公司电厂月份经济活动分析模版

（三）厂用电量
本月发电厂用电量为**万千瓦时，发电厂用电率**%，环比升高/降低***个百分点，同比升高/降低***个百分点；综合厂用电量**万千瓦时，综合厂用电率**%，环比升高/降低***个百分点，同比升高/降低***个百分点。
本月厂用电率、综合厂用电率环比升高/降低，主要原因为：（1）本月机组启停次数**台次，环பைடு நூலகம்增加/减少**台次，********。（2）本月环境温度继续******。（3）*****
********有限公司
***月份经济活动分析报告
****年**月**日
一、主要生产经营指标
指标名称
单位
完成值
计划值
完成情况
全年累计完成情况
发电量
亿千瓦时
上网电量
亿千瓦时
发电气耗折标煤
g/kwh
供电气耗折标煤
g/kwh
厂用电率
%
综合厂用电率
%
利用小时
小时
收入
万元
利润
万元
二、安全生产部分
1、主要指标
项目
**次
**次
（二）供电煤耗：
本月平均发电气耗折标煤**克/千瓦时，环比升高/降低**克/千瓦时，同比升高/降低**克/千瓦时，供电气耗折标煤**克/千瓦时，环比升高/降低**克/千瓦时，同比升高/降低**克/千瓦时。
气耗指标环比升高/降低，主要原因为：（1）本月机组启停次数共计为***台次，环比增加/减少**台次。（2）本月环境温度继续增加/降低，环比**℃，生产现场冷却设备使用率减少，********。（3）*******
5、财务资产部分
（一）本月资金情况
截止**月末，公司资产总额为***万元，较年初数增加/减少**万元，其中：流动资产****，非流动资产****。
具体分解如下：
（1）截止**月末，公司货币资金余额***万元。其中，大额资金收支情况如下：
……
……
（2）截止**月末，公司应收账款余额为***万元，较年初数增加/减少**万元。公司其他应收款余额***万元，较年初数增加/减少**万元。主要原因：①*****，②****，……
③计划停运情况：**台次
3）各机组均未产生非停
本月机组按调度指令共停机**台次，故障停机**台次。本月机组停运情况见下表
机组
停运次数
故障停运次数
本月
全年累计
本月
全年累计
1#机
**次
**次
**次
**次
2#机
**次
**次
**次
**次
3#机
**次
**次
**次
**次
…
**次
**次
**次
**次
合计
**次
**次
本月厂用电率、综合厂用电率同比升高/降低，主要原因为：（1）本月机组启停次数**台次，环比增加/减少**台次，********。（2）本月环境温度继续******。（3）*****
全年累计完成厂用电率**%，同比升高/降低***个百分点，综合厂用电率***%，同比升高/降低***个百分点。。
（3）主要运行小指标完成情况：
单位
本月
计划
完成
比计划
同比
环比
非计划停运
次/台年
等效可用系数
%
供电煤耗
g/kwh
发电厂用电率
%
综合厂用电率
%
2、指标分析
（一）可靠性指标：
本月安全生产**天，公司累计实现跨年度安全生产****天。
1）等效可用系数
本月完成等效可用系数为***%。
2）降出力情况
①降出力情况发生：**台次
②非计划停运情况：**台次
**************
3、市场营销部分
1、发电量完成情况
本月完成发电量**亿千瓦时,环比增加/减少***亿千瓦时，同比增加/减少***亿千瓦时，超额完成***下达月度电量计划。
分析原因：（1）本月采购燃料******，有效的确保了****供给。（2）本月机组平均利用小时数为***小时，环比****，同比***。（3）***
1、安全工作完成情况
（1）组织学习《********》。
（2）组织公司工作票签发人、许可人、负责人等权限考试，发布公司工作票权限人员名单。
（3）组织编制****安措计划。
（4）编制及发布公司安全培训计划和应急演练计划。
（5）做好******的安全监管工作。
（6）本月加强“两票三制”落实，办理工作票**份、一级动火票**份、二级动火票**份，操作票**份，两票合格率为***%，确保了公司生产安全稳定。
4、利润：预计**月利润****万元。
（四）下一个月主要工作计划
为确保完成**月的各项经营目标，结合公司目前工作情况，在**月份主要做好以下几个方面的重点工作：
1、加强安全管理，切实做好机组设备的稳定运行：
（1）开展安全生产检查****。
（2）组织编制*****。
（3）继续加强“两票三制”管理，严查作业现场两票执行情况，查出的问题严格按公司规定进行考核。
（六）应缴税金情况
******
（七）其他税费情况
******
六、总结及下月计划部分
（一）本月公司安排工作完成情况
1.各部门要按照上级公司*********。
完成情况：*********。
2.各部门要做好设备维护*****。
完成情况：本月加强开展设备维护及消缺工作，******。
……..
