轩博公司日常费用报销制度
公司日常费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，确保公司资金合理使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的费用报销。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性和效益性的原则。
第二章费用报销范围第四条下列费用可报销：1. 差旅费：因公出差、调研、学习等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
2. 办公费：办公设备购置、办公用品购置、办公耗材等费用。
3. 业务招待费：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用。
4. 培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用。
5. 交通费：因公出行的市内交通费用。
6. 其他经公司领导批准的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工填写《费用报销单》，详细列出费用项目、金额、用途及附件。
2. 部门负责人审核费用报销单，确保费用真实、合理。
3. 财务部门对费用报销单进行审核，包括金额、票据、报销标准等。
4. 财务部门负责人审批后，进行报销。
5. 财务部门支付费用，并将报销单存档。
第四章费用报销标准第六条费用报销标准参照国家及地方相关政策，并结合公司实际情况制定。
1. 差旅费：按照公司规定的标准报销交通、住宿、餐饮等费用。
2. 办公费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的限额。
3. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，严格控制费用支出。
4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，但不得超过公司规定的限额。
5. 交通费：按照公司规定的标准报销市内交通费用。
第五章费用报销注意事项第七条员工报销费用时应注意以下几点：1. 确保费用真实、合法、合理。
2. 附件齐全，包括发票、车票、住宿证明等。
3. 严格按照报销流程办理。
4. 如有疑问，应及时与财务部门沟通。
第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销、虚报冒领等违规行为，将追究相关人员责任，并追回违规费用。
2. 故意隐瞒、伪造报销单据的，将追究法律责任。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
公司日常费用报销管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。
第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。
第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。
第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程一、制度概述为了规范公司费用报销行为，确保公司资金使用的透明和合法性，我们制定了公司费用报销制度。
该制度适用于全体员工，在日常工作中产生的各项费用报销。
二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等；3.培训费：包括培训费用、交通费、住宿费等；4.会议费：包括会议室租金、会议材料费用等；5.市场费用：包括宣传费、推广费用等；6.其他费用：包括合理且必要的其他费用。
三、报销流程1.费用申请：员工在产生费用后，需填写费用申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关票据和明细。
2.费用审批：费用申请表需要提交给部门经理审批，经过审批后，若符合预算和使用规定，签字并提交给财务部。
4.费用报销：审核通过后，财务部将费用报销金额打入员工银行账户。
同时，员工需向财务部提交原始票据，并填写报销表格。
5.票据保存：原始票据需在报销后保留两年，作为审计依据。
四、费用报销原则1.合理性原则：员工报销的费用必须与公司业务相关，并且需要经过审批。
2.凭证原则：报销申请必须提供真实有效的票据和明细，不接受无票据的报销。
3.节约原则：员工在报销时应根据实际需要进行合理的支出，并遵守公司的节约政策。
4.审批原则：费用报销必须经过相关部门经理和财务部门的审批，确保费用符合预算和使用规定。
五、注意事项1.报销申请必须及时提出，不得超过三个月；2.费用报销需保持单证完整，如有遗失或损坏，需补办相应证明文件；3.员工有义务提供真实、准确的报销信息，如有虚假或隐瞒，将承担相应的法律责任；4.公司保留对员工报销进行审计的权利，一旦发现违规行为，将依法追究责任；5.公司费用报销制度及流程如有更新，将通过公司内部平台进行公示和通知。
六、制度执行本制度自颁布之日起正式生效，并适用于全体员工。
公司将建立相关的监督体系，确保制度的执行。
同时，员工应自觉遵守制度规定，在报销过程中按照规范操作，确保费用报销的合规性和透明度。
公司费用报销管理制度（精选10篇）
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度什么是管理制度？管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
公司费用报销管理制度（精选10篇）在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编精心整理的公司费用报销管理制度（精选10篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司费用报销管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度及报销流程一、公司费用报销制度为了规范公司内部费用报销流程，提高财务管理效率，特制定公司费用报销制度如下：1. 费用分类：公司费用主要包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、培训费、维修费等。
2. 报销标准：各项费用的报销标准请参照公司相关规定，员工应遵循公正合理的原则进行报销。
3. 报销期限：员工应在发生费用后的一个月内完成报销申请，逾期将不予受理。
4. 报销材料：员工在报销时需准备相关费用票据和证明材料，并将其原件交给财务部门进行审核。
5. 报销金额限制：公司对每个费用项目都有相应的报销金额限制，超过限额的部分将不予报销。
6. 报销审核：财务部门将对员工提供的报销材料进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等，核实无误后进行报销操作。
7. 报销流程：每个员工的费用报销流程如下：(1) 员工发生费用后，需确保有相关费用票据和证明材料，并妥善保管。
(2) 在一个月内，员工将费用票据和证明材料交给财务部门进行审核。
(3) 财务部门对费用票据和证明材料进行审核，核实无误后进行报销操作。
(4) 报销完成后，财务部门将报销款项转入员工指定的银行账户。
二、公司费用报销流程1. 员工发生费用后，将费用票据和证明材料收集整理齐全。
2. 员工通过公司内部相关平台或系统提交费用报销申请，按照规定填写报销申请表。
3. 财务部门收到员工的报销申请后，进行初步审核，核查报销材料的完整性和准确性。
4. 财务部门对报销申请进行详细审核，包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等。
5. 如果报销申请有疑问或不符合规定，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相应材料。
6. 审核通过的报销申请将准备财务出纳进行付款操作，将报销款项转入员工指定的银行账户。
7. 财务部门将完成的报销申请备案，并定期进行报销情况的统计和汇总。
