财务部出纳岗位职责描述
出纳岗位职责描述
出纳岗位职责描述出纳的岗位职责篇一一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的`会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责描述篇二1、负责办理银行收支相关工作2、负责办理银行保函相关业务3、负责办理银行结算相关事项4、集团资金池相关办理5、其他公司交办事项出纳的岗位职责篇三1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的'发生额与余额，保证日清月结。
2.办理往来结算，建立清算制度；核算其他往来款项，防止坏账损失。
3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
4.负责公司日常的费用报销。
5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳的工作描述篇四一、工作概况所属部门：财务部岗位名称：出纳员岗位编号：cw06直接上级：财务部经理直接下级：无工作价值：管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅工作联系：对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。
二、职责说明主要职责具体任务1．现金收支提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。
财务部出纳的工作职责
财务部出纳的工作职责包括但不限于以下内容：1. 现金管理：负责监控公司的现金流动情况，确保现金的充足与合理运用。
对于公司的现金收入、支出、存储等进行核对和管理，定期进行现金盘点和账目调整。
2. 银行业务处理：负责与银行进行沟通和协商，办理贷款、开立银行账户、办理汇款和结算、催收有关款项等。
同时，负责与银行进行对账和核对，确保银行账户的准确性。
3. 财务报表管理：协助财务经理进行各类财务报表的编制和汇总，确保准确性和及时性。
负责处理和归档财务相关单据和凭证，协助进行财务分析和预算工作。
4. 资金预测和管理：根据公司的经营情况和预算计划，进行资金预测和计划，提前安排和准备资金。
同时，通过合理调配资金，确保公司的日常运营和业务发展。
5. 税务处理：负责公司税务申报和缴纳工作，包括但不限于增值税、所得税、个人所得税等。
确保公司按时、准确地向税务部门缴纳相关税款，并及时办理各类税务证明和报告。
6. 账款管理：负责对外收款和内部账款的管理和催收工作，确保公司的应收账款得到及时回收。
与客户和供应商进行沟通和协商，解决账款相关问题，保持良好的公司声誉。
7. 成本控制：协助财务经理进行成本控制和费用管理工作，包括但不限于审查和核对各项费用、协调相关部门进行成本控制、定期进行成本分析和报告等。
8. 内部控制：负责公司财务相关流程和内部控制的建立和执行，确保公司财务活动的合规性和规范性。
协助进行内部审计和整改工作，提出改进意见和建议。
9. 员工福利管理：负责公司员工福利和报销费用的管理和发放，确保员工福利的合理性和公正性。
与员工进行沟通和协商，解决福利相关问题，维护员工的权益和满意度。
10. 特殊事项处理：负责处理公司财务部门的特殊事项，包括但不限于财务纠纷、税务争议、审计问题等。
与相关部门和机构进行沟通和协商，解决问题并纠正错误。
以上是财务部出纳的一般工作职责，具体岗位职责可能根据公司的规模和业务特点有所不同。
此外，财务部出纳应具备良好的沟通能力、分析能力、解决问题的能力和团队合作精神，以便更好地履行职责。
财务部出纳岗位职责15篇
财务部出纳岗位职责15篇财务部出纳岗位职责15篇财务部出纳岗位职责11、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；3、安全库存现金和各种有价证券；4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；5、负责收费结算、收款票据交接；6、负责公司收据购买；7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；8、其他临时性工作。
财务部出纳岗位职责2（一）财务部出纳岗位职责出纳岗位职责1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，银行存款管理1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
出纳岗位的职责描述范文（3篇）
出纳岗位的职责描述范文1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
2、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
3、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。
出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。
这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。
出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
6、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
7、保管有关印章、空白收据和空白支票。
印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。
对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。
通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续出纳岗位的职责描述范文（2）出纳岗位是一个重要的财务职位，负责处理公司日常的现金收支和账务事务。
下面是出纳岗位的职责描述范本。
1. 管理现金流出纳的主要职责之一是管理公司的现金流。
简短出纳的职责(范本18篇)
简短出纳的职责（范本18篇）简短出纳的职责篇11、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的`办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
简短出纳的职责篇2职责：1、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的`其他事务。
岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;4、优秀亦可考虑。
简短出纳的职责篇3岗位职责1、现金收付业务处理标准;2、票据印章的使用管理;3、负责工资结算及发放;4、报销差旅费各项工作;5、领导交付的其他工作;岗位要求:1、会计、财务等相关专业本学历;2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;3、有良好的职业操守,作风严谨;4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;5、具备良好的学习能力和独立工作能力;6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;简短出纳的职责篇4一、办理银行存款和现金领取。
出纳的日常工作职责(3篇)
出纳的日常工作职责1、根据公司制度审核各类单据与发票;2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。
