金蝶报表函数取数公式
金蝶K3总账报表跨账套取数
取数公式定义了预算科目与实际业务系统的数据对应关系，取数包括：总账取数（包括科目取数、凭证取数）、预算科目取数、工资系统取数、固定资产系统取数、物流取数（包括：采购、销售、仓存）、成本系统取数、存货核算系统取数及其他取数；其中预算科目取数、物流取数为预算管理系统专用取数公式，并可供报表系统调用，总账取数、工资取数、其他取数等是调用各业务系统提供的相关函数。
取数公式定义的基本操作：从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗〖基础资料〗〖预算管理〗〖取数公式〗，双击预算科目后的字段框，进入“取数公式向导”界面，即可进行取数公式的新增、修改、等操作，退出前单击【保存】，保存上述操作结果。
需要说明的一点：公式的删除也是进入取数公式向导界面“清除公式”，然后退出，单击工具栏上的【保存】即可，参考下图：取数公式定义中，不同的标签页的说明见下表：标签页说明总账取数公式名称总账科目取数公式（ACCT）和总账凭证取数公式（ACCTEXT），均调用报表系统同名函数，具体内容参见报表系统用户手册。
账套名称跨账套取数时，可选择在“多账套管理”中设置的账套名，默认为当前账套。
科目代码指定取数源会计科目代码。
核算项目指定取数源科目对应的核算项目，可以为空。
取数类型选择系统预设取数类型。
对方科目ACCTEXT专用。
过滤条件ACCTEXT专用，在此选择“凭证号”等辅助取数信息，可以为空。
会计年度选定取数的取数源对应的会计期间。
如不定义则为缺省，缺省时，系统可以根据在编预算方案、在执行预算方案的期间设置，自动动态匹配会计年度（见表后“举例”）；若定义，则以当前年度为基准，以“本年”、“明年”的形式选择其他年度，这是一种动态年度的选择，例如定义了“前年”，则在2001年取2000年的数据、2002年取2001年的数据，以此类推。
币别指定取何种币别数据，取自取数源基础资料中定义的“币别”。
开始/结束期间选定取数数据对应的会计期间开始/结束期间，如不选择，则为缺省，同“会计年度”。
CT01-《财务软件报表取数》金蝶版
跨帐套取数-金蝶案例
常用报表函数
• ACCT-取数函数 • ACCTNAME-取科目名函数 • FOIOJ_AIA-取入库物料金额函数 • FOIOJ_AIO-取入库物料数量函数
批量填充
• 批量填充功能，用于进行快速报表的编制。批 量填充用于减少用户单个公式定义的重复性工 作量，对于有规律的公式的定义，如编制部门 分析报表，采购日报等报表的快速向导定义。 批量定义主要用于编制按核算项目类别编制报 表时的自动公式定义或是定义一些费用明细表 方面，大大减少了编制报表工作量：如编制部 门分析表，项目分析表，个人销售业绩报表、 管理费用明细表等。
批量填充-操作步骤批量来自充-操作步骤批量填充-操作步骤
自定义报表及优化
财务软件报表取数
财务铁军-工具演示 金蝶版
目录
• 跨帐套取数 • 常用报表函数介绍 • 报表批量填充 • 自定义报表及优化
跨帐套取数-应用场景
• 老板有多家公司，且用一套财务软件管理 • 公司分布不同区域，财务软件数据存在同
一服务器上 • 公司每年结转新帐套，想做对比分析 • 方便总公司汇总分公司数据，方便分析。
金蝶专业版KIS会计报表公式设置取数方法
金蝶专业版KIS会计报表公式设置取数方法项目一、报表管理概述金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。
还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。
图3-11-1报表与分析系统与其他各个系统使用方式不同，在主界面上没有模块的划分，也没有明确的使用流程。
报表主界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项组成。
打开已存在的报表或是新建一张空表，显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面，这就是我们日常操作的窗口。
在第二章中，我们将以各个菜单项为主线来介绍报表与分析系统的各个功能。
目前，报表系统能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用。
在与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数;与工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA 实现从工资系统中取数;与固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数;与购销存联用时，可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数。
