年的主要财务数据及主要财务指标如下： (一)资产负债表主要财务数据 单位：元 项 目 2007年12月31日 2006年12月31日 资产总额 3,488,200.51 27,833.82 负债总额 647,215.21 54,873.53 所有者权益 2,840,985.30 －27,039.71 (二)利润表主要财务数据 4
单位：元 项 目 2007年度 2006年度 营业收入 4410530.00 56378.00 营业利润 4164832.99 53249.01 利润总额 3012660.13 —30664.44 净利润 2868025.01 —32152.41 四、本次融资情况 (一)注册资本面值：1.00元 (二)融资金额：5000万元 (三)融资溢价：每元注册资本作价10元，融资后注册资本由1100万元增加为1600万元 (四)融资方式：定向募集 (五)融资对象：符合资格的境内自然人、 法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) (六)融资前后公司股本结构： 按照本次公司融资增加500万元注册资本计算，融资前后公司股本结构如下： 股东名称 融资前股东结构 融资后股东结构 股份 占比 股份 占比 A 572.4 52.04% 572.4 35.78% B 57.6 5.24% 57.6 3.60% C 50.0 4.55% 50.0 3.13% D 30.0 2.73% 30.0 1.88% E 20.0 1.82% 20.0 1.25% F 50.0 4.55% 50.0 3.13% G 50.0 4.55% 50.0 3.13% H 10.0 0.91% 10.0 0.63% I 2.0 0.18% 2.0 0.13% J 1.0 0.09% 1.0 0.06% K 10.0 0.91% 10.0 0.63% L 7.0 0.64% 7.0 0.44% M 6.0 0.55% 6.0 0.38% N 4.0 0.36% 4.0 0.25% O 35.0 3.18% 35.0 2.19% P 30.0 2.73% 30.0 1.88% Q 5.0 0.45% 5.0 0.31% R 5.0 0.45% 5.0 0.31% S 20.0 1.82% 20.0 1.25% U 20.0 1.82% 20.0 1.25% 5
V 6.0 0.55% 6.0 0.38% W 20.0 1.82% 20.0 1.25% X 5.0 0.45% 5.0 0.31% Y 20.0 1.82% 20.0 1.25% Z 5.0 0.45% 5.0 0.31% 徐培军 2.0 0.18% 2.0 0.13% 唐晓艳 15.0 1.36% 15.0 0.94% 丁伯安 5.0 0.45% 5.0 0.31% 王建国 5.0 0.45% 5.0 0.31% 薛佩玉 5.0 0.45% 5.0 0.31% 王爱萍 4.5 0.41% 4.5 0.28% 林晓萍 10.0 0.91% 10.0 0.63% 贾丽华 4.0 0.36% 4.0 0.25% 蒋理丽 4.0 0.36% 4.0 0.25% 浦琴华 2.0 0.18% 2.0 0.13% 严军 1.0 0.09% 1.0 0.06% 刘嘉萍 1.0 0.09% 1.0 0.06% 李继平 0.5 0.05% 0.5 0.03% 新股东 500.0 31.25% 汇总 1100.0 100.00% 1600 100.00% 五、募集资金用途 结合本公司长远发展战略，本次发行募集资金将用于以下两个项目： (一)投资2400万元用于建设“城市公共信息查询系统”项目； (二)投资2600万元用于建设“消费场所桌面查询系统”项目； 以上项目共需资金5000万元。如果实际募集资金不足以完成上述投资，不足部分公司将自筹解决；如果实际募集资金数量超过上述资金需要，剩余募集资金将用于补充公司流动资金。关于本次募集资金投向具体内容详见本融资计划书“第十三节 募集资金运用”。
第三节 公司基本情况 一、公司基本资料 公司名称：某文化咨询有限公司 名称缩写：某文化 注册资本：1,100万元 法定代表人：A 有限公司成立日期：1999年3月9日