三、注意事项1. 员工在报销前应详细了解公司的报销制度并遵守相关规定。
公司日常费用报销制度
公司日常费用报销制度一、制度背景为了规范公司的日常费用报销管理，提高管理效率，保证公司资金运作的顺畅，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部员工的日常费用报销。
三、报销范围包括但不限于以下费用：1.差旅费：机票、火车票、高速费、留宿费、餐饮费等；2.交通费：公交、地铁、打车等；3.通讯费：电话、网费等；4.办公用品费：笔、本、信封、邮票等；5.培训费：参加培训的费用；6.其他费用：公司认可的其他必要费用。
四、报销标准1.差旅费：–机票和火车票依照实际发票金额报销；–高速费、留宿费、餐饮费依照公司规定标准报销；2.交通费：–公交、地铁依照实际支出金额报销；–打车的每次报销以50元为上限；3.通讯费：依照公司规定标准报销；4.办公用品费：依照公司规定标准报销；5.培训费：依照公司规定标准报销；6.其他费用：依照公司规定标准报销。
五、报销流程1.员工报销时，应将相关费用发票等资料交予部门负责人审核；2.部门负责人审核后，将报销单填好并加盖公司公章，交给财务部处理；3.财务部审核后，将费用报销转账或发放支票。
六、特别情况处理1.发生因公出差或业务需要必需在非工作时间加班的情况，花费的餐费依照公司规定标准报销；2.如员工需要用个人资金垫付工作必需费用，请事先与部门负责人沟通，报销时供给发票以及员工的申请报销单。
七、注意事项1.报销单上填写内容必需真实精准，不得任意虚报或重复报销；2.如有重点费用报销，需要事先与领导或财务部沟通；3.报销单应依照规定时间提交，超时提交的报销申请将不被受理。
八、制度保障公司将严格执行本制度，对于违反报销标准、伪造报销单据、虚报报销费用等行为，将视情节严重程度严厉处理，包括扣减工资、追究责任等。
九、总结公司日常费用报销制度的订立与实施，旨在规范公司的财务管理，削减不必要的财务风险，同时也提高工作效率，更好地保障公司的正常运作。
在公司实践中，本制度将得到不断完善和优化。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、费用报销范围1.差旅费：包括出差交通费、餐费、住宿费等。
2.招待费：包括客户招待费、商务接待费等。
3.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等。
4.培训费：包括内部培训、外部培训和职业资格考试费等。
5.其他费用：包括会议费、礼品费、邮寄费等。
二、费用报销流程1.提交报销申请：员工在发生费用后，需填写公司提供的报销申请表格，并附上相关发票、收据等票据材料，提交给部门负责人。
3.财务部审批：经过部门负责人审核后，费用报销申请将提交给财务部进行审批。
财务部将核对费用的合理性和真实性，并进行预算控制。
4.报销付款：报销申请获得财务部的审批后，财务部将及时进行付款，并将相关报销记录归档。
三、费用报销限制1.超出预算的费用：员工报销费用应控制在预算范围内，如超出预算，需额外提出理由，并经过相关领导审批。
2.不合理的费用：公司将对不合理的费用进行退回，员工需提供合理的解释并做好调整。
3.无票据材料的费用：公司要求员工报销费用时必须提供相应的票据材料，如无法提供票据材料，则相关费用视为个人支出。
4.违反公司政策的费用：员工报销费用时必须遵守公司的政策和规定，如违反政策，公司将不予报销。
四、责任与处罚1.申请人责任：如员工在报销费用时提供虚假信息或故意造假，公司将视情节严重程度给予相应的纪律处分，甚至追究法律责任。
2.管理人责任：部门负责人和财务部门负责人对员工的报销申请负有核对责任，发现问题必须及时处理并进行适当的纪律处分。
3.监督责任：公司将定期对费用报销进行内部审查，确保制度的执行和透明度，并对违反规定的行为进行纠正和处理。
五、宣传教育1.公司将定期开展费用报销相关的培训和教育，提高员工的法律意识和职业道德，加强对费用报销制度的了解和认识。
2.公司将通过内部通知、会议等形式宣传和普及费用报销制度，使员工能够熟悉制度，并严格执行。
六、制度的改进与完善公司将定期评估和调整费用报销制度，根据实际情况进行改进和完善，以适应公司的发展和管理需求。
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1
日常费用报销制度 制定部门 财务部 制定日期 2012-02-24
批准 审查 制定
1.0目的：
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效
率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系。
2.0范围：
适用于本公司所有员工日常费用的报销。
3.0财务报销规范流程。
一、 费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门
负责人确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总/副
经理审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流
程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操
作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、 费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切
事项报销的单据均必须取得合法的发票。合法性的认定以国家财务、税务等方面的
规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不
符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，
三、 单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类
别、时间等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面。单
据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的
财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
四、 预借款的操作要求：公司员工因个人原因需要事前预借款的，必须填写借款
单，写清借款原因、借款金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单
要由部门负责人、总/副经理或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日
期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
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日常费用报销制度 制定部门 财务部 制定日期 2012-02-24
批准 审查 制定
五、 报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握
好各项报销的时间（原则上费用报销时间为：每周三和周五以及每月最后一个工作
日）。原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上
当月发生当月取得并当月报销。
六、 费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不
合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代发票的，也必须由总/副经理和财务主管
的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代发票要求做到时间合理、摘
要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节
大小，由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。