在下面的章节将会详细介绍这些函数的使用。
其他的一些公用函数，将省略，请参考SQL数据库管理的相关书籍，如SUM函数，可以进行求和的计算等。
本系统的特点：Ø本系统预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表；Ø用户可自定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表；Ø通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数，实现数据共享；Ø报表数据引入引出，可进行便捷的数据交换；Ø函数设置多样，可进行方便灵活的报表设置；Ø报表函数公式向导，令操作更简捷、灵活、方便；项目二报表函数函数在报表系统中有着重要的作用，在报表系统中提供了各种的取数函数，每种取数函数都有不同的功能，本单将对一些主要的函数操作方法和作用进行介绍。
金蝶财务报表ACCT函数详解
说明
财务标准报表和金蝶报表函数中第一个均为ACCT函数，该函数为总帐科目取数函数，共七个参数，选择ACCT函数后双击左键弹出定义公式的界面。
1.1科目
科目录入框单击[F7]键，可进行科目选择。
公式中的科目代码、项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
1.2取数类型
取数类型选择快捷键 [F7]，下拉框可供选择
取数类型默认值为“Y期末余额”。
1.3货币
币别设置快捷键[F7 ]，设置为“空”，即默认币别为“综合本位币”。
1.4年度
年度录入框可直接指定年度，如2009，若不选系统默认为当前年。
若写入数值，表示如下，0：本年，—1：前一年，—2：前两年，如此类推
1.5起始期间和结束期间
可录入指定期间，系统默认为本期。
若写入数值，表示意义如下，
0：本期，—1：上一期，—2：上两期，如此类推
1.6帐套配置名默认为当前帐套，不须设置
公式应用举例
货币资金期末数公式ACCT(“1001：1009”，“Y”，“”，0，0，0，“”)，意义为“取本年本期，以综合本位币计算，科目1001至1009下的期末余额”。
金蝶报表函数
.1.1.1 在编缉栏中进行函数设置在视图中的编缉栏中，可以进行报表公式设置，如下图所示：双击需要编辑公式的单元格，例如A1，单击【=】，再选择函数(如上面介绍的三种方法中任意一种)，则系统将会弹出所有报表函数的列表，如下图所示：在“报表函数”中列示出了所有的函数，可以根据需要选择不同的函数进行公式的设置。
公式设置完成后，单击【确定】，所设置的公式保存到报表中。
函数分类别介绍¨全部函数¨ 数学与三角函数¨ 财务计算函数¨ 常用报表函数¨ 逻辑函数¨ 总账函数¨ 现金流量表函数¨ 工资取数函数¨ 固定资产取数函数¨ 业务报表函数¨ 业务核算函数注：所有的函数的含义在函数报表的左下角提示。
例如，单击ABS,在报表函数的左下角提示ABS：计算给定值的绝对值。
见下图所示：1.1.1.2 全部函数金蝶报表系统中所有的函数类型。
详见下列分类函数介绍。
1.1.1.3 数学与三角函数1.1.1.4 SUM函数公式定义选择SUM函数，系统将弹出求和函数的公式定义，具体参数设置如下：l 参数1您所需定义的参数，该参数可以是一个单元格，也可以是一个单元块以及数值公式。
l 参数2同参数1。
注意事项对单元格A8设置公式：SUM(A1+A2)，表示单元格A8的结果=A1单元的数据+A2单元的数据。
若为连续的单元格相加，可用：分隔。
例如对单元格A8设置从A1加到A7的数据公式为：SUM(A1：A7)如果您还有别的参数需要进行定义，在定义完参数之后单击回车键(ENTER键)系统将直接进入下一个参数的定义。
1.1.1.5 VAL函数公式定义Val函数用于实现不同类型数据转换。
以将文本型数字、RPTDATE函数带的日期型数据转换为数值型，参与公式的计算。
数字字符可以是手工录入的字符，如“20”，如果录入的是文本型的字符串，VAL返还结果就是0。
金蝶K3报表函数分类别介绍
金蝶报表函数分类别介绍¨常用函数¨全部函数¨金蝶报表函数¨逻辑函数¨数学与三角函数¨财务函数¨总账函数¨预算管理函数¨财政总预算函数¨前台报销函数¨K3工业报表取数函数¨K3核算报表取数函数¨K3成本报表取数函数¨工资取数函数¨固定资产取数函数¨国库资金管理函数一、常用函数反映最近使用过的函数类型。
具体详见后面的分类函数介绍。
二、全部函数金蝶报表系统中所有的函数类型。
具体详见后面的分类函数介绍。
