用友ERP 应收款管理操作手册
用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理-精品文档
应付冲应付是指将某一供应商的应付账款转入另外一个供应商账中。通过这个 功能将应付款业务在供应商之间进行转入、转出，实现对应付业务的调整 ，解决应付款业务在不同供应商之间入错户、合并户的问题。 预付冲应付可以将预付供应商款项和所欠供应商的货款进行转账核销处理。应 付冲应收是用对某一个供应商的应付账款，冲抵对某一个客户的应收账款 。红票对冲则是指将同一供应商的红字发票和蓝字发票进行冲销。
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
往来业务发生的单据处理
往来业务的单据处理在流程上一般来说分成两个阶段： 一是单据的录入，目的是把业务发生时的原始单据 资料输入系统，这时的单据尚未形成记账凭证； 二是对单据进行审核，主要是对已经录入的单据内 容进行校对，检查其正确性，经过审核后的单据才能制 单形成记账凭证。
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往来业务结算的单据处理
（1）增加应付款
单据录入是应付款管理系统的起点，用户可以录入采购业务 中的各类发票，以及采购业务之外的应付单。 （2）应付款单据的修改及审核 应付款单据审核主要用来提供用户的批量审核。系统提供用 户手动审核、自动批量审核的功能。 （3）单据结算 应付单用于记录企业采购业务之外所发生的各种其他应付业 务，它的实质是一张凭证，例如核算所欠供应商的购入固定 资产款项。
财务软件应用教程
用友ERP-U8财务软件应用实务
（第2版）
第5章
提示:
日常业务处理
♂ 应收/应付款业务日常处理
♂ 工资核算业务日常处理 ♂ 固定资产核算业务日常处理
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应收/应付款业务日常处理
● 往来业务发生的单据处理 ● 往来业务结算的单据处理 ●票据管理 ●坏账处理 ● 转账处理 ● 制单
用友ERP操作手册_财务部
用友ERP系统财务岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、总账的操作流程 (4)2、采购业务账务处理流程： (9)3、销售业务账务处理流程： (13)4、其他出入库账务处理流程： (15)5、用UFO编制会计报表 (17)一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
4、其他业务凭证的录入。
5、对凭证进行审核并记账。
6、月底编制会计报表。
7、对总账模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。
3、编制财务报表。
三、系统业务处理流程：1、总账的操作流程。
2、采购业务账务处理流程。
3、销售业务账务处理流程。
4、其他出入库账务处理流程。
5、用UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程1）初始化1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。
注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。
同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。
输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。
用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。
《ERP财务供应链一体化实训教程》(用友U8V10.1版) 项目七应收款管理子系统
应收款管理与其他子系统之间的关系
应收款管理子系统操作流程
选项设置
对往来进行详细的核算、 控制、查询、分析
初成凭凭证证时时自自动动带带出出
账龄区间及报警级别设置
坏账准备设置
参数设置时选择坏账处理 方式为“应收账款百分额 法”才有此操作
期初余额录入
河南财专 李爱红
问题思考
本项目学习内容
任务 一、应收款管理子系统概述 二、应收款管理子系统初始设置 三、应收款管理系统日常业务处理 四、应收款管理子系统期末处理
知识点/技能点
应收款管理子系统、与其他子系统之间的 关系、应收款管理子系统操作流程
选项设置、初始设置、应收账款期初余额 录入
应收单处理、收款单处理、核销处理、转 账、坏账处理、票据管理、合并制单、取 消操作 期末结账、应收账款查询、应收账龄分析
应收单据处理
收款单处理
核销处理
转账
坏账处理
票据处理
对票据可执行 贴现、背书、结算、转出
等操作，此处为增加
账表查询
月末结账
课程名称：会计电算化 制作单位：河南财政税务高等专科学校 制作人： 李爱红 制作时间：2014年9月
ERP通用操作手册
部门：版本：V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。
见图3.2.1-2部门：版本：V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。
正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。
当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。
然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。
见图3.2.1-3部门：版本：V1.0图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。
见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。
将所选物料引入“物料清单维护”表身中。
如图图3.2.1-4所示部门：版本：V1.0当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。
至此某产品的物料清单录入工作完毕。
注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料清单进行审核。
3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理
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固定资产其他变动核算
1． 原值变动 2． 部门转移 3． 使用状况调整 4． 使用年限调整 5. 折旧方法调整 6． 累计折旧调整 7. 其他调整 8. 批量变动 9． 变动单管理 10．减值准备期初 11．计提减值准备 12．转回减值准备
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应收款系统
具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中，双击“票据管理”选项，即可打开【 过滤条件选择】对话框，如图5-21所示。输入相应的查询条件并 单击【确定】按钮，即可打开【票据管理】窗口，如图5-22所示。
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
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票据管理
1. 应收款系统 在应收款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票 进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情 况。如果要进行票据登录簿管理，必须将应收票据科 目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。 2．应付系统 在应付款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票 进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情 况等。如果要进行票据登录簿管理，必须将应付票据 科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。而如果 要进行票据科目的管理，必须将应付票据科目设置为 应付受控科目。
本章小结
通过本章的学习，读者可对往来业务发生和结算的单据 进行相应的处理，从而实现票据的管理，为坏账和转账以 及制单操作奠定基础，还可以依据本公司的实际情况，对 本公司的人员变动情况进行调整，重新编辑工资数据计算 个人所得税，及时快速地为工人发放工资。 此外，读者还可以对本公司的固定资产进行增加、减 少以及折旧等操作，为本公司的固定资产管理奠定坚实的 基础。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第7章 应收款管理新
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四、应收系统的日常业务
1.单据处理 2.票据管理 3.转账处理 4.坏账处理、其他处理与查询
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案例：
1.2014年1月24日，将1月16日形成的应向明兴公司收取的应 收账款 728.4 元（其中货款 608.4 元，代垫运费 120 元）转为 坏账。
2.2014年1月31日，收到银行通知（电汇），收回已做为坏 账处理的应向明兴公司收取的应收账款728.4元。
注意:在坏账收回处理中收款单不进行审核处理
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一、系统概述
详细核算与简单核算
“详细核算”应用方案： （1）记录应收款项的形成； （2）处理应收项目的收款及转账情况； （3）对应收票据进行记录和管理；
（4）随应收项目处理过程自动生成凭证，向总账系统进 行传递；
（5）对外币业务及汇兑损益进行处理；
（6）提供针对多种条件的各种查询及分析。