出纳的日常工作职责（2）包括但不限于以下内容：1. 管理公司的日常现金流量，包括现金、银行存款、支票等。
确保公司资金的安全和合理利用。
2. 负责收取和处理公司的现金流入，包括销售收入、借款等。
确保收入的准确记录和妥善保管。
3. 负责支取和处理公司的现金流出，包括支付供应商款项、员工薪资、日常费用等。
确保支出的合规和及时支付。
4. 管理公司的银行账户，包括日常对账、余额管理、资金调拨等。
确保账户余额的准确和充足。
5. 协助财务部门进行财务数据的录入、处理和汇总，确保财务信息的准确性和及时性。
6. 协助制定和执行财务制度、流程和政策，确保公司财务管理的规范和有效。
7. 协助财务部门进行审核和监控公司的财务活动，包括票据、报销、往来款项等。
确保财务活动的合规和风险控制。
8. 编制和提交相关的财务报表、统计报告和财务分析，为公司提供决策参考和财务分析。
9. 协助完成年度审计、税务审计和其他财务审计工作，配合外部审计师的工作。
10. 参与相关财务项目的实施和跟踪，协助财务部门完成各类财务管理工作。
11. 协助解答和处理员工的财务问题和疑惑，提供支持和咨询。
总之，出纳是负责管理公司现金流量的关键部门，需要保证资金的安全和合规，以及提供准确和可靠的财务信息和数据。
出纳的日常工作职责（3）出纳是负责一个组织或公司的财务管理和记录的重要成员之一。
财务部出纳岗位工作职责(2篇)
财务部出纳岗位工作职责1.对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;2.每周二、五及时准确付各类核准款项;____月末录入拜特系统资金预算;4.每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;5.进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;____月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;7.每天及时准确处理拜特及报销系统单据;8.负责公司收据的领用、缴销工作;9.核对各项目收款账目;10.统筹公司的资金进行合理的调拨管理;11.对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;12.完成领导交办的其他工作财务部出纳岗位工作职责（2）财务部出纳岗位的工作职责包括以下几个方面：1. 日常资金管理：负责公司现金流的管理和监控，包括收付款操作、资金调拨、银行存款和借款等工作。
确保公司资金的安全和有效运转。
2. 票据管理：负责公司的票据管理工作，包括支票、汇票、本票等的开具、收付和登记等。
确保票据的准确性和合法性。
3. 账户管理：负责公司银行账户和现金账户的开设和管理，包括账户余额的监控、对账操作和账户资金的结算等工作。
确保账户资金的安全和流动性。
4. 报销和财务支付：负责财务报销和支付工作，包括员工报销的审核和支付、供应商的付款等。
确保财务支付的准确性和及时性。
5. 财务记账和凭证管理：负责公司财务记账和凭证管理工作，包括会计凭证的录入和审核、财务账簿的维护和财务数据的分析等。
确保财务数据的准确性和完整性。
6. 财务报表的编制：负责财务报表的编制工作，包括月度和年度的财务报表的编制和填报。
确保财务报表的准确性和规范性。
7. 税务事务处理：负责公司的税务事务处理工作，包括纳税申报、税金的缴纳和税务审计等。
确保税务工作的合规性和及时性。
8. 公司财务分析：负责公司财务数据的分析和汇总，为公司的经营决策提供支持。
包括资金流量分析、成本费用分析和财务指标分析等。
总之，财务部出纳岗位的工作职责是保证公司资金的正常运营和财务信息的准确性，为公司的财务管理和决策提供支持。
财务部出纳岗位职责及内容范文
财务部出纳岗位职责及内容范文一、岗位职责1. 负责公司现金收付及银行资金账务管理，维护资金的安全性和合理使用；2. 负责日常企业现金出纳，包括现金收支的登记、收支凭证的制作与归档；3. 负责银行存款、现金等资金的日常收支管理，确保资金准确、及时、安全地到达收付对象；4. 负责银行日记账的开立、填制、对账等工作，确保银行账户的准确性；5. 协助财务部负责人制定和实施公司的资金管理制度, 并维护其日常操作；6. 负责公司资金调拨、收支与结转的申请、执行及核对工作；7. 负责银行账户的开户、更改和注销等手续办理；8. 负责对外支付和收取的款项核对、记录和登记工作；9. 配合其它部门开展相关工作，如采购对账、收付款项确认、应收账款管理等；10. 接待外部来访，做好银行科技系统、设备的日常维护工作；11. 协助财务部负责人完成交办的其他临时性工作。
二、内容范文财务部出纳的工作是公司财务部门中非常重要的一环，以下是一份关于财务部出纳岗位职责及内容的范文，供参考。
出纳职责范文：一、现金管理1. 负责公司现金的收付工作，确保现金的安全性和合理使用；2. 负责每日现金清点、核对和统计，确保现金数量的准确性和流动性；3. 负责现金收支凭证的制作和归档，确保现金收支记录的准确性和可追溯性；4. 负责现金管理制度的执行，确保现金在合规范围内的使用和管理；5. 负责与银行、金融机构的现金相关事务的沟通、协调和执行；6. 协助财务部负责人建立现金流量表，并进行定期更新和报告。
二、银行账务管理1. 负责银行存款、现金等资金的日常收支管理，确保资金准确、及时、安全地到达收付对象；2. 负责银行日记账的开立、填制、对账等工作，确保银行账户的准确性；3. 负责银行存款的定期计息和结息操作，并确保计息的准确性；4. 负责银行账户的开户、更改和注销等手续办理；5. 负责银行相关费用的管理和控制，确保费用在预算范围内的使用；6. 协助财务部负责人建立银行账户管理制度，并进行定期更新和报告。
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岗位说明书
编 号：FN07
岗位名称：出纳
所在部门：财务部
工作关系：
1. 上级：财务部经理/副经理/主办会计
2. 下级：无
3. 内部联系：公司各部门
4. 外部联系：当地银行
工作任务：
严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。
工作职责：
1．根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；
2．根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收
支日报表，
3．协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；
4．按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；
5．严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；
6．负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；
7．负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；
8．负责融资过程中的相关单证填制。
9．完成领导交办的其他工作。
考核内容（初定）：
1．财务制度执行情况。
2．现金收付和银行结算准确率。
3．账簿核算的准确率。
4．凭证填制准确率。
5．上级领导综合评价。
聘用条件：
1. 知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高
度的责任心。
2. 工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
所需学历：中专以上。