三、金蝶报表函数中的函数(一) 函数类型说明(二) 函数公式定义举例¨ACCT函数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表函数列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ函数，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT函数中需要设置以下的一些参数：1、科目首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
组合情况如下：其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
报表常用公式详解之ACCT函数
报表常用公式详解之ACCT函数本期概述●本文档适用于K/3 11.0.1报表模块●本文档针对报表模块ACCT公式进行讲解，通过本文档的学习可以了解ACCT函数的参数设置，并能够运用ACCT函数编辑资产负债表●关键字：ACCT函数参数设置版本信息●2009年5月21日 V1.0 编写人：王苏婉●2009年6月05日 V2.0 编写人：王丽萍版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有 2009 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1 ACCT函数的参数设置 (3)1.1科目 (4)1.2取数类型 (5)1.3货币 (6)1.4年度 (7)1.5起始期间和结束期间 (8)1.6账套配置名 (9)2 ACCT函数的应用案例 (10)1 ACCT函数的参数设置ACCT函数是K/3报表系统中最常用的函数，资产负债表和利润表主要用该函数取值。
在K/3主界面，依次单击【财务会计】→【报表】进入报表模块，在明细功能中打开任意一张报表，本文档以资产负债表为例说明，如图-1所示。
图-1 打开资产负债表用ACCT函数编辑公式，可以选择【插入】菜单下的【函数】或者按【F8】键调出报表函数的取数公式列表，如图-2所示。
金蝶kis报表公式acct
金蝶kis报表公式acct金蝶KIS是一款企业管理软件，其中的报表功能为用户提供了数据分析的重要工具。
在报表中，公式的使用非常重要，它可以使用户根据自身需求灵活、方便地计算和呈现数据。
其中，acct是KIS报表中的一个常用公式，下面我们来详细了解一下。
acct是KIS报表公式中的一个函数，它的主要作用是从科目余额表中读取指定科目的余额，以便在报表中进行计算。
在使用acct函数时，需要提供3个参数：1.科目编号：acct函数根据这个参数从科目余额表中获取相应的数据。
2.开始日期：acct函数会从这个日期开始搜索科目余额表中的数据。
3.结束日期：acct函数会在这个日期之前停止搜索数据。
接下来我们来看一个acct函数的例子：=acct(1001,"2021-01-01","2021-12-31")这个函数的意思是，从科目余额表中读取编号为1001的科目在2021年1月1日到2021年12月31日期间的余额。
如果科目余额表中有多个期间的数据，则acct函数会将这些数据相加，计算出所需期间的余额。
需要注意的是，使用acct函数时必须按照正确的格式输入日期，否则函数将无法识别。
例如，“2022-01-01”和“2022/01/01”这两种日期格式就是不同的，不能混用。
同时，KIS报表中还有其他一些与acct函数相似的公式，例如acc函数和acctqty函数。
其中，acc函数是从科目余额表中获取指定科目的期末余额，而acctqty函数是从库存余额表中读取物料库存的数量。
这些公式的具体使用方法与acct函数类似，只是输入的参数略有不同。
除了上述基本的公式，KIS报表还提供了许多高级的计算函数，例如sum、avg、max、min等。
这些函数能够帮助用户更加灵活地计算、分析数据，使报表的功能更加强大。
总的来说，KIS报表中的公式功能是支持用户进行数据分析的一个非常重要的特性。
金蝶K3报表系统操作流程
金蝶K3报表系统操作流程报表的编制有两种方法，一是利用模板中的报表做修改 （因预设的模板并不可能完全适用于所有单位），修改后保 存为本单位适用的报表；另一种方法是完全新建各张报表, 定义好取数公式后再保存。
可根据自己的实际情况选择一 种处理方法。
建议用第一种方法。
报表的处理主要是取数 公式的设置和报表的格式。
进入到报表以后要设置报表各 单元格的取数公式（最重要的一步）并合理设置报表格式（主要都是在格式菜单中）。
取数公式和报表的格式设置 好以后就可进行报表数据重算，从帐上取出数据得出报表。
-：取数公式的设置1 .帐上取数公式F X -常用函数-ACCT总账科目取数公式：该公式共七个参数，计算指定科目、类型、货币单位、年、期、数据源的数据。
取数出错时显示 结果为空。
起始期间：取数期间，默认为当前报表期间O科目和取数类型都可以按F7选择，资产负债表的年初数 取数类型为C,期末数取数类型为Y 如果某会计科目下设核算项目辅助核算，在选完科目代码守若博财税IJ tt )后请选择相应的核算项目资料，如下图:2 .表间取数FX -常用函数-REF-F3 .不同帐套间取数（适用于同一中间层服务器上不同帐套间的取数）如果需要取同一中间层服务器上不同的帐套中的数据，则首先要通过工具菜单中的多帐套管理连接不同的帐套，即配置取数帐套。