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四、应收系统的日常业务
贴现 背书 转出 计息 结算：当票据到期，持票收款时，执行票 据结算处理。
进行票据结算时，结算金额不是票据余额，而是通过结算实际收到的现
金等。
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案例：
1.新增结算方式“商业承兑汇票”和“银行承兑汇票”。
2.2014年1月2日，收到北京天益公司签发并承兑的商业 承兑汇票一张（ NO.345612 ），面值为 7020 元，到期日 为2014年3月2日。
用友ERP操作手册
用友ERP操作手册建华管桩集团用友ERP操作手册（2010.04）版本号：2010.04-02 完成时间：2010年4月20日目录1.整体业务流程 ............................................................................................................................................... - 10 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................ - 11 -2.1.统一公司编码. (11)2.2.地区分类 (11)2.3.销售“合同号”管理办法 (11)➢编号要求：............................................................................................................................................ - 11 -➢编号说明：........................................................................................................................................... - 12 -➢编号举例：........................................................................................................................................... - 12 -2.4.客户分类 (13)➢编码方式：........................................................................................................................................... - 13 -➢编码说明：........................................................................................................................................... - 13 -2.5.客户档案 (13)➢规定与要求：....................................................................................................................................... - 13 -➢编码方式：........................................................................................................................................... - 14 -➢编档举例：........................................................................................................................................... - 14 -➢客户档案里各栏目填写要求：........................................................................................................... - 15 -2.6.供应商分类.. (16)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 16 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 16 -2.7.供应商档案.. (17)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 17 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 17 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 17 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 18 -2.8.部门档案 (19)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 19 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 19 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 19 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 20 -2.9.人员档案 (20)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 20 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 20 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 20 -2.10.计量单位 (21)➢设置规则：........................................................................................................................................... - 21 -2.11.存货分类 (21)➢分类规则：........................................................................................................................................... - 21 -➢成品管桩分类说明：........................................................................................................................... - 22 -2.12.产品档案 (22)➢管桩编码规则：................................................................................................................................... - 22 -➢档案必填字段：................................................................................................................................... - 22 -➢重要说明：........................................................................................................................................... - 23 -2.13.科目档案 (23)2.14.凭证类别 (23)2.15.项目目录 (23)2.16.结算方式 (24)2.17.仓库档案 (24)2.18.收发类别 (25)2.19.销售类型 (26)➢销售类型列表：................................................................................................................................... - 26 -➢关于销售类型的约定：....................................................................................................................... - 27 -2.20.费用分类及相关项目. (29)➢相关说明：........................................................................................................................................... - 29 -➢项目分类与目录：............................................................................................................................... - 29 -2.21.