（二）工作完成情况
（1）*****。
（2）*****。
2、截止**月末，公司所有者权益总额***万元，较年初数增加/减少**万元。原因：*******。
3、截止**月末，公司资产负债率***万元，较年初数增加/减少**万元；公司净资产收益率为**。
（三）本月收入情况
1、本月实现收入****万元，环比****。主要原因（1）***；（2）***。
全年累计完成发电量***亿千瓦时，同比增加/减少***亿千瓦时。
2、上网电量
本月完成上网电量***亿千瓦时，环比增加/减少***亿千瓦时，同比增加/减少***亿千瓦时，主要原因：发电量的变化，*****。
全年累计完成上网电量**亿千瓦时，同比增加/减少***亿千瓦时。
3、电价执行情况
*********。
…….
2、消缺技改情况
（1）****；
（2）*****；
……
（三）下一个月主要生产经营指标
根据*****情况，结合****，特制定下月的各项主要经济指标及利润目标：
1、发电量：*****，争取实现发电量****万千瓦时。
2、气耗（折标煤）：根据*****，预计****。
3、综合厂用电率：参照****，再结合*****，暂定综合厂用电率为**%。
（3）截止**月末，公司固定资产净值余额为***万元，较年初数增加/减少**万元；原因为……。其他非流动资产余额***万元，较年初数增加/减少**万元，******。
（二）资产负债情况
1、截止**月末，公司负债总额***万元，较年初数增加/减少**万元，其中：流动负债***，非流动负债***。本月变动较大负债项目如下：
4、电费回收情况
本月电费回收***%。
四、燃料管理部分
本月计划天然气量***万方，实际提取天然气量为****万方，其中，****万方，****万方。
本月天然气平均热值为****兆焦/Nm3，，低位热值***兆焦/Nm3，同比***，本月气价****元/Nm3。
全年累计提取天然气****，天然气全年平均热值****兆焦/Nm3。
气耗指标同比升高/降低，主要原因为：（1）本月机组启停次数共计为***台次，环比增加/减少**台次。（2）本月环境温度继续增加/降低，环比**℃，生产现场冷却设备使用率减少，********。（3）*******
全年累计发电气耗折标煤**克/千瓦时，环比升高/降低**克/千瓦时，同比升高/降低**克/千瓦时，供电气耗折标煤**克/千瓦时，环比升高/降低**克/千瓦时，同比升高/降低**克/千瓦时。
（4）继续推进****工作。
……
2、继续做好机组技改工作
（1）****改造。
（2）****改造。
……
3、继续加大市场营销工作力度
（1）*****。
（2）*****。
……
总之，公司在*****的领导下，将全面加强各项工作，确保完成*****工作任务。
特此汇报。
本年累计实现收入****万元，环比****。主要原因（1）***；（2）***。
2、本月公司实现利润总额**万元，环比***；本年公司累计实现利润总额***万元；较去年同期累计实现利润总额***。
影响因素有：（1）*****。（2）****。
（四）成本费用情况
*******。
（五）财务费用情况
******。