如下图：账套配置名：砺布账套数据库:|总系统演示账套（I 业）4 .求和公式FX -常用函数-SUM 可做连续单元格或不 连续单元格的求和5 .报表期间的取数公式编辑页眉页脚-其他-常用函数-R PTDATE 此后每个月的报表期间可自动随帐务期间 的变动而变动二：报表格式的设置1 .整张报表的总行数总列数的定义：格式一表属性一行列数据库类型：∣c∕s 数据库取消C ）×1可定义报表的总行数及总列数及冻结行数及冻结列数，以 便于在篇幅比较大的报表翻动时查看.在缺省行高中可定 义整张报表的所有行的行高，前提是要先选择整张报表.2 .页眉页脚的定义：格式一表属性一页眉页脚注意如果页眉或页脚中有出现超过一段文字时要用到分 段符，确定文字在页眉页脚的左中右的位置简表20XX 年12月31日 | 会公01表编制单位：某某科技（深圳）有限公司j⅛祖初猊单位：元3 .单元格的融合（即合并）：格式一单元融合4 .斜线的定义：格式一定义斜线5 .强制分页：格式一行属性一强制分页在一张纸打印不下一张报表的情况下可通过强制分页来指定报表的分页位置6 .多表页的管理：格式一表页管理可在一张报表中设置多表页，每一表页设置—^报表期间，放置一个月份的报表便于查看。
金蝶EAS_V7.5_ acct取数函数及报表变量介绍用户手册
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量 介绍用户手册
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前言
概述
本手册主要介绍金蝶报表管理系统的基本概念、应用指导以及详细的界面参数等内容。本手册 的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握编辑报表的基本操作 过程；熟悉报表系统的用户也可以通过本手册来查阅界面参数的详细信息。
2 功能介绍
在【财务会计】→【报表管理】→【报表编制】→【报表制作】/【模板制作】选中单元格单 击工具栏 ，弹出 acct 取数公式的构造变量，有如下八个变量，其中黄色标示的“科目及核 算项目”和“取数类型”是必填项，如图： 图2-1 ACCT 公式设置
公司
公司: 公司置空时，系统默认取当前组织，公司支持单选或多选，如下图：
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1 背景
1 背景
Acct 取数函数是报表从总账提取数据的重要公式，取数灵活且适用面广。
2.4.1 不勾选任何报表变量：........................................................................................................................ 6 2.4.2 报表变量勾选“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额” 或 “包含所有直接下级科目 及辅助账借/贷方余额”：............................................................................................................................... 6 2.5 年期及币别................................................................................................................................................... 10 2.6 报表变量：包含未过账凭证 ....................................................................................................................... 11 2.7 报表变量：包含所有明细科目的核算项目 ............................................................................................... 12 2.8 报表变量：影响 Acct 借贷方余额取数逻辑的报表变量.......................................................................... 14