运输方式 (30)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 30 -➢项目或明细：....................................................................................................................................... - 31 -2.22.提货方式 (31)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 31 -➢明细项目：........................................................................................................................................... - 31 -2.23.配桩模式 (32)➢明细项目：........................................................................................................................................... - 32 -➢相关说明：........................................................................................................................................... - 32 -2.24.运费定价 (33)➢相关说明：........................................................................................................................................... - 33 -➢运费定价项目与发运方式关系表：................................................................................................... - 34 -➢运费定价项目与提货方式关系表：................................................................................................... - 34 -➢库存调拔专用提货方式：................................................................................................................... - 35 -2.25.采购合同性质. (35)2.26.发票类别 (35)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 35 -3.1.总体流程图示. (35)3.2.关于基础档案 (36)3.3.总体程序说明 (37)3.4.系统参数设置 (39)销售选项—业务控制：............................................................................................................... - 39 -3.5.销售合同业务 (42)销售合同业务流程图................................................................................................................... - 42 -销售合同操作说明....................................................................................................................... - 42 -相关操作要求： .......................................................................................................................... - 45 -3.6.销售计划业务. (45)销售计划业务流程图：............................................................................................................... - 45 -销售计划业务描述：................................................................................................................... - 46 -销售计划操作说明：................................................................................................................... - 46 -相关操作要求 .............................................................................................................................. - 48 -3.7.管桩正常销售业务详解 (49)管桩正常销售出库业务流程图：............................................................................................... - 49 -售桩业务描述： .......................................................................................................................... - 49 -正常销售业务程序：................................................................................................................... - 49 -管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 52 -3.8.管桩退桩业务详解.. (53)管桩退桩业务流程图：............................................................................................................... - 53 -退桩业务描述： .......................................................................................................................... - 54 -管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 54 -管桩退桩操作相关要求：........................................................................................................... - 55 -3.9.管桩转桩业务处理.. (56)管桩转桩业务流程图：............................................................................................................... - 56 -转桩业务描述： .......................................................................................................................... - 56 -管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 57 -管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 57 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (58)管桩滚桩业务流程图：............................................................................................................... - 58 -滚桩业务描述： .......................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩操作说明：................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩相关要求：................................................................................................................... - 60 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理. (61)管桩烂桩赔偿业务流程图 (61)烂桩赔偿业务描述： (61)管桩烂桩流程操作说明 (61)管桩烂桩操作相关要求 (62)3.12.管桩调账业务处理 (62)管桩调账业务流程图 (62)管桩调账业务描述： (63)管桩调账流程操作说明： (63)管桩调账操作相关要求 (63)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (63)业务流程： (63)业务描述： (64)操作方法: (64)相关要求: (64)3.14.