用友财务软件使用说明

用友财务软件使用说明

系统管理主要功能 、增加操作员及权限 :

1、进入系统管理，单击《系统》《注册》第一次用 ADMIN 进入密码为空

2、

添加操作员 : 方法如下 :选择《权限》单击《操作员》《增加》录入编号 （ 如何编辑 数字还是字母 ） 、姓名及密码 （两次一致 ） 、部门。若想设置权限 （可设置帐套主

管） ，则《操作员》《权限》方法如下 : 先选择要增加权限的操作员，单击增加可设 置各个模块的总权限和分权限 （双击选中 ）

、数据备份与恢复

（ 一 ） 备份

1、. 进入系统管理，单击《系统》《注册》

文件夹名最好用日期表示如 （20080210）

（ 二 ） 恢复

1、. 进入系统管理，单击《系统》《注册》 恢复》 ---------- 选择要恢复帐套号 《打开》 --- 确定

三、帐套备份计划的建立

1、. 进入系统管理，单击《系统》《注册》

加》注: 设置备份路径时不要放在系统盘。

三、基础设置

2、单击《帐套》

备份》 --- 选择帐套号 ----- 《确定》

选择盘符及文 件夹

确认》 --- 提示硬盘备份完毕单击《确定》

关闭》注 : 备份时

2、《帐套》

2、《系统》

设置备份计划》 增加》 进行设置后单击《增

1、存货档案的填加: 《基础设置》存货》《存货档案》--- 选择存货

大类后单击《增加》--- 在《存货档案卡片》中输入相关内容

案》--- 选择客户分类--- 《增加》--- 在《供应商档案卡片》中输入相关内容保存》

最下方输入职员编号、职员名称、及所属部门

--- 输入部门编码及名称--- 《保存》

四、日常操作

（一）凭证的填制:

1. 单击【填制凭证】单击【增加】

2. 存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择

3. 日期更改

4. 录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入

5. 录入借贷方科目，按F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。

6. 使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行，

7. 填完后点击【保存】。

（二）凭证的删除:保存》

2、客户档案的填加: 《基础设置》往来单位》客户档案》--- 选择客户分类--- 《增加》--- 在《客户档案卡片》中输入相关内容保存》

3、供应商档案的填加: 《基础设置》往来单位》供应商档案档

5、职员的增加: 《基础设置》机构设置》职员档案》--- 在表格的

6、部门的增加: 《基础设置》机构设置》部门档案》增加》

7、项目栏案: 《基础设置》财务》--- 《项目目录》增加》《删除》《修改》（主要是针对项目大类）--- 《项目目录》维护》--- 录入项目编号、项目名称、所属分类码新增》

2. 点击制单整理凭证

不能删凭证的原因， 1. 凭证正在修改中 , 保存后再删

2. 凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删整理凭证为了彻底清除凭证， 并保证凭证

编号的连续性

3. 怎么样取消凭证作废标志 :

点击【制单】 再单击【作废 / 恢复】。至此成为恢复的状态。

4. 打印凭证行数调整

设置— ＞选项,账簿的页签 ,最下方的凭证，双击凭证行中的数字，修改即可调 整每张纸打印出的凭证行数三

5. 辅助科目辅助选项的修改

6.

查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】 , 【查

询】，输入条件查询出的凭证就可以进行修改或删除。

（ 三 ） 帐薄查询

1、出纳的现金及银行存款方法查询方法如下

日记帐》或《银行存款日记帐》进行查询。注 : 这种情况是在指定现金科目情况下 查询。 若是未指定现金科目则使用如下方法 : 《总帐》 --- 《帐簿查询》 帐》在选择科目进行查询

2、应收应付的查询方法 :

往来》 --- 《帐薄》 --- 《客户余额表》或《客户往来明细帐》或《供应商余 额表》或

《供应商往来明细帐》

总帐》 --- 《帐簿查询》或《辅助查询》中进行查询。

1. 点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单

作废 / 恢复标记】

进入总帐过《现金》

现金管理》

日记帐》 --- 根据需要选择《现金

日记

、查找应收帐款、其它应收款、预收帐款的余额

1、查询所有客户余额: 上面《往来》帐薄》-- 《客户余额表》

客户科目余额表》2 、查询单个客户余额: 上面《往来》帐薄》--- 《客户余额表》客户余额表》备注: 要选择科目范围--- 选是要查询的科目按＞键-确定》

查找应收帐款的明细帐:

1、查询所有客户明细帐: 上面《往来》帐薄》--- 《客户往来明细帐》

客户科目余额表》

2、查询单个客户明细帐: 上面《往来》帐薄》--- 《客户往来明细帐》

客户余额表》备注: 要选择科目范围--- 选是要查询的科目按＞键--- 《确定》查找应付帐款

1、查询所有客户余额: 上面《往来》帐薄》-- 《供应商往来余额表》

供应商科目余额表》

2、查询单个客户余额: 上面《往来》帐薄》-- 《供应商往来余额表》

供应商余额表》备注: 要选择科目范围--- 选是要查询的科目按＞键--- 《确

定》

、查找应付帐款的明细帐:

1、查询所有客户明细

3、其它科目的查询

帐: 上面《往来》帐薄》 -- 《供应商往来明细帐》供应商科目余额表》

2、查询单个客户明细帐: 上面《往来》帐薄》--- 《供应商往来明细帐》-- 《供应商余额表》备注: 要选择科目范围--- 选是要查询的科目按＞键---确定》