特别说明 (65)蓝红字产品出仓单的使用 (65)产品发出单价 (65)退补标志的使用 (65)运费单的自动产生 (66)桩尖配件的销售 (66)3.15.代销管桩业务 (66)业务描述： (66)业务操作： (67)说明： (68)3.17.材料销售业务处理 (68)材料销售业务流程图 (68)业务描述： (69)材料销售业务流程操作说明 (69)材料销售出库操作相关要求 (69)3.18.销售开票业务处理 (70)业务描述： (70)销售开票业务流程操作说明 (70)3.19.销售月未结账 (70)业务描述： (70)操作步骤： (70)3.20.收款业务处理 (71)收款业务流程图 (71)业务描述： (71)收款业务流程操作说明 (71)收款业务操作相关要求 (72)3.21.票据业务处理 (72)票据业务流程图 (72)业务描述： (72)票据业务流程操作说明 (72)3.22.应收账款业务处理 (73)应收账款业务流程图 (73)应收账款业务流程操作说明 (74)应收账款业务相关要求 (75)应收账款相关查询分析报表 (75)3.23.客户工地结算 (75)3.24.销售类自定义报表 (76)4.采购库存与付款 (76)4.1.系统参数和单据格式要求 (76)参数设置说明 (76)单据编码规则 (78)单据格式及说明 (78)4.2.总体流程图及说明 (83)总体流程描述: (83)材料请购操作： (84)采购订单业务： (86)采购入库操作： (88)进仓业务操作： (91)采购退货处理： (93)进仓注意事项： (94)应付单据事务： (95)付款单据处理： (99)仓库事务管理： (103)4.3.相关查询分析报表 (116)5.管桩产品“实时成本” (116)5.1.概况： (116)5.2.操作程序与方法： (117)财务部业务： (117)供应部业务： (118)5.3.报表路径及名称： (120)6.存货核算业务 (120)6.1.总体流程 (120)6.2.参数设置及说明 (121)选项设置： (121)功能应用： (121)部门核算： (122)暂估方式： (122)核算成本方式： (123)零成本出库选择： (123)入库单成本选择： (123)红字出库单成本： (123)单据审核后才能记账： (123)账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单： (124)存货科目设置： (124)6.3.材料采购成本核算 (130)采购成本核算流程 (130)采购成本核算程序 (130)采购成本核算要求 (133)采购成本账务查询 (134)采购成本账务处理 (135)6.4.材料发出成本核算 (135)材料发出成本核算流程 (135)材料发出成本核算程序 (136)材料发出成本核算说明 (137)6.5.产品生产成本核算 (137)产品生产成本核算流程 (137)产品生产成本核算程序 (138)产品生产成本操作要求 (139)产品生产成本账务处理 (140)6.6.成品调拨成本核算 (140)成品调拨业务流程 (140)成品调拨操作说明 (140)调拨核算注意事项 (142)6.7.成品销售成本核算 (142)产品销售成本核算流程 (142)产品销售成本核算操作 (143)产品销售成本账务处理 (144)代销成品成本业务处理 (144)6.8.存货核算其他业务 (145)存货取消记账与再记账 (145)存货期末处理与反处理 (145)存货月末结账与反结账 (146)7.总账业务 (147)7.1.凭证管理 (147)凭证录入 (147)凭证修改 (147)凭证删除 (148)凭证审核 (148)出纳签字 (148)凭证打印 (148)凭证查询 (148)常用凭证 (148)7.2.转账凭证定义 (149)自定义转账 (149)对应结转 (150)损益结转 (150)7.3.转账凭证生成 (151)7.4.记账与取消记账 (151)7.5.期末结账 (152)7.6.总账账表 (153)8.出纳管理 (153)8.1.账户管理 (153)添加账户： (153)启用账户： (153)修改账户： (154)删除账户： (155)停用账户： (155)清空账户： (155)冻结账户： (155)8.2.出纳类别字设置 (156)8.3.出纳账账务 (156)选择账户： (156)添加账目： (157)出纳签字： (158)账目过账： (159)制单处理： (160)凭证联查： (160)出入账设置 (161)8.4.银行对账单 (161)对账意义： (161)选择账户： (161)进入界面： (162)添加记录： (162)8.5.银行对账 (163)选择账户： (163)自动对账： (163)手工对账： (163)单边对账： (164)取消对账： (164)平衡检查： (164)余额调节表： (164)8.6.总账对账 (165)8.7.出纳月结 (166)9.报表系统 (166)10.固定资产业务10.1.参数设置 (167)部门对应折旧科目的设置 (167)固定资产类别设置 (168)增减方式 (168)折旧方法： (169)10.2.卡片操作 (169)录入原始卡片 (169)资产增加 (170)资产减少 (171)变动单 (171)10.3.日常处理 (171)计提本月折旧 (171)制单 (172)凭证查询与修改 (173)对账 (174)10.4.账务处理 (174)集团ERP操作手册1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理，具体编码如下：（以上编码无专门档案，只是确定对应关系；各公司在涉及“公司码”时，宜参照运用或执行）2.2.地区分类目前，仅按片区划分为：“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码；以后视需要而增续。
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人事信息管理
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“应收款管理”操作手册
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应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。
应收款管理业务的操作流程如下：
1、应收单据审核
2、收款单据录入
3、核销处理
4、取消核销业务
5、月末结帐
1、应收单据审核
在《销售管理》中录入的销售发票审核后会自动传递到《应收款管理》中来，形成企业
的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。
路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核
电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：
根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮
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根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据
进行审核。应收单据审核操作完毕。
2、收款单据录入
企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据
路径：财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入
见下图：
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点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款
项类型、结算方式等，见下图：
收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮
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对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。收款单就操作完毕。
3、核销处理
通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关
联，冲减本期应收
路径：财务管理/应收款管理/核销处理/手工核销
电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图
见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮
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在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。应收帐款的核销业务就处理完
毕。
4、取消核销业务
有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。
点击“财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作”，电脑会出现如下图的对
话框
在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要
取消的业务也取消掉了，导致错上加错。
注意：做取消动作时一定要慎重
5、月末结帐
一个月的应收款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应收款管
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理业务。
路径：财务会计/应收款管理/期末处理/月末结帐”，进入月末结帐系统
选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮
点击上图中的“完成”按钮，就可以对本月的应收款管理进